VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Horská Kvilda, Horská Kvilda Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Daň z nemovitostí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 655, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů * , ,00 95, , ** , ,00 95, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ** Pozemní komunikace , , Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní tělovýchovná činnost , , , ** Tělovýchova , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 603, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů 5 681, * Bezpečnost a veřejný pořádek 5 681, ** Bezpečnost a veřejný pořádek 5 681, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 98, ,00

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Činnost místní správy ,00 115, , ** Regionální a místní správa ,00 115, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 87,00 174, Příjmy z úroků (část) , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,47 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,77

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Stroje, přístroje a zařízení * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , * Provoz veřejné silniční dopravy , ** Silniční doprava , Studená voda , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům * Podpora podnikání , ** Podpora podnikání , Neinvestiční transfery obcím , , , * Základní školy , , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohoštění 10 94,00 94, Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , * Ostatní tělovýchovná činnost , , ** Tělovýchova , , Nájemné za půdu , , * Nebytové hospodářství , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Nákup ostatních služeb * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , , Stroje, přístroje a zařízení , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , ,00

4 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 9 796, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 92,29 646, Pohoštění 528, , * Volby do Parlamentu ČR ,00 99, , Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 818, , Pohoštění 1 056, , * Volba prezidenta republiky , , ** Zastupitelské orgány , ,00 97, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , ,00 99, , Pevná paliva Služby pošt , ,97 479, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Pohoštění , ,90 978, * Činnost místní správy , ,00 45, , ** Regionální a místní správa , ,00 45, , Služby peněžních ústavů , ,00 96, , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 96, , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 96, , Služby peněžních ústavů ,00 99, , * Pojištění funkčně nespecifikované ,00 99, , ** Pojištění funkčně nespecifikované ,00 99, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , * Ostatní finanční operace , , ** Ostatní finanční operace , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , ,00 25, , * Finanční vypořádání minulých let , ,00 25, , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 237,00 95, , * Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 237,00 95, , ** Ostatní činnosti , ,00 42, ,80 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,00 65, ,76

5 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ , ,00 645, ,51 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ ,50 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,00 632, ,01

6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,48 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 94, ,29 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 96, ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,77 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,77

7 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 66, ,76 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 65, ,76 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn ,00 95, , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce , ,00 25, , Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 65, ,76 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,00 632, , , ,00 632, ,01 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 632, ,01

8 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,51 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,51 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

10 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 655, Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 00

11 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

12 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem

13 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

14 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:32 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V K02.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Horská Kvilda, Horská Kvilda