Komentář k III. rozpočtovému opatření k

Transkript

1 Město Štětí Komentář k III. rozpočtovému opatření k Ke III. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. úspory finančních prostředků dle skutečných výdajů na realizované akce ZŠ Ostrovní snížení výdajů na zateplení a výměnu oken projekt SFŽP ČR (- 1 mil.); Chráněné bydlení snížení výdajů na rekonstrukci střechy a plotu (- 320 tis.); Stálé kiosky pro odběr elektřiny v Radouni a Stračí snížení výdajů (- 55 tis.). Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč tis. B. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění silničních vpustí snížení výdajů v souladu s uzavřenou dodavatelskou smlouvou (- 500 tis.); Veřejná zeleň zvýšení provozních výdajů na údržbu zeleně upřesněné požadavky včetně sekání rozvojových ploch, tj. bývalých polí (+ 500 tis.); ZŠ TGM použití části finančních prostředků původně vyčleněných na dokončení výměny oken, a sice na obnovu počítačové učebny (± 240 tis.). C. nové návrhy na doplnění rozpočtu Místní správa opravy a údržba výměna stožárů na vlajky odstranění 8 stožárů na Mírovém nám. a výměna 3 stožárů před budovou Radnice (+ 60 tis.); Místní správa majetek města dodavatelské zajištění energetického managementu budov v majetku města dle zpracovaných energetických auditů (+ 200 tis.); Osobní lodní doprava na Labi nákup lodiček a šlapadel určených pro veřejnost v rámci areálu vodních sportů předpokládaným provozovatelem je občanské sdružení Veslařský klub SEPAP Štětí, kterému se tento majetek na základě uzavřené smlouvy zapůjčí (+ 150 tis.); Centrální školní jídelna výměna elektroinstalace v kuchyni dle požadavků z provedené revize práce budou koordinovány v souvislosti s dokončením úpravy podlah (+ 150 tis.); dokončení podlah v kuchyni navýšení výdajů dle nabídkových cen od dodavatelů (+ 50 tis.); Dům dětí a mládeže navýšení příspěvku zřizovatele na provoz o částku na opravu okapů, které byly ukradeny Městu Štětí bylo proplaceno formou pojistné náhrady (+ 10 tis.); Správa a údržba bytů výdaje na média (zejm. teplo) v bytech určených k prodeji (+ 100 tis.); opravy na DPS Školní 700 navýšení výdajů dle finálně smluvené ceny od dodavatele (+ 20 tis.); renovace střech domů č.p. 597 a 598 navýšení v důsledku volby kvalitnější krytiny než bylo původně plánováno (+ 200 tis.); Strana 1 (celkem 6)

2 Správa a údržba nebytových prostor navýšení o výdaje na média v nebytových prostorech zejm. objekt v Pivovarské č.p. 601 určený k přestavbě (+ 200 tis.) a na opravy zejm. výměna vstupních dveří městské tržnice (+ 80 tis.); Stavební úpravy prodejny na Chcebuzi navýšení výdajů o nové požadavky, které vznikly v průběhu realizace akce (+25 tis.); Revitalizace labského nábřeží projekt na cyklostezku od štětského mostu do Počeplic (+ 50 tis.); Dětská hřiště nová dětská hřiště v ulici Lidická, Ostrovní a v obci Radouň financováno z daru společnosti MONDI (+ 1,5 mil.); Mimořádné účelové dary a pomoc při živelných pohromách navýšení dle skutečného čerpání na základě přijatých rozhodnutí Rady města (+ 50 tis.). Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč tis. D. nové návrhy na doplnění rozpočtu akce financované z dotací a FRM Bezdrátový veřejný rozhlas investice spolufinancovaná z dotace Operačního programu Životní prostředí a SFŽP ČR (+ 2,1 mil.), přičemž se ponižuje o částku na projekt zahrnutou původně v oblasti Místní správa chod úřadu (- 50 tis.); Zateplení MŠ Beruška investice dle projektu spolufinancovaná z dotace OPŽP a SFŽP ČR (+ 4,6 mil.); Zateplení startovacích bytů investice spolufinancovaná z programu Zelená úsporám ( tis.). Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč tis., přičemž předpokládané dotace k těmto třem akcím by měly být ve výši Kč tis. (viz příjmy). E. doplňující návrhy předložené Finančním výborem (viz zápis z jednání FV) a Radou města (viz zápis z jednání RM) Přístavba k objektu Palackého 599 pozastavení akce a snížení výdajů na úroveň nezbytnou k proplacení dle uzavřených smluv (- 400 tis.); Ubytovna pro potřeby města Palackého 599 vstupní turniket s čtečkou pozastavení nákupu investice (- 200 tis.); Mateřská škola výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů navýšení investice dle výsledků uskutečněného výběrového řízení (+ 400 tis.). Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč 200 tis. Změny v příjmech: Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) navýšení předpokládaných příjmů o část vymožených místních poplatků za provoz VHP, které nebyly odvedeny provozovateli VHP v předchozích letech (+ 1 mil.); Odvod výtěžku z provozování loterií VHP snížení příjmů dle předložených výkazů provozovatelů VHP za rok 2009 (- 400 tis.); Přijaté sankce udělené stavební pokuty (+ 60 tis.); Ostatní příjmy příjmy za věcná břemena dle uzavřených smluv (+ 150 tis.); Přijaté dary finanční dary od firem zejm. v souvislosti s akcí FEDO (+ 60 tis.); Strana 2 (celkem 6)

3 Přijaté pojistné náhrady dle výměrů od pojišťoven zejm. krádež okapů na DDM (+ 30 tis.); Prodej dřeva z městských lesů upřesnění dle uzavřeného kontraktu (+ 60 tis.); Investiční dar účelově vázaný investiční dar od společnosti MONDI, a.s. (+ 1,5 mil.); Kapitálové příjmy z prodeje nehmotného a dlouhodobého majetku upřesněno dle skutečně uzavřených smluv (+ 2 mil.); Přijaté transfery a převody upřesnění skutečné výše poskytnuté dotace státu na výkon státní správy a školství na rok 2010 (+ 72 tis.); snížení poskytnuté dotace na zateplení ZŠ Ostrovní dle finálního rozpisu od SFŽP ČR ( tis.); zařazení účelových neinvestičních dotací do rozpočtu dle rozpisu uvedeného v přehledové tabulce (+ 936 tis.); zařazení nových investičních dotací dle rozpisu v tabulce ( tis.). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (- 953 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města ( tis.). Úhrnem se financování zvyšuje o Kč tis. Ve Štětí, 10. června 2010 Ing. Miroslav Andrt, v. r. vedoucí Ekonomického odboru Strana 3 (celkem 6)

4 III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet III. rozp. opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatky poplatek za provozovaný výherní automat odvod výtěžku z provozování loterií (výherních automatů) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY přijaté sankce ostatní příjmy přijaté dary přijaté pojistné náhrady KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY prodej dřeva z městských lesů investiční dar od Mondi prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství dotace - zateplení ZŠ Ostrovní (předfinancováno z FRM) dotace - veřejně prospěšné práce dotace - FEDO (od Ústeckého kraje a Ministerstva kultury) dotace - výměna sedaček v Kině dotace volby dotace - zateplení MŠ Beruška (předfinancováno z FRM) dotace - zateplení startovacích bytů (předfinancováno z FRM) dotace - bezdrátový rozhlas (předfinancováno z FRM) PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let čerpání Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Strana 4 (celkem 6)

5 III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice Strana 5 (celkem 6) CELKEM III. rozp. Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu opravy a údržba správa majetku města veřejný rozhlas Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění silničních vpustí - nákup služeb Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Osobní lodní doprava na Labi SOCIÁLNÍ OBLAST Ubytovna pro potřeby města - Palackého ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola investice - výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů ZŠ TGM výměna oken - zbývající část obnova počítačové učebny ZŠ Ostrovní investice - zateplení a výměna oken Centrální školní jídelna rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni Ostrovní investice - nové podlahy a odkanalizování kuchyně Dům dětí a mládeže příspěvek zřizovatele na provoz BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY správa a údržba bytů DPS Školní nátěr balkonů a fasády, vodoměry ul. 1.máje - dům č.p. 597 a renovace střechy správa a údržba nebytových prostor

6 PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Chráněné bydlení - rekonstrukce střechy a plot Stálé kiosky pro odběr elektřiny a zastřešení tanečních parketů - Radouň, Stračí Přístavba k objektu Palackého Zastřešení a staveb. úpravy prodejny na Chcebuzi Bezdrátový veřejný rozhlas Revitalizace labského nábřeží - projekt Dětská hřiště - Lidická, Ostrovní, Radouň (dar Mondi) Zateplení Mateřské školy Beruška Zateplení startovacích bytů MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary VÝDAJE CELKEM III. rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo Města Štětí dne 24. června Strana 6 (celkem 6)