Popis formátu importu tuzemských a zahraničních plateb

Transkript

1 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do iteretového bakovictví Exobakig Verze 2.0 Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 1 / 14

2 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Tato struktura imortu oisuje formát tuzemských a zahraičích lateb ro imort do iteretového bakovictví Exobakig 1) Formát souboru tuzemských lateb CFD, CFU ro Exobakig ( verze 2.0) Formát souboru domácích lateb ( *.CFD ) ro Český tuzemský latebí styk. Formát souboru urgetích domácích lateb ( *.CFU ) ro Český tuzemský latebí styk. Základí ravidla: latebí soubory eobsahují žádé záhlaví (Header) každý latebí říkaz začíá olem HD:" diakritika oužitá v latebím souboru je dle CP 852 (Lati2) soubor smí obsahovat ouze velká ísmea soubor esmí obsahovat rázdé řádky (rázdý řádek jsou i mezery) latebí říkazy v souboru jsou od sebe odděley omocí <CR> <LF> (Eter) formát latebího souboru je rozděle a ole a subole subole jsou buď oviá, ebo volitelá oddělovač subolí je mezera (ASCII 32) - výjimku z tohoto ravidla tvoří ole DI:", KI:" a AV:", kde jsou subole oddělea omocí (Eter) subole jsou v souboru oddělea mezerou soubor může obsahovat maximálě 1000 latebích říkazů v říadě utosti rovádět úhrady z více účtů je uté vytvořit latebí soubor ro každý účet říkazce zvlášť (viz ole UD) ikasa (Žádosti o ikaso) ejsou v této verzi Exobakigu odorováa U řevodího říkazu ole UD: obsahuje iformace o účtu říkazce a ole DI:" o ázvu a adrese říkazce. Pole UK:" obsahuje iformace o účtu artera a ole KI: " o ázvu artera. U ikasa ole UD: obsahuje iformace o účtu artera a ole DI:" o ázvu a adrese artera. Pole UK:" obsahuje iformace o účtu říkazce a ole KI: " o ázvu říkazce. / ikasa ejsou v této verzi odorováa Pozámka: Parter = Příjemce (Převody) / Plátce (Ikasa) ikasa ejsou odorováa Při vytvářeí koverzích můstků do účetích systémů je uté teto formát řesě dodržet. Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 2 / 14

3 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Dodatečé iformace ro ole ZK, AK a EC: Tato ole eodebírají vedoucí uly, tz. ole jsou ačtea včetě úvodích ul. Příklad: Pokud kliet imortuje (zadá) vedoucí uly řed číslem, zůstaou zachováy (imort obsahuje 00123,) V říadě, že kliet evylí ebo eaimortuje žádou hodotu, budou tato ole obsahovat jedu ulu (EC:0). Platebí soubor má ásledující strukturu: Výzam jedotlivých slouců: Pole = číslo ole N / P = eovié a ovié ole = ovié ole = eovié (volitelé) ole D / F = délka a formát ole c = umerická (číselá) 0-9 uly a vedoucím místě jsou ovoley, ikoli však bezodmíečě vyžadováy a = abecedí f = fixí (evá) délka ole v = variabilí délka ole Pois N / P D / F HD: 3 a f Subole 1: Ty latebího styku: 11 : Převod (*.cfd) 32 : Ikaso (*.cfd) / ikasa ejsou odorováa 01 : Urgetí řevod (*.cfu) Subole 2: Datum říkazu Formát: RRMMDD Datum říkazu (valuta) v latebím říkazu Subole 3 : Kód baky říkazce Subole 4 : Pořadové číslo říkazu ( ) Subole 5 : Kód baky artera 2 c f 6 c f 7 a v 6 c v 7 a v KC: 3 a f Subole 1 : Částka vč. 2 desetiých míst - desetiá místa eoddělovat žádým zakem 15 c v Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 3 / 14

4 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Subole 2 : evé ulové ole (000000) Subole 3 : ISO-kód měy - vždy vylěo CZK UD: 3 a f Subole 1 : Předčíslí účtu říkazce. Odzkoušeí odle modulo 11. Pokud číslo účtu eobsahuje ředčíslí, bude zde vylěa jeda mezera bez oddělovače subolí - viz říklady. Subole 2 : Číslo účtu říkazce Odzkoušeí odle modulo 11 V říadě utosti rovádět úhrady z více účtů je uté vytvořit latebí soubor ro každý účet říkazce zvlášť. Subole 3 : Krátké ozačeí účtu říkazce Pokud ebude vylě ois účtu, bude zde vylěa jeda mezera. Pozámka: Toto ole bude v budoucu eovié. Před změou budou klieti včas iformovái. 6 c f 3 a f 6 c v 10 c v 20 a v DI: 3 a f Subole 1 : Pois říkazce 1 Subole 2 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois říkazce 2 Subole 3 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois říkazce 3 Subole 4 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois říkazce 4 UK: 3 a f Subole 1 : Předčíslí účtu artera Odzkoušeí odle modulo 11 Pokud ředčíslí eí vylěé, bude zde vylěa jeda mezera bez oddělovače subolí - viz říklady. Subole 2 : Číslo účtu artera 6 c v 10 c v Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 4 / 14

5 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Subole 3 : Krátké ozačeí účtu artera Pokud ebude vylě ois účtu, bude zde vylěa jeda mezera. Pozámka: Toto ole bude v budoucu eovié. Před změou budou klieti včas iformovái. 20 a v AK: 3 a f Secifický symbol ro artera Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obsahovat jedu ulu. 10 c v KI: 3 a f Subole 1 : Pois artera 1 Subole 2 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois artera 2 Subole 3 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois artera 3 Subole 4 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Pois artera 4 EC: 3 a f Kostatí symbol (ásledující KS ejsou ze stray ČNB říusté: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obsahovat jedu ulu. Sezam latých KS je uvede a strákách ČNB. 4 c v ZK: 3 a f Subole 1 : Variabilí symbol ro artera Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obsahovat jedu ulu. 10 c v AV: 3 a f Subole 1 : Účel latby 1 Subole 2 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Účel latby 2 Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 5 / 14

6 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Subole 3 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Účel latby 3 Subole 4 : (řádek musí začíat třemi mezerami) Účel latby 4 S0: ( ouze ro soubory CFU ) 3 a f Subole 1: Počet urgetích řevodů obsažeých v souboru. Číslo zarováo zrava, zbytek dolě ulami. Subole 2: Celková částka urgetích řevodů. Pokud eí vylěo, bude obsahovat tři uly. 9 c f 15 c v S1: ( ouze ro soubory CFD ) 3 a f Subole 1: Počet latebích řevodů obsažeých v souboru. Číslo zarováo zrava, zbytek dolě ulami. Subole 2: Celková částka řevodů Pokud eí vylěo, bude obsahovat tři uly. 9 c f 15 c v S3: ( ouze ro soubory CFD ) 3 a f Subole 1: Počet ikas obsažeých v souboru. Číslo zarováo zrava, zbytek dolě ulami. Ikasa ejsou odorováa. Subole 2: Celková částka ikas Pokud eí vylěo, bude obsahovat tři uly. Ikasa ejsou odorováa. 9 c f 15 c v S4: ( ouze ro soubory CFU ) 3 a f Subole 1: evé ulové ole Subole 2: evé ulové ole c f 3 c f Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 6 / 14

7 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Příklad ro řevod: HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 POPIS PRIJEMCE 2 POPIS PRIJEMCE 3 POPIS PRIJEMCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příklad ro ikaso: (ikasa ejsou v této verzi odorováa) HD: KC: CZK UD: UCET2 DI:POPIS PRIJEMCE 1 POPIS PRIJEMCE 2 POPIS PRIJEMCE 3 POPIS PRIJEMCE 4 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příklad ro urgetí řevod: HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 EC:0008 ZK: AV:UCEL PLATBY1 S0: S4: Přechod mezi více říkazy:... AV:UCEL PLATBY1 HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2... Příklad ole UD s ředčíslím: UD: UCET1 Příklad ole UK s ředčíslím: UK: UCET1 Příklad ole UD bez ředčíslí: UD: UCET1 Příklad ole UK bez ředčíslí: UK: UCET1 Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 7 / 14

8 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig 2. Formát souboru zahraičích lateb CFA ro Exobakig Formát souboru zahraičích lateb (*.CFA ) ro Český zahraičí latebí styk. Základí ravidla: každý soubor začíá záhlavím ( Header) diakritika oužitá v latebím souboru je dle CP 852 (Lati2) soubor smí obsahovat ouze velká ísmea soubor esmí obsahovat rázdé řádky (rázdý řádek jsou i mezery) kromě rvího řádku a ole :72: soubor může obsahovat maximálě 1000 latebích říkazů v říadě utosti rovádět úhrady z více účtů je uté vytvořit latebí soubor ro každý účet říkazce zvlášť. (ole 52D) Výzam jedotlivých slouců: Pole = číslo ole N / P = eovié a ovié ole = ovié ole = eovié ole D / F = délka a formát ole c = umerická 0-9 a = abecedí d = ole ro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixí (evá) délka ole v = variabilí délka ole Záhlaví souboru má ásledující strukturu: Pois N / P D / F :01: Referece zákazíka :02: Celkový součet všech říkazů bez ohledu a rozličé měy :03: Počet latebích říkazů obsažeých v souboru :04: Swift-adresa rováděcí baky :05: Jméo a adresa říkazce - max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Toto ole musí být stejé jako ole :50: Pokud latebí soubor obsahuje více lateb, bude toto ole obsahovat údaje o říkazci z rví latby souboru. 4 a f 16 a v 4 a f 17 c f 4 a f 5 c f 4 a f 8/11 a f 4 a f 4* Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 8 / 14

9 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig :07: Jméo souboru 4 a f 12 a v Záhlaví říkazu má tuto strukturu: {1:F01XXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXAXXXY1}{4: 1:F01 Kostatí základí blok záhlaví XXXXXXXXAXXX Prví čtyři místa = kód baky říkazce - zbytek řesě XXXXAXXX BBBB Stav (0-9999) TTTTTT Číslo trasakce ( ) 2:I100 Kostatí alikačí blok záhlaví XXXXXXXXAXXX SWIFT adresa baky říjemce 8/11 zaků (oddělovač "A"), okud ebude vylě swift bude zde vylě kód baky říjemce z IBAN. Pokud eí vylě IBAN bude zde vylě kód baky říjemce. Y Ty latby: N Stadardí zrostředkováí U Platby telexem ebo SWIFT urget 1 Kostatí koec alikačího bloku záhlaví 4: Kostatí Textový blok Platebí říkaz má tuto strukturu: Pois N / P D / F :20: 4 a f Referece zákazíka Pokud ejsou referece zadáy, dolí se 16 rázdých zaků. 16 a f :32A: 5 a f Subole 1 : Datum slatosti říkazu (RRMMDD) 6 c f Subole 2 : ISO-kód měy ro ásledující částku 3 a f Subole 3 : Částka včetě dvou desetiých míst, která jsou vždy oddělea desetiou čárkou 15 c v Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 9 / 14

10 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig :50: 4 a f Příkazce max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery 4* :52D: 5 a f Subole 1 : Účet říkazce Předčíslí a číslo účtu V říadě utosti rovádět úhrady z více účtů je uté vytvořit latebí soubor ro každý účet říkazce zvlášť. Subole 2 : Účet olatků Předčíslí a číslo účtu /musí být shodé s číslem účtu říkazce (subole 1) Subole 3 : ISO-kód měy účtu říkazce <Blak> ISO-kód měy účtu olatků říkazce / musí být shodé s kódem měy účtu olatků říkazce (subole 3) Subole 4 : Platebí titul (Pokud je latebí titul kratší ež 3 číslice, budou dolěy uly z levé stray) <Blak> ISO-kód země říjemce <Blak> c f c f 3 a f 3 a f 3 c f 2 a f ISO-kód země baky říjemce 2 a f :57A: 5 a f Swiftová adresa baky říjemce (řesě 8 ebo 11 zaků) 8(11) a f :57D: 5 a f Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 10 / 14

11 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Jméo baky říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery Adresa baky říjemce - 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Řádky esmí být rázdé ebo obsahovat ouze mezery 2* 2* :59: 4 a f Subole 1 : Fixí oddělovač /" Subole 2 : Číslo účtu říjemce Subole 3 : Jméo říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery Adresa říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> 1 a f 34 a v 2* 2* :70: 4 a f Účel latby - max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> 4* :71A: 5 a f Zúčtováí ákladů BN1 : Bakoví olatky ůl říjemce / ůl říkazce OUR: Všechy výlohy a říkazce BN2 : Všechy výlohy a říjemce (ři této volbě bude obsahovat ole :52D: subole 2 ouze uly) 3 a f :72: 4 a f Subole 1 : uveďte kostatu " <CR> <LF> Subole 2 : uveďte 35 mezer Subole 3: uveďte 35 mezer 4*2 c f 35 a f 35 a f Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 11 / 14

12 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Subole 4-6 Iformace ro baku max. 3 řádky, 35 z./ř., / odděleo <CR> <LF> 3* V ásledujících říkladech jsou rázdá ole (mezery) ředstavey zakem : Příklad souboru CFA: :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:1 :04:EXPNCZPP :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F014000XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:120210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE :52D: EUREUR 001DEDE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENOPRIJEMCE JMENOPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE :70:UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY :71A:BN1 :72: STATISTIKA1 STATISTIKA2 STATISTIKA3 -} Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 12 / 14

13 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Přechod mezi více říkazy: :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:1 :04:EXPNCZPP :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F014000XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:120210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE :52D: EUREUR 001DEDE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENOPRIJEMCE JMENOPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE :70:UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY :71A:BN1 :72: STATISTIKA1 STATISTIKA2 STATISTIKA3 -}${1:F014000XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:120210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE ADRESAPRIKAZCE :52D: EUREUR Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 13 / 14

14 Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig 001DEDE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENOPRIJEMCE JMENOPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE ADRESAPRIJEMCE :70:UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY UCELPLATBY :71A:BN1 :72: STATISTIKA1 STATISTIKA2 STATISTIKA3 -} Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, Straa 14 / 14