OBEC KAČLEHY, KAČLEHY 51, JINDŘICHŮV HRADEC, IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY ZA ROK 2016

Transkript

1 OBEC KAČLEHY Kačlehy 51 IČ V Kačlehách dne Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších úprav a doplňků 1. ÚDAJE O OBCI Adresa: IČ: www: Obec Kačlehy, Kačlehy 51, Jindřichův Hradec starosta@obeckaclehy.cz Bankovní ústav: Komerční banka Česká národní banka Číslo účtu: / /0710 Počet obyvatel k Členství v dobrovolných svazcích obcí 86 obyvatel Mikroregion Jindřichohradecko západ, Sdružení pohraničních obcí a měst Jindřichohradecka Zastupitelstvo obce Kačlehy Starosta: Místostarosta: Členové: Zdeněk Píša Ladislav Jakub Alena Letfusová Nikol Ježková Irena Šenkýřová 1

2 2. Obecně závazné vyhlášky Obce Kačlehy, schválené v roce Pracovně právní vztahy Obce Kačlehy Pracovní smlouvy 3 Dohody o provedení práce Pojištění majetku obce Kooperativa, a.s. 5. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE ZA ROK 2016 A) PŘÍJMY ODPA Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % SR % UR Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti , , ,81 183,35 100, Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin , , ,74 131,89 100, Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , ,09 224,91 100, Daň z příjmů práv. osob , , ,74 180,88 100, Daň z přidané hodnoty , , ,86 182,81 100, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 107,65 100, Poplatek ze psů 4 000, , ,00 135,00 100, Odvod z loterií a podobných her 3 000, , ,57 203,85 100,00 2

3 Správní poplatky 50,00 50,00 ******* 100, Daň z nemovitých věcí , , ,06 117,06 100, Nl př.transf. ze všeob. pokl.sp.st.rozp , ,00 ******* 100, Nl př.transf. ze st.r.v rám. souh. dotv , , ,00 91,51 100, Ost.Nl př.transfer. ze státního rozp , ,00 ******* 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , ,00 ******* 100, Inv. př. transfery od krajů , ,00 ******* 100, Bez ODPA , , ,87 190,02 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,30 279,94 100, Příjmy z pronájmu pozemků 980,00 980,00 ******* 100, ****** Pěstební činnost , , ,30 280,34 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,08 100, ****** Odvád. a čist.odp.vod a nakl.s kaly , , ,00 101,08 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 700, ,00 ******* 100, Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 288,00 100, ****** Vodní díla v zemědělské krajině 1 000, , ,00 658,00 100, Příjmy z pronájmů pozemků 1 000, , ,00 123,20 100, Příjmy z prodeje pozemků 8 670, ,00 ******* 100, ****** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 990,20 100,00 3

4 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450,00 450,00 450,00 100,00 100, Příjmy z prodeje zboží 300,00 0,00 0,00 ******* ******* 3722 ******* Sběr a odvoz komunálních odpadů 750,00 450,00 450,00 60,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, , ,50 396,65 100, ******* Využívání a zneškodňování kom.odpadů 7 000, , ,50 396,65 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 ******* ******* 6171 ******* Činnost místní správy 0,00 250,00 0,00 ******* ******* Příjmy z úroků 2 000,00 282,68 282,68 14,13 100, ******* Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 2 000,00 282,68 282,68 14,13 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* 6330 ******* Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 160,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 498,00 498,00 ******* 100, ******* Ostatní činnost j.n. 498,00 498,00 ******* 100,00 Celkem , , ,35 219,31 106,01 4

5 B) VÝDAJE ODPA POL POPIS SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET PO ZMĚNÁCH VÝSLEDEK OD POČÁTKU ROKU % SR % UR Nákup materiálu j.n , , ,00 655,03 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 251,57 100, Výdaje na poř. věcí a sl. -pohoštění 0,00 416,00 416,00 ******** 100, ******** Pěstební činnost , , ,00 285,54 100, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 ********* ******** Výdaje na dodav.zaj.opravy a udrž , ,00 0,00 ********* ******** 2212 ******** Silnice , ,00 0,00 ********* ******** Ostatní osobní výdaje , , ,00 240,20 100, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 ********* ******** Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ********* 100, Výdaje na dodav.zaj.opravy a údrž , , ,00 32,88 100, Budovy,haly a stavby , ,00 0,00 ********* ******** 2321 ******** Odvád. a čist.odp.vod a nakl. s kaly , , ,00 87,82 69, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 ********* ******** 2341 ******** Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 0,00 ********* ******** Nákup materiálu j.n. 0,00 265,00 265,00 ********* 100, Výdaje na poř. věcí a služeb pohoš. 0, , ,00 ********* 100,00 5

6 3319 ******** Ost. záležitosti kultury 0, , ,00 ********* 100, Budovy, haly, a stavby , ,00 0,00 ********* ******** 3322 ******** Zachování a obnova kult. památek , ,00 0,00 ********* ******** Ostatní osobní výdaje 6 000, ,00 0,00 ********* ******** Věcné dary 0,00 600,00 600,00 ********* 100, ******** Zál.kultury,církví a sděl.prostředků 6 000, ,00 600,00 10,00 9, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 ********* ******** Výdaje na poř.věcí aslužeb-pohoštění 8 000, ,00 0,00 ********* ******** Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 ********* ******** 3429 ******** Zájmová činnost a rekreace j.n , ,00 0,00 ********* ******** Elektrická energie , , ,0 68,79 100, Výdaje na dodav.zaj. opravy a údrž , , ,00 28,25 100, Budovy, haly a stavby , , ,08 102,14 100, ******** Veřejné osvětlení , , ,08 91,75 100, Ost.nákup dlouh. Nehmot. majetku 0, , ,00 ********* 100, ******** Územní plánování 0, , ,00 ********* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 ********* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 57,38 100, Pov.poj.na soc.zab. a př. na st. p.z. 0, , ,00 ******** 100, Pov.poj. na veřejné zdrav. pojištění 0, , ,00 ******** 100, Pov. poj na úrazové pojištění 0, , ,00 ******** 100,00 6

7 Ochranné pomůcky 0,00 44,00 44,00 ********* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 196,64 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 46,23 100, Služby peněžních ústavů , ,00 0,00 ******** ******** Nájemné 0, ,20 0,00 ******** ******** Nákup ostatních služeb , , ,00 53,14 100, Výdaje na dodav.zaj opravy a údržby , , ,00 6,43 100, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 ********* ******** Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, ,00 ********* ******** Pozemky 0, , ,00 ********* 100, ******** Komun. služby a územní rozv. j.n , , ,00 177,46 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,11 100, ******** Sběr a svoz kom. odpadů , , ,00 73,11 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 ********* ******** 3724 ******** Využívání a zneškod. nebezp odpadů , ,00 0,00 ********* ******** Nákup ostatních služeb , , ,00 141,91 100, ******** Využív. a zneškod. komun. odpadů , , ,00 141,91 100, Odměny členů zastup. obcí a krajů , , ,00 105,45 100, Pov. poj. na veřej. zdrav. pojištění 8 040, , ,00 127,04 100, ******** Zastupitelstva obcí , , ,00 107,23 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ********* 100,00 7

8 Nákup materiálu j.n. 0, , ,80 ********* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 645,00 645,00 ********* 100, Výdaje na poř. věcí a služ. - pohoštění 0,00 316,20 316,20 ********* 100, ******** Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,00 ********* 100, Ostatní osobní výdaje 0,00 500,00 500,00 ********* 100, Odměna za užití počítačových progr. 0, , ,00 ********* 100, Drobný hmotný dlouhodob. maj. 0, , ,00 ********* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 208,48 100, Elektrická energie , , ,00 28,48 100, Poštovní služby 500, , ,00 263,80 100, Služby telekom. a radiokomun , , ,00 137,90 100, Nájemné 0, , ,80 ********* 100, Zpracov. dat a služ. s IT a kom. 0, , ,00 ********* 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 85,36 100, Výdaje na dodav.zaj. oprav a údrž , ,00 0,00 ******** ******** Výdaje na nákup softwaru a poč.prog , ,00 0,00 ******** ******** Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , ,00 32,83 100, Výdaje na poř.věcí a služ.-pohoštění 0, , ,00 ******** ******** Neinvestiční transfery obcím 3 000, ,00 0,00 ******** ******** Ost.neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov. 400,00 400,00 0,00 ******** ******** Nákup kolků 0,00 500,00 500,00 ******** 100,00 8

9 Platby daní a popl. st.rozpočtu 500, , ,00 606,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 201,44 100, ******** Činnost místní správy , , ,19 141,19 91, Služby peněžních ústavů 4 000, , ,60 133,26 100, ******** Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 4 000, , ,60 133,26 100, Převody do vlastní pokladny 0,00 0, ,00 ******** ******** 6330 ******** Převody vlast.fondům v rozpoč.úz.úr. 0,00 0, ,00 ******** ******** Platby daní a poplatků st. rozpočtů 5 000, , , ,04 100, ******** Ostatní finanční operace 5 000, , , ,04 100,00 ** , , ,87 120,41 81,29 C) SUMARIZACE TŘÍDA 1 Daňové příjmy , , ,87 167,19 100,00 TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy , , ,48 259,43 99,97 TŘÍDA 3 Kapitálové příjmy , , ,00 ********* 100,00 TŘÍDA 4 Přijaté transfery , , ,00 807,61 149,17 PŘÍJMY CELKEM , , ,35 219,31 106,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 9

10 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35 206,85 99,99 TŘÍDA 5 Běžné výdaje , , ,79 165,58 102,73 TŘÍDA 6 Kapitálové výdaje , , ,08 70,65 52,83 VÝDAJE CELKEM , , ,87 120,41 81,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 ********** ******** VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,87 110,19 74,39 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k ). 6. Provedená rozpočtová opatření během roku Počet provedených rozpočtových opatření 13 Objem rozpočtových opatření v příjmech Kč - zvýšení ,00 - snížení ,00 - Celkem rozdíl ,00 Objem rozpočtových opatření ve výdajích v Kč 10

11 - zvýšení ,05 - snížení ,05 - Celkem rozdíl ,00 Důvod změn v rozpočtu: PŘÍJMY 1. daňové příjmy 2. dotace z Úřadu práce 3. dotace KUJCK VÝDAJE - 1. mzdy zaměstnanců Úřad práce 2. náklady na úpravy v obci 3. oprava rybníka v obci 4. nákup veřejné zeleně 5. nákup ostatních služeb 7. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek ,48 Kč. 11

12 8. Za pojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích) v tis. Kč Druh úvěru Stav k Stav k Rozdíl Půjčka od společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o , , ,00 - Půjčka od společnosti AVE bude plně splacena v roce 2019, není úročena 9. Hospodářská činnost obce Obec v roce 2016 nevykazovala hospodářskou činnost. Ve Výkazu zisku a ztráty, sestaveného k není vykázána žádná hospodářská činnost. Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 2 k návrhu závěrečného účtu. 10. Informace o účetních metodách a) Způsob ocenění Zásoby V pořizovacích cenách Účtování způsobem B Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek V pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením V pořizovací ceně od 1 000,00 Kč do ,00 Kč Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do dne vydání kolaudačního rozhodnutí Účtován na účtu 028, evidován v software Triada členění dle jednotlivých vytvořených skupin uvedeno níže 12

13 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek V pořizovací ceně od 3 000,00 Kč do ,00 Kč Účtován na účtu 019 evidován v software Triada Pozemky V odhadních cenách z roku 2000 Při prodej doúčtována reálná cena b) Zastavený majetek K Obec Kačlehy nemá zastavený majetek. 11. Stav dlouhodobých finančních aktiv DRUH FIN. AKTIVA HODNOTA Vklad společníka firma Ekoskládka ,00 Nedělitelný fond firmy Ekoskládka ,00 Celkem , Odpisy dlouhodobého majetku: Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a ČÚS č. 708 Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo směrnicí č. 1/2011, kterou se stanovují postupy evidence, účtování a odpisy dlouhodobého majetku, určeno následující: - Dlouhodobý majetek Obce Kačlehy bude odepisován rovnoměrným způsobem 13

14 13. Pohledávky k V účetnictví obce nejsou evidovány pohledávky po splatnosti déle než 180 dní. 14. Závazky k krátkodobé: 807,25 Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dní nejsou. Součástí závazků je i záloha na transfer z KUJCK ve výši ,00 Kč dotace volby 2016, vyúčtována v únoru roku 2017 a dotace KÚ ve výši ,00 Kč, vyúčtována v březnu Významné pohyby dlouhodobého majetku SU TEXT ČÁSTKA 028 Pořízení mobilního telefonu 5 191,00 Pořízení notebooku , Přehled dotací a transferů přijatých v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Souhrnný dotační vztah , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč , ,00 0,00 14

15 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Dotace Volby do zastup. krajů v roce , , , Dotace výstavby přístřešku , ,00 0, Dotace KÚ činnost lesního hospodáře ,00 0, ,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč , , , Přehled dotací a transferů poskytnutých v roce nebyly poskytnuty 18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2016 Přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2016 bude provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření dne v 8.30 hod. v sídle Obce Kačlehy. Výsledek provedené kontroly je obsažen ve Zprávě o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření za rok 2016 Sp. Zn. OEKO-PŘ 69924/2016/vlach. Dne bylo přijato opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do Příloha: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Výkaz zisku a ztráty k

16 4. Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Všechny přílohy tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok 2016 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Kačlehy v pracovní době, tj: Středa Den Od - do 17,00 hod. - 19,00 hod. Zdeněk Píša Starosta Obce Kačlehy Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska: URL: Zveřejněno: Sejmuto:. 16