Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Údaje o organizaci OBEC HORNÍ RÁPOTICE Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni Identifikační číslo Název Obec Horní Rápotice Ulice čp. 51 Obec Horní Rápotice Pošta Humpolec Kontaktní údaje Telefon Fax - obec.hornirapotice@tiscali.cz Web hornirapotice.cz Doplňující údaje Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu obce Financování Peněžní fondy Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/7

2 Plnění rozpočtu obce Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen v ZO dne , v průběhu roku byl upraven celkem 8 rozpočtovými opatřeními. V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v aktuálním znění byly rozpočet i jednotlivá rozpočtová opatření zveřejněny na elektronické úřední desce obce. Rozpis plnění rozpočtových příjmů Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,83 117,41 117, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,72 206,12 206, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,80 113,43 113, Daň z příjmů práv. osob , , ,25 117,37 133, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 111,85 99, Daň z přidané hodnoty , , ,59 115,60 115, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 102,20 102, Poplatek ze psů 4 000, , ,00 101,58 101, Správní poplatky 200,00 200,00 250,00 125,00 125, Daň z hazardních her 5 000, , ,26 155,91 155, Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 0, ,33 0,00 0, Daň z nemovitých věcí , , ,63 114,21 114, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 100,00 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,00 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,08 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 76,82 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,40 93, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,18 93, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 61,31 61, Příjmy z úroků 1 000, ,00 309,11 30,91 30, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,00 0,00 911, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 0, , ,00 0,00 100,00 Příjmy rozpočtu byly překročeny o 735 tis. oproti schválenému rozpočtu důvodem byl zejména prodej stavebních parcel a čerpání dotací ze státního rozpočtu. Rozpis plnění rozpočtových výdajů Nákup materiálu j.n , , ,00 4,55 4, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,35 10, Nákup materiálu j.n , , ,00 16,04 16, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,48 86,56 86, Pozemky 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,57 96, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO 5 000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 294,00 0,00 29, Nákup ostatních služeb , , ,00 61,31 63, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,05 0,05 2/7

3 Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dopravní územní obslužnost 0, , ,00 0,00 92, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 70,00 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 76, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,75 69, Elektrická energie 3 000, , ,00 35,97 35, Nákup ostatních služeb , , ,00 72,31 87, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,45 37,49 37, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 111,11 100, Budovy, haly a stavby , , ,87 177,73 96, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,06 98, Budovy, haly a stavby , , ,63 110,45 97, Neinv. transfery cizím PO 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 0,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 41,67 41, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 183,07 78, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, ,00 303,00 0,00 30, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , , ,10 96, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 99, Neinv.transf. církvím a nábož. spol , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 1 000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,75 68,29 76, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,34 92,05 92, Věcné dary , , ,00 40,04 80, Dary obyvatelstvu , , ,00 160,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 92, Nákup materiálu j.n , ,00 225,00 4,50 7, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 54, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 58, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 83,21 83, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 23,43 23, Budovy, haly a stavby 0, , ,10 0,00 49, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 8 000, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 6,67 6, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 65,48 65, Nákup ostatních služeb , , ,00 7,88 7, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 71,14 71, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4 950, , ,00 40,40 40, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 4 000, , ,00 37,50 37, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,47 40,88 40, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 104,00 0,00 10, Nákup ostatních služeb , , ,53 90,04 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 61,31 61, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 600,00 6,00 13,64 3/7

4 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 98, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 98, Ochranné pomůcky 0, , ,00 0,00 68, Nákup materiálu j.n , , ,00 182,20 91, Pohonné hmoty a maziva 3 000, , ,30 62,81 62, Nákup ostatních služeb 0,00 500,00 500,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 100,00 65,00 0,00 65, Neinv.transf. spolkům 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 612,00 61,20 61, Neinv.transf. spolkům , , ,00 133,33 100, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 128,62 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 123,99 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 221,20 88, Ostatní platy 0,00 254,00 254,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 163,00 163,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 138,00 138,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 819,00 819,00 0,00 100, Poštovní služby 0,00 60,00 60,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Pov. poj. na úrazové pojištění 400,00 500,00 478,00 119,50 95, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 600,00 600,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 73,44 73, Elektrická energie , , ,00 83,06 83, Poštovní služby 1 000, ,00 703,00 70,30 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 60,33 60, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 49,67 49, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 5 000, , ,00 38,40 38, Nákup ostatních služeb , , ,78 101,87 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 30,38 30, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000, ,00 409,00 40,90 40, Ostatní nákupy j.n. 0, , ,00 0,00 82, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0,00 170,00 170,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 200,00 180,00 0,00 90, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 800, , ,70 65,43 65, Služby peněžních ústavů , , ,00 100,01 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 0,00 0, Převody do vlastní pokladny 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0, ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,95-1,37-1, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , ,00 111,85 99,86 Čerpání rozpočtových výdajů bylo o 1756 tis. nižší než plánované výdaje, důvodem je zejména neuskutečnění plánované stavby chodníků, tato akce byla přesunuta do dalšího roku. Financování Vyšší plnění rozpočtových příjmů a nižší čerpání rozpočtových výdajů má za následek přebytek rozpočtu ve výši 652 tis. Kč. 4/7

5 Financování Závěrečný účet za rok 2017 za Obec Horní Rápotice Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,03-35,42-22,55 Financování (součet za třídu 8) , , ,03-35,42-22,55 Zapojení finančních prostředků z minulých období v plánované výši 1840 tis. nebylo využito. Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC , , ,03 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,03 Pokladna , , ,00 Na běžných účtech a v pokladně obce je celkem o 1295 tis. vyšší zůstatek finančních prostředků, než bylo na počátku účetního období. Peněžní fondy Obec má zřízen peněžní fond na obnovu vodovodu a kanalizace. Peněžní fond Fond obnovy vodovodu a kanalizace V roce 2017 byl navýšen o 70 tis. Kč, celkový stav fondu k je 140 tis. Kč. Majetek V roce 2017 byly prodány 2 stavební parcely. Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM , , , ,76 A. Stálá aktiva , , , ,03 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,03 1. Pozemky ,35 0, , ,15 3. Stavby , , , ,97 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,98 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,23 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,40 0, , ,93 III. Dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 B. Oběžná aktiva ,08 474, , ,73 I. Zásoby ,40 0, , ,00 2. Materiál na skladě ,00 0,00 612, ,00 8. Zboží na skladě ,40 0, , ,00 II. Krátkodobé pohledávky ,56 474, , ,64 1. Odběratelé ,00 414, , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,56 0, , ,64 5/7

6 Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 60,00 240, , Dohadné účty aktivní ,00 0, ,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 0, ,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek ,12 0, , , Základní běžný účet územních samosprávných celků ,12 0, , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků ,00 0, , , Pokladna ,00 0, ,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Kraj Vysočina dotace z POV ve výši ,- Kč na rozšíření kanalizace. Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,41 116,23 117,60 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,11 80,95 79,86 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 0,00 99,90 Třída 4 - Přijaté transfery , , , ,06 213,31 Příjmy celkem , , ,52 128,97 106,07 Konsolidace příjmů ,00 0, ,00 0,00 0, Převody z rozpočtových účtů ,00 0, ,00 0,00 0, Inv. přijaté transfery od regionů , , ,00 0,00 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,52 116,2 95,56 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,89 105,39 86,59 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,60 61,55 43,87 Výdaje celkem , , ,49 81,56 61,87 Konsolidace výdajů ,00 0, ,00 0,00 0, Neinv. transfery obcím , , ,00 0,00 100, Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , ,00 100,00 100, Přev. vlast. rozp. fondům ,00 0, ,00 0,00 0, Převody do vlastní pokladny ,00 0, ,00 0,00 0, Ost. převody vlast. fondům ,00 0, ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,49 72,47 54,98 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,03-35,42-22,55 Třída 8 - Financování , , ,03-35,42-22,55 Financování celkem po konsolidaci , , ,03-35,42-22,55 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Dotace ze státního rozpočtu: - čerpání dotace na volby do PS PČR ve výši ,- Kč - čerpání dotace od Úřadu práce na zaměstnance ve výši ,- Kč - čerpání dotace na les ve výši ,- Kč - čerpání dotace od MMR na dětské hřiště ve výši ,- Kč 6/7

7 Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) Ost. NI př.transfer. ze státního rozp ,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu ,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp ,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp ,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno dne , přezkoumání provedl KÚ Kraje Vysočina. V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření obce bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ostatní doplňující údaje Kompletní účetní a finanční výkazy jsou k nahlédnutí na OÚ Horní Rápotice po telefonické domluvě s pí. starostkou, zároveň jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce. V Horních Rápoticích Dne Zpracovala: Bohumila Matějková, účetní Starostka: Bc. Marie Váňová Návrh závěrečného účtu zveřejněn: Schváleno v ZO: /7