Zastupitelstvo města Klatov

Transkript

1 Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracovala: místostarosta Ing. Václav Chroust Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 2/2015 Odůvodnění: Rozpočtové opatření č. 2/2015 upravuje schválený rozpočet města na rok 2015 na straně příjmů o celkovou částku tis. Kč a na straně výdajů o celkovou částku tis. Kč. Výsledkem je zvýšení rozpočtové rezervy města pro rok 2015 o částku tis. Kč - viz Tabulka č. 1 Rozpočtové opatření č. 2/2015. Součástí rozpočtového opatření jsou také převody nevyčerpaných zůstatků rozpočtu roku 2014 do nově schváleného rozpočtu města na rok Jedná se zejména o převody zůstatků jednotlivých peněžních fondů města a u ostatních kapitol převody nevyčerpaného rozpočtu u schválených, ale dosud nedokončených investičních akcí města viz Tabulka č. 2 Převody zůstatků rozpočtu roku 2014 do rozpočtu Rekapitulace stavu rozpočtové rezervy města po provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2015: Zůstatek finančních prostředků roku 2014: Převody nevyčerpaného rozpočtu roku 2014: Zůstatek rozpočtu rok 2014: Zůstatek rozpočtové rezervy města za rok 2015: Zvýšení rozpočtové rezervy města Ro č. 2/2015: Zůstatek rozpočtové rezervy pro rok 2015 ve výši: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Návrh na usnesení: Zastupitelstva města schaluje: a) rozpočtové opatření č. 2/2015 dle Tabulky č. 1 a b) převody zůstatků rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015 dle Tabulky č. 2. Klatovy dne Ing. Václav Chroust Místostarosta města Příloha: Tabulka č. 1 Rozpočtové opatření č. 2/2015 Tabulka č. 2 Převody zůstatků rozpočtu roku 2014 do rozpočtu 2015

2 Tabulka č. 1 Rozpočtové opatření č. 2/2015 Čís. Text Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč Zůstatek finančních prostředků města za rok Zůstatek rozpočtové rezervy města v roce Příspěvek na výkon státní správy v roce snížení schválené dotace ve výši tis. Kč na částku tis. Kč, ve výši rozdílu snížení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap Vodohospodářský fond o částku 628 tis. Kč (schválený rozpočet pro rok 2015 ve výši tis. Kč) Využití rezervy schváleného rozpočtu Vodohospodářského fondu na nové akce v roce 2015 ve výši tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap Vodohospodářský fond, financováno z rozpočtové rezervy města a) 5b) a) 9b) Pojistné plnění od České pojišťovny za poškození movitých věcí (elektroniky) v čp. 62/I. a 59/I. při úderu blesku v červenci 2012, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí Realizace úsporných opatření se zaručeným výsledkem firmou ENESA, a. s. s celkovými náklady za provedení opatření ve výši tis. Kč s 4 % ročním úrokem, splátky jistiny a náklady financování pro rok 2015 ve výši tis, Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, financováno z rozpočtové rezervy města Realizace úsporných opatření se zaručeným výsledkem firmou ENESA, a. s. s celkovými náklady za provedení energetického managementu ve výši tis. Kč, cena energetického managementu pro rok 2015 ve výši 254 tis, Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, financováno z rozpočtové rezervy města Investiční akce města "Regenerace sadů Dr. K. Hostaše II. etapa" s celkovými výdaji ve výši tis. Kč, které budou ve výši 95 tis. Kč financovány z nevyčerpaného rozpočtu akce pro rok 2014, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města Navrácení provozního příspěvku pro Městský ústav sociálních služeb na původní výši tis. Kč ročně - z důvodu kofinancování dotací, realizace metody EPC u objektů spravovaných MěÚSS nebude řešena formou snížení provozního příspěvku, ale přefakturací jedné poloviny dosažených úspor, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap MěÚSS Investiční akce města "Kompostárna města Klatovy" s celkovými výdaji ve výši tis. Kč, podíl financování pro rok 2015 ve výši tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu kap. 1 - Odbor vnitřních věcí na straně příjmů i výdajů Dofinancování mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací z rozpočtu kap. 1 - Odbor vnitřních věcí - zvýšení výdajů, kryto z rozpočtové rezervy města Revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi realizací investičních projektů města a přijetím dotačních prostředků s max. úvěrovým rámcem ve výši 70 mil. Kč, financující položka znamenající zvýšení rozpočtové rezervy města, splátky jistiny a úroků dle uzavřené úvěrové smlouvy vychází z finančních možností města a budou rozpočtovány dle aktuální potřeby města Neinvestiční dotace Městské knihovně Klatovy na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválený rozpočet pro rok 2015 ve výši 530 tis. Kč, na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje navýšen na celkovou částku 567 tis. Kč, ve výši rozdílu - 37 tis. Kč - zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy Celkem rozpočtové opatření č. 2/ Zvýšení rozpočtové rezervy města

3 Tabulka č. 2 Převody zůstatků rozpočtu roku 2014 do rozpočtu 2015 K převodu do rozpočtu 2015 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Peněžní fondy RO výdajů Ro příjmů celkem Fond cestovního ruchu - zůstatek Sociální fond - zůstatek Fond rozvoje bydlení - zůstatek Fond dešťové kanalizace Luby sever - ochrana intravilánu před povodněmi Rezerva na investiční akce Fond dešťové kanalizace - zůstatek Vodohospodářský fond Napojení na skupinový vodovod - věcná břemena ČOV Újezdec - III. a IV. etapa rekonstrukce - pozastávka Štěpánovice - vodovodní přivaděč Dehtín I. část (souběh s akcí 5956) PD Klatovy, Sedlákova ulice, ČS Bazén - DSP + poplatek ČEZ za připojení Klatovy, Sedlákova ulice, ČS Bazén Klatovy, Ulice 5. května - výměna vodovodu a kanalizace - pozastávka+vb PD Dehtín - vodovod a kanalizace (DUR) PD Klatovy - retenční nádrže před ČOV (DUR) Štěpánovice - rekonstrukce vodovodu směr Sekrýt - II. etapa Klatovy, Koldinova ulice - rekonstrukce shybky DN 200 přes Drnový potok PD Klatovy, Akátová ulice - výměna vodovodu, oprava na kanalizaci 2. část Aktualizace generelu kanalizace - I. etapa měrná kampaň 1500 Rezerva na opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury 6570 Vodohospodářský fond - zůstatek Fond Strom - zůstatek Fond dotací - zůstatek Fond tepelného hospodářství Rezerva na investiční akce Fond tepelného hospodářství - zůstatek Fond nakládání s odpady Rezerva na investiční akce Fond nakládání s odpady - zůstatek Fond Čisté město - zůstatek Zlatý fond - zůstatek K převodu zůstatky peněžních fondů celkem Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí Neinvestiční výdaje - nákup výpočetní techniky Dopravní prostředky Meziobecní spolupráce 79 Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu Vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí a Kapitola 1 - OVV celkem

4 Kapitola 3 - Odbor rozvoje města Projektová dokumentace Územní plán Výkup pozemků Zatraktivnění areálu letního kina na kulturní centrum Zateplení ZŠ Tolstého Stavební úpravy I. PP 59/I etapa Sady Dr. Hostaše - dotace OPŽP Lipová alej Otín Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Revitalizace rybníka Mercandinovy sady Opevnění levného břehu Drnového potoka U Parku Poldr na Mochtínském potoce Kompostárna Klatovy Zahrada MŠ Studentská Revitalizace rybníka Sobětice Nová ozvučení a osvětlení Klatovského náměstí Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy Přístav rybníka U Parku PD - Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky v SDS Klatovy Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok Protipovodňová opatření - zpětné klapky Věcná břemena Mikroregion Měčínsko 690 Neinvestiční výdaje - ostatní služby 320 Neinvestiční výdaje - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 110 Kapitola 3 - ORM celkem Kapitola 5 - Odbor životního prostředí Obnova Potoční nivy Kosmáčov Revitalizace vodního toku Hruštička Prodloužení dešťové kanalizace - Zahrádky Na Harfě Obnova - revitalizace Mercandinovy sady Úprava Děkanského rybníka - pozastávka 72 Neinvestiční výdaje - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 98 Neinvestiční výdaje - ošetření významných krajinných prvků a památných stromů 74 Kapitola 5 - OŽP celkem Kapitola 6 - Hospodářský odbor projektová dokumentace - vypracování PD pro dotační tituly PD na místní komunikaci v bývalých kasárnách Plánická Dotace na akci "Propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky" PD Cyklotrasy Habarticka Cyklostezka Švejcký vrch - příspěvek investorovi PD Cyklostezka Klatovy - Beňovy Rozšíření místní komunikace Kydliny - pozastávka 245 Investiční výdaje - přístřešky MHD 250 Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod, nákup mobiliáře 237 Neinvestiční výdaje - dopravní obslužnost města Klatovy 258 Kapitola 6 - HO celkem Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Projekty Zdravého města 255 Neinvestiční výdaje na zachování místních památek 386 Neinvestiční výdaje na zachování a obnovu kulturních památek 213 Kapitola 7 - OŠKCR celkem Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 185 Kapitola 8 - OSVZ celkem

5 Kapitola 14 - Řízené organizace města ZŠ Čapkova - dotace z EU na projekt "Kantor Ideál" MŠ Studentská - příspěvek do investičního fondu na zateplení 3 MŠ 284 Kapitola 14 - Řízené organizace města celkem K převodu do rozpočtu