MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 502/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 463 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 o vratku účelové neinvestiční dotace, účelové neinvestiční a investiční dotace a finanční vypořádání, prostřednictvím usnesení Zastupitelstva, resp. Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů x snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy městskými obvody nebo částmi - výdaje x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x

3 Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG městskými obvody nebo částmi - výdaje městskými obvody nebo částmi - výdaje městskými obvody nebo částmi - výdaje snížení příjmů snížení výdajů x x x 1007 x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x x x x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství x Nákup ostatních služeb x Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti x x x Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci x

4 Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů x snížení výdajů 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x x Pohřebnictví 5192 Poskyntuté náhrady x

5 Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Převody z vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti x 1000 x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Převody z vedlejší hospodářské (podnikatelské činnosti) x 1000 x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb x Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Integrační centrum Zahrada v Praze Neinvestiční transfery zřízeným PO Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

6 Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x x x 8115 x x 8115 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech x x x 1007 x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x x x 8115 x x 8115 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech x x x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419 x Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 x Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419 x Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x

7 Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5011 Platy zaměstananců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech x 520 x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 904 x Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x Nákup ostatních služeb x 514 x Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby x 810 x Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194 Věcné dary x 514 x Mateřské školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 410 x Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 909 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x Ostatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené x Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x

8 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí finančních prostředků ve výši 20,0 tis. Kč (19 965,79 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl. m. Prahy, jedná se o vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2016 na účet hl. m. Prahy dne Na základě usnesení ZHMP č. 28/16 ze dne městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Čerpání těchto finančních prostředků nepodléhá vyúčtování. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 5 082,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období až Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 1 270,5 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 1 270,5 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 2 541,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb.

9 Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery spolkům. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/19 ze dne Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2017 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí finančních prostředků ve výši ,7 tis. Kč ( ,82 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy jako vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2016 na účet hl. m. Prahy dne Na základě usnesení ZHMP č. 28/18 ze dne a v souladu s 11 odst. 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Čerpání těchto finančních prostředků nepodléhá vyúčtování. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení.

10 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 350,0 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy. Tato dotace je poskytnuta na tyto projekty: 1. Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3, dotace byla poskytnuta ve výši 50,0 tis. Kč 2. Terénní program pro osoby bez přístřeší na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 200,0 tis. Kč 3. Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 100,0 tis. Kč Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/105 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, 4378 Terénní programy a 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 18/106 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj Integrační centrum Zahrada v Praze 3. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem

11 dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelových investičních dotací v celkové výši ,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy = ve výši ,0 tis. Kč, Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská oplocení zahrady a výstavba hřiště MŠ = ve výši 2 750,0 tis. Kč, Poliklinika Vinohradská Praha 3 = ve výši 6 000,0 tis. Kč. Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/17 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Městská část Praha 3 byla informována o těchto dotacích až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj Bytové hospodářství, 3613 Nebytové hospodářství a 3111 Mateřské školy. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 599,6 tis. Kč ( ,54 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu, projekt Komunitní centrum Žižkov. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/111 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle pokynů odboru FON MHMP. Městská část Praha 3 byla informována o těchto dotacích až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. Tato úprava bude provedena pod

12 vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. odvod finančních prostředků dle Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hlavního města Prahy s městskými částmi za rok Odvod do státního rozpočtu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/13 ze dne a to následovně: saldo FV se státním rozpočtem odvod: výsledný předpis finančního vypořádání se státním rozpočtem je odvod ve výši 36,2 tis. Kč (tj ,00 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajů pol převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude kryt ze zůstatku minulých let, resp. pol nespecifikované rezervy. Městská část Praha 3 byla informována o finančním vypořádání až v době, kdy již v daném měsíci nemohlo být projednáno v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtován na příslušnou položku, tj Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušnou položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. Odvod, resp. příděl finančních prostředků dle Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hlavního města Prahy s městskými částmi za rok Odvod, resp. příděl městské části Praha 3 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/13 ze dne a to následovně: FV s rozpočtem hl. m. Prahy odvod: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je odvod ve výši 183,2 tis. Kč (tj ,84 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajů pol převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude kryt ze zůstatku minulých let, resp. pol nespecifikované rezervy.

13 FV s rozpočtem hl. m. Prahy příděl: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je příděl ve výši 877,6 tis. Kč (tj ,21 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajové položky 5347 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude snížen zůstatek z minulých let, resp. pol nespecifikované rezervy. Městská část Praha 3 byla informována o finančním vypořádání až v době, kdy již v daném měsíci nemohlo být projednáno v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtován na příslušnou položku, tj Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušnou položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo v rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 finanční vypořádání za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 36,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 844,8 tis. Kč ( ,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu a základní školu, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek MŠMT ČR.

14 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 931,1 tis. Kč ( ,- Kč), ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky) na výkon sociální práce. Státní příspěvek na výkon sociální práce se poskytuje na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 80,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky), v rámci státního programu na podporu úspor energie EFEKT 2017, podprogram P2: Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti), na aktivitu Energetické konzultační a informační středisko projekt Podpora úspor energie EKIS Praha 3. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 30,3 tis. Kč (30 355,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 20,0 tis. Kč (19 965,79 Kč). Jedná se o úpravu přijatých finančních prostředků v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl. m. Prahy, jedná se o vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního

15 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 082,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období až , která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši ,7 tis. Kč ( ,82 Kč). Jedná se o úpravu přijatých finančních prostředků v souvislosti s vrácením 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 350,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace bezdomovectví, sociální služby a bezbariérovost, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 000,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši ,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace investiční dotace: Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy, Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská oplocení zahrady a výstavba hřiště MŠ, Poliklinika Vinohradská Praha 3.

16 Tyto dotace byly dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízeny do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec budou rozpočtovány na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 599,6 tis. Kč ( ,54 Kč). Jedná se o úpravu přijaté dotace v rámci Operačního programu Praha Pól růstu Komunitní centrum Žižkov, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v souvislosti s finančním vypořádáním, které bylo dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtováno na příslušný paragraf. saldo FV se státním rozpočtem odvod: výsledný předpis finančního vypořádání se státním rozpočtem je odvod ve výši 36,2 tis. Kč (tj ,00 Kč), Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v souvislosti s finančním vypořádáním, které bylo dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtováno na příslušné paragrafy. FV s rozpočtem hl. m. Prahy odvod: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je odvod ve výši 183,2 tis. Kč (tj ,84 Kč), FV s rozpočtem hl. m. Prahy příděl: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je příděl ve výši 877,6 tis. Kč (tj ,21 Kč). Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu ve výši 640,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu vyšších výdajů na soutěž O pohár starosty Hartiga, na Den dětí na Pražačce a na bruslení pro školy. Dále se jedná o výdaje na vydání publikace pro žáky I. stupně Finanční gramotnost, což nebylo v plánovaném rozpočtu. Navýšení výdajů odboru školství bylo projednáno na poradě starostky dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy.

17 Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o posílení příspěvků jednotlivých organizací, ve formě odměn dle umístění v jednotlivých soutěžích. S těmito výdaji bylo ve schváleném rozpočtu počítáno, nyní se jedná pouze o rozdělení prostředků mezi jednotlivé organizace. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství z paragrafu 3113 Základní školy, 3111 Mateřské školy a 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 30,0 tis. Kč. Jedná se o výplatu finančních prostředků za zvláštní cenu v soutěži o pohár starosty Hartiga a příspěvek na model kostela na nám. Jiřího z Poděbrad ze stavebnice Lego. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 350,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finanční rezervy odboru ekonomického, tj. na par Ostatní finanční operace, na pol na nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3 v roce Usnesením č. 422 ze dne bylo schváleno navýšení neinvestičních prostředků pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614. Dle žádosti měly být finanční prostředky pokryty z prostředků OKÚ oddělení personální práce a mezd, které byly ve schváleném rozpočtu určeny na platy zaměstnanců jeslí, tj. z paragrafu 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, avšak mylně byly tyto prostředky rozpočtovány z finanční rezervy odboru ekonomického. Tímto dojde pouze k úpravě dle původní žádosti. Odbor informatiky žádá o navýšení rozpočtu ve výši 956,0 tis. Kč na financování zpracování studií: - studie proveditelnosti systémového řešení komunikační datové infrastruktury MČ Praha 3 ve výši ,- bez DPH - studie proveditelnosti vytvoření karty občana ve výši ,- bez DPH Zadání zpracování studií vychází z plnění úkolů uložených a projednaných poradou starostky, dále pak bylo projednáno a doporučeno komisí pro informatiku a web dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun výdajů dle jejich skutečného charakteru, tedy zařazení na paragraf dle rozpočtové skladby. Prostředky budou vynaloženy na financování akce Dřevosochání. Jedná se o akci ukázek práce se dřevem v různých podobách a vytváření dřevěných soch. Finanční

18 prostředky na tuto akci byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 3 č. 255 ze dne Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí. Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu v objemu 100,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování a administraci projektového záměru městské části Praha 3 Komunitní centrum Žižkov v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Projektový záměr byl zpracován na základě Příkazní smlouvy uzavřené na základě usnesení RMČ č. 384 ze dne a z OPPK na základě smlouvy o financování byla poskytnuta městské části Praha 3 podpora v max. výši 6.147,5 tis. Kč. Tato skutečnost vyplývá z usnesení RMČ č. 428 ze dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z plánovaných prostředků na úpravu objektu Husitská 70. Na projekt nebylo vydáno stavební povolení, proto jsou projekční práce prozatím zastaveny). Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 35,0 tis. Kč. Jedná se o posílení prostředků za účelem pořízení hraček a knih pro děti. Dárky budou předány dětem v rámci návštěv dětských center a dále pak dětem ze sociálně slabých rodin. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 4378 Terénní služby. Odbor technické správy majetku a investic (oddělení správa úřadu) žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 500,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky 5166 Konzultační, poradenské a právní služby. V tomto roce vznikla vyšší potřeba právních služeb, než bylo předpokládáno, došlo k uzavření dodatků ke smlouvě s AK Veselý a spol., dále byla uzavřena nová smlouva s Becker a Poliakoff, s.r.o, Linke Jiří, JUDr., advokát. Dále jsou zde vyšší výdaje na konzultační a poradenské služby v souvislosti s žádostmi o dotace. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z oddělení technické správy, z paragrafu 3111 Mateřské školy (akce předškolní zařízení Třebešín vybavení interiéru ). Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 273,6 tis. Kč ( ,- Kč). Jedná se o úpravu finančních prostředků neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Regenerace stávajících prvků zeleně a návrh opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity v parku Parukářka. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky již městská část Praha 3 vyčerpala v loňském roce, je vhodné je dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zařadit na položku 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Následně může městská část Praha 3 tyto finanční prostředky využít k financování jiných výdajů dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3.

19 Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 136,9 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na 5 % spoluúčast městské části v rámci Operačního programu Praha pól růstu, projekt: Komunitní centrum Žižkov (registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_031/ ). Odbor sociálních věcí neměl výdaje na spoluúčast na tento projekt na rok 2017 zahrnutý ve schváleném rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z par Terénní služby. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 48,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení prostředků na mzdové prostředky včetně odvodů pro personál zajišťující stravování. Mateřská škola zajišťuje stravování nejen pro svoji mateřskou školu. K navýšení dochází z důvodu navýšení kapacity dětí z původního počtu dětí 80 na počet dětí 100 v Mateřské škole, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955. Normativně bude zvýšený počet dětí financován od Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor školství souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo schváleno na poradě starostky dne Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 135,4 tis. Kč. 1. Jedná se o navýšení prostředků ve výši 54,4 tis. Kč na pomocnou sílu do kuchyně (platy + odvody). V současnosti zajišťuje stravování pro tuto organizaci Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, kam byla 1 pracovnice školní jídelny Jarov detašovaná. Od se tato pracovnice vrací a tyto finanční prostředky budou řešeny mezi organizacemi. Avšak zajištění stravy pro MŠ Jarov vyžaduje 1,67 pracovníků a z tohoto důvodu žádá organizace o pokrytí 0,67 úvazku. Od bude tato pracovní síla financována v rámci normativů. 2. Jedná se o navýšení prostředků ve výši 81,0 tis. Kč na odstupné na základě organizačního opatření. Odstupné musí být vyplaceno, avšak s těmito prostředky normativní systém nepočítá. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor školství souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo schváleno na poradě starostky dne