ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006

Transkript

1 PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: 1510 pronájmy půdy prodej dřeva pronájem lesa Vodní hospodářství : 75 vodné Janovice pronájmy rybníků Vzdělání a věda : 400 Příspěvky od obcí na náklady ZŠ Kultura : 350 Knihovna - půjčovné, Internet prodej materiálu o Polné Zpravodaj - předplatné inzeráty Synagoga vstupné Zdravotnictví : 1050 pronájem ZS - včet. prov.nákladů Bydlení a komunální služby: 8043 byt.hospod. - nájem včetně služeb pohřebnictví - popl. za hrob.místa ostatní služby MH pronájmy budov včetně tělocvičny po SOU Ochrana životního prostředí : 2400 sběr a odvoz komunálních odpadů EKOKOM -příspěvek za separaci Sociální péče: 123 pečovatelská služba-úkony pro obč pronájem charitě 13 9 Státní správa a samospráva : 3235 pronájem radnice a prod.v ND 5 9 ost. příjmy správy (kopírování atd.) příjmy z prodeje pozemků ostatní pronájem pozemků mezisoučet 17186

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet Daňové příjmy celkem DPH DPPO právnických osob DPFO zvl. sazba DPFO - z podnikání DPFO - záv.činnost DPFO motivace 1,5 % Poplatky : 1570 správní poplatky místní poplatek za hrací přístroje poplatek ze psů poplatek za užívání veřej.prostranství Majetkové daně : 1750 daň z nemovitostí Přijaté dotace : neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky na školství na státní správu úřad práce - VPP Ostatní příjmy: 5148 Splátka půjčky od manž.bártových předpokl. příspěvky od podnikatelů dotace k úrokům ČMHB příspěvek SVAK část splátky Ferrovial prodej pozemků PŘÍJMY CELKEM 74268

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč dotace od SFŽP Kanalizace U Pekla zbytek bude v r grantové programy Hrbov, Nové Dvory grantový program Edice Vysočiny 24,5 24,5 příjem financí od MK ČR - regenerace památek dotace od MV ČR Prevence kriminality upraveno v II. změně grantový program DDM tábory 22,5 22,5 grantový program Klenotnice Vysočiny až v r příjem od JMP a.s. Brno podíl na provozních nákladech na MŚ od obcí LSPP smlouva s Nemocnicí Jihlava II. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč ponížení dotace na sociální dávky ponížení dotace u horolezecká stěny dotace na parlamentní volby daň z příjmu za obec (průběžná položka) příspěvek na hospodaření v lesích kraj Vysočina 9 9 dotace na statické posouzení budov kraj Vysočina 3 3 dotace akceschopnost PO kraj Vysočina dotace grant MŠ 8 8 dotace od MK ČR fasáda ZŠ Komenského dotace pečovatelská služba kraj Vysočina odměna smlouva E.ON dotace SROP podpora cest. ruchu podíl obcí MP podpora cest. ruchu grant Polenský hudební podzim kraj Vysočina sponzorské dary, MK, vstupné Polenský hudební podzim dotace oprava památek dolní brána kraj Vysočina dotace na sportovní aktivity poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč dotace Mze vodovod Janovice komunální volby dotace kraj Vysočina doplatek záloha sociální dávky dotace kraj Vysočina hasiči dotace kraj Vysočina zásahové jednotky (Polná ,-, Janovice 1485,-, Nové Dvory 370,- Kč) příspěvek Úřad práce VPP (rozpočet ,- Kč, skutečnost ,- Kč) správní poplatky, výherní automaty (rozpočet ,- Kč, skutečnost ) Akademie 3. věku poznámky

4 Další příjmy města v r převody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 36 dotace na grant ZŠ životní prostředí 35 dotace na hospodaření v lesích 9 převod zůstatku z depozit. účtu (za r. 2003,2004, 2005) 615 poplatek za znečištění ovzduší 8 výtěžek z provozování hracích automatů 301 příspěvek od občanů na kanal. přípojky 19 Mivokor úhrada nákladů na žádost o dotaci (za r. 2005) 62 přijaté pokuty 53 příjmy z úroků na účtech 146 prodej požární techniky 10 Příjmy v r celkem

5 VÝDAJE ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města - přílohy č Splátky půjček a úroků : 6827 Hypoteční úvěr ČMHB BJ (jistina + úrok) DPS (jistina + úrok) BJ (jistina + úrok) pozemky Palac. sever (jistina + úrok) Úvěr Komerční banka - - IS k RD Na Vyhlídce (jistina) IS k RD Na Vyhlídce (úroky) Půjčka z FRB - Janovice Splátky za pronájem CASE rypadla Pojištění rypadla CASE Příspěvky na školství : 5493 provozní výdaje Základní škola provozní výdaje Mateřská škola provozní výdaje Dům dětí a mládeže provozní výdaje Zákl.umělecká škola provozní výdaje jiným obcím Příspěvky na kulturu : 2485 Polenský Big Band příspěvky na provoz kina p. Kubica Beat fan club Provozní výdaje Kulturní středisko Náklady na Polenský zpravodaj Příspěvky ve svazech Příspěvek společenským organizacím příloha č. 2 Společenské akce a publikační činnost příloha č. 2 Příspěvky pro obce Místní části města Dopravní obslužnost území Sociální dávky Stavební akce : 2050 Příspěvek na rekonstr. děkan.chrámu Regenerace památek podíl města II.část vodovodu Janovice Úpravy místních komunikací dopravní značení odbahnění rybníka Peklo částka již uhrazena v r VÝDAJE CELKEM 66496

6 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 I. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč druhá splátka za koupi objektu SČMVD Praha dofinancování PD Sportovní hala Areál volného času U Studánky stavební dozor Areál volného času U Studánky výběrové řízení kanalizace U Pekla projektová dokumentace vodovod Resslova ul vyhřívání okap. žlabů zdravotní středisko, Husova knihovna navýšení rozpočtu na vodovod Janovice Územní plán města dopl. r nové záležitosti projektová dokumentace Palackého sever kanalizace U Pekla Lékařská služba první pomoci smlouva s Nemocnicí Jihlava rekreační zóna u rybníka Peklo VO Jungmannova ul. a část Na Podhoře projekt.dokumentace VO Jungmannova a část Na Podhoře fasáda ZŠ Polná 1 část projektová dokumentace rekreační zóna u rybníka Peklo výkup pozemku u Pekla od Dr. Kinského 9 9 navýšení provozních nákladů města zimní údržba města upraveno ve II. změně navýšení částky do samostatné položky úpravy místních komunikací oprava střechy zdravotní středisko náklady na úpravu místních komunikací Hrbov a Nové Dvory grant kraj Vysočina grantový program Edice Vysočiny dotační titul MV ČR prevence kriminality (vybavení rekr zóny a dalších hřiští po městě) grantový program DDM tábory 22,5 23 příspěvek TJ Slavoj Polná nákup autobusu doplnění strojového parku MH - leasing osvětlení hráze rybníka Peklo výměna 7 8 ks sloupů komunik. Palackého sever I. etapa oprava tarasů I. část (Balážovi, MŠ Na Podhoře) odbahnění rybníka Peklo výpusť (hradítko) výběrové řízení rybník Bor výběrové řízení IS Průmyslová zóna smlouva Eurofin SROP (propagace) znovuotevření třídy MŠ Varhánkova podíl města grant MMR dětské koutky Mikroregion Polensko navýšení rozpočtu podíl města na opravu památek grantový program Klenotnice Vysočiny výměna skel čp. 978, 979, 1094 na Palackého ul část v r projektová dokumentace rekonstrukce plynové kotelny ZŠ příspěvek spolku DS Jiří Poděbradský (předfinancování částky r. 2007) studie tělocvičny ZŠ příspěvek na žáka Křesťanské ZŚ 2 2 rozdělení finančních prostředků od MK ČR na památky t. vráceno v r. 2007

7 II. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč ponížení čerpání dotace soc. dávky ponížení nákladů na zimní údržbu úprava I. změny ponížení čerpání nákladů viz. rozpočet publik. činnost ponížení příspěvku kulturní středisko ponížení výdajů na horolezeckou stěnu výdaje parlamentní volby daň z příjmů za obec (průběžná položka) použití dotace na sportovní aktivity hospodaření v lesích provozní výdaje 9 9 vybavení požární jednotky Polná statické posouzení budov 3 3 grant MŠ Polná cesta pohádkovým lesem 8 8 doplnění smlouvy oprava ZŠ 2. etapa použití dotace výkup pozemků pí Musilová 4 -- výkup pozemků Budín, Němcová navýšení mzdových prostředků MěÚ vícepráce kanalizace U Pekla (viz. dodatek smlouvy) příspěvek Mikroregion cyklotrasy náklady IV. ročník Polenského hudebního podzimu náklady na opravu dolní brány ( , z toho již dotace z kraje Vysočina schváleny finance na památky) náklady SROP podpora cest. ruchu pokrač. v r navýšení příspěvku provoz kina (kubica, BFC) údržba kult. zařízení zámek III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje vodovod Janovice dotace Mze komunální volby dotace kraj Vysočina sociální dávky navýšení mzdového fondu z rozpočtu 12750, požadavek sněhová fréza ponížení výdajů dle rozpočtu publikační činnost a společenské akce (rozpočet , snížené 12965, v rozpočtu )

8 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) Doprava - silnice /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství Vzdělání (školství): 160 ZŠ Polná odlouč.prac. Hrbov Kultura: 775 Knihovna včt. loutkového divadla SPOZ, kroniky, Synagoga Obnova kult. památek revize provozní výdaje kino Zdravotnictví (zdrav. Středisko) Bydlení a komunální služby: 6473 Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby MH Ochrana životního prostředí: 2650 Sběr a odvoz komunálních odpadů Veřejná zeleň a údržba obec. ploch Sociální věci: 450 Pečovatelská služba Soc. péče, klub důchodců Požární ochrana Činnost místní správy Mzdové náklady za 11 měsíců 13. Odvody z mezd za 11 měsíců Provozní výdaje města CELKEM

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení 392 TJ Slavoj TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná KČT Polná Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ Kroužek bojového umění 5 5 HC Janovice 5 5 Jaroslav Barák Hasičské sbory 26 SDH Nové Dvory 7 7 SDH Janovice 7 7 SDH Hrbov 7 7 SDH Polná 5 5 Různá sdružení Divadelní soubor J. Poděbradský Divadelní soubor Duha Loutkové divadlo Soubor Čestmír Klub za historickou Polnou Beat fan club Polná Junák Polná ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 4 4 Červený kříž 8 8 Spolek Lidový dům Myslivecké sdružení Polná 7 7 Myslivecké sdružení Nové Dvory 7 7 Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov 7 7 Nové spolky podpora Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města Příspěvek spol. org. celkem Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) t. schváleno ve III. změně Příspěvek na společenské akce celkem

10 Další výdaje města v r převod příspěvku pro MŠ od Kooperativy 5 převod příspěvku pro DDM od Úřadu práce 26 převod příspěvku pro ZUŠ od Úřadu práce 3 průmyslová zóna (projekt. dokumentace, odvody za odnětí půdy, ocenění majetku pro 244 zástavu, správní poplatky) vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky za r Výdaje v r celkem Přehled o stavu finančních prostředků na základním běžném účtu : Zůstatek na účtu k Příjmy v roce 2006 Výdaje v roce 2006 Zůstatek na účtu k , 01 Kč , 63 Kč , 42 Kč , 22 Kč Z těchto finančních prostředků se musí v r vrátit nebo převést: nevyčerpaná dotace na sociální dávky v r ,- Kč nevyčerpaná dotace na regeneraci památek v r ,- Kč převést pro ZŠ Polná dotaci z kraje Vysočina z r ,- Kč převést pro DDM příspěvek od Úřadu práce z r ,- Kč převést pro ZUŠ příspěvek od Úřadu práce z r ,- Kč C e l k e m zbývá vypořádat za r ,- Kč Na základním běžném účtu musí zůstat složená kauce na byty K použití v r zbývají fin. prostředky ve výši , 35 Kč ,87 Kč V Polné dne Vypracovala: Marie Čaloudová