ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY Přehled hospodaření sociální služby

Transkript

1 ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY Přehled hospodaření sociální služby Příjemce: IČO: Název služby: Druh služby: Registrační číslo služby: A. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ služby v roce 2019 A1. Průměrný skutečný přepočtený počet úvazků v přímé péči Průměrný skuteč ostat v Krajské základní sít Krajské optimální sít * uveďte zaokrouhleně na jedno desetinné místo matematicky B. Částka maximálně oprávněných provozních nákladů v r * Částka schválená ZK pro příslušný rok, uvedená v příloze Smlouvy/Dodatku o poskytnutí dot C. POLOŽKOVÝ ROZPOČET - NÁKLADY a VÝNOSY (ZDROJE) na PROVOZ 1. Druh nákladu/výnosu 1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů) 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ) Pracovní smlouvy Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Jiné osobní náklady 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ) Pracovní smlouvy Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Jiné osobní náklady 2. PROVOZNÍ NÁKLADY 2.1 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 1

2 Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 2.2 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 2.3 ENERGIE 2.4 SLUŽBY Nájemné Školení a kurzy Opravy a udržování Cestovní náhrady 2.5. ODPISY 2.6. OSTATNÍ NÁKLADY NÁKLADY CELKEM Ostatní náklady Správní režie** 1. Úhrady uživatelů, včetně příspěvku na péči 2. Úhrady zdravotních pojišťoven 3. Úhrady za fakultativní služby 4. Příspěvky zřizovatele - obec*** 5. Příspěvky zřizovatele - kraj 6. Dotace MSK (ze státního rozpočtu) 7. Dotace MSK (ostatní) 8. Dotace od jiných krajů obec 1. (doplňte název) obec 2. (doplňte název) obec 3. (doplňte název) 10. Dotace z úřadů práce 11. Dotace EU 12. Resorty státní správy 13. Dary, sbírky, nadace 14. Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM Rozdíl mezi výnosy a náklady Jiné (telefony, internet, spoje, právní a ekonomické služby, nákup pracovníků, dodavatel praní, stravování, úklidu aj.) 9. Dotace a dary obcí celkem (v případě potřeby lze přidat řádky) * uveďte na dvě desetinná místa dle údajů v účetnictví ** jedná se o správní režii odváděnou vyššímu správnímu celku organizace, kterou nelze rozklíčovat do jin *** v položce 4. "Příspěvky zřizovatele - obec" - pokud je poskytovatelem soc. služby obec, uvede zde přís Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách Doplňující informace o personálním zabezpečení sociální Průměrný přepočtený počet úvazků* * uveďte na jedno desetinné místo, skutečný přepočtený počet pracovníků (Pracovní smlouvy, nemocenských, mateřských, zástupů) ** uveďte na dvě desetinná místa; uveďte bez "Jiných osobních nákladů" 2

3 D. Výkonnostní ukazatele v roce 2019 Průměrný počet intervencí za měsíc Průměrný počet kontaktů za měsíc Kapacita sociální služby v pobytové formě - počet lůžek k Průměrné % obsazenosti lůžek za měsíc Vyplňte relevantní řádek dle druhu poskytované sociální služby E. INVESTICE v roce 2019 Investiční akce Částka v Kč Zdroj fin Uveďte, investiční akce realizované v dotačním roce - pouze část týkající se dané sociální služ určení zdroje financování investice F. Odpisy v roce 2019 * Odpisy z investic provedených před pověřením Odpisy z investic financovaných z jiných než veřejných zdrojů provedených po pověření Odpisy z investic financovaných z veřejných zdrojů provedených po pověření Celkové odpisy * jedná se o upřesnění položky 2.5. Odpisy z části C Fakultativní činnost G. Fakultativní činnosti v rámci služby v roce 201 Zdroje financování fakultativn Náklady v Kč Částka v Kč Uveďte fakultativní činnosti poskytované v rámci dané sociální služby, vč. finančního vyjádřen financování. Bude-li fakultativní činnost hrazena z více zdrojů, uveďte k popisu zdroje rovněž fi Komentář *: Nefinanční podpora: ANO NE Jaká: * Uveďte například, z jakých zdrojů budou hrazeny neuznatelné náklady pro posouzení vyrovn ** Uveďte informaci o nefinanční podpoře. Pokud jste příjemcem nefinanční podpory, uveďte je 3

4 Jméno a podpis příjemce vyrovnávací platby (zástupce příjemce vyrovnávací platby): 4

5 PŘÍLOHA č. 10 Programu * A2. čný přepočtený počet úvazků tních pracovníků roce 2019 tace z rozpočtu MSK Z služby v roce 2019 * Účtová skupina, Částka v Kč účet 55x 55x 5

6 55x 50x x (527) x, 54x, 56x, 59x, x 60x 60x 68x (64x) 64x ných nákladových položek spěvek obce na činnost sociální služby í služby Osobní náklady vč. odvodů (v Kč)**, DPP, DPČ, včetně 6

7 nancování investice žby, vč. finančního vyjádření a Částka v Kč 19 ní činnosti Popis zdroje ní nákladů a určení zdroje finanční vyjádření. Finanční odhad: návací platby ejí druh a výši v Kč (odhad) 7