Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2016"

Květa Štěpánková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2016 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2016 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením číslo 73/2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 12 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. Příjmy (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost % plnění srovnání 2015 daňové příjmy ,40 nedaňové příjmy ,35 kapitálové příjmy 1 000,00 přijaté dotace ,17 C E L K E M ,92 schválený upravený , , , , , , , , , , , , , , ,10 UR 2016/ ,07 129,18 92,21 99,81 83, ,00 79,99 44,76 95,22 108,76 Celková výše příjmů za rok 2016 po konsolidaci je ,10 Kč. Struktura příjmů v roce % 8% 16% 75% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace

2 Výdaje (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost % plnění srovnání 2015 schválený upravený 2016 UR 2016/2015 běžné výdaje ,58 kapitálové výdaje ,81 C E L K E M , , , , , , , , , ,61 86,61 127,05 69,27 77,28 80,82 107,28 Celková výše výdajů za rok 2016 po konsolidaci je ,61 Kč. Struktura výdajů v roce 2016 kapitálové výdaje 29% běžné výdaje 71% běžné výdaje kapitálové výdaje Financování (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost 2015 schválený upravený 2016 splátky půjček 0,00 změna stavu peněžních prostředků na BÚ ,19 C E L K E M ,19 0,00 0, , , , ,00 0, , ,49

3 Přijaté dotace: V roce 2016 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši Kč. Z toho jsou největší položkou dotace na Zateplení ZŠ ,-Kč a na Kulturní dům Zdešov dotace ve výši ,-Kč. Celkový přehled zde: Přehled dotací (v Kč): ÚZ položka text schválený rozpočet upravený rozpočet poskytnuto vyčerpáno celkem vratka dotace převeden o do násl.roku dotace na volby do zastupitelstva kraje KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy SFŽP Revitalizace zeleně Úřad práce-na zaměstnance , , , , , , ,00 0, , , , , KÚ ČB-dotace na PO , , , KÚ ČB-dotace na LHP , , , KÚ-dotace na les , , , SZIF-dotace na lesnickou techniku SZIF-dotace na lesnickou techniku MMR-dotace na Zateplení ZŠ KÚ ČB-dotace na KD Zdešov ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , x x C E L K E M , , ,00 0,00 0 Příjmy podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn ,86 96,19 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn ,04 95,40 daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů ,70 93,53 daň z příjmu práv.os ,74 99,67 daň z příjmu práv.osob za obce ,00 100,00

4 daň z přidané hodnoty ,15 97,43 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu ,00 17,76 poplatek za provoz systému KO ,00 95,34 poplatek ze psů ,00 88,99 poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 53,00 poplatek ze vstupného ,00 0,00 poplatek z ubytovací kapacity ,00 98,00 odvod z výtěžku provozování loterií ,52 89,29 správní poplatky ,00 85,83 daň z nemovitostí ,16 99,79 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 100, NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv ,00 100, NI.př.transf.ze stát.fondů ,00 0,00 Ost.NI.př.transf.ze státního rozp ,00 100,00 NI.př.transf.od obcí ,00 100,00 NI př.transf.od krajů ,00 100,00 INV. Př. Transfery od státních fondů ,00 0,00 0,00 ost.přij.transf.ze stát.rozpočtu , ,00 100,00 Inv.př.transf.od krajů , ,00 100,00 pěstební činnost ,00 93,44 pitná voda ,00 99,00 odvád.a čišť.odp.vod ,00 99,96 vodní díla v zemědělské krajině ,00 100,00 činnosti knihovnické ,00 93,07 ostatní záležitosti kultury ,00 78,58 sportovní zařízení v majetku obce ,00 72,90 bytové hospodářství ,00 98,17 nebytové hospodářství ,00 78,57 pohřebnictví ,00 95,06 územní plánování ,00 100,00 komunální služby ,00 0, sběr a svoz komunálních odpadů ,00 89,46

5 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí ,00 65, činnost místní správy ,00 40,28 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací ,93 6,96 převody vlastním fondům v rozp.úz.úr ,00 99,06 x x C E L K E M P Ř Í J M Y , ,10 95,23 Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, příjmy z lesního a bytového hospodářství, z pronájmu vodohospodářského majetku a dotace. Výdaje podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR pěstební činnost ,85 94,65 ostatní služby ,00 74,51 silnice ,84 86,80 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 85,15 pitná voda ,46 20, odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady ,90 22, vodní díla v zem.krajině-rybníky ,00 29,73 základní školy ,95 92,82 filmová tvorba,distr.,kina ,00 12,85 činnosti knihovnické ,00 82,27 ostatní záležitosti kultury ,97 81,46 zachování a obnova kulturních památek ,00 5,04 poř.,zach.a obn.hodnot.míst.kult ,00 72, ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) ,00 60, zájmová činnost v kultuře ,00 0, zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) ,00 59, sportovní zařízení v majetku obce ,30 51,91 bytové hospodářství ,75 77,45 nebytové hospodářství ,90 59,65

6 veřejné osvětlení ,60 51,07 pohřebnictví ,60 15,53 územní plánování ,00 99,70 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 10,60 sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 42,87 sběr a svoz komunálních odpadů ,00 63,61 sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo) ,00 87,34 ostatní nákládání s odpady ,00 0,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,94 83,81 požární ochrana-dobr.část ,90 87,46 zastupitelstva obcí ,00 99,82 volby do zastupitelstev ÚSC ,00 57,58 činnost místní správy ,14 76,73 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací ,40 96,80 převody vlastním fondům ,00 x ost. finanční operace ,11 99,74 x x C E L K E M VÝDAJE ,61 80,86 Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,92 Kč Výsledek hospodaření za rok 2016 = zisk ,92 Kč

7 Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou: Sociální fond Počáteční stav k ,17 Kč Příjmy zákonný příděl z mezd Výdaje stravné zaměstnanci Výdaje dary při životních výročích Výdaje zlepšení vybavení pracoviště ,-- Kč ,-- Kč - 0,-- Kč - 0,-- Kč Konečný stav účtu k ,17 Kč Stav nesplacených přijatých půjček: V roce 2012 byly uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami,, od té doby obec nemá žádné půjčky Konečný stav k ,00 Kč Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,35 II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,31 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 15,86

8 Zhodnocení hospodaření zřízených organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2016 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto a uhrazeno z rozpočtu obce celkem ,95 Kč: - z toho je dotace na běžný provoz ,- Kč Dále obec hradila: ,-Kč ZŠ - videotelefony ,-Kč ŠJ sporák, fritéza ,-Kč ZŠ pojízdná tabule 9 864,-Kč ŠJ dvoudřez celonerezový ,-Kč materiál a služby (revize, projekty, energ. průkazy) 7 294,-Kč ZŠ oprava elměr. rozvaděče 8 730,-Kč ZŠ oprava a bílení soc. zařízení ,-Kč ZŠ demontáž a uskl. ocel. přístř ,-Kč ŠJ vymalování kuchyně ,-Kč ŠJ oprava soc. zařízení, výměna vodoměru ,-Kč ZŠ oprava suterén, zelená třída, spodní chodba ,-Kč ŠJ oprava nerez.roštů, stolů 4 107,95Kč MŠ - oprava plyn. Kotle ,-Kč ŠJ oprava konvektomatu změkčovač ,-Kč ZŠ oprava střešního pláště ,-Kč ZŠ Zateplení ZŠ Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni je ztráta ztráta ve výši ,14 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.

9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Obec Jarošov nad Nežárkou za období od do , kterou vypracoval auditor Ing. Jiří Tinka, se sídlem Branná 117, na základě přezkoumání provedených ve dnech a , v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy závěrečného účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2016, její výkazy rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k Přílohy jsou vzhledem k velkému rozsahu k nahlédnutí v kanceláři účtárny. V Jarošově nad Nežárkou dne Zpracovala: Mráziková Šárka Bohumil Rod starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: Projednáno na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne , č. usnesení 43/2017.

10 Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2016 za hlavní činnost běžný provoz, Rozbor hospodaření 2016 za doplňkovou činnost.

Podobné dokumenty

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2015

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2015 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2015 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2015 schválilo zastupitelstvo obce dne