Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Býchory Býchory IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon oubychory.horackova@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 98, ,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 98, ,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 96, ,00 99,96 KEO-W Strana 1

3 Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 106, ,00 99,97 0, , ,00 133, ,00 99,92 8,50 639, ,00 21, ,00 29, , , ,00 33, ,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 67, ,00 92, ,04 VÝDAJE CELKEM , ,00 67, ,00 92, ,04 KEO-W Strana 2

4 Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost ,81 0,00 0, ,00 121, ,81 0,00 0, ,00 121,30 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 98, ,00 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 96, ,00 99,96 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 67, ,00 92, ,04 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 67, ,00 92, ,04 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ ,81 0,00 0, ,00 121, , ,81 0,00 0, ,00 121, ,81 KEO-W Strana 5

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Skutečnost KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 2 132, ,00 106, ,00 99,97 0, , ,00 64, ,00 91, ,50 Celkem Skutečnost , ,00 67, ,00 92, ,04 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 98, ,00 100,00 0,00 7,77 500,00 1,55 20,00 38, , ,00 96, ,00 99,96 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 132, ,00 106, ,00 99,97 0, , ,00 64, ,00 91, , , ,00 67, ,00 92, ,04 KEO-W Strana 10

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 132,46 0, , ,00 99,97 0, ,50 0, , ,00 91, ,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ,96 0, , ,00 92, ,04 % KEO-W Strana 11

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 0,52 170,10 0, , ,52 195, ,70 204,13 0, ,14 0,71 170,13 0,70 170,13 0,70 170,13 0,70 170,13 0, ,63 0, ,13 0, , , ,96 KEO-W Strana 12

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 0,52 170,10-169,58 Únor 0, , ,59 Březen ,52 195, ,42 Duben ,70 204, ,57 Květen 0, , ,41 Červen 0,71 170,13-169,42 Červenec 0,70 170,13-169,43 Srpen 0,70 170,13-169,43 Září 0,70 170,13-169,43 Říjen 0, , ,93 Listopad 0, , ,45 Prosinec 0, , ,51 CELKEM , , ,81 KEO-W Strana 13

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx ,12 0, ,53 0, ,95 0, ,52 0, ,11 0, ,69 0, ,26 0, ,83 0, ,40 0, ,47 0, ,02 0, ,51 0,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 170,10 0, ,10 0,00 195,10 0,00 204,13 0, ,14 0,00 170,13 0,00 170,13 0,00 170,13 0,00 170,13 0, ,63 0, ,13 0, ,11 0, ,96 0,00 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 7,77 500,00 1,55 20,00 38, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 98, ,00 100,00 0,00 Příjmy: , ,00 98, ,00 99, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Služby peněžních ústavů 2 132, ,00 106, ,00 99,97 0, Nákup ostatních služeb , ,00 133, ,00 99,92 8, Pohoštění 639, ,00 21, ,00 29, , Neinvestiční transfery obcím 5 000, ,00 33, ,00 100,00 0,00 Výdaje: , ,00 33, ,00 92, ,04 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 96, ,00 99,96 CELKEM VÝDAJE: , ,00 67, ,00 92, ,04 KEO-W Strana 16

18 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17