Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED"

Helena Ševčíková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED Zpracoval; Ing. Karel Majer

Komentář k rozpočtovému výhledu Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2-5 let.

2 Komentář k rozpočtovému výhledu Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2-5 let. Zákon ho definuje jako pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. Rozpočtový výhled je zpracován na období let v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na a. Uvedené hodnoty roku 2016 jsou hodnoty návrhu rozpočtu na rok Smyslem rozpočtového výhledu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot lze pak kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Příjmy z přehledu je zřejmé, že rozhodující pro rozpočet jsou daňové výnosy daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, protože se reálně neodvádí. U daně z příjmů právnických osob byl od roku 2014 zaznamenán nárůst oproti minulým letům, kdy výnos této daně stagnoval. Dosavadní plnění daňových výnosů ukazuje, že je vhodné plánovat tyto příjmy v nižších hodnotách, než uvádějí např. oficiální prognózy nebo i výpočty, které si město nechalo zpracovat u odborné firmy pro minulé roky i pro nadcházející roky. Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, není předpoklad jejich nárůstu v příštích dvou letech. Hlavní součástí ostatních daní a poplatků jsou poplatky za likvidaci odpadu. Pro rok 2017 i 2018 je počítáno s plánovanou hodnotou poplatku na úrovni roku Odvody jsou příjmy, které jsou obcím odváděny z provozu loterií a VHP. Rozhodující jsou odvody z provozu VHP. Správní poplatky vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv. Do současnosti byla největší položka nájem z bytového fondu, který po zavedení hospodářské činnosti pro oblast bytového a nebytového hospodářství není součástí příjmů rozpočtu. Do příjmů rozpočtu se dostává zprostředkovaně prostřednictvím hospodářského výsledku z těchto činností. Nejvýznamnější položkou nájmů se tak stává nájem je z vodovodů a kanalizací. Kapitálové příjmy pro rok 2017 a 2018 nejsou plánovány žádné. Transfery - dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané hodnoty dotace na správu, na pečovatelskou službu, od obcí. Hodnoty těchto dotací odpovídají jejich hodnotám v minulých letech. Dotace od obcí zahrnuje úhrady za služby městské policie, pečovatelské služby a hasičů.

v rozpočtovém výhledu je uvedena předpokládaná investiční dotace na realizaci vodovodu a kanalizace v Záluží v obou plánovaných letech a na dostavbu Základní školy Kostelní v roce 2018.

3 v rozpočtovém výhledu je uvedena předpokládaná investiční dotace na realizaci vodovodu a kanalizace v Záluží v obou plánovaných letech a na dostavbu Základní školy Kostelní v roce Na investice v Záluží je uvažováno s dotací ve výši 50% a na dostavbu základní školy až 85% výdajů. Výdaje Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle skupin na provozní a. Provozní výdaje vycházejí z plánovaných hodnot na rok Tyto výdaje zajišťují činnosti městského úřadu, městské policie, organizačních složek a příspěvkových organizací města, formou příspěvků pro příspěvkové organizace města, které tvoří významný podíl na provozních výdajích. Předpokládané investiční výdaje jsou pro přehlednost uvedeny v příloze č. 1. Ve výhledu jsou tyto výdaje uvedeny jako kapitálové. V oblasti dopravy je to především obnova komunikací v Jiřině, která by měla navázat na opravy rekonstrukce vodovodu a kanalizace v této lokalitě. Do oblasti vodního hospodářství je podle dotačních podmínek SFŽP směřováno celé nájemné, které město ročně získává z pronájmu vodovodů a kanalizací. Nájemné běžného roku, i to nespotřebované za uplynulé roky je určeno na budování vodovodu a kanalizace v Záluží a v Jiřině. Investice v Záluží je podmíněna dotací. Další rozsáhlé investiční výdaje do školství jsou určeny na dofinancování nové mateřské školy, jejíž realizace proběhne již v roce 2016, ale především na dostavbu ZŠ Kostelní. Realizace se předpokládá v roce 2018 a dalším. Tato rozsáhlá akce v přepokládané hodnotě téměř 100 mil. Kč je opět podmíněna dotací. V bytovém hospodářství jsou uvedeny pouze uvažované investiční výdaje, ostatní provozní prostředky včetně výdajů na opravy a údržbu bytového fondu jsou součástí hospodářské činnosti, která je vedena mimo rozpočet. Obnova veřejného osvětlení formou investic je plánována pro oba roky v Jiřině. Na obnovu kotelen, především technologie, je pro rok 2017 vyčleněno 7 mil. Kč na kotelny K 360 a K 70. V roce 2017 bude na dopracování nového územního plánu vyčleněno ještě 704 tis. Kč. Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz technických služeb, který dosahuje hodnoty 25 mil. Kč. Kapitálově výdaje jsou na případný nákup potřebných pozemků. V oblasti životního prostředí se jedná o na odvoz odpadů a na údržbu zeleně. Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby. Výdaje do části bezpečnost státu jsou kromě provozních výdajů na městkou policii a požární ochranu i případné investiční výdaje spojené s provozem kamerového systému. Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní. Kapitálové výdaje jsou zejména na výpočetní techniku. Financování Podstatou této samostatné části rozpočtu je zapojení zůstatků na účtech z předešlých let pro posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového

4 rozpočtu. V roce 2017 je v zůstatku zakalkulována předpokládaná rezerva z vodního hospodářství z roku Obdobně je tomu v roce V obou letech uvažuje i s minimálními zůstatky na běžných účtech města. Ve výdajové části financování jsou uvedeny splátky úvěrů a půjček v jednotlivých letech. Nejvýznamnější jsou splátky 30 milionového úvěru na rekonstrukci mateřské a základní školy. Úvěr bude splacen v roce 2018.

Město Čelákovice Rozpočtový výhled 2017-2018 Příjmy Třída 2016 2017 2018 1 1111 1112 1113 1121 1122 1211 Daňové příjmy daně z příjmů f. o. daně z příjmů f. o. s.v.č. daně z příjmů f. o. - srážkou daně z příjmů p.

5 Město Čelákovice Rozpočtový výhled Příjmy Třída Daňové příjmy daně z příjmů f. o. daně z příjmů f. o. s.v.č. daně z příjmů f. o. - srážkou daně z příjmů p. o. daně z příjmů p. o. - obce DPH , poplatky za využívání p. zdrojů ostatní daně a poplatky 6 694, odvody správní poplatky 1 675, daň z nemovitostí Nedaňové příjmy nájmy ostatní příjmy , , , Transfery neinvestiční transfery transfery v rámci SDV - správa ostatní neinv. transfery transfery od obcí transfery od krajů převody z vlastních fondů h.č. převody z ostatních fondů investiční transfery investiční transfery , , Financování krátkodobě úvěry zůstatky na účtech úvěry a půjčky

Město Čelákovice Rozpočtový výhled 2017-2018 Výdaje Skupina 2016 2017 Průmysl doprava vodní hospodářství rezerva 70 539,0 5 848,0 1 348,0 4 50 64 691,0 5 471,0 20 50 38 72 91 82 18 40 1 40 17 00 73

6 Město Čelákovice Rozpočtový výhled Výdaje Skupina Průmysl doprava vodní hospodářství rezerva , , , , , Služby pro obyvatelstvo vzdělávání - školství kapitálově výdaje kultura tělovýchova a zájm. činnost kapitálově výdaje , , , , , , , , ^ , ^ zdravotnictví bydlení, komunální služby bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení kapitálově výdaje pohřebnictví inženýrské sítě kapitálově výdaje lokální zásobování teplem územní plánování kapitálově výdaje územní rozvoj , , , , ,0 15, ,0 704, ,0 15,

7 Skupina komunální služby , , ochrana životního prostředí 7 932, , Sociální věci 2 868, , Bezpečnost státu , ,0 378, Všeobecná veřejná správa finanční operace finanční vypořádání rezerva , , , , , , ,0 krátkodobý úvěr dlouhodobé úvéry 6 694, ,0 Kapitálové výdaje celkem Splátky úvěrů HB č.p ,0 HB novostavba ČS ZŠ a MŠ ,0 SFŽP ČOV 64 PPC 1 Třebízského III 192,0 Sedlčánky 83 RD 972, ,0 972,0 celkem 6 694, , ,0

8 Rozpočtový výhled Příloha č. 1 Přehled plánovaných investic rozpočet akce 2017 doprava Jiřina silnice komunikace k lávce vodní hospodářství Záluží Jiřina přivaděč hlavní stoka vnitřní Záluží voda voda kanalizace školství nová mateřská škola ZŠ Kostelní ZŠ J. A. Komenského dostavba kolektor tělovýchova a zájmová činnost hala Vikomt hřiště zateplení bytové hosp veřejné osvětlení Jiřina zásobování teplem kotelny K 360. K územní plán územní plán 704,0 komunální služby nákup pozemků bezpečnost státu městská policie, MKDS veřejná správa technika, PC celkem ,

Podobné dokumenty

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Zpracoval: Ing. Karel Majer Komentář k rozpočtovému výhledu Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních