Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Holešova na rok

2 1. Základní charakteristika rozpočtu Rozpočet města Holešova je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Město Holešov vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na schválený rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Město zveřejňuje návrh rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané našeho města uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu projednala Rada města Holešova dne a finanční výbor dne Schválený rozpočet zveřejní město do 30 dnů od schválení na internetových stránkách a na úřední desce oznámí, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické a listinné podobě. Tímto způsobem je rozpočet zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rok. Schválený rozpočet je závazný, povinnost jej dodržet vychází ze zákonů 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření města dále usměrňuje zákon 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, a to tak, aby výše dluhu k rozvahovému dni nepřekročila 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. Rozpočet je však jen odhadem, plánem a nemůže obsahovat všechna rizika nenaplnění nebo případného překročení rozpočtu. Rozpočet se dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet musí obsahovat: a) přehled tříd položek rozpočtové skladby (minimální rozsah pro zveřejnění na úřední desce) b) výdaje na spolufinancování schválených programů EU podmínkou je realizace programu (rozhodnutí, smlouva o příspěvku) c) vztahy k jinému rozpočtu (státní rozpočet, kraj, založené a zřízené osoby, DSO, další příjemci dotací 2

3 d) závazné ukazatele pro výkonné orgány obce Rozpočet města Holešova pro rok 2018 je sestaven jako schodkový. Celková částka navrhovaných příjmů na rok 2018 činí tis. Kč, navrhované výdaje činí tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů ve výši tis. Kč je vyrovnáno financováním. Financování představuje rozdíl mezi odhadovaným zůstatkem prostředků z roku 2017 zapojeným do rozpočtu roku 2018 a splátkami úvěrů. 2. Příjmy dotace 9% kapitálové 2% nedaňové 6% Příjmy 2018 daňové 83% a. Daňové příjmy V oblasti příjmů jsou v rozpočtu navrženy sdílené daně dle predikce Ministerstva financí a na základě skutečností minulých let a v návaznosti na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se opět mění podíl obcí na DPH, a to z 21,4 % na 23,58 % (2016 = 20,83%). Celkovou výši příjmů ze sdílených daní obcí ovlivňuje příznivý vývoj ekonomiky státu. Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy vybrané za správní a místní poplatky stanovené zákony, dále poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, ostatní odvody z vybraných činností a služeb vybírané jednotlivými odbory MÚ. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory MÚ, změn v legislativě a podle předpokládané skutečnosti roku Dále zde patří daně a poplatky v oblasti hazardních her. Od vstoupil v platnost č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil odvod z loterií a podobných her. Do rozpočtu obcí převádí prostředky Specializovaný finanční úřad, a to dvě dílčí daně. Daň z hazardních her vyjma daně z technických her, a to všem obcím z 30 % celostátního výnosu podobně jako podle koeficientu pro daň z příjmu právnických 3

4 osob dle zákona o RUD a daň z technických her obcím podle nároků z 65 % celostátního hrubého výnosu daně z technických her procentem, které se určí poměrem součtu herních pozic povolených koncových zařízení na území obce k celkovému součtu herních pozic povolených koncových zařízení. Celkové daňové příjmy roku 2018 činí tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou vyšší o tis. Kč. b. Nedaňové příjmy U nedaňových příjmů je navržená suma rozpočtu 2018 o 739 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku Celkovou sumu rozpočtovaných příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku (úroky z účtů a půjček), sankční platby, ostatní nedaňové příjmy (příjmy z EkoKomu, dary, náklady řízení a ostatní náhrady) a splátky půjček (FRB a sociální fond). V roce 2018 neplánujeme odvod z odpisů 3. Základní školy (rekonstrukce vzduchotechniky), nižší jsou splátky půjček z fondu rozvoje bydlení, došlo také k legislativní změně za příjmy z vydobývaných prostor a nerostů. c. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a představují předpokládané příjmy za prodej pozemků (Novosady, LUKO) a prodej domu na náměstí Svobody čp. 97 (bývalá autoškola). d. Dotace Ke změně dochází také u souhrnného dotačního vztahu, kdy v roce 2017 se stalo jeho součástí financování veřejného opatrovnictví, v roce 2018 je to financování vydávání občanských průkazů. Částka na opatrovance zůstává ve výši Kč na jednoho opatrovance podle stavu k a činí Kč. Financování vydávání občanských průkazů je stanoveno podle počtu podaných žádostí o vydání občanského průkazu, pro rok 2018 je rozhodným obdobím 1.1. až , a to násobkem 107 Kč. Celková částka pro rok 2018 činí Kč. 4

5 3. Výdaje kapitálové 22% Výdaje 2018 běžné 78% a. Běžné výdaje Ve výdajové části jsou plánované běžné výdaje o tis. vyšší než ve schváleném rozpočtu roku Oproti loňskému roku došlo k navýšení prostředků na platy o tis. Kč (dle nařízení vlády zvýšení základních mezd o 10%), odměn členů zastupitelstva o Kč dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. O částku tis. Kč se zvyšují náklady zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Návrh rozpočtu obsahuje návrh na zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím města o tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016 a nově zařazujeme příspěvek na údržbu hřiště u 3. Základní školy ve výši 200 tis. Kč a částku tis. Kč na vyrovnání závazků vůči firmě JOSPO při ukončení pronájmu zámecké restaurace. Rozpočet obsahuje také dotaci spolku Atletika, z.s. ve výši Kč na rekonstrukci stadionu Míru a počítá se s vyšším převodem částky do fondu kultury, sportu a vzdělávání o tis. Kč na celkových tis. Kč. O částku tis. Kč jsou posíleny finanční prostředky na opravu komunikací a 500 tis. na opravu náhonu. V návrhu je zařazena částka tis. Kč na opravu střechy a fasády plynové kotelny na Novosadech, tis. Kč na opravu balkonů na domě s pečovatelskou službou na Novosadech, tis. Kč na výměnu výtahu v domě s pečovatelskou službou na ulici Havlíčkova, tis. Kč na opravu mostu do zámku tis. na úpravu parku na Masarykově ulici včetně umístění sochy TGM. Navýšeny byly i prostředky na provoz a vyjmenované opravy v místních částech města, a to tis. Kč. Rezerva rozpočtu na další akce je ve výši tis. Kč. Rozpočet obsahuje také částky na přípravy dotačních programů (500 tis.), na přípravu projektových dokumentací (1.000 tis.), částku 50 tis. Kč ze zákona na živelné události a částku 180 tis. Kč na odborné 5

6 posudky či konzultace státní správy v oblasti dopravy, stavebnictví a životního prostředí. V návrhu rozpočtu je také částka tis. Kč na náklady spojené s mobilním kluzištěm a 800 tis. Kč jako spoluúčast k projektům v oblasti informatiky. b. Kapitálové výdaje Výdaje na investice jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Kapitálové výdaje jsou v příloze rozepsány podrobně. 4. Financování Saldo příjmů a výdajů je kryto financováním. Splátky úvěrů pro rok 2018 činí tis. Kč. Z důvodů neuskutečnění některých akcí plánovaných na rok 2017 (stadion Míru, zateplení čp. 55, náměstí sv. Anny, změna územního plánu, územní studie, hlasovací zařízení atd.) a příznivého vývoje sdílených daní, předpokládáme zůstatek finančních prostředků ve výši tis. Kč. Předpokládáme také použití prostředků fondu rozvoje bydlení ve výši 5 mil. Kč na opravy bytového fondu města. 5. Stanovení závazných ukazatelů: Zastupitelstvo na svém jednání dne stanovilo, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách včetně změn kapitálových a běžných výdajů a naopak, povoluje. Výjimkou je u všech paragrafů položka 5901 všeobecná rezerva, o jejíž rozpuštění rozhoduje Rada města. Radě města je dále vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, a to při poskytování dotaci v částce do 50 tis. Kč, spočívající v rozdělení na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. Zastupitelstvo dále na svém jednání dne schválilo Radě města Holešova kompetence provádět rozpočtová opatření v případě zapojení účelových finančních prostředků z jiného rozpočtu a zvýšení závazného ukazatele do výše 200 tis. Kč. V Holešově dne Mgr. Rudolf Seifert, starosta 6