Tabulková část - návrh souhrnného finančního plánu na rok 2017

Transkript

1 Příloha č. 1 k prováděcímu předpisu Plánování a zpráva o činno Název organizace: Marianum, příspěvková organizace Tabulková část - návrh souhrnného finančního plánu na rok 2017 Tabulka č. 1 - Plán nákladů a výnosů Tabulka č. 2 - Plán tvorby a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Tabulka č. 3 - Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost Tabulka č. 4 - Střednědobý výhled Opavě V dne.. Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

2 Registrační číslo služby a její název: DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 1 přílohy č PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - NÁVRH NA ROK 2017 v tis. Kč Skutečnost k Návrh rozpočtu roku 2017 Číslo Syntetický Rozdíl mezi plány hodnoceného Název položky Doplňková Doplňková položky účet Hlavní činnost Celkem Hlavní činnost Celkem a předchozího roku *) činnost činnost = = (Kč) (%) A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) ,72 0, , ,93 0, ,93 493,22 3% I. Náklady z činnosti ,81 0, , ,93 0, ,93 492,13 3% 1. Spotřeba materiálu: ,48 0, , ,00 0, ,00-2,48 0% 1.1 Potraviny 1 379, , , ,00 0,35 0% 1.2 PHM, oleje, mazadla, paliva 47,55 47,55 54,00 54,00 6,45 14% 1.3 Kancelářské potřeby, knihy, tisk 42,79 42,79 60,00 60,00 17,21 40% 1.4 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1.5 Spotřeba materiálu ostatní 271,49 271,49 245,00 245,00-26,49-10% 2. Spotřeba energie ,71 900,71 800,00 800,00-100,71-11% 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0% 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0% 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0% 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0% 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508-5,42-5,42 0,00 5,42-100% 8. Opravy a udržování ,16 542,16 290,00 290,00-252,16-47% 9. Cestovné ,31 23,31 25,00 25,00 1,69 7% 10 Náklady na reprezentaci 513 2,38 2,38 6,00 6,00 3,62 152% 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0% 12 Ostatní služby ,82 919,82 865,00 865,00-54,82-6% 13 Mzdové náklady: ,85 0, , ,96 0, ,96 876,11 10% 13.1 Platy zaměstnanců 8 732, , , ,46 868,58 10% 13.2 Ostatní platy z jiných zdrojů 5,65 5,65 7,50 7,50 1,85 33% 13.3 Ostaní platby za provedenou práci 98,56 98,56 122,00 122,00 23,44 24% 13.4 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0% 13.5 Odstupné 50,95 50,95 37,00 37,00-13,95-27% 13.6 Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 43,80 43,80 40,00 40,00-3,80-9% 14 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 296,30 10% 15 Jiné sociální pojištění ,38 34,38 34,20 34,20-0,18-1% 16 Zákonné sociální náklady ,94 232,94 230,00 230,00-2,94-1% 17 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0% 18 Daň silniční 531 4,27 4,27 4,27 4,27 0,00 0% 19 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0% 20 Jiné daně a poplatky 538 0,99 0,99 0,00-0,99-100% 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0% 23 Jiné pokuty a penále 542 0,20 0,20 0,00-0,20-100% 25 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0% 26 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0% 27 Tvorba fondů 548 1,63 1,63-242,34-242,34-243, % 28 Odpisy dlouhodobého majetku ,86 844,86 841,84 841,84-3,02 0% 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0% 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0% 31 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0% 32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0% 33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0% 34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0% 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,53 229,53 200,00 200,00-29,53-13% 36 Ostatní náklady z činnosti 549 0,03 0,03 0,00-0,03-100% II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0% 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0% 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0% 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0% 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0% V. Daň z příjmů 3,91 0,00 3,91 5,00 0,00 5,00 1,09 28% 1. Daň z příjmů 591 3,91 3,91 5,00 5,00 1,09 28% 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0% B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) ,01 0, , ,93 0, ,93 477,92 3% I. Výnosy z činnosti 8 810,72 0, , ,60 0, ,60 89,88 1% 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 9,73 9,73 10,00 10,00 0,27 3% 2. Výnosy z prodeje služeb: ,98 0, , ,10 0, ,10 167,12 2% 2.1 Výnosy za ubytování a pobyt 2 297, , , ,50-14,31-1% 2.2 Výnosy za stravování (klienti) 2 239, , , ,20 23,42 1% 2.3 Výnosy z prodeje fakultativních služeb 0,00 0,00 0,00 0% 2.4 Výnosy z příspěvků na péči 3 910, , , ,20 212,73 5% 2.5 Úhrady zdravotních pojišťoven 65,02 65,02 50,00 50,00-15,02-23% 2.6 Výnosy za stravování (zaměstnanci) 202,89 202,89 163,20 163,20-39,69-20% 2.7 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 0,00 0,00 0,00 0% 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0% 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0% 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0% 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0% 10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0% 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0% 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0% 13. Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 0,00 0,00 0% 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0% 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0% 16. Čerpání fondů ,65 42,65 7,50 7,50-35,15-82% 17. Ostatní výnosy z činnosti ,36 42,36 0,00-42,36-100% II. Finanční výnosy 20,56 0,00 20,56 30,80 0,00 30,80 10,24 50% 1. Výnosy z prodeje cenných papírů 661 0,00 0,00 0,00 0% 2. Úroky ,56 20,56 30,80 30,80 10,24 50% 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0% 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0% 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0% IV. Výnosy z transferů ,73 0, , ,53 0, ,53 377,80 4% 1. rozpuštění investičního transferu XX 14,61 14,61 17,53 17,53 2,92 20% 2. zřizovatel - příspěvky na provoz a dotace XX 810,12 810, , ,00 689,88 85% 3. příspěvek na provoz (UZ 13305)** XX 7 737, , , ,00-315,00-4% 4. ostatní ministerstva a fondy XX 0,00 0,00 0,00 0% 5. jiné ÚSC, ÚP XX 0,00 0,00 0,00 0% 6. Vynosy z transferů na krytí DČ X 0,00 0,00 0,00 0% 7. Výnosy z transferů - ostatní (672.08xx ) 672 0,00 0,00 0,00 0% C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 19,20 0,00 19,20 5,00 0,00 5,00-14,20-74% 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00-15,30-100% *) Navýšení nákladových a snížení výnosových účtů o více než 10 % nebo o více než 1 milion Kč (v případě, že zvýšení/snížení nedosáhne 10%) oproti předpokládané skutečnosti k běžného roku organizace okomentuje na samostatném dokumentu. **) Příspěvek na provoz UZ poskytnutý v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. xxxx a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu" Zpracoval: Ing. Kateřina Heiblová Schválil (a): Ing. Antonín Janýška

3 Identifikátor služby (číslo registrace)/název služby: DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 2 přílohy č PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 INVESTIČNÍ FOND (416) tis.kč REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření tis.kč Stav investičního fondu k ,78 Stav rezervního fondu k ,44 příděl z odpisů dlouhodobého majetku ( ) 921,33 zlepšený výsledek hospodaření ( x) 0,74 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 3 473,18 investiční dotace ze státních fondů ( x) POUŽITÍ FONDU: výnosy z prodeje svěřeného DM ( x) 250,00 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) dary a příspěvky od jiných subjektů ( x) úhrada sankcí ( x) výnosy z prodeje vlastního majetku PO ( x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) převod z rezervního fondu ( x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 9 629,11 ostatní čerpání fondu ( x- 069x) POUŽITÍ FONDU (přehled dle jednotlivých akcí): * POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 Nákup vozidla - osobní 313,00 Stav rezervního fondu k ,18 Proplacení faktur z r ,79 Změna stavu za rok ,74 Oprava zaúčtování IT na IF za r ,60 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 551,39 Stav investičního fondu k ,71 Změna stavu za rok ,07 Poznámka: */ údaje o použití investičního fondu uvedené v tabulce se musí shodovat s požadavky na reprodukci dlohodobého majetku zadanými do FAMA (s vyjímkou oprav do 40 tis. Kč). Odvětvové odbory mohou stanovit hranici významnosti pro vykazování použití fondu dle jednotliých akcí. REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.kč Stav rezervního fondu k ,16 nespotřebované dotace z rozpočtu EU ( x) FKSP (412) tis. Kč nespotřebované dotace z mezinárodních smluv ( x) Stav FKSP K ,25 peněžní dary účelové ( x) peněžní dary neúčelové ( x) zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb, ( x) 159,00 ostatní tvorba ( x) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 466,16 peněžní a jiné dary ( x) POUŽITÍ FONDU: ostatní tvorba fondu ( x) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 395,25 úhrada sankcí ( x) POUŽITÍ FONDU: posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) stravování ( x) 54,00 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) rekreace ( x) čerpání darů ( x) kultura, tělovýchova, sport ( x) 15,00 čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy ( x) sociální výpomoci ( x) 20,00 čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti ( x) peněžní a nepeněžní dary ( x a 0290) 50,00 ostatní čerpání fondu ( x) penzijní připojištění ( x) 144,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění ( x) Stav rezervního fondu k ,16 pořízení majetku ( ) ostatní použití (412 xxxx) 5,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 288,00 Změna stavu za rok ,00 Stav FKSP k ,25 FOND ODMĚN (411) tis.kč Změna stavu za rok ,00 Stav fondu odměn k ,50 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 502,50 POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy ( x) na odměny ( x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 Stav fondu odměn k ,50 Změna stavu za rok ,00 Zpracoval: Ing. Kateřina Heiblová Schválil (a): Ing. Antonín Janýška

4 Identifikátor služby (číslo registrace)/ název služby: DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 3 přílohy č Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost Skutečnost - minulý rok NÁVRH - ROZPOČET 2017 Členění podle potřeby Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) z toho: Ostatní platby (tis. Kč) Prostředky na platy (tis. Kč) Počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (Kč) Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) z toho: Ostatní platby (tis. Kč) Prostředky na platy (tis. Kč) Počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (Kč) PSS 5 544,58 550,23 28, ,42 30, sociální pracovník 342,46 342,46 1, ,61 1, sestra 516,65 516,65 1, ,58 0, THP 815,54 815,54 2, ,92 4, ostatní provoz 1 557, ,41 6, ,93 5, Jiné zdroje FKSP 5,65 7,50 odstupné 50,95 37,00 DPP a DPČ 98,56 98,56 122,00 122,00 CELKEM 8 931,85 98, ,29 39, ,96 122,00 0,00 40, Poznámka: Veškeré údaje v tabulce uveďte v tis. Kč, mimo průměrný měs. plat (uveďte v Kč) a počet zaměstnanců (uveďte skutečný počet) 1.sloupec - např. pedagogičtí zaměstnanci, zdravotnický personál, ostatní zaměstnanci V tabulce by měly být veškeré mzdové náklady organizace, pokud je i doplňková činnost je požadováno její okomentování. Komentář k doplňkové činnosti: Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška

5 Identifikátor služby (číslo registrace): DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 4 přílohy č Střednědobý výhled Do věcného zdůvodnění se zaznamenávají údaje, u nichž je předpoklad významné změny (+/- 10%), nebo jejichž uvedení je pro srozumitelnost plánu nezbytné, nebo účelné. Komentář je požadován pouze k předpokladu - plánu na poslední dva plánované roky (v tomto případě na rok 2018 a 2019). Komentář k prvnímu plánovanému roku (v tomto případě k roku 2017) je součástí krátkodobého plánu - Plán nákladů a výnosů. 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření ve členění na hlavní a doplňkovou činnost Předpokládaná skutečnost Předpoklad - plán 2018 v tis.kč Ukazatele k Výnosy - hlavní činnost , ,93 0,00 0,00 Náklady - hlavní činnost , ,93 0,00 0,00 Výsledek hospodaření - hlavní činnost 15,30 0,00 0,00 0,00 Výnosy - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY CELKEM , ,93 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , ,93 0,00 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 15,30 0,00 0,00 0,00 Komentář: K přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude posklytovat žádnou sociální službu. 2. Tvorba a použití peněžních fondů (dle zákona 250/2000 Sb.) v tis.kč Předpokládaná skutečnost k Předpoklad - plán Investiční fond x x x x počáteční stav 7 285, ,78 0,00 0,00 tvorba 2 771, ,33 0,00 0,00 použití 1 599, ,39 0,00 0,00 konečný stav 8 457, ,72 0,00 0,00 Rezervní fond x x x x počáteční stav 3 975, ,60 0,00 0,00 tvorba 14,62 0,74 0,00 0,00 použití 51,59 0,00 0,00 0,00 konečný stav 3 938, ,34 0,00 0,00 Fond odměn x x x x počáteční stav 502,50 502,50 502,50 502,50 tvorba 0,00 0,00 0,00 0,00 použití 0,00 0,00 0,00 0,00 konečný stav 502,50 502,50 502,50 502,50 Komentář: Popis zásadních skutečností, které budou mít ve sledovaných letech vliv na tvorbu a čerpání peněžních fondů. Informace o případném finančním nekrytí fondů, zejména u investičního fondu (časové rozpuštění investičního transferu). 3. Náklady na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (bez ohledu na zdroje) v tis.kč Předpokládaná skutečnost k Předpoklad - plán Náklady na platy zaměstnanců a OPPP celkem (účet 521) 8 931, ,96 0,00 0,00 z toho - na platy 8 776, ,46 0,00 0,00 - na OPPP, odstupné 155,17 166,50 0,00 0,00 - použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 39,58 40,95 0,00 0,00 Komentář: K přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude posklytovat žádnou sociální službu. Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška

6

7 Název organizace: Marianum, p.o. Návrh odpisového plánu poř. č. název číslo popisné datum zařazení Aktuální rok kód CZ-CPA a kód CZ-CC dle ČSÚ odpis. skup. doba odpisován í roční odpisová sazba 2017 pořizovací cena účetní odpisy oprávky v Kč zůstatková cena (pořizovací cena - účetní odpisy - oprávky) Deštné - telefonní ústředna , , ,00 Deštné - záložní zdroj , , ,00 Auto Ford Custom , , ,61 skup , , , ,61 Deštné - kanalizace , , ,66 Deštné - chladící skříň , , ,00 Deštné - kuchyň , , ,00 Deštné - opěrná zeď , , ,00 Rooseveltova - nájezdová rampa , ,00 153, ,25 skup , , , ,91 Deštné - vzduchotechnika , , ,00 skup , , , ,00 Deštné - spojovací krček , , ,35 Deštné - zahradní domek , , ,00 Deštné - budova , , ,67 Deštné - přípojka NN , , ,48 skup , , , ,50 skup. 5 Deštné - opěrná zeď , , ,00 skup. 5 Deštné - studna , , ,00 skup. 5 Deštné - budova , , ,34 skup. 5 Deštné - lapač tuku , , ,27 skup. 5 Deštné - budova , , ,47 skup. 5 Deštné - základna pro zahr. Domek , , ,05 skup , ,13 skup ,00 SOUČET , , ,15 v tom: v rámci hlavní činnosti x x x x x x ,75 x x z toho z vlastních zdrojů x x x x x x x x v rámci doplňkové činnosti x x x x x x x x 0 kontrolní součet Poznámky: VYPLŇTE TAKÉ TYTO ÚDAJE - budou podkladem pro vyčlenění účelové dotace na pokrytí odpisů vložením řádků je nutno zkopírovat vzorce ve sloupcích N, O, P, Q u odpisových skupin 5 a 6 uvádějte u budov číslo popisné Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška Jméno a podpis ředitele (ředitelky)