Rozbor hospodaření VHČ k

Transkript

1 Rozbor hospodaření VHČ k Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne Radou MČ P-15 (R-154) a následně dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-27). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-182) dne bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k I. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % bytový a domovní fond celkem z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN PMC Facility ÚMČ P nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN PMC Facility ÚMČ P nájemné z pozemků a ploch Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony tržby a prodaného zboží smluvní pokuty a úroky (předpis) tržby z prodeje HM a NM jiné ostatní výnosy přijaté úroky ostatní finanční výnosy CELKEM VÝNOSY Z VHČ

2 Nájemné Patří sem nájemné jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! nájemného. Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská nebyly plánovány, ale v průběhu roku již došlo k prodeji sedmi bytů. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Celkem za sedm bytů včetně pozemků bylo dosaženo výnosu 15,4 mil. Kč; 6,2 mil.kč bylo získáno prodejem jiných pozemků. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení a předběžně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů). Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN PMC Facility (Veronské nám.) ÚMČ Praha CELKEM NÁKLADY VHČ z toho Prodej bytového fondu

3 Čerpání nákladových položek k Spotřeba materiálu účet tis Kč 74 plnění 33 % spotřeba materiálu údržba: 40 tis Kč, 10 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru sp. materiálu -správcovská činnost: 99 tis Kč, 50 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce zařizovací předměty: 25 tis. Kč, 0 tis Kč Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. Náklady nebyly v období čerpány hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 62 tis.kč, 14 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulicích Milánská, V Chotejně, Tesaříkova. Spotřeba energie účet tis.kč tis.kč plnění 86 % Jednalo se především o náklady na teplo v objektu Gercenova 911, dále na el. energii ve společných prostorách DZU Janovská a náklady na energie v neobsazených prostorách v ul. Milánská. Opravy a údržba účet tis.kč tis.kč plnění 99 % opravy realizované IO OM: tis.kč, 2 261tis.Kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2015 nebyly naplánovány žádné nové akce, pouze byly rozpočtovány prostředky na dokončení již započatých oprav. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí. 3

4 V roce 2015 byly provedeny: oprava stropu v bytě Boloňská tis.kč opravy koupaliště Hostivařská přehrada 120 opravy nebyt. objektů Tesaříkova 293 opravy byt. domů Herbenova a Kobylákova 392 Veronské náměstí : během roku 2015 byly provedeny tyto akce investičního charakteru: zvýšení účinnosti bytových předávacích stanic tepla meibes 985 tis.kč výměna vodoměrů SV dle metrického zákona opravy SVJ Milánská, Livornská: tis Kč, tis Kč Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími. Dále je zde v závěru účetního období zaúčtována dohadná položka = pouhý odhad objemu oprav v účetním období běžná údržba a opravy: tis.kč, tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy fasád, zateplení, parapetů a dveří, opravy rozvodů a vodovodů, obkladů a podlah, sign. zařízení, hromosvodů, dveří a kotlů, na výměnu elektroměrů a radiátorů, na rekonstrukce koupelen a WC a na výměny baterií. Dále byly prováděny práce odstranění závad, zjištěných při revizích. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky a provedeno seřízení oken ve společných prostorech a úpravy rozvaděčů na základě revizí; dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů, oprava omítek a dilatačních spár, údržba záložního zdroje, výměna protipožárního skla, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů. Dle požadavku majitele bylo provedeno odpojení tepelného systému v č.p havárie: 251 tis.kč, 194 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie topení, plynovodu a čerpání vody, havárie dlažeb, zábradlí a zídek a na odstranění poruch signalizace a to v ulicích Tesaříkova, Boloňská, Herbenova, Golfová, Trhanovské náměstí a Turinská nedaňové: 0 tis.kč, 397 tis.kč Jedná se o nevyčerpané prostředky (byty byly prodány), vložené do fondů oprav Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v ulicích Milánská, Livornská. Služby účet tis.kč tis.kč plnění 89 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: ostatní služby externí : tis.kč, tis.kč Z toho: OSN : prostředky vynaloženy především na rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, dezinfekce a desinsekce, 4

5 odstranění vlhkosti v bytech, instalace otopných těles, výměny zabezpečovacích systémů, či osazení odkouření, pokládka podlah. krytin, čištění okapů a jádrové vrty v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Lochotínská, Hostišovská a U Továren. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, na deratizaci objektů a na srážkové vody, vyhotovení technického popisu připravované investiční akce (Profirevit); značnou část čerpaných nákladů představuje zpracování projektové dokumentace na akci Veronské náměstí Centrální park s vybavením, zadané dle pokynu zástupců MČ P15. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok právní služby: tis.kč, 705 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení zařizovací předměty s instalací : tis.kč, tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány RTN, dále kotle a karmy, dřezy a bojlery v objektech v ulicích Herbenova, Lochotínská, Štěrboholská a U Továren a byly provedeny výměny dveří v DZU výkony spojů 140 tis.kč, 97 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám revize: tis.kč, tis.kč Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize odkouření kotlů, revize výtahů a osvětlení a elektro a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny revize protipožárních dveří a klapek, revize odvětrávání a pravidelné požární prohlídky, nebo měsíční zkoušky ústředny EPS v garážích. Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, tis.kč tis.kč plnění 71 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet tis.kč, tis.kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (prodej bytů) a z nabytí pozemků převýšila plán v návaznosti na skutečný prodej bytů. 5

6 Odpisy účet tis.kč, tis.kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Náklady na prodej majetku účet tis.kč, tis.kč Náklady na prodej majetku nebyly rozpočtovány v návaznosti na zastavení privatizace. Vyčíslení nákladů (=zůstatkové ceny skutečně prodaných bytů) bylo provedeno na konci účetního období. Náklady z odepsaných pohledávek účet tis.kč 58 tis.kč Jedná se o odpis dluhů nájemníků na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: tis.kč tis.kč pojištění: 450 tis.kč, 358 tis.kč Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 240 tis.kč Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky tis.kč, tis.kč Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Výše opravných položek odráží platební morálku dlužníků. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k tis.kč tis.kč Vytvoření 10,2 miliónového účetního zisku k vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou uvedeny výše. 6