Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2009

Transkript

1 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2009 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2009 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2009 schválilo zastupitelstvo obce dne , usnesením číslo 241. V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. Příjmy (v Kč): obsah skutečnost 2009 skutečnost % plnění srovnání 2008 schválený upravený 2009 UR 2009/2008 daňové příjmy , , , ,14 99,38 93,62 nedaňové příjmy , , , ,96 91,25 99,78 kapitálové příjmy , , , ,50 64,99 751,14 přijaté dotace , , , ,50 99,04 222,48 C E L K E M , , , ,10 94,80 120,0308 Celková výše příjmů za rok 2009 po konsolidaci je ,10 Kč. 14% Struktura příjmů v roce % daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace 60% 11%

2 Výdaje (v Kč): obsah skutečnost 2009 skutečnost % plnění srovnání 2008 schválený upravený 2009 UR 2009/2008 běžné výdaje , , , ,19 90,96 119,57 kapitálové výdaje , , , ,80 99,40 464,47 C E L K E M , , , ,99 93,62 159,07 Celková výše výdajů za rok 2009 po konsolidaci je ,99 Kč. Struktura výdajů v roce 2009 kapitálové výdaje 33% běžné výdaje 67% běžné výdaje kapitálové výdaje Financování (v Kč): obsah skutečnost 2009 skutečnost 2008 schválený upravený 2009 splátky půjček , , , ,53 změna stavu peněžních prostředků na BÚ ,66 0, , ,42 C E L K E M , , , ,11 Saldo výdajů a příjmů po konsolidaci představuje přebytek ve výši ,11 Kč, na který měly vliv zejména kapitálové příjmy vyšší, než předpokládal schválený.

3 Přijaté dotace: V roce 2009 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši ,- Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2010 vrácena část nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu, a to ve výši 1 290,-Kč. Přehled dotací (v Kč): ÚZ položka text schválený upravený poskytnuto vyčerpáno vratka dotace v násl.roce převedeno do násl.roku KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy dotace na volby do Evropského parlamentu KÚ dotace na webové stránky obce KÚ - dotace pro ZŠ na dopravní hřiště KÚ dotace na CZECHPOINT KÚ dotace na úpravnu vody - Zdešov KÚ dotace na oplocení hřiště pro tenis a volejbal doplatek Ministerstvo pro místní rozvoj-dotace na opravu kaple v Lovětíně x x C E L K E M Příjmy podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený upravený skutečnost % UR daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn ,20 99,97 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn ,64 72,02 daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů ,05 99,59 daň z příjmu práv.os ,75 73,21 daň z příjmu práv.osob za obce ,00 100,00 daň z přidané hodnoty ,00 100, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,50 96, poplatek ze psů ,00 96, poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 99, poplatek ze vstupného ,00 50,00

4 poplatek z ubytovací kapacity ,00 96, poplatek za provozování výherního hracího přístroje ,00 50, odvod výtěžku provozování loterií ,00 46,86 správní poplatky ,00 99,64 daň z nemovitostí ,00 99,97 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu ,00 100, NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv ,00 100, Ost.NI př.transfer.ze státního rozpočtu ,00 97,66 NI př.transf. od obcí ,50 99,83 NI př.transf.od krajů ,00 100,00 převody z rozpočtových účtů ,00 0,00 ost. Převody z vlastních fondů ,50 0,00 Inv.transfery od krajů ,00 100,00 pěstební činnost ,00 99,95 pitná voda ,00 100, odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady ,50 81, vodní díla v zemědělské krajině ,00 63,32 činnosti knihovnické ,00 99,45 ostatní záležitosti kultury ,00 99,17 sportovní zařízení v majetku obce ,00 99,95 bytové hospodářství ,00 99,95 nebytové hospodářství ,00 99,93 pohřebnictví ,00 99,52 sběr a svoz komunálních odpadů ,00 97, ostatní správa v ochraně životního prostředí ,00 100, x x činnost místní správy ,00 99,03 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací ,96 96,41 C E L K E M P Ř Í J M Y ,60 95,16 Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy a dotace, dále u místní správy je to zejména pronájem a prodej pozemků.

5 Výdaje podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený upravený skutečnost % UR pěstební činnost ,00 96,70 ostatní služby ,00 89,81 silnice ,00 94,82 provoz veřejné silniční dopravy ,00 96,09 bezpečnost silničního provozu ,00 100,00 ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 99,81 pitná voda ,30 96, odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady ,00 98, základní školy ,40 97,53 činnosti knihovnické ,50 93,94 ostatní záležitosti kultury ,00 85,97 zachování a obnova kulturních památek ,00 95,67 poř., zach. a obnova míst.kult ,00 91,69 činnosti registr.církví a nábožen.spol ,00 100, ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) ,00 83, zájmová činnost v kultuře ,00 100,00 zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) ,00 82,95 sportovní zařízení v majetku obce ,20 97,94 zájmová činnost a rekreace j.n ,00 100,00 bytové hospodářství ,17 83,75 nebytové hospodářství ,00 96,21 veřejné osvětlení ,00 96,47 pohřebnictví ,00 97,64 výstavba a údržba místních inž.sítí ,00 99,63 územní plánování ,00 100,00 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 97,60 sběr a svoz nebezpečných odpadů ,72 98,38 sběr a svoz komunálních odpadů ,00 97,90

6 sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo) ,00 97,53 ostatní nákládání s odpady ,00 99,97 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,30 84,04 požární ochrana-dobr.část ,00 71,82 zastupitelstva obcí ,00 89,45 volby do Evropského parlamentu ,00 98,26 činnost místní správy ,90 86,21 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací ,50 66,96 převody vlastním fondům ,50 ost. finanční operace ,00 100,00 finanční vypořádání minulých let ,00 100,00 ostatní činnost j.n ,00 88,89 x x C E L K E M VÝDAJE ,49 94,01 Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let včetně oprav během roku ,71 Kč Výsledek hospodaření za rok ,61 Kč Celkový stav účtu 933 k ,10 Kč Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou: Sociální fond Počáteční stav k ,67 Kč Příjmy zákonný příděl z mezd ,--Kč Výdaje stravné zaměstnanci ,50Kč Konečný stav účtu k ,17 Kč

7 Stav nesplacených přijatých půjček: Celkový stav nesplacených půjček k ,49 Kč Z TOHO: Přijaté bankovní úvěry celkem ,49 Kč I. hypotéka ČS ,19 Kč II. hypotéka ČS ,30 Kč Přijaté půjčky od SFŽP ,00 Kč Přijatá půjčka od 1.JVS České Budějovice ,00 Kč Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 9,98 II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku 20,22 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 24,01 Zhodnocení hospodaření zřízených organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2009 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto z rozpočtu obce celkem ,40 Kč: - z toho je dotace na běžný provoz ,- Kč - prosívka na školní hřiště 8 137,- Kč - občerstvení k výročí školy 5 164,- Kč - dřevěný domeček na hraní na zahradě MŠ ,- Kč - pergola na školní zahradě ,40 Kč - stavební úpravy pro školní družinu ,- Kč - výměna oken a vchodových dveří v budově školy ,- Kč Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni je ztráta ve výši ,12 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.

8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i ZPRÁVA AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2009, kterou vypracoval auditor firmy ADEUS Audit, s.r.o. se sídlem v Táboře na základě přezkoumání provedených ve dnech až , v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, příloha org. složek a ÚSC za rok rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2009, její výkazy rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k V Jarošově nad Nežárkou dne Zpracovala: Mráziková Šárka Bohumil Rod starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: Projednáno na 29. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne , č. usnesení./10.

9 Přílohy: ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou hospodaření celkové, hospodaření školní jídelny v hlavní činnosti, čerpání dotací od státu

10

11