Komentář k V. rozpočtovému opatření k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k V. rozpočtovému opatření k"

Matyáš Pešan
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Město Štětí Komentář k V. rozpočtovému opatření k K V. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Likvidace odpadů zvýšení výdajů na komunální odpad na úkor tříděného (± 750 tis.); Čištění komunikací úspora v oblasti nákupu služeb na letní údržbu (- 745 tis.) a posílení výdajů na opravy silničních vpustí (+ 125 tis.); Požární ochrana přesun části provozních výdajů na nezbytné opravy v areálu hasičské zbrojnice (± 100 tis.); Lesy přesun části prostředků z provozních výdajů na veterinární péči (- 25 tis.); Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) zpřesněný odhad výdajů na tuto oblast objednávaných služeb (+ 25 tis.); Kino realizovaná akce dokončení výměny sedaček se dle poskytovatele dotace musí vykazovat jako investice a nikoliv oprava (± 300 tis.); Knihovna nákup nové kopírky a zhotovení stupínku pro děti vzhledem k pořizovací ceně se nejedná o drobný hmotný majetek, ale o investice (± 145 tis.); Stadion a sportoviště v místních částech oprava havárie vodovodního potrubí přesun uspořených prostředků z oblasti čištění komunikací (+ 620 tis.); B. nové návrhy na navýšení či doplnění rozpočtu Místní správa chod úřadu navýšení výdajů na chod úřadu ve výši přidělené dotace na volby změny jednotlivých položek jsou popsány v přehledové tabulce z hlediska investic je zařazeno pořízení stožárů na vlajky schválené Radou města (+ 275 tis.); Sociální dávky transfery navýšení výdajů na výplatu sociálních dávek dle výše přidělené dotace od státu ( tis.); Mateřská škola navýšení příspěvku na provoz doplacení pojistných událostí dle skutečnosti viz IV. rozpočtové opatření (+ 310 tis.); Mateřská škola investice výtah z kuchyně do jídelny navýšení výdajů dle dodatečných požadavků hygieny (+ 25 tis.); ZŠ Školní navýšení příspěvku na provoz řešení pojistné události vytopení budovy při letních přívalových deštích (+ 10 tis.); Dům dětí a mládeže navýšení příspěvku na provoz doplacení pojistných událostí dle skutečnosti viz IV. rozpočtové opatření událost nebyla uznána v plné výši, proto bude zbytek uhrazen z příspěvku města (+ 155 tis.); Modernizace koupaliště navýšení výdajů na zpracování projektu a žádosti o dotaci (+ 910 tis.); Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč tis. Strana 1 (celkem 5)

2 C. návrhy na snížení rozpočtu u investičních akcí Dokončené akce: ZŠ ostrovní zateplení a výměna oken; přechod pro chodce v Počeplicích (úhrnem tis.); Akce nerealizované nebo realizované částečně (většinou se přesouvají do rozpočtu roku 2011): Městská policie (opravy sociálního zařízení a převod kamerového systému na optickou síť); ZŠ Školní osvětlení školního hřiště; chodník z Hněvic na nádraží; chodník v ul. ČSA; zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků; přestavba objektu Pivovarská 601 na byty; protipovodňová opatření na Labi; vodovodní přípojka v ul. 1. máje; zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch; bezdrátový veřejný rozhlas; zateplení Mateřské školy Beruška; zateplení startovacích bytů ( tis.); Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč tis. Změny v příjmech: Rozpočtové určení daní upřesněný odhad vývoje daňové výtěžnosti ( tis.); Nedaňové příjmy korekce vývoje příjmů v jednotlivých položkách dle skutečnosti běžného roku ( tis.); Přijaté transfery a převody upřesnění výše přidělených dotací, případně jejich přesun na rok 2011 podrobně popsáno v přehledové tabulce ( tis.); Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let v menším rozsahu ( tis.); Čerpání Fondu rozvoje města v menším rozsahu ( ). Ve Štětí, 9. prosince 2010 Mgr. Ing. Miroslav Andrt, v. r. místostarosta Strana 2 (celkem 5)

3 V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ k PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet V. rozp. opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kulturní středisko - vstupné a pronájmy třídění odpadů ubytovna pro potřeby města - Palackého pečovatelská služba a další sociální služby pokuty uložené Městskou policií bezpečnostní služba ostatní přijaté pokuty a sankce ostatní příjmy přijaté pojistné náhrady vratky z minulých let splátky povodňových půjček od podnikatelů PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY neinvestiční transfer na sociální dávky dotace - veřejně prospěšné práce dotace volby dotace - zateplení MŠ Beruška (předfinancováno z FRM) dotace - zateplení startovacích bytů (předfinancováno z FRM) dotace - bezdrátový rozhlas (předfinancováno z FRM) dotace - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 3 3 dotace - sčítání lidu v roce PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let čerpání Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Strana 3 (celkem 5)

4 V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Strana 4 (celkem 5) V. rozp. Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu telekomunikační služby vč. pošt kancelářské potřeby a režijní materiál výpočetní technika, info. systémy a správa programů konzultační, poradenské a právní služby spotřeba PHM a cestovné vzdělávání úředníků drobný hmotný dlouhodobý majetek opravy a údržba ostatní služby a poplatky Likvidace odpadů komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění - nákup služeb čištění silničních vpustí - nákup služeb Požární ochrana Lesy ostatní výdaje Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kino ostatní výdaje Knihovna ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech ostatní výdaje SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální dávky - transfery MĚSTSKÁ POLICIE ostatní výdaje

5 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů ZŠ Školní příspěvek zřizovatele na provoz rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní investice - zateplení a výměna oken Dům dětí a mládeže příspěvek zřizovatele na provoz PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Chodník z Hněvic na nádraží ČD Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p.512) a řešení dopravní závady ve Stračenské ul. (u výměníkové stanice) Přechod pro chodce v Počeplicích Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí Vodovodní přípojka v ul. 1. máje Modernizace koupaliště Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch Bezdrátový veřejný rozhlas Zateplení Mateřské školy Beruška Zateplení startovacích bytů VÝDAJE CELKEM V. rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo Města Štětí dne 16. prosince Strana 5 (celkem 5)

Podobné dokumenty

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46