Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Neplachov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Neplachov Neplachov Neplachov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon vera.mikova1970@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek KEO-W

2 Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,89 803, , , ,97 26, , , ,98 75, , ,95 482, , , , ,95 685, , , , , , ,29 325, , , ,20 279, , , , , ,95 269,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,06 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,98 272, ,00 99,89 79, , , ,48 858, , , , ,53 103, , , ,86 72, , , ,00 99,94 54,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,65 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 375, ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 375, ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , ,94 174, , ,98 99,62 51, , , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,22 99,97 226,24 PŘÍJMY CELKEM , , ,22 99, ,95 KEO-W Strana 1

3 Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , ,95 93, , , ,53 91, , , ,00 98, , , , ,99 55, , , ,94 28, , , ,80 104,00 736, , ,60 264, , ,60 396, , , ,79 27, , , ,94 164, , , , , , , ,94 199, , , , , ,46 875, , , ,00 99,87 41, , , ,73 8,00 968, , ,80 32, , , ,00 98,70 736, , ,24 412, , , , , , , , , ,84 99,91 775, , , ,17 885, , , ,47 152, , ,83 10, , , ,00 99,92 59, , , , ,83 17, , , ,39 931, , ,42 99,99 3, , , ,86 315, , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,26 99, ,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , VÝDAJE CELKEM , , ,26 99, ,30 KEO-W Strana 2

4 Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , ,96 99, , ,96 99,34 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,06 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,65 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 375, , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,22 99,97 226,24 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,22 99, ,95 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,26 99, ,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , C E L K E M V Ý D A J E , , ,26 99, ,30 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,96 99, , , ,96 99, ,65 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,62 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,35 2 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,95 269,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,20 279,40 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,28 Únor ,13 Březen ,39 Duben ,19 Květen ,10 Červen ,84 Červenec ,45 Srpen ,80 Září ,31 Říjen ,72 Listopad ,05 Prosinec ,12 CELKEM ,38 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 CELKEM , , ,38 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,88 325, , , , , , , ,86 805, , , , , , , , , ,00 99,62 289, , , ,00 99, , , , , , , , , ,82 587, , ,04 621, , , ,00 99, , , , ,92 132, , , ,00 99,52 679, , , ,96 154, , , ,42 99, , , , ,05 431, , , ,88 275, , ,00 10 Celkem Skutečnost schválený % % , , ,26 99, ,30 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3392 Zájmová činnost v kultuře 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , ,22 99, , , , ,48 858, , , ,98 164, , , , ,00 99,67 157, , , , ,00 99,91 79, , , , , ,94 68, , , , ,55 72, , , ,22 99, ,95 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,88 325, , , , , , , ,86 805, , , , , , , , , ,00 99,62 289, , , ,00 99, , , , , , , , , , ,82 587, , ,04 621, , , ,00 99, , , , ,92 132, , , ,00 99,52 679, , , ,96 154, , , ,42 99, , , , ,05 431, , , ,88 275, , , , , ,26 99, ,30 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , ,84 99, , , , ,00 99,89 325, , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,00 99, , , , ,92 132, , , ,00 99,52 679, , , ,42 99, , , , ,69 706, , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,26 99, ,30 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,48 Březen , , ,19 Duben , , ,23 Květen , , ,66 Červen , , ,27 Červenec , , ,91 Srpen , , ,04 Září , , ,28 Říjen , , ,64 Listopad , , ,52 Prosinec , , ,80 CELKEM , , ,37 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,89 803, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,97 26, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,98 75, Daň z příjmů právnických osob , ,95 482, Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , ,95 685, Poplatek za komunální odpad , , Poplatek ze psů , Poplatek ze vstupného , , ,29 325, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,20 279, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,95 269, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,98 272, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci ,00 99,89 79, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,48 858, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 897, ,53 103, Příjmy z úroků (část) 3 327, , ,86 72, Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 99,94 54, Příjmy z prodeje pozemků 4 375, , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , ,00 99, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,95 93, Ostatní platy 114, , ,00 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 55, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,94 28, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,80 104, Povinné pojistné na úrazové pojištění 736, , ,60 264, Prádlo, oděv a obuv 8 604, ,60 396, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,79 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,56 146, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , ,94 199, Plyn , , Elektrická energie , , ,46 875, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,87 41, Poštovní služby 2 992, , ,73 8, Služby telekomunikací a radiokomuni 968, , ,80 32, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,70 736, Nájemné 2 587, ,24 412, Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,26 99, , Opravy a udržování , , ,54 99,88 775, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 815, , ,17 885, Pohoštění , , ,47 152, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 989, ,83 10, Věcné dary , , ,00 99,92 59, Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,83 17, Neinvestiční transfery obcím , , ,39 931, Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , ,42 99,99 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,86 315,00 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,06 10 Výdaje: , ,28 99, ,30 UZ Dotace na pořízení územního plánu Skutečnost schválený % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Výdaje: UZ Oprava návesního rybníka Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní platy , ,97 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 082, ,65 18, Nákup ostatních služeb 623,00 623,00 10 Výdaje: ,00 99,89 23,00 UZ Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,41 174,70 Příjmy: , ,41 174, Ostatní platy Opravy a udržování 6 825, ,30 10 Výdaje: , ,30 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 5 995, ,00 10 Výdaje: 5 995, ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 8 108, ,00 10 Výdaje: 8 108, ,00 10 UZ Dotace SFŽP Skutečnost schválený % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , , Investiční přijaté transfery ze státních 51,54 51,54 Příjmy: , ,08 99,57 51,54 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb 338,74 338,74 10 Výdaje: , ,54 10 UZ Dotace SFŽP Skutečnost schválený % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,44 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,44 10 Výdaje: , ,44 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,20 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,20 10 Výdaje: , ,20 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,50 10 Výdaje: , ,50 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: , , ,22 99, ,95 CELKEM VÝDAJE: , , ,26 99, ,30 KEO-W Strana 19

21 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 20

22 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 KEO-W Strana 21

23 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 736, , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 22

24 Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , ,00 223, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 343 Daň z přidané hodnoty 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky , , , KEO-W Strana 25

27 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,27 V Ý D A J E , , ,96 KEO-W Strana 26

28 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č e , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č e , , Dotace SFŽP , , Dotace SFŽP , ,44 C e l k e m , ,68 C E L K E M , ,68 KEO-W Strana 27

29 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , , ,46 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 KEO-W Strana 28

30 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 29