Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2019 Město Jílové oznamuje, že návrh rozpočtu města na rok 2019 je zveřejněn na elektronické úřední desce v úplném znění a do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově městského úřadu Jílové, odboru finančním (kancelář č. 36), Mírové náměstí 280, Jílové. Zároveň je na výše uvedeném odkaze zveřejněna informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a jeho očekávaném plnění. Par. Název NEDAŇOVÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ VÝDAJE 1032 Těžba dřeva , , Správa v lesním hospodářství , Infocentrum 10000, , Silnice , Dopravní obslužnost 4000, , Kanalizace , Mateřská škola , Základní škola , Knihovna 10000, , Kultura , , Věž Sněžník , , Noviny SOVA 20000, , Komise pro kulturu,sport a rozvoj 50000, Dotace FO, PO , Koupaliště , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Veřejné osvětlení , Hřbitov 33000, , Plynofikace , Územní plánování , Město 10000, , Pozemky , , Komunální služby 10000, Svoz nebezpečného odpadu , Svoz TDO 51000, , Sběr a svoz ostatních odpadů , Využ. a znešk.komunálních odpadů , , Skládka TDO 17000, Místní hospodářství-zeleň 10000, , Pečovatelská služba , , Ochrana obyvatelstva 35000, Krizové řízení 57000, Městská policie , , JSDHO , , Zastupitelstvo obce , Místní správa 20000, , Finanční operace (BÚ) 8000, , Pojištění , , Sociální fond , , Ostatní finanční operace ,00 Celkem , ,00

2 Pol. Název DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO placená plátci , Daň z příjmů FO placená poplatníky , Daň z příjmů FO vybíraná srážkou , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , DPH , Poplatek za odpady , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veř.prostranství 70000, Poplatek z ubytovací kapacity 30000, Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitých věcí ,00 Daňové příjmy celkem ,00 Pol. Název KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Prodej pozemků , Prodej nemovitostí ,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 Pol. Název DOTACE 4112 Dotace od kraje , Dotace Úřad práce 15000, Dotace hasiči 50000, Dotace hasičská zbrojnice , Dotace na hospodaření v lesích , Dotace na auto DPS ,00 Dotace celkem ,00 Par. Název KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212 Silnice , Chodníky , Koupaliště , Nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Město , Místní hospodářství - zeleň , DPS , Pozemky ,00 Kapitálové výdaje celkem ,00 Rekapitulace Příjmy Nedaňové příjmy ,00 Daňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy ,00 Dotace ,00 Celkem ,00

3 Výdaje Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 Celkem ,00 Celkem (přímy-výdaje) ,00 Financování 8123 Úvěr - Hasičská zbrojnice , Splátka úvěru - Hasičská zbrojnice , Splátka úvěru - Zateplení MŠ,ZŠ , Financování (zapojení fin.prostř.min.let) ,00 Celkem financování ,00 Zpracovala: Bc. Veronika Vyšatová

4 Rozpočet města Jílové Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok Rozpočet města Jílové byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích Navrhovaný objem příjmů a výdajů: Příjmy: - Daňové příjmy: ,00 - Nedaňové příjmy: ,00 - Dotace: ,00 - Kapitálové příjmy: ,00 Celkem příjmy: ,00 Výdaje: - Běžné výdaje: ,00 - Kapitálové výdaje: ,00 Celkem výdaje: ,00 (Saldo) Příjmy Výdaje: ,00 Financování: - Úvěr Hasičská zbrojnice ,00 - Splátka úvěru Hasičská zbrojnice ,00 - Splátka úvěru Zateplení MŠ, ZŠ ,00 - Zapojení prostředků minulých let ,00 Financování celkem: ,00 Rozpočet města Jílové na rok 2019 je navrhován jako schodkový. Schodek mezi příjmy a výdaji je ve výši ,00. Prostřednictvím financování se do rozpočtu zapojuje: Úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice ve výši ,00 Mimořádná splátka jistiny z úvěru na Hasičskou zbrojnici ve výši poskytnuté dotace ,00 Splátka jistiny z úvěru na akci Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Zapojení finančních prostředků minulých let ve výši ,00 Celkové financování rozpočtu 2019 je ve výši ,00. 1

5 Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Podkladem pro návrh výdajové stránky rozpočtu byly návrhy jednotlivých odborů vycházející z jejich činnosti, ostatní výdaje související s výkonem činností a služeb poskytovaných úřadem a dále také ze závazků vyplývajících ze smluvních dokumentů. Požadavky jednotlivých odborů byly následně upraveny na výši odpovídající finančním zdrojům města. Součástí rozpočtu na rok 2019 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši ,00. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravování, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a příspěvky na rekreaci a na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit pro zaměstnance i uvolněné zastupitele. Tento fond se řídí Statutem sociálního fondu města Jílové. Úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice Město Jílové bude v roce 2019 čerpat úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice ve výši ,00. Na tuto investiční akci bude poskytnuta dotace ve výši ,00, která bude zároveň mimořádnou splátkou úvěru. Úvěr na akci Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Město Jílové bude v roce 2019 splácet jistinu a úroky z úvěru na akce Snížení energetické náročnosti MŠ a Snížení energetické náročnosti ZŠ, která byla realizována v roce Splátka jistiny úvěru ve výši ,00 je součástí financování ve výdajové stránce rozpočtu. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti a její výše činí 1 % ročně. Splátka úroku z úvěru je naplánovaná dle splátkového kalendáře ve výši ,00 a je součástí výdajů 3111 a Město Jílové bude úvěr splácet do roku Příjmová stránka rozpočtu Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů a z příjmů na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši ,00 a tvoří je příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši ,00. Daňové příjmy obsahují také příjmy z místních poplatků, které činí ,00 a příjmy ze správních poplatků ,00. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši ,00, návrh plnění odpovídá vývoji minulých let. Kapitálové příjmy zahrnují prodeje pozemků a prodeje nemovitostí, které město vlastní. Investiční příjmy za prodej pozemků jsou naplánovány ve výši ,00. V roce 2019 se předpokládá prodej budov, které dosud využívá Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové, ve výši ,00. Celkové příjmy z dotací jsou navrhovány ve výši ,00. V této třídě jsou rozpočtovány dotační vztahy se státním rozpočtem a ostatními fondy. Transfer ze státního rozpočtu na rok 2019 je navrhován ve výši ,00. Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy. Další dotace tvoří neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí. V transferech je také zahrnut 2

6 příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Významným transferem je pro město Jílové v roce 2019 dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém ve výši ,00 dotace kryje výdaje (investiční) zapojené v návrhu rozpočtu. V průběhu roku dostává město Jílové další dotace např. z Krajského úřadu, fondů tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až během roku. Výdajová stránka rozpočtu Výše objemu běžných výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky ,00. Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatných útvarů včetně příspěvkových organizací. Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu, města a s výkonem státní správy. Významné položky v běžných výdajích tvoří akce: - Výměna výtahů bytový dům Nová ( ,00 ) - Oprava pláště Jílovského zámku ( ,00 ) - Opravy místních komunikací ( ,00 ) - Oprava střechy na objektu č.p. 180 ul. Teplická ( ,00 ) - Rekonstrukce veřejného osvětlení II. Etapa ( ,00 ) - Oprava zdi u hřbitova ( ,00 ) Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu ( ,00 ) a základní školu ( ,00 ) v příspěvku na rok 2019 byla zohledněna úspora energií ze zateplení budov. Tyto výdaje obsahují také úroky z úvěru (MŠ ,00, ZŠ ,00 ). Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky ,00. Seznam investičních výdajů 2212 Most U Lékárny (PD+IČ+realizace) 40000, Parkovací stání ,00 Celkem PD sportovně rekreační park Kamenná , PD zastřešení hlediště v zámecké zahradě u hřiště , Školní atletické hřiště 40000, Pořízení mobilních prvků pro parkur, Urampa , PD Multifunkční objekt z bytovými jednotkami náměstí ,00 Celkem PD MŠ Modrá , PD oprava objektu MěÚ Jílové , Společná kotelna v nemovitosti Mírové náměstí , Plynová kotelna MŠ Průběžná včetně plynovodu , Přístavba hasičské zbrojnice - dokončení ,00 Celkem

7 3429 PD rekonstrukce koupaliště včetně bazénové technologie a budov , Přívod vody z VDJ Za Tratí na městské koupaliště ,00 Celkem PD Chodník Lipová - Nábřeží 70000, Čekárna na Sněžníku na "kříži" - demolice + nová čekárna ,00 Celkem Žací profi traktůrek , Škarpový mulčovač za malotraktor ISEKI ,00 Celkem VO Modrá , Auto DPS , Pozemky ,00 Kapitálové výdaje ,00 Bc. Veronika Vyšatová v.r. vedoucí odboru finančního 4

8 na rok 2018 a očekávané plnění Orj. Odpa Název Nedaňové příjmy Běžné Výdaje 1032 Těžba dřeva , , , , Správa v lesním hosp , , Inform.středisko , , , , Silnice , , Doprav. obslužnost 2 000, , , , Kanalizace , , Mateřská škola 0, , , , Základní škola , , Knihovna , , , , Kultura , , , , Věž Sněžník , , , , Noviny SOVA , , , , Komise kulturní,sportovní , , Dotace FO, PO 0, , Koupaliště , , , , Bytové prostory , , , , Nebytové prostory , , , , Veřejné osvětlení , , Hřbitov , , , , Plynofikace , , Město , , , , Pozemky , , , , Komunální služby 5 000, ,00 0, , Svoz nebezpečného odpadu , , Svoz TDO , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů , , Využ. a znešk.kom.odp , , , , Skládka TDO , , Místní hospodářství-zeleň , , , , Pečovatelská služba , , , , Ochrana obyvatelstva , , Krizové řízení , , Městská policie , , , , JSDHO , , , , Zastupitelstvo obce , , Volba do zastupitelstva ÚSC 0, , Volba prezidenta republiky 0, , Místní správa , , , , Finanční operace (BÚ) 8 000, , , , Pojištění , , , , Sociální fond , , , , Platba daně od obce , , Finanční vypořádání min.let 0, , Ostatní činnosti 0,00 0, Dotace FO, PO , ,00 Celkem , , , ,60 Orj. Pol. Název Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO.ze zav.čin , , Daň z příjmů FO ze SVČ , , Srážková daň , , Daň z příjmů práv. osob , , Daň od obce , , DPH , , Odvod za odnění půdy 0, , Popl. za odpady , , Poplatky ze psů , , Popl.za užívání veř. prostr , , Poplatek z ubyt. kapacity , ,00

9 1361 Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , Daň z nemovitostí , ,00 Celkem daňové příjmy Orj. Pol. Název , , Prodej pozemků , , Prodej nemovitostí , , Prodej hmotného majetku 0, ,00 Celkem kapitálové příjmy Kapitálové příjmy , ,00 Orj. Pol. Název 4111 Dotace volby prezident 0, , Dotace komunální volby 0, , Dotace od kraje , , Dotace Úřad práce , , Dotace z MŠMT pro ZŠ 0, , Dotace hasiči , , Dotace Euroregion Labe-Elbe 0,00 0, Dotace hasičská zbrojnice , , Dotace protipovodňová opatření , , Dotace DČOV Sněžník ,00 0,00 Celkem dotace Dotace , ,30 Orj. Pol. Název 2212 Silnice , , Chodníky 0, , Kanalizace ,00 0, Nebytové prostory , , Veřejné osvětlení 0, , Město , , Místní hospodářství 0, , Pozemky , ,00 Celkem kapitálové výdaje Kapitálové výdaje , ,00 R E K A P I T U L A C E Příjmy Název Nedaňové příjmy , ,00 Daňové příjmy , ,00 Kapitálové příjmy , ,00 Dotace , ,30 Celkem , ,30 Výdaje Název Běžné výdaje , ,60 Kapitálové výdaje , ,00 Celkem ,60 Celkem (přímy-výdaje) , ,30

10 Financování Pol. Název 8123 Úvěr - Hasičská zbrojnice , , Splátka úvěru-has. zbrojnice , , Splátka úvěru-zateplení ZŠ, MŠ , , Financování (fin.prostř. min.let) , ,30 Celkem financování , ,30 Zpracovala: Bc. Veronika Vyšatová vedoucí odboru finančního