Příjmy celkem: ,-

Transkript

1 Návrh Obec Lenora na rok 2018 Rozpočtové příjmy: Paragraf Položka 1111 daň z příjmů FO , daň z příjmů FO ze SVČ , daň FO vybíraná srážkou , daň z příjmů PO , daň z příjmů za obec , daň z přidané hodnoty , poplatek za komunální odpad , poplatek za psů , poplatek za rekreač. pobyt , poplatek za užívání veř. prostranství , poplatek z ubytovací kapacity , daň z hazardních her , správní poplatky , daň z nemovitosti , nájem vodovod , nájem kanalizace,čov , př. vyúčt. v ŠJ , př. knihovna 1.000, př. sokolovna , př. z prodeje zboží sokolovna , př. pronájem sokolovna , celkem: , přeúčtování el. energie BF , příjmy za dopravu, služby,půjčovné , př. za prodej zboží 2.000, př. za pronájem pozemků , př. z prodeje pozemků , celkem: , př. za svoz odpadu , př. jiné odpady železo , př. za zpětný odběr tř. odpadu EKO KOM , př. z pronájmu ost. nemovitostí - anténa 5.000, tvorba SF , celkem: , př. z úroků 5.000,- Příjmy celkem: ,-

2 Rozpočtové výdaje Paragraf 2212 místní komunikace ,- z toho: opr.parkoviště Zátoň ,-, údržba ,-, opravy , výkup pozemků chodník přechod 5.000, dopravně zabezpeč. zařízení , pitná voda , mateřská škola ,- z toho: ,- provoz budovy, ,- střecha 3113 základní škola ,- z toho: provoz budovy ,-, příspěvek na provoz ,-, úroky z úvěru - zateplení 1.000, školní jídelna el.e , místní knihovna , ostatní záležitosti kultury ,- z toho: slavnost ,-, kulturní akce , kulturní památky pečení chleba , místní tisk Střepiny , sbor pro občanské záležitosti , sokolovna , prvky na dětské hřiště , lyžařské tratě , příspěvky spolkům , bytové hospodářství el. e , veřejné osvětlení ,- z toho: ,- rekonstrukce snížení světel. znečištění 3633 projekt na zasíťování pozemků , komunální služby ,- z toho: ,- staveb.úpravy čp. 103, daně poplatky, čl. příspěvky, voda, nájem půda, technika, pobyt zvířete, posudky 3722 svoz komunálního odpadu , svoz tříděného odpadu , ochrana přírody zeleň , finanč. dary nevýdělečným seskupením , ochrana obyvatelstva rezerva krizové řízení , požární ochrana SDH ,- z toho: ,- cisterna, ,- vybavení 6112 obecní zastupitelstvo , místní správa ,- z toho: provoz budovy, mzdy, odvody,školení, poradenství, PHM, pojištění majetku, přestupky čerpání SF , služby peněžních ústavů , daň z příjmů za obec, PDP ,- Výdaje celkem ,-

3 Financování 8124 splátka půjčky JVS ,- splátka zateplení ZŠ ,- splátky úvěrů a půjček celkem: , přebytek prostředků z minulých let Příjmy: ,- Výdaje: Financování -splátky úvěrů , přebytek prostředků z minulých let ,- Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem prostředků z minulých let. Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněný na internetových stránkách obce Lenora v záložce. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno v listinné i el. podobě. Schváleno OZ dne :

4 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 858, , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 Org: , , , Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Org: 0004 přechod pro chodce-stavba , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Org: 0010 Lenorská slavnost Neinvestiční přijaté transfery od krajů Org: 0017 Obnova filtrů-vodárna Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 Org: 0033 Územní studie , , ,00 Celkem Par: , , , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 409, ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 2310 Pitná voda , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: , ,00 Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , Mateřské školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0001 pronájem MŠ Celkem Par: 3111 Mateřské školy Základní školy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: Celkem Par: 3113 Základní školy Školní stravování Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3141 Školní stravování Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Org: 0010 Lenorská slavnost Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 074, ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0044 prodej bytů Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

6 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3631 Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , , Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků Org: , , ,00 Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Prevence vzniku odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3727 Prevence vzniku odpadů Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Org: Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady 5 258, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 478, ,00 Org: , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0009 pronájem OÚ kancelář Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část)

7 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 4 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek , ,60 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,60

8 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 5 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek 2212 Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pozemky Org: Celkem Par: 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pozemky Org: Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bezpečnost silničního provozu Budovy, haly a stavby Org: 0004 přechod pro chodce-stavba Budovy, haly a stavby , , Budovy, haly a stavby Pol: Budovy, haly a stavby , ,00 Org: 0038 přechod pro chodce-osvětlení , ,00 Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Budovy, haly a stavby Org: Budovy, haly a stavby , ,00 Org: 0004 přechod pro chodce-stavba , ,00 Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 1 022, ,00 Org: Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Pol: Opravy a udržování Org: 0017 Obnova filtrů-vodárna Nájemné Org: 0032 Staveb.úpravy vodovod Celkem Par: 2310 Pitná voda Mateřské školy Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

9 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 6 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Org: Budovy, haly a stavby Org: 0014 výměna oken MŠ Celkem Par: 3111 Mateřské školy Základní školy Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , ,26 Pol: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , ,60 Org: , ,60 Celkem Par: 3113 Základní školy , , Školní stravování Elektrická energie Org: Celkem Par: 3141 Školní stravování Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary Org: Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Služby školení a vzdělávání 2 166, ,00 Org: , , Potraviny 1 246, , Nákup ostatních služeb , ,00 Org: 0002 kulturní akce Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb , ,00 Pol: Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 649, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 351,00 351,00 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 539,00 539, Poskytnuté náhrady 424,00 424, Věcné dary 2 091, ,00 Org: 0010 Lenorská slavnost ,00 424,00 Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 539,00 539,00

10 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 7 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Nákup ostatních služeb ,00-539, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , Věcné dary , , Dary obyvatelstvu Org: Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Org: Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Org: Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Org: Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

11 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 8 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek 3631 Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého neh Org: Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 Pol: Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0033 Územní studie , Celkem Par: 3635 Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 931,00 931, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 764, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , Neinvestiční transfery obcím , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: Budovy, haly a stavby Org: 0037 Stavební úpravy čp Neinvestiční transfery obcím Org: 5013 obec Horní Vltavice Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 181, Nákup ostatních služeb ,00-181,00 Org: Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

12 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 9 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Dary obyvatelstvu Org: Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Dopravní prostředky Org: Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci 7 414, ,00 Org: Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Pohoštění 864,00 864,00 Org: ,00 864,00 Celkem Par: 6114 Volby do Parlamentu ČR 864,00 864, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech

13 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 10 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Platy zaměstnanců v pracovním , ,00 Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci 1 063, ,00 Org: , , Pohonné hmoty a maziva Org: 0020 nafta oú Pohonné hmoty a maziva Org: 0021 benzín oú Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Org: Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let , , Ostatní činnosti jinde nezařazené Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6 763, ,00

14 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 11 / 12 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Org: , ,00 Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek , ,60 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,60 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

15 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změna stavu krátkodobých peněž , , Uhrazené splátky dlouhodobých Org: , ,00 Celkem Par: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek , ,00 Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , , , ,00