Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/

Transkript

1 Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/ 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy v roce 2014 celkem ,65 Výdaje v roce 2014 celkem ,99 Hospodářský výsledek ,57 Obec nemá hospodářskou činnost V roce 2014 vlastnila obec majetek ve výši ,18 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost Kč,výpůjčka ZŠ ,90 a výpůjčka MŠ ,60 Kč. Pořízení majetku v roce ,66 Kč/ ,99 HMO ,67 zhodnocení ZŠ/ Vyřazení majetku v roce ,54 Kč,/obec , ZŠ výpůjčka ,54/ P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Nerozúčt.,neidentifik. a nezař Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery

2 4213 Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné pojistné place Odměny za užití duševního vlas Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní výdaje z finančního vy Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Investiční transfery zřízeným Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,25 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,67 0, , ,27 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,59 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Vybr.činnost (Pol:135x ) , , , ,34 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,56

4 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,02 CELKEM : ,02

5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2012 rok 2013 rok 2014 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,02 CELKEM : , , ,02

6 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

7 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost Základní školy Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní činnosti jinde nezařaz Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace

8 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,32 Únor , ,92 Březen , ,57 Duben , ,08 Květen , ,31 Červen , ,43 Červenec , ,89 Srpen , ,88 Září , ,85 Říjen , ,93 Listopad , ,64 Prosinec , ,17 CELKEM : , ,99

9 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor ,92 0,00 Březen ,57 0,00 Duben ,08 0,00 Květen ,31 0,00 Červen , ,00 Červenec , ,57 Srpen , ,11 Září , ,92 Říjen , ,00 Listopad , ,80 Prosinec , ,27 CELKEM : , ,67

10 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,65 Únor , , ,21 Březen , , ,46 Duben , , ,80 Květen , , ,93 Červen , , ,00 Červenec , , ,26 Srpen , , ,90 Září , , ,12 Říjen , , ,67 Listopad , , ,45 Prosinec , , ,90 CELKEM : , , ,33

11 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,40 0,00 Únor ,39 0,00 Březen ,67 0,00 Duben ,95 0,00 Květen ,63 0,00 Červen ,03 0,00 Červenec ,38 0,00 Srpen ,98 0,00 Září ,46 0,00 Říjen ,69 0,00 Listopad ,62 0,00 Prosinec ,22 0,00

12 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní platy Ostatní povinné pojistné place Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje:

13 UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E : Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací. Finanční vypořádání PO za rok 2014 bylo schváleno radou dne , usnesením č.59/2015 MŠ a usnesením č.58/2015 ZŠ Mateřská škola Kravaře RO schválila účetní závěrku a ziskový hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši ,30 Kč s tím, že Kč bude vráceno na účet zřizovatele a 9 302,30 Kč bude převedeno do rezervního fondu. Základní škola Kravaře RO schválila účetní závěrku za rok 2014 a ziskový hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši s tím, že celá částka bude použita na běžný provoz Kč bude použito na zakoupení nového nábytku do družiny a ,71 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení žáků v ZŠ Kravaře.

14 3.Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MV ČR Neinv.transfery kraj , ,00 0,00 0, VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.s , ,00 0,00 0, VPS ČR Účel.dotace na výdaj , ,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,00 0,00 0,00 Investiční transfery MŽP ČR Podpora zlepš.kvalit , ,40 0,00 0, SFŽP ČR Oper.program život.p , ,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,40 0,00 0,00 C E L K E M : , ,40 0,00 0,00 4.Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery /státní dotace/ ,00 0,00 0,00 0, /ZŠ průt.transfer LIBERECKÝ KR ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : ,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : ,00 0,00 0,00 0,00

15 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0087/12/Her., přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Ing. Soňa Vavrušková dne Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne Přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek a Ing. Soňa Vavrušková Závěr z přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. byly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 pís. c/ zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. V Kravařích 2.června 2015 Předkládá Vlasta Hartmanová, účetní Přílohy: 1.Plnění rozpočtu 1/ / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014