Rozpočet MO Plzeň 1 na rok

Transkript

1 MO Plzeň 1 na rok a střednědobý výhled rozpočtu na roky - (schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne ) MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

2 1. MO Plzeň 1 na rok MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření Financování (+/-) Příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. Příjmy celkem Provozní příjmy Daňové Nedaňové Dotace Kapitálové příjmy Kapitálové vlastní Dotace Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

3 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Daňové příjmy tvoří: místní poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy. Daňové příjmy Finanční odbor Místní poplatky Správní poplatky Organizační odbor Správní poplatky Odbor životního prostředí a dopravy Správní poplatky Odbor stavebně správní Správní poplatky Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příjmy - daňové Položka rozpočtové skladby Místní poplatky Správní poplatky

4 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Nedaňové příjmy Jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z movitých věcí, z objektů mateřských škol), dále také z přijatých úroků, z reklam. Nedaňové příjmy Finanční odbor Příjmy z úroků Sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy Organizační odbor Příjmy z vlastní činnosti Odbor životního prostředí a dopravy Příjmy z vlastní činnosti Sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy Sociální odbor Ostatní nedaňové příjmy Oddělení vnějších vztahů Příjmy z vlastní činnosti Odbor správy majetku Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy Odbor stavebně správní Sankční poplatky Správa veřejného statku Příjmy z pronájmu majetku Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příjmy - nedaňové Položka rozpočtové skladby Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků 2141, Sankční platby 2211, 2212 Ostatní nedaňové příjmy , , ,2361,2362 4

5 2. 3. Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Dotace provozní Finanční odbor Dotace ze státního rozpočtu ostatní Dotace ze státních fondů Dotace od krajů a regionálních rad Ostatní přijaté dotace Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Přijaté provozní dotace Položka rozpočtové skladby Dotace ze státního rozpočtu ostatní 4111, 4116 Dotace ze státních fondů 4113 Dotace od krajů a regionálních rad 4122, 4123 Ostatní přijaté dotace 4119, 4129, Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, V tis. Kč Kapitálové příjmy příjmy z prodeje dlouhodob. majetku ostatní příjmy z dlouhodob. majetku Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

6 3. Výdaje MO Plzeň 1 v roce VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. Výdaje celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, 6 Provozní výdaje Finanční odbor běžné výdaje provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům provozní transfery obyvatelstvu ostatní provozní výdaje Organizační odbor běžné výdaje provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům provozní transfery obyvatelstvu Odbor životního prostředí a dopravy běžné výdaje ostatní provozní výdaje Sociální odbor běžné výdaje provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům provozní transfery obyvatelstvu Oddělení vnějších vztahů běžné výdaje provozní transfery obyvatelstvu Odbor investiční běžné výdaje

7 Odbor správy majetku běžné výdaje provozní příspěvky vlastním PO Sociální fond běžné výdaje provozní transfery obyvatelstvu Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Provozní výdaje Položka rozpočtové skladby Běžné výdaje , , , ,5051, , , , , , , ,5361,5362,5365 Provozní transfery jiným org. a veřejným rozpočtům , ,5230,5240,5311,5319, , ,5339 Provozní transfery obyvatelstvu 5410, Provozní příspěvky vlastním PO 5331, 5336 Ostatní provozní výdaje 5363,5364, , Odbor správy majetku Provozní příspěvky vlastním PO 7. MŠ, Kralovická MŠ, Fibichova MŠ, Manětínská MŠ, Sokolovská MŠ, Hodonínská MŠ, Komenského MŠ, Západní MŠ, Jesenická C e l k e m Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

8 Organizace, projekt, IČO Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno C e l k e m Organizace, projekt, IČO Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno C e l k e m Organizace, projekt, IČO Sociální odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno C e l k e m Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, Kapitálové výdaje stavební investice nestavební investice investiční příspěvky vlastním PO Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

9 Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Kapitálové výdaje Položka rozpočtové skladby Stavební investice 6121 Nestavební investice , Investiční příspěvky vlastním PO 6351, Odbor investiční Stavební investice a nestavební investice Návrh plánu investičních staveb VIV Stavební investice Budovy, haly a stavby PD k investicím Budovy, haly a stavby investice Chodník Pod Všemi svatými Chodník Tachovská Komunikační úpravy Tachovská Chodník Gerská, Kralovická Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou Na Louce Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou 28. října Parkoviště Sokolovská Úprava části pozemku Toužimská 11 2 parkovací stání Inženýrská činnost DÚR Parkovací objekt ATOM Parkoviště a podzemní garáže Hodonínská aktualizace PD a IČ Modernizace kuchyně 90. MŠ PD Modernizace kuchyně 7. MŠ Stavební úpravy 60. MŠ pav. C a D Stavební úpravy 60. MŠ pav. C a D (FKD MMP) * Bezbariérové vstupy 87. MŠ PD Proměna vnitrobloku Krašovská - PD, realizace Celkem stavební investice Nestavební investice Stroje, přístroje zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť) Stroje, přístroje zařízení Celkem nestavební investice * Usnesením ZMP č. 633 ze dne bylo schváleno podání žádosti o podporu z programu OPŽP pro projekt Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň a současně předfinancování projektu z rozpočtu města Plzně fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v objemu přislíbené výše dotace. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci předmětného opatření a byl vydán právní akt v podobě registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy předpokládaná výše dotace činí tis. Kč 9

10 Odbor správy majetku Nestavební investice Návrh nestavebních investic Nestavební investice JSDH Bílá Hora stroje, přístroje a zařízení JSDH Bolevec stroje, přístroje a zařízení Celkem nestavební investice Odbor životního prostředí a dopravy rozpis závazného ukazatele rozpočtu Stavební investice Návrh plánu investičních staveb Stavební investice Proměna vnitrobloku Krašovská projektová dokumentace Odbor správy majetku Investiční příspěvky vlastním PO 7. MŠ, Kralovická MŠ, Lidická MŠ, Fibichova MŠ, Manětínská MŠ, Sokolovská MŠ, Hodonínská MŠ, Komenského MŠ, Západní MŠ, Jesenická C e l k e m Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

11 4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí: PŘÍJMY v daném roce VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = Financování vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně Dle ustanovení 84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města a městských obvodů zřizovat trvalé či dočasné fondy. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití Tvorba a použití fondů MO Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 1 má zřízené dva účelové fondy: Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 je trvalým účelovým fondem městského obvodu Plzeň 1, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu. Tvorba fondu - přebytek hospodaření MO Plzeň 1 z minulých let - účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů - účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod. - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které v rámci schváleného rozpočtu nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován 11

12 Použití fondu - pokrytí schodku hospodaření MO Plzeň 1 - pokrytí nepředvídatelných výdajů MO Plzeň 1 během roku - pokrytí provozních, resp. kapitálových výdajů do výše schválené ZMO Plzeň 1 - financování dalších jmenovitě určených akcí, včetně převodů finančních prostředků do rozpočtu města - zápůjčky občanům na sociální účely, např. při živelných pohromách Použití fondu rezerv a rozvoje v roce ve výši tis. Kč Financování Běžných výdajů a Kapitálových výdajů dle rozpisu níže. Uvolnění blokace finančních prostředků na zajištění dokumentace a realizace akce Proměna vnitrobloku Krašovská blokace schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 133 ze dne Uvolnění blokace na dofinancování dotačních titulů pro rok, blokace schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 374 ze dne Běžné výdaje Povinné pojistné a odměny členů zastupitelstva Provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům Dotační tituly Stavební investice Chodník Pod Všemi svatými 5 Stavební investice Komunikační úpravy Tachovská 104 Stavební investice Úpr. přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská Stavební investice Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou 86 Stavební investice Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou 310 Stavební investice Parkoviště Sokolovská Stavební investice Úprava části pozemku Toužimská Stavební investice Modernizace kuchyně 90. MŠ 250 Stavební investice Modernizace kuchyně 7. MŠ 250 Stavební investice Stavební úpravy 60. MŠ Stavební investice Stavební úpravy 60. MŠ Stavební investice Bezbariérové vstupy 87. MŠ 50 Stavební investice Proměna vnitrobloku Krašovská C e l k e m Sociální fond MO Plzeň 1 je trvalým peněžním fondem městského obvodu Plzeň 1 zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců MO Plzeň 1 a členů zastupitelstva MO Plzeň 1 dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Tvorba fondu - řídí se statutem fondu; tvoří se zálohově ve výši 7% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy, a pracovní pohotovost zaměstnanců MO Plzeň a na odměny uvolněných zastupitelů MO Plzeň 1 Použití fondu - řídí se statutem fondu a kolektivní smlouvou 12

13 4.3. Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne , kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto prostředky jsou realizovány v rámci financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky: převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 4.4. Ostatní účelové převody MMP x MO Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města je nulový Financování tabulkový přehled V tis. Kč Financování rozpočtu MO Plzeň Financování (+/-) vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMP x MO v rámci FV Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her Převody MMP x MO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) fond rezerv a rozvoje fond sociální Tvorba vlastních fondů (-) fond rezerv a rozvoje fond sociální Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Financování +/- opravné položky Pozn. - = upravený rozpočet k FV = finanční vypořádání VSS = výkon státní správy - = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

14 SOUHRNNÁ BILANCE HPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1 Příjmy MO v daném roce Výdaje MO v daném roce Saldo hospodaření v daném roce Financování +/ Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce celkem Provozní příjmy Daňové příjmy Místní poplatky Správní poplatky Ostatní poplatky a odvody Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy Provozní přijaté dotace Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Z prodeje dlouhodobého majetku Kapitálové přijaté dotace Ze státního rozpočtu ostatní Výdaje v daném roce celkem Provozní výdaje Běžné výdaje Placené úroky Provozní příspěvky vlastním PO Provozní trans. jiným org. a veř.rozpoč Provozní transfery obyvatelstvu Ostatní provozní výdaje Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Investiční příspěvky vlastním PO Investiční transfery jiným org. a veř. roz Pozn. - = upravený rozpočet k = očekávaná skutečnost - vycházející z k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

15 Fond rezerv a rozvoje MO1 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k očekávaný zůstatek* FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Chodník Pod Všemi svatými - PD Komunikační úpravy Tachovská PD Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou Parkoviště Sokolovská Úprava přech. a park. stání Kaznějovská, Nýřanská Úprava části pozemku Toužimská 11, 2, park. stání MŠ stavební úpravy pavilonu C a D MŠ stavební úpravy pavilonu C a D(FKD MMP) MŠ modernizace kuchyně MŠ modernizace kuchyně MŠ bezbariérový přístup Dotační tituly Dotační tituly Proměna vnitrobloku Krašovská Proměna vnitrobloku Krašovská Dotační tituly Odměny uvolněných zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění 273 BLOKACE VOLNÉ PRTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) * očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do

16 Fond sociální MO1 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k očekávaný zůstatek* FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění Ošatné uvolnění zastupitelé Nákup stravenek Ošatné zaměstnanci Příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění VOLNÉ PRTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) * očekávaný zůstatek k vycházející z upraveného rozpočtu Sociálního fondu k