Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

Transkript

1 Příjmy Schválený Město Trmice IČ: Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 500, Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 150, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 820, Daň z příjmů právnických osob 8 700, Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 65, Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400, Poplatek ze vstupného 6, Poplatek z ubytovací kapacity 100, Odvod výtěžku z provozu loterií 100, Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 15, Správní poplatky 300, Daň z nemovitostí 6 000,00 1 Celkem ,00 Nedaňové příjmy Činnosti knihovnické 16, Pronájem sálu U Kastnerů 50, Zámek - příjmy z pronájmu 60, Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40, Pronájem hrobů 100, Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 12, Sběr a svoz komunálních odpadů 98, Ostatní příjmy z vlastní čin. (věcné břemeno) 15, Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 130, Příjem z pronájmu bytů 4 800, Příjem z pronájmu nebytů 850, Příjem z pronájmu kaple 14,00 Příjmy Stránka 1 z 14

2 Příjmy Schválený Město Trmice IČ: Pol. Org UZ Schválený Příjmy z úroků (všechny účty) 2, Dividendy 1 500, Pokuty - Městská policie 100, Pokuty - místní správa 50, Přijaté neinvestiční dary 200, Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 150, přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40,00 Náhrada za pořízení změn územního plánu 400, Rezerva na dotace *1 *2 *3 *4 * , Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 40,00 2 Celkem ,80 Příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 5 000,00 3 Celkem 5 000,00 Příjmy z transferů 4112 Dotace na výkon st.správy * , Terénní práce v Trmicích *2 230, Dotace Úřad práce ČR - VPP * , OPŽP - rekonstrukce zdravotního střediska * , Ostatní transfery od obcí *5 70,00 Celkem příjmy z transferů - Celkem příjmy ,80 Příjmy Stránka 2 z 14

3 Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Schválený Město Trmice Ka Veterinární péče Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava Opravy silnic 200, Opravy chodníků 200, Opravy zastávek 35, Dopravní značení 30, Odstranění autovraků 8, Čištění komunikací - zimní 300, Čištění komunikací - letní 210, Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 40, Opravy a udržování (zametací stroj) 40, Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 40,00 10 Celkem 1 103,00 Školství Příspěvek mateřské škole 935, Příspěvek základní škole 2 600, Účelový příspěvek ZŠ Trmice - náhrada mzdy 494,40 14 Celkem 4 029,40 Sportovní zařízení Provoz sportovního areálu 300,00 15 Celkem 300,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 3 z 14

4 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Schválený Město Trmice Knihovna Plat 285, Sociální pojištění 72, Zdravotní pojištění 26, Stravenky 6, Prádlo, oděv, obuv 5, Kulturní akce 50, Knihy, učební pomůcky a tisk 98, drobný hmotný dlouhodobý majetek 25, Připojení k internetu 6, Provozní materiál 30, Celkem 603,30 Sál U Kastnerů Sál - nákup materiálu 45, Sál - Studená voda 60, Sál - Teplo 90, Sál - Elektrická energie 30, Sál - ostatní služby 30, Sál - Opravy a udržování 60,00 Celkem 315, Zajištění koncertů na zámku 200, vánoční výzdoba 110, Kronika 2,00 Zámek Zámek - Nákup materiálu 50, Zámek - Studená voda 20, Zámek - Teplo 450, Zámek - Elektrická energie 150, Zámek - Služby telekomunikační 6, Zámek - služby 630, Zámek - Opravy a udržování 200, Celkem 1 506,00 kapitola 16 Stránka 4 z 14

5 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Schválený Město Trmice Trmické noviny 80, Akce Sportovních a kulturních komisí 130, Slavnosti 200, Trmická desítka za Přemyslem Oráčem 50, Ples města 30, Propagace města 100, Věcné dary 30, Jubilanti 25, Dětské koutky a hřiště 200, Revize dětských koutků 12, Senioři - společenské akce 15, Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 618,30 kapitola 16 Stránka 5 z 14

6 Výdaje - kapitola 17 Schválený Město Trmice Prevence kriminality Prevence kriminality 150,00 Poskytování sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dotace 475, Terénní programy - dotace 235, Terénní programy - aktivizační programy 390, Sociálně aktivizační služby - dotace 208,20 Celkem 1 458,20 kapitola 17 Stránka 6 z 14

7 Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Schválený Městská policie Platy 4 600, Sociální pojištění 1 150, Zdravotní pojištění 414, Platy - dohledová služba VPP 550, Sociální pojištění - dohledová služba VPP 137, Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP 49, Prádlo, oděv a obuv 130, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 55, Preventivní akce 20, Elektrická energie (MKDS) 5, Pohonné hmoty a maziva 150, Služby telekomunikací a radiokomunikací 35, školení 33, Pronájem (MKDS) 15, Ostatní služby (vč. střelnice) 61, stravenky 115, servis klimatizace 10, Opravy a udržování (MKDS) 200, Programové vybavení 11, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 12, Nákup kolků 6, opravy vozidla 60, služební vozidlo 500, Celkem 8 349,30 Zastupitelstvo města Odměny členům zastupitelstva 1 200, Odměny výborům a komisím 50, Sociální pojištění 140, Zdravotní pojištění 108, Cestovné a školení 20, ostatní náklady 20,00 Město Trmice kapitola 19 Stránka 7 z 14

8 Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Schválený Městský úřad Platy 6 180, Platy - terénní pracovník 265, Dohody 500, Sociální pojištění 1 737, Zdravotní pojištění 626, Povinné pojistné na úraz.poj. 65, DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) 250, Nákup materiálu 160, Studená voda 60, Teplo 330, Plyn 200, Elektrická energie 250, Pohonné hmoty a maziva 22, Služby pošt 80, Telekomunikační služby 200, Poradenství (daně) 15, audit 77, právní služby smluvně 220, odborné a právní poradenství ostatní 150, personální audit 120, Školení a vzdělávání 170, Ostatní služby 240, Pronájem kopírovacích strojů 80, stravenky 145, aktualizace programů 270, Opravy a udržování 180, programové vybavení 70, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35, Pohoštění 20, Ošatné 100, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 12, Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP 15, Úprava zevnějšku 6, Celkem ,50 Celkem vnitrní správa ,80 Město Trmice kapitola 19 Stránka 8 z 14

9 Výdaje - kapitola 28 Sociální věci Schválený Sociální věci 3543 podpora zdravotně znevýhodněných 30, Pohřebné 20, jednorázové dávky (nahodilé události) 25,00 Celkem 75,00 Město Trmice kapitola 28 Stránka 9 z 14

10 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Schválený Požární ochrana a krizové situace Požární ochrana 100, Účelová rezerva na krizové situace 240/2000 Sb. 100,00 Celkem 200,00 Město Trmice Bytové a nebytové hospodářství Studená voda 1 100, Teplo 1 000, Elektrická energie 200, Plyn 60, Ostatní služby SDF 200, ostatní služby 435, Opravy a udržování 1 815, Opravy - V Jílovišti 120,00 36 Celkem 4 930,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie 850, Opravy a udržování 630, Celkem 1 480,00 Hřbitov nákup materiálu 5, Studená voda 10, Elektrická energie 10, Pevná paliva 5, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 150, Celkem 310,00 kapitola 39 Stránka 10 z 14

11 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Schválený Komunální služby Materiál (místní hospodářství) 110, Sběrný dvůr (provoz) 25, Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 30, opravy (užitkový vůz) 35, Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 18, Ostatní služby 85, Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 350, opravy a udržování 65, havarijní fond 100, Celkem 1 818, Zpracování Plánu odpadového hospodářství 31, Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50, Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800, Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 485,00 Péče o vzhled a zeleň Platy - VPP 3 100, Sociální pojištění - VPP 775, Zdravotní pojištění - VPP 349, Ochranné pomůcky - VPP 60, stravenky - VPP 145, Veřejná zeleň 740, Celkem 5 169,00 Celkem místní hospodářství ,00 Město Trmice kapitola 39 Stránka 11 z 14

12 Výdaje - kapitola 40 Výstavba Schválený Bytové hospodářství - opravy 1 500, Za Humny zdr. středisko - vlastní zdroje 4 300, Za Humny dotace 1 300, F úřad - žaluzie 20, Sjednocení vytápění úřadu na plyn 150, F úřad - výměna ploché střechy - hniloba 200, úřad rekonstrukce - převod z roku , rekonstrukce schodiště F 345 a F , VO - Koštov - kaplička 2 lampy 100, VO - V Polích dětské hřiště 60, VO - Za Humny 1 200, Chodník Vančurova - 2.etapa, Fügnerova 1 000, Dopravní značení - parkovací zóna 50, Rekonstrukce sportovního areálu Trmice 7 000, Zázemí hřiště Koštov - převod z roku , PD - B5 Koštov, B1 Trmice 337, IČ - B5 Koštov, B1 Trmice 160, přeložka NN - B5 243, napojení B5 na NN 408, traktor - převod 400 tis. Kč z r ,00 příprava změn ÚP 400, spoluúčast na dotacích 500, PD MŠ a PD ZŠ 780, projektová činnost 1 000,00 Celkem ,50 Město Trmice kapitola 40 Stránka 12 z 14

13 Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Schválený Úroky z úvěru Fügnerova 345 a Přemysla Oráče 50, Dotace zájmovým sdružením 300, Členské příspěvky 80, Služby peněžních ústavů 45, Pojištění majetku 200, Platby daní a poplatků SR 350,00 Celkem pokladní správa 1 025,00 Celkové výdaje ,20 Město Trmice Sociální fond Sociální fond 420,00 Celkem výdaje po konsolidaci ,20 Financování 8124 Splátka úvěru - 933,60 Financování celkem - 933,60 Celkem výdaje a financování ,80 kapitola 41 Stránka 13 z 14

14 Rekapitulace Schválený Město Trmice Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Schválený (tis. Kč) , , , ,80 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava a kanalizace 1 103,00 14 Vzdělávání 4 029,40 15 Sportovní zařízení 300,00 16 Kultura a sport 3 618,30 17 Prevence kriminality a sociální služby 1 458,20 19 Místní správa a bezpečnost ,80 28 Sociální věci 75,00 39 Komunální služby, životní prostředí a požární ochrana ,00 40 Obnova a rozvoj majetku ,50 41 Celkem výdaje Pokladní správa 1 025, ,20 Saldo příjmů a výdajů Sociální fond Financování Příjmy - výdaje - sociální fond + financování Saldo rozpočtu bude kryto finančními prostředky minulých let ,40 420,00 933, ,00 Stránka 14 z 14