MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční Buštěhrad IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 561, , ,06 538, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 538,31 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , , , , , , , ,28 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,66 99, ,28 PŘÍJMY CELKEM , , ,66 99, ,59 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5901 Nespecifikované rezervy , , , , ,43 257, , , ,30 437, , , ,43 182, , , , , , , ,15 199, , , , , , ,35 37, , , , , , , ,00 60, , , ,00 99, , , , , , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,52 98, ,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , ,14 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,14 10 VÝDAJE CELKEM , , ,66 98, ,30 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,71 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 538,31 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,66 99, ,28 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,66 99, ,59 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,52 98, ,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,14 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,66 98, ,30 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,71 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , ,00 59, , , , , , ,00 62, , , ,00 97, , , , , , , , ,83 682, , ,52 10 Celkem Skutečnost , , ,52 98, ,30 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,66 99, , , , ,06 538, , , ,66 99, ,59 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , ,00 59, , , , , , ,00 62, , , ,00 97, , , , , , , , ,83 682, , , , , ,66 98, ,30 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , ,00 59, , , ,00 61, , , ,00 97, , , , , , ,83 682, , , ,52 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,66 98, ,30 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,26 Únor 4 034, , ,29 Březen , , ,84 Duben , , ,25 Květen , , ,18 Červen , , ,41 Červenec 4 050, ,59 Srpen 4 045, , ,98 Září 4 042, , ,41 Říjen 4 043, , ,66 Listopad 4 041, , ,49 Prosinec 2 042, ,73 CELKEM , , ,53 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , ,14 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 561, , ,06 538, Přijaté neinvestiční dary , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od obcí , , ,28 Příjmy: , , ,14 99, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 743, , ,43 257, Úroky vlastní Poštovní služby 563, , ,30 437, Služby peněžních ústavů 3 817, , ,43 182, Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu 1 537, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 800, , ,15 199, Nákup ostatních služeb , , , , Programové vybavení 5 663, ,35 37, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 60, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvk , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Výdaje z finančního vypořádání minul , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , ,14 10 Výdaje: , , ,66 98, ,30 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,75 10 Příjmy: , ,75 10 UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,77 10 Příjmy: , ,77 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,66 99, ,59 CELKEM VÝDAJE: , , ,66 98, ,30 KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17