Svazek obcí Strakonicka Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí Strakonicka Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Svazek obcí Strakonicka Sousedovice Strakonice Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W

2 KEO-W Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8, , ,01 91,99 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8, , ,01 91,99 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99,83 91,99 KEO-W Strana 1

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení , , ,83 89,00 315, ,75 85,00 128, , ,00 72, , , ,94 91, , ,19 47, , ,83 31,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,45 415,00 VÝDAJE CELKEM , , ,45 415,00 KEO-W Strana 2

5 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 98, , , ,00 98,50 KEO-W Strana 3

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8, , ,01 91,99 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99,83 91,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,45 415,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,45 415,00 KEO-W Strana 4

7 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 98,50 323, , , ,00 98,50 323,01 KEO-W Strana 5

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i 1 709, , ,94 91, , , ,56 324,00 Celkem Skutečnost , , ,45 415,00 KEO-W Strana 8

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , ,01 91, , , ,00 99,83 91,99 KEO-W Strana 9

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 709, , ,94 91, , , ,56 324, , , ,45 415,00 KEO-W Strana 10

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 709, , ,94 91, , , ,56 324,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,45 415,00 % KEO-W Strana 11

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1, ,00 440,66 136,00 0, , ,05 136,00 1, , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 KEO-W Strana 12

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1, , ,92 Únor 440,66 136,00 304,66 Březen 0, , ,37 Duben ,05 136, ,05 Květen 1, ,85 Červen 0, , ,33 Červenec 0, , ,40 Srpen 0, ,42 Září 0, , ,88 Říjen 3 616, ,19 Listopad , , ,70 Prosinec 0, , ,42 CELKEM , , ,99 KEO-W Strana 13

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , ,36 KEO-W Strana 14

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx ,00 136, ,00 136, , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 8, , ,01 91, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp , ,00 10 Příjmy: , , ,00 99,83 91, Ostatní osobní výdaje , ,83 89, Nákup materiálu jinde nezařazený 315, ,75 85, Poštovní služby 128, , ,00 72, Služby peněžních ústavů 1 709, , ,94 91, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2 553, ,19 47, Programové vybavení , ,83 31,00 Výdaje: , , ,45 415,00 UZ Jihočeský kraj Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje Výdaje: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99,83 91,99 CELKEM VÝDAJE: , , ,45 415,00 KEO-W Strana 16

19 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , ,00 466, KEO-W Strana 17

20 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , ,70 KEO-W Strana 18

21 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákladové účty , , , , ,00 447, , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 19

22 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty ,37 51,77 8,01 0, , , ,86 KEO-W Strana 20

23 Porovnání závazků a pohledávek 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W / Uc15t KEO-W Strana 21

24 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky ,00 466, KEO-W Strana 22

25 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,01 V Ý D A J E , , ,00 KEO-W Strana 23

26 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost drachkov kraselov libětice mutěnice p zborovice radošovice sousedovice Město Stakonice 6092 strunkovice , , ,01 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 242,00 10 Celkem Skutečnost , , ,00 99,83 91,99 KEO-W Strana 24

27 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost , , ,45 415,00 Celkem Skutečnost , , ,45 415,00 KEO-W Strana 25

28 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8, , ,01 91, Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem 8, , ,01 91, drachkov , , , celkem 5 352, , , kraselov , , , celkem 5 932, , , libětice , celkem , mutěnice , celkem , p zborovice , , , celkem 5 174, , , radošovice , , , celkem 6 216, , , sousedovice , celkem , Město Stakonice , , , celkem , , , strunkovice , ,67 242, celkem 242, ,67 242,00 10 Celkem Skutečnost , , ,00 99,83 91,99 KEO-W Strana 26

29 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 709, , ,94 91, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,56 324, celkem , , ,45 415,00 Celkem Skutečnost , , ,45 415,00 KEO-W Strana 27

30 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , , , , , KEO-W Strana 28

31 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 29

32