Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Obec Tachlovice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Tachlovice Adresa Jakubská náves Tachlovice IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon podatelna@tachlovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W Strana 1/16

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 2/16

3 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený KEO-W Strana 3/16 % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska %

4 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 4/16

5 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W Strana 5/16

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Finanční vypořádání minulých let Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Celkem KEO-W Strana 6/16

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 7/16

8 KEO-W Strana 8/16

9 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 9/16

10 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Náklady příštích období Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody KEO-W Strana 10/16

11 408 Opravy předcházejících účetních období Výsledek hospodaření ve schval.řízení Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry KEO-W Strana 11/16

12 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 12/16

13 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 13/16

14 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 14/16

15 Doplňující údaje Obec Tachlovice je zřizovatelem příspěvkové organizace: Základní a mateřská škola Tachlovice. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Obec nemá zřízené žádné peněžní fondy. Zpráva o přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce k provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly a interního auditu dne Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem Č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne Závěr: Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 219 odst. 1, neboť: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem, a to Smlouvu o dílo uzavřenou dne Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 13 odst. 1 písm. B), neboť: Nebylo podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet obce za rok 2016 projednán dne , společně s přijetím nápravných opatření. Písemná informace na KÚSK byla zaslána dne Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za r je přílohou závěrečného účtu. KEO-W Strana 15/16

16 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16/16