Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Němčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice Němčice Němčice Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon obecnemcice.pt@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , ,58 712, , , , , ,00 108, , , , , , , ,96 11, , , , ,30 28, , , , , , ,10 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 109, ,00 99, ,16 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , ,98 11, , , , , , , , , ,16 101, , , , , , , ,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,18 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 134, , ,34 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5492 Dary obyvatelstvu 3 686, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 86, , , ,40 86, , , , ,00 85, , , ,00 93, , , , ,23 439, , , , , , ,00 100, ,00 86, , , , , , , , , , ,60 82, , , , ,00 79, , , , , , ,00 69, , , , , , , , , , ,25 60, , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 156, ,00 84, ,10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podo , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 59, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 128, ,00 75, ,10 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-110, , , , , , ,00-203,98 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 109, ,00 99, ,16 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,18 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 134, , ,34 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 156, ,00 84, ,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 59, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 128, ,00 75, ,10 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-110, , , , , , , , ,00-203, ,76 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 110, ,20 99,96 712,20 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,96 82, ,96 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,10 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 556, , ,74 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,99 Únor ,91 Březen ,43 Duben ,04 Květen ,72 Červen ,12 Červenec ,49 Srpen ,88 Září ,33 Říjen ,36 Listopad ,38 Prosinec ,35 CELKEM ,00 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 CELKEM , , ,00 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,90 76, , , , , , , , , , ,00 76, , ,00 87, , , , ,00 75, , , , , , , , , ,00 88, , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , ,10 92, , , ,00 102, ,00 86, , , , ,00 88, , , ,00 Celkem Skutečnost , ,00 156, ,00 84, ,10 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 134, , , , , , , , ,13 352, , , ,93 734, , , , , ,00 99,33 511, , , , , , , , ,00 98, , ,16 101, , , , ,00 134, , ,34 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,90 76, , , , , , , , , , ,00 76, , ,00 87, , , , ,00 37, , , , , , , ,00 66, , , , ,00 88, , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , ,10 92, , , ,00 102, ,00 86, , , , ,00 88, , , , , ,00 128, ,00 75, ,10 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,69 Únor , , ,34 Březen , , ,28 Duben , , ,97 Květen , , ,84 Červen , , ,31 Červenec , , ,90 Srpen , , ,19 Září , , ,53 Říjen , , ,09 Listopad , ,09-813,29 Prosinec , , ,09 CELKEM , , ,76 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,58 712, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obc Daň z přidané hodnoty , ,00 108, , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek za užívání veřejného prostra , ,96 11, , Poplatek z ubytovací kapacity 3 972, , ,30 28, Odvod z loterií a podobných her krom 9 556, , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,98 11, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 028, , , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z úroků (část) 98, , ,16 101, Sankční platby přijaté od jiných subje Přijaté pojistné náhrady 9 878, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , ,00 111, ,00 99, , Ostatní platy 3 686, , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zam 1 255, , , , Ochranné pomůcky 1 387, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86, Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,40 86, , Elektrická energie , , ,00 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 93, , Poštovní služby 4 060, , ,23 439, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , ,00 88, ,00 85, , Nájemné , , Služby školení a vzdělávání 4 757, , , , Nákup ostatních služeb , , ,60 82, , Opravy a udržování , , ,00 84, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , ,00 68, , Věcné dary 6 103, , , , Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 969, , ,25 60, Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 640, , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Dary obyvatelstvu KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , Ostatní invest.transfery neziskovým a Výdaje: , ,00 102, ,00 73, ,10 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ Skutečnost % % 5163 Služby peněžních ústavů Výdaje: UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Služby peněžních ústavů Budovy, haly a stavby Výdaje: , UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 164,00 164, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem , ,00 Výdaje: , , ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 134, , ,34 CELKEM VÝDAJE: , ,00 128, ,00 75, ,10 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , ,00 733,00 72, , , , , , , , , , ,00 579,00 32, , , , , , , , ,25 832, , , , , , , KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , ,00 284,00 105, , , ,74 875, , , , ,00 745,95 119,91 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 KEO-W Strana 21

23 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , ,22 KEO-W Strana 22

24 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky , KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,66 V Ý D A J E , , ,90 KEO-W Strana 24

26 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 KEO-W Strana 25

27 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 26