OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VÝROK AUDITORA

3 ÚVOD Po velmi komplikovaném průběhu roku 2006 došlo ve zdravotnictví v roce 2007 ke zklidnění a stabilizaci. V tomto roce sice došlo k privatizaci některých okolních zdravotnických zařízení, která se ne všude podařila na první pokus, ale tento vývoj neměl na nemocnici provozovanou společností ALMEDA, a.s. žádný významný vliv. V legislativním procesu se připravovala reforma veřejných financí, jejíž dopady v podobě navýšení DPH a zavedení regulačních poplatků jsou účinné až od Celý rok 2007 znamenal pro Městskou nemocnici Neratovice období stabilizace a přípravy na další rozvoj. Byly provedeny zásadní investice, směřující k výraznému zkvalitnění péče o pacienty a zvýšení komfortu vyšetřovacích metod. Velkým zlepšením bezpečnosti pacientů bylo pořízení nového vybavení operačních sálů chirurgie, které umožňuje vyšší přesnost a přehlednost prováděných výkonů. Pro zkvalitnění diagnostických výkonů byly nakoupeny dva nové ultrazvukové přístroje do gynekologické a kardiologické ambulance. Zařízení pořízené do gynekologické ambulance umožňuje provádět vyšetření v nejvyšším dostupném standardu 3D a 4D. Kompletně bylo také obnoveno vybavení endoskopické ambulance pořízením nového videogastroskopu a videokolonoskopu, čímž došlo ke snížení zátěže pacientů u tohoto poměrně nepříjemného vyšetření a zároveň nová generace přístrojů výrazně eliminuje nepřesnosti, vznikající při vyšetření předchozí technikou. Po mnoha letech nemocnice pořídila novou porodní postel, která usnadňuje rodičkám pobyt na porodním sále, umožňuje např. masáž bederní páteře nebo zásadně rozšiřuje spektrum poloh při vlastním porodu. Spolu s dalším dovybavením laboratoře a několika drobnými nákupy investovala nemocnice v roce 2007 do obnovy svého vybavení přes 7 mil. Kč. Celé 2. pololetí roku bylo ve znamení přípravy a realizace výstavby nového oddělení chronické intenzivní a resuscitační péče o kapacitě 6 lůžek. V průběhu roku byl zpracován projekt, vydáno stavební povolení, objednáno kompletní přístrojové a technické vybavení a provedeny stavební práce. Investice do tohoto oddělení dosáhla výše přes 8 mil. Kč a uvedení do provozu předpokládáme v 1. čtvrtletí

4 V roce 2007 bylo v nemocnici ambulantně ošetřeno pacientů a hospitalizováno bylo 3452 pacientů, v oblasti laboratoře a rentgenu (komplementu) bylo poskytnuto celkem výkonů. Na gynekologicko-porodnickém oddělení přišlo na svět, k radosti svých rodičů i naší, celkem 891 dětí. Tento počet je o málo nižší než v předchozím roce, protože porodnice pracuje nad rámec své kapacity a snížením počtu narozených dětí se snažíme o zvýšení kvality péče poskytované na tomto oddělení. Důstojně jsme se v nemocnici v loňském roce rozloučili s 81 občany. V roce 2007 dosáhla společnost ALMEDA, a.s. mírně přebytkového hospodaření. V porovnání s minulým rokem byla úhrada poskytnuté zdravotní péče od zdravotních pojišťoven prakticky identická, nárůst zaznamenaly přímé úhrady od pacientů o 600 tis. Kč. Společnost dosáhla hospodářského výsledku ve výši 639 tis. Kč a z důvodu úhrady ztrát z minulých období jí nevznikla daňová povinnost. Důležitá je i skutečnost, že společnost uhradila veškeré své závazky (úvěry, penále, leasingy) z minulého období a vyřešila tím všechny své dluhy. Nemocnice v roce 2007 úzce spolupracovala s městem Neratovice. Byla obnovena činnost pracovní skupiny, která kontroluje dodržování podmínek nájemní smlouvy a dlouhodobě dobrá spolupráce pokračovala v přípravě investičních akcí na budově nemocnice a v dotační pomoci. Dále byla zvyšována kvalita péče v duchu programu Nemocnice s vlídnou tváří a bylo pečováno i o odbornou úroveň lékařské a ošetřovatelské činnosti. Za naplnění cílů v této oblasti patří velký dík personálu nemocnice, který je odborně erudovaný a lidsky vnímavý, a to i v podmínkách personální krize ve zdravotnictví. Rok 2008 bude představovat další stupeň ve stabilizaci poskytovaných služeb v nemocnici, přičemž otevření nového oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče přispěje ke zkvalitnění všech poskytovaných služeb a i k ekonomické stabilitě nemocnice. Vítáme spolupráci všech, kteří mají o nemocnici zájem a těšíme se na další pozitivní události v roce V Neratovicích dne 18. dubna 2008 Bc. Jiří Vlček ředitel nemocnice 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název: ALMEDA, a.s. Sídlo: Alšova 462, Neratovice IČ: Datum založení: Statutární zástupce: Manfred Rieger, Ing. Helena Rögnerová, jednatelé společnosti Telefon: Fax: Internet: 5

6 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský Ing. Helena Rögnerová Manfred Rieger Dozorčí rada členové: Ing. Martina Nekvasilová Ing. Jiří Šiška MUDr. Martin Bořkovec 6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. 7

8 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost zajišťovala v roce 2007 lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. RECEPCE NEMOCNICE Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek, z toho 10 lůžek novorozeneckých. NADSTANDARDNÍ UBYTOVÁNÍ 8

9 Název oddělení rok 2005 Využití lůžkového fondu rok 2006 rok 2007 Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech Gynekologické ,08 3, ,05 3, ,46 3,40 Novorozenecké ,03 4, ,66 4, ,02 4,06 Interní ,72 7, ,49 6, ,85 6,26 Celkem ,28 5, ,07 4, ,11 4,57 VÝVOJ HOSPITALIZACE V LETECH Gynekologické (včetně JIP) Novorozenecké Interní (včetně JIP) Na interním oddělení došlo v roce 2007 k mírnému navýšení počtu hospitalizovaných pacientů, protože se změnila struktura poskytované péče do péče více akutní a méně dlouhodobé, takže došlo i ke snížení průměrné ošetřovací doby. STANDARDNÍ POKOJ 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Na gynekologicko-porodnickém oddělení došlo v roce 2007 k mírné redukci počtu hospitalizovaných pacientů, protože je nutno zajistit odborně erudovanou a kvalitní péči o pacientky, což na těchto dvou pracovištích předpokládá únosný počet pacientek. Nemocnice v minulých letech překračovala svou kapacitu a bylo velmi obtížné zajistit kvalitu poskytovaných služeb. OPERAČNÍ GYNEKOLOGICKÝ SÁL V počtu porodů došlo k mírnému poklesu vzhledem k nutnosti zajištění kvalitní péče o rodičky i novorozence. Zároveň jsme byli nuceni zavést systém registrací rodiček k porodům, právě proto, abychom nemuseli vyhlašovat omezení přijímání rodiček. Toto opatření jsme, vzhledem k jeho problematické funkčnosti, v roce 2008 zrušili. PORODNÍ SÁL 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NOVOROZENECKÝ BOX VÝVOJ PORODNOSTI V LETECH počet porodů KOUPELNA PRO RODIČKY 11

12 Ambulantní péče byla v roce 2007 poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie, diabetologická poradna) kožní ambulance oční ambulance Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů rok 2005 rok 2006 rok 2007 gynekologická interní oční kožní celkem Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů potvrzuje trend přesunu části dosud poskytované lůžkové péče do péče ambulantní. Tato ambulantní péče je pro pacienty pohodlnější, komfortnější a vykazuje lepší výsledky. Při volbě způsobu ošetření pacienta hraje vždy roli jeho zdravotní stav, domácí zázemí a nutnost dodržení ošetřovacích standardů. 12

13 INTERNÍ AMBULANCE AMBULANTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI V LETECH gynekologická interní oční kožní Pokles počtu ošetřených pacientů na oční ambulanci je způsoben ukončením personální spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí a tím omezením ordinační doby a zároveň i snížením kapacity oddělení. Pokles počtu pacientů na kožní ambulanci je způsoben především efektivnější léčbou, při níž není nutná tak častá návštěva ambulance. 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Počet vyšetření v komplementu rok 2005 rok 2006 rok 2007 RDG OKBH RENTGEN 14

15 VÝVOJ POČTU VYŠETŘENÍ RDG ODDĚLENÍ V LETECH RDG V roce 2007 došlo k poklesu počtu výkonů na radiodiagnostickém oddělení. Tento pokles je způsoben tím, že i v roce 2007 bylo jedním z regulačních kriterií úhrady zdravotní péče objem tzv. vyžádané péče a proto praktičtí lékaři a ambulantní specialisté více zvažovali odesílání pacientů na tato vyšetření a další vliv je omezení opakovaných vyšetření po krátké době. SONO VYŠETŘOVNA 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Nárůst výkonů v laboratoři je způsoben uvedením nových analyzátorů do provozu, čímž došlo k nárůstu spektra vyšetřovacích metod a tím i k nárůstu počtu výkonů. VÝVOJ POČTU LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V LETECH OKBH HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ 16

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmění A Vlastní jmění B Stálá aktiva A.I. základní jmění B.I. nehmotný investiční majetek A.II. kapitálové fondy B.II. hmotný investiční majetek A.III. fondy tvořené ze zisku B.III. finanční investice A.IV. hosp. výsledek minulých let B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady A.V. hosp. výsledek účet. období v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. finanční majetek B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry D Ostatní aktiva C Ostatní pasíva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní hosp. výsledek I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby L+M Tvorba rezerv a oprav. položek II.3. Aktivace na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota K+N+O+P+Q+RJiné finanční náklady C Osobní náklady * Hosp. výsledek z fin. operací E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek 0 ** Hosp. výsledek za běž. činnost a čas. rozl. provozních výnosů XVII. Mimořádné výnosy G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas S+T Mimořádné náklady rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy *** Hosp. výsledek za účet. období D+F+I+J Jiné provozní náklady

18 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD Počet zaměstnanců zůstává, po provedené optimalizaci v roce 2005, stabilní. Nárůst počtu lékařů je způsoben zvýšením důrazu na ambulantní činnosti v interních oborech a z toho plynoucí nutné personální posílení. Vzhledem k připravovanému otevření Odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) byl navýšen počet lékařů anesteziologů. Obě tato opatření měla poměrně významný vliv na zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Vývoj počtu zaměstnanců kategorie zaměstnanců lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH lékaři SZP ostatní

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vývoj mzdových nákladů zdravotnického personálu vykazuje poměrně dynamický nárůst, zejména v kategorii lékařů. Tento nárůst je zčásti důsledkem legislativního omezení přesčasové práce, vyplývající z novely zákoníku práce a zčásti je způsoben úpravou platů všech lékařů od a středního zdravotnického personálu od Předchozí úprava platů byla realizována již v roce 2005 a bylo nutno reagovat na vývoj mezd v okolních zdravotnických zařízeních. Vývoj mezd kategorie zaměstnanců lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH lékaři SZP ostatní PŘÍPRAVNA A VÝDEJ ZAMĚSTNANECKÉ A PACIENTSKÉ STRAVY 19

20 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Na základě předložené účetní závěrky za rok 2007 a zprávy auditora dozorčí rada konstatuje, že postupy účtování jsou v souladu s účetními postupy, zákonem o účetnictví a souvisejícími zákony. Výsledek hospodaření před zdaněním k činil 620 tisíc Kč. Celková daňová povinnost činí z důvodu uplatnění slev na dani a rozdílu účetních a daňových odpisů 0 Kč. Bylo dosaženo provozního výsledku hospodaření ve výši tisíc Kč, finančního výsledku hospodaření ve výši -609 tisíc Kč (záporné hodnoty bylo dosaženo zejména vlivem nákladových úroků ve výši 402 tisíc Kč). Výsledek hospodaření za účetní období tak činil celkem 639 tisíc Kč. V roce 2007 byla rozpuštěna rezerva na daň z příjmu z roku 2006 ve výši 379 tisíc Kč. Dále byla v roce 2007 vytvořena rezerva na dovolenou ve výši 543 tisíc Kč a rezerva na audit ve výši 150 tisíc Kč. Celkové tržby za poskytování zdravotnických služeb v roce 2007 činily 114 tisíc Kč a byly v téměř shodné výši jako za rok Osobní náklady vzrostly oproti roku 2006 o 9,2% na tisíc Kč. Hospodaření společnosti bylo pozitivně ovlivněno dotací od Městského úřadu ve výši tisíc Kč. Zůstatek pohledávek z obchodních vztahů tisíc Kč je obdobný jako zůstatek v předchozím roce, mírně vzrostl zůstatek závazků z obchodních vztahů - z tisíc Kč na tisíc Kč. V závěru roku 2007 byly realizovány nákupy movitého majetku v rámci připravované instalace nového oddělení OCHRIP, které zejména způsobily významné navýšení dlouhodobého hmotného majetku na tisíc Kč. V roce 2007 (k 30. červnu) byl plně uhrazen úvěr Commerzbank Siegen. Čerpání kontokorentu, otevřeného u Reiffeisen Bank bylo zastaveno již v průběhu I. čtvrtletí 2007, od té doby se využívá cash-poolingu u Deutsche Bank (v rámci skupiny Fresenius). Ke změnám základního kapitálu nedošlo, vlivem pozitivního hospodářského výsledku a přijatých darů vzrostl celkový vlastní kapitál o 857 tisíc Kč. Rada konstatuje s uspokojením, že hospodaření společnosti bylo uzavřeno s kladným hospodářským výsledkem - viz upozornění ve zprávě z jednání DR ze 4. října 2007 na riziko povinnosti dát podnět k vyhlášení konkursu z důvodu záporného vlastního kapitálu (rovněž viz upozornění auditora již ve zprávě za rok 2006). V prosinci 2007 došlo na základě rozhodnutí valné hromady ke zrušení prokury a ke zvolení nového člena představenstva. Příslušné změny již byly promítnuty do Obchodního rejstříku. Dozorčí rada doporučuje použití zisku vytvořeného v roce 2007 na úhradu ztráty z minulých let. Zprávu podává DR ve složení: MUDr. Martin Bořkovec, ing. Martina Nekvasilová, ing. Jiří Šiška V Neratovicích, 12. května

21 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 Zpracovatel: Název společnosti: ALMEDA, a.s. Sídlo společnosti: Alšova 462, Neratovice IČ: zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) 1. Ovládající osoba Ovládající osobou, ve smyslu 66a obchodního zákoníku je společnost MEDITERRA, s.r.o., která z 76 % ovládá firmu ALMEDA, a.s. 2. Propojené osoby Vedle ovládající osoby jsou, v souladu s ustanovením 66a obchodního zákoníku, propojenými osobami osoby, ovládané stejnou ovládající osobou: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ: IČ: MEDNET, s.r.o. IČ: Vztahy mezi propojenými osobami 3.1 Smlouvy uzavřené společností ALMEDA, a.s. s ostatními propojenými osobami V účetním období roku 2007 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDNET, s.r.o. 3.2 Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou: V účetním období roku 2007 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o poskytování zdravotnických služeb se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o podnájmu nebytových prostor a o vzájemné spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o dodávce studených jídel. se společností MEDITERRA, s.r.o. - Dohoda o přefakturaci managerských poplatků se společností MEDITERRA, s.r.o. 3.3 Plnění poskytované v účetním období roku 2007 společností ALMEDA, a.s. vůči propojeným osobám: Výnosy realizované s podniky ve skupině a stav pohledávek k v tis. Kč Společnost Obrat výnosů za účetní období Saldo pohledávek k MEDITERRA, s.r.o Celkem Pozn.: údaje o stavu pohledávek jsou včetně dohadných účtů. 21

22 Nákupy realizované od podniků ve skupině a stav závazků k v tis. Kč Společnost Obrat nákupů za účetní období Saldo závazků k MEDNET, s.r.o MEDITERRA, s.r.o MEDITERRA Sedlčany, s.r.o. 0 0 Celkem Pozn.: údaje o stavu závazků jsou včetně dohadných účtů. Mezi ovládající osobou nebo propojenými osobami na straně jedné a ovládanou osobou na straně druhé nevzniklo v období od do žádné jiné smluvní a mimosmluvní plnění na základě jednostranného právního úkonu. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládající osoby a propojených osob nebo vznikly na jejich popud, byly ovládanou osobou řádně přijaty. Za veškerá plnění jedné strany byla nebo budou (pohledávky a závazky) poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby žádná ze stran nebyla znevýhodněna. Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládající osobou, respektive propojenými osobami, žádná újma. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti ALMEDA, a.s. za účetní období roku V Praze dne 28. března 2008 Statutární orgán společnosti: Manfred Rieger jednatel společnosti MUDr. Václav Drahoňovský předseda představenstva 22

23 VÝROK AUDITORA 23