V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

Transkript

1 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

2 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Tvorba a použitie prostriedkov zo sociálneho fondu a fondu opráv 5. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prostriedky obce k uložené na účtoch a v hotovosti 8. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Záver

3 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 39/2016 Zmeny rozpočtu vykonané obecným zastupiteľstvom: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 59/2017 Rozpočet obce so školou k v eurách Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy 0 0 Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce 0 0

4 2. Rozbor plnenia príjmov obec za rok 2017 v EUR , ,85 1) Bežné príjmy: , ,18 Textová časť bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky podľa prognózy zverejnenej na webovej stránke MF na rok 2017, v sume ,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky v sume ,03 EUR. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,28 EUR. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,08 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,16 EUR a dane z bytov boli v sume 292,04 EUR. c) Daň za psa rozpočtované 860,00 EUR zinkasovaný vo výške 668,00 EUR. d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške ,00 EUR, plnenie ,49 EUR. e/ zábavné a hraci stroje bol rozpočtovaný vo výške 6 000,00 EUR, plnenie 536,80 EUR. 2) Bežné príjmy Textová časť bežné nedaňové príjmy: a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku a administratívne poplatky Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,46 EUR. Ide o príjem hrobových miest, príjem z prenajatých budov, pozemov, nájomných bytov a priestorov, režijné príjmy za byty a priestorov, správne poplatky, pokuty, za vyhlásenie v MR a kopírovanie, poplatky za opatrovateľskú službu 3) Bežné príjmy Textová časť bežné ostatné príjmy: a) Úroky z finančného hospodárenia b) Ostatné nedaňové príjmy odvody z výhry, náhrady za škody z poisťovne 350,00 EUR skutočnosť 429,95 EUR

5 Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. KŠÚ ,00 školstvo 2. KŠÚ 1 033,00 predškolská výchovy 3. OÚ 568,30 voľby do samosprávnych krajov 4. OÚ 492,86 regob a register adries 5. OÚ 3 068,31 matrika 6. Recyklačný fond 113,50 na odpadové hospodárstvo 7. ÚPSVaR 2 425,56 stravné žiaci so SZP 8. ÚPSVaR 398,40 Školské potreby pre žiakov so SZP 9. ÚPSVaR 2 609,26 aktivácia nezamestnaných 10. Min. výstavby 51,06 cesty 11. Min. výstavby 1 099,26 na stavebný úrad 12. Min. ŽP 110,45 na životné prostredie 13. Imp. plat. agentúra ,00 na opatrovateľskú službu 14. TTSK 2 750,00 Deň detí, vysťahovanie, počítačový kurz, deň športu 15. OÚ 45,00 civilná ochrana 16. Prezídium HaZZ 3 000,00 pre DHZ SPOLU: ,96 Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 6 549, ,67 a) Granty a transfery Z rozpočtovaných 6 549,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,67 EUR. V roku 2017 obec predala svoj majetok za ,60 EUR a získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. Bethlen Gábor Alap 4 549,00 Rekonštrukcia pomníka 1. sv. vojny 2. Bethlen Gábor Alap ,07 Rekonštrukcia materskej školy SPOLU: ,07 5) Príjmové finančné operácie: ,00

6 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ Móra Kóczána S VJM Bežné príjmy : , ,09 Textová časť bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy školy: vratky ZP, nájomné za telocvičňu, školné dary atď. Prekročenie rozpočtovaných príjmov RO vzniklo z dôvodu inkasovaných mimorozpočtových príjmov 9 547,04 EUR, ŠJ stravné žiakov ,58 EUR, ŠJ režijné náklady ,47 EUR. Kapitálové príjmy : 0,00 0,00 Textová časť kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola 0,00 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov obec za rok 2017 v EUR , ,27 1) Bežné výdavky : , ,18 v tom : Funkčná klasifikácia Skutočnosť Výdavky verejnej správy ,33 Matrika 3 068,31 Bankové poplatky 613,29 Voľby 568,30 Finančná oblasť /splácanie úverov/ 4 597,49 Transféry 4 725,39 Požiarna ochrana 7 857,62 Cesty, pozemké komunikácie 51,06 Odpadové hospodárstvo ,46 Verejná zeleň 2 313,25 Bytové hospodárstvo ,80 Aktivácia nezamestnaných 8 304,43 Verejné osvetlenie ,82 Zdravotníctvo ,25 Sport ,58 Kultúra, náboženstvo ,04

7 Materská škola, škola ,69 Opatrovateľská služba ,65 Dôchodci a soc. strava a škol ,56 potreby Spolu ,33 2) Kapitálové výdavky : , ,55 v tom : Funkčná klasifikácia skutočnosť Cintorín vlastné zdroje ,00 Cintorín dotácia 4 549,00 Sobášna sieň 6 301,44 Základná škola výmena kolta z ,00 dotácie Základná škola výmena kotla vlastné ,44 zdroje Školská jedáleň teplá voda 6 852,88 Kultúrny dom 4 720,79 Spolu ,55 3) Výdavkové finančné operácie : ,39 Textová časť výdavkové finančné operácie: Z rozpočtovaných EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k v sume 4 492,39 EUR 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou /škola/: Bežné výdavky : , ,15 4. Tvorba a použitie prostriedkov fondu opráv a sociálneho fondu Fond opráv Obec vytvára fond opráv, ktorý sa vedie na analytickom účte. Fond opráv Suma v EUR ZS k ,78 - tvorba 1 445,60 - čerpanie 719,00 KZ k ,38

8 Tvorbu a použitie sociálneho fondu: Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,68 Prírastky - povinný prídel 1 721,87 - ostatné prírastky 0 Úbytky - stravné lístky, vianočné balíky 2 368,69 - dopravné 0 - ostatné úbytky 0 KZ k ,86 5. Bilancia aktív a pasív k v EUR A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,70 Neobežný majetok spolu , ,01 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,05 Dlhodobý hmotný majetok , ,96 Dlhodobý finančný majetok , ,00 Obežný majetok spolu , ,81 z toho : Zásoby 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,62 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,43 Finančné účty , ,76 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 063,95 481,88

9 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,70 Vlastné imanie , ,00 Z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,00 Záväzky , ,06 Z toho : Rezervy 1 500, ,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS ,20 488,54 Dlhodobé záväzky , ,73 Krátkodobé záväzky , ,79 Časové rozlíšenie /384/ , ,64 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči ZP,SP,DÚ, DDP 9 256,25 EUR - voči zamestnancom, zrážky zo mzdy ,78 EUR - ŠFRB (splátky úverov) , 46 EUR 7. Prostriedky obce k uložené na účtoch a v pokladne Názov účtu Stav k VÚB Banka ,67 PRIMA Banka ,75 Fondový účet / ,50 Pokladňa 43,88 Spolu finančné prostriedky ,80

10 8. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,27 z toho : bežné príjmy obce ,18 bežné príjmy RO ,09 Bežné výdavky spolu ,48 z toho : bežné výdavky obce ,33 bežné výdavky RO ,15 Bežný rozpočet ,79 Kapitálové príjmy spolu ,67 z toho : kapitálové príjmy obce ,67 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,55 z toho : kapitálové výdavky obce ,55 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet ,88 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,91 Vylúčenie z prebytku 0,00 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,91 Príjmy z finančných operácií ,00 Výdavky z finančných operácií 4 492,39 Rozdiel finančných operácií ,61 PRÍJMY SPOLU ,94 VÝDAVKY SPOLU ,42 Hospodárenie obce ,52 Vylúčenie z prebytku ,78 Upravené hospodárenie obce ,74 Prebytok rozpočtu v sume ,52 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 488,54 EUR, sociálny fond 2 329,86 EUR, zábezpeky bytov 9 b.j ,00 EUR a prostriedky z fondu opráv v sume 8 367,38 EUR: - suma na tvorbu rezervného fondu ,74 EUR

11 9. Záver Návrh uznesenia: - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie 10% prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 162,37 EUR. V Čiližskej Radvani, Vypracovala: Szilvia Nagy Predkladá: Erzsébet Janík Starosta obce Záverečný účet obce za rok 2017 Vyvesené: Zvesené: Záverečný účet obec Čiližská Radvaň za rok 2017 obecné zastupiteľstvo schválil bez výhrad a schválil použitie 10% prebytku rozpočtovného hospodárenia na tvorbu RF vo výške 2 162,37 EUR dňa s uznesením č. 38/2018, 39/2018.