Rozpočet po 3. úpravě k Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,39 nedaňové 8 715,00 přijaté transfery ,82 kapitálové 7 109,00 ostatní ,11 celkem příjmy ,32 Financování ,75 Příjmy + financování ,07 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,39 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí ,00 daň z příjmu právnických osob za obce 4 632,39 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 6 800,00 poplatek za psy 440,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 odvod z loterií 300,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 8 715,00 z vlastní činnosti 3 245,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 BESIP 5,00 reklama SD a.s. - Císařský den 605,00 Ticketportál 320,00 ostatní příjmy 415,00 pronájem majetku 3 750,00 nájem z pozemků 770,00 nájem z bytů a nebytů 2 980,00 dary 50,00 neinvestiční 50,00 sankční platby 1 670,00 pokuty městské policie 200,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,82 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,10 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 5 169,00 pěstounská péče - Úřad práce 2 736,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 1 071,40 terénní program - KÚ 1 525,10 Odborný lesní hospodář - KÚ 27,12 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 12,60 mzdy Úřad práce 1 500,00 příjmy z veřejnoprávních smluv 60,00 dotace - hasiči - KÚ 570,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 454,00 Terénní program - MPSV 1 505,00 Sociální práce na obci - MPSV 1 100,50 Prevence kriminality - MV 108,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 7 109,00 prodej nemovitostí 7 109,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej nemovitostí 1 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 87,00 investiční dary 120,00 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 92,00 Ostatní ,11 úroky z bankovních účtů 50,00 správa bytů - nájemné ,00 správa bytů - služby ,00 odvody příspěvkových organizací 3 800,00 věcná břemena 250,00 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 37,27 příjmy z podílu na zisku a dividend 90,91 pojistné plnění 168,20 ostatní příjmy 974,73 Příjmy II. 3

4 Financování ,75 změna stavu na bankovních účtech ,00 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 315,75 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,10 Odbor životního prostředí ,51 Odbor dopravy ,53 Odbor regionálního rozvoje 4 336,30 Odbor výstavby ,80 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 801,00 Odbor sociálních věcí ,27 Organizační složky 4 663,60 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,96 celkem výdaje ,07 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,10 mzdové a sociální náklady ,10 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 550,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 427,10 pojistné z mezd 270,00 refundace mezd 70,00 platy - hasiči 335,80 OON - hasiči 120,00 zdravotní pojištění - hasiči 84,00 sociální pojištění - hasiči 30,20 převod do sociálního fondu 1 550,00 mzdy Úřad práce 1 500,00 neinvestiční náklady 8 312,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 400,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 150,00 poštovné 500,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 884,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 100,00 pohoštění 200,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 15,00 investiční náklady 1 614,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 394,00 dopravní prostředky 650,00 digitální úřední deska 470,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,51 údržba zeleně 4 702,00 investice v zeleni 4 149,06 údržba sportovišť 2 181,85 chytré hřiště 7 250,00 hřiště Šuplík 3 154,00 skatepark 6 000,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 208,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba cyklostezek 140,00 údržba naučných stezek 220,00 konzultace les 65,00 údržba lesů 180,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 358,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 114,88 vodní hospodářství 569,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 27,12 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 12,60 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 0,00 TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 840,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 326,00 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,53 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 187,40 TSK s.r.o. - MAD 3 700,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 174,13 zimní rekreační doprava 55,00 rekreační doprava 100,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje 4 336,30 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 700,00 územní plánování 346,30 regenerace MPR a MPZ 2 665,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 540,00 sanace Špitálského předměstí 85,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,80 obnova osad Kadaně 3 000,00 zeleň ,00 úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa ,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 revitalizace parkánů, 1. etapa 5 000,00 cyklostezka Černovice 4 000,00 ostaní cyklostezky 4 000,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení ,00 kultura 3 100,00 fresky - klášter 600,00 ptačí domky 500,00 oprava střechy Františkánského kláštera 2 000,00 vnitřní správa ,80 údržba budov a hřbitova 7 579,80 oprava střechy radnice 2 609,00 Domov důchodců Věžní ul. - výměna oken 3 000,00 zateplení pobočky knihovny 1 950,00 vnitřní zařízení hasičárny 6 300,00 investice do veřejného osvětlení 2 700,00 Orfeum 350,00 energie města 7 000,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 3 800,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 pozemní hokej - rekonstrukce budov 5 000,00 zimní stadion - systém odvětrávání 2 200,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 1 069,00 dešťová kanalizace a fontány 680,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 1 400,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 990,00 OV 10

11 Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11

12 Odbor školství, kultury a sportu 5 801,00 propagace města 1 270,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 2 200,00 Advent 250,00 vánoční výzdoba 331,00 Turistické informační centrum 800,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 Příspěvek - projekt "Děti na startu" 0,00 OŠKS 12

13 Odbor sociálních věcí ,27 činnosti odboru a ostatní služby 325,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 169,00 pěstounská péče - Úřad práce 5 079,67 terénní program - spoluúčast 130,00 terénní program - dotace KÚ 1 525,10 Tým pro děti a mládež - spoluúčast 37,00 Koordinace projektu "Inkluzivní vzdělávání" - spoluúčast 100,00 asistenti prevence kriminality - spoluúčast 93,00 Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 40,00 Asistenti prevence kriminality - dotace MPSV 1 454,00 Terénní program - dotace MPSV 1 505,00 Sociální práce na obci - dotace MPSV 1 100,50 Prevence kriminality - dotace MV 108,00 OSVaZ 13

14 Organizační složky 4 663,60 Městská policie 3 368,00 ochranné pomůcky 5,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 drobný hmotný majetek 150,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 984,00 cestovné 18,00 poštovné 2,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 20,00 nájemné 12,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 1 295,60 drobný hmotný majetek 557,60 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 33,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 Civilní ochrana 0,00 krizový fond 0,00 Org.složky 14

15 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 5 600,00 provoz 5 600,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 investice KZK 350,00 sportovní hala - provoz 2 000,00 investice 980,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 765,00 provoz obec 3 765,00 2.ZŠ 3 420,00 provoz obec 3 420,00 3.ZŠ 3 059,00 provoz obec 3 000,00 projekt "Děti na startu" 59,00 5.ZŠ 3 393,00 provoz obec 3 393,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 400,00 provoz obec 1 400,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 864,00 provoz obec 864,00 1.MŠ 680,00 provoz obec 680,00 3.MŠ 800,00 provoz obec 800,00 4.MŠ 860,00 provoz obec 860,00 6.MŠ 1 059,00 provoz obec 1 000,00 projekt "Děti na startu" 59,00 9.MŠ 1 978,00 provoz obec 1 978,00 10.MŠ 1 410,00 provoz obec 1 410,00 PO 15

16 Ostatní výdaje ,96 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 900,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 5 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 400,00 FK Tatran - údržba 400,00 SKP Úhošťany - údržba 20,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Ostatní výdaje ,96 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 000,00 nákup pozemků 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 100,00 DPH 3 108,47 správa bytů - opravy, údržba, revize ,00 správa bytů - služby ,00 daň z příjmu právnických osob za obce 4 632,39 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 1 071,40 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 2 500,00 nájemné 200,00 energie sportovišť 4 800,00 finanční vypořádání dotací ,63 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 705,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 163,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 303,00 udržitelnost multifunkční hřiště 955,00 udržitelnost č.p ,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 235,00 udržitelnost cyklostezka Želina 110,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 410,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 umělecká díla NMF 1 700,00 projetk Přírodovědné centrum v DDM 250,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva ,07 Ostatní 16

17 Sociální fond Příjmy 1 661,30 převod zůstatku z roku ,28 příděl do fondu pro rok ,00 úroky 0,02 Výdaje 1 661,30 penzijní připojištění 322,00 stravenky 550,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 42,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 489,00 rezerva 158,18 bankovní poplatky 0,12 Sociální fond 17

18 náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 100,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18