Sdružení měst a obcí Vltava Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Sdružení měst a obcí Vltava Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany Chrášťany IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon komrskovaeva@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,46 99, , ,98 101,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 200,54 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,98 200,54 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob , ,91 215, , ,54 32, , , ,78 127, , ,33 139,00 769, ,13 31, , ,57 9, , ,45 63, , , ,61 34, , , ,14 69, , ,29 45, , , ,85 20, , , ,83 35, , , ,86 47, , , ,98 54, , , ,86 4, , ,21 163, , ,69 43, , ,96 14,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,37 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , , ,37 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost -505, , , , , , ,99 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 200,54 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,98 200,54 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,37 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , , , ,37 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ -505, , , , ,29-40, , , , ,83 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , ,84 481, , , ,75 55,18 769, , ,13 31, , ,96 14, , , ,82 664,19 Celkem Skutečnost , , , ,37 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,98 101,00 0, , ,46 99, , , , ,98 200,54 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , ,84 481, , , ,75 55,18 769, , ,13 31, , ,96 14, , , ,83 664, , , , ,37 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,84 481, , , ,62 86, , , ,84 678,19 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,37 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , ,79 0, ,85 0, ,63 0, ,57 0, ,79 0, , , , , , , , , , , , ,63 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , ,76 Únor , , ,62 Březen 0, , ,74 Duben 0, , ,58 Květen 0, , ,55 Červen 0, , ,77 Červenec 0, , ,58 Srpen , , ,92 Září , ,42 Říjen 1 725, , ,20 Listopad , , ,93 Prosinec , , ,20 CELKEM , , ,83 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 698, , ,59 378,11 273,13 168,14 63,15 957,98 853,01 926,43 508,45 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , Příjmy z úroků (část) 0, , ,46 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,98 5, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Příjmy: , , ,98 104, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,46 63, Ostatní platy 1 268, ,54 32, Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 884, ,45 16, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , Povinné pojistné na úrazové pojištění 769, ,13 31, Odměny za užití počítačových progra 2 091, ,57 9, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 749, ,17 51, Úroky vlastní 8 865, , ,61 34, Elektrická energie , Poštovní služby 631, ,14 69, Služby telekomunikací a radiokomuni 6 354, ,29 45, Služby peněžních ústavů , , ,85 20, Konzultační, poradenské a právní slu , ,83 35, Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,76 47, Nákup ostatních služeb , , ,98 54, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 796, , ,86 4, Pohoštění 3 107, ,09 93, Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 257, ,69 43, Budovy, haly a stavby Výdaje: , , ,81 737,37 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený 9 588, ,88 12, Nájemné , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb Pohoštění , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem , ,96 14,00 Výdaje: , ,76 166,00 UZ Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,97 18,00 Příjmy: , ,97 18, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 153, ,43 47, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 935, ,83 65,00 Výdaje: , ,54 202,00 UZ Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,98 78,00 Příjmy: , ,98 78, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,97 62,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,86 64, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,92 14,00 Výdaje: ,94 14 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,98 200,54 CELKEM VÝDAJE: , , , ,37 KEO-W Strana 17

19 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18