Hospodaření MŠ Petrovice k

Transkript

1 Hospodaření MŠ Petrovice k Náklady 2011 Kč Kancelářské potřeby 11836,50 Odporná literatura,předplatné 2489,00 Ostatní drobné nákupy 30233,00 Hračky, knížky, CD 13651,00 Mycí a čistící prostředky 5293,00 Drobný hmotný majetek 44259,00 Materiálové náklady celkem ,50 Spotřeba energie-vyfakturovaná+zálohy ,37 Cestovné 892,00 Opravy a udržování Předplatné 352,00 Telefon,poštovné 16525,62 Ostatní služby 57807,00 Účetnictví,zpracování mezd 2928 Jiné ostatní (revize,bankovní poplatky,kooperativa) 11117,76 Vzdělávací programy 325 Mzdové náklady-dpp-škola v přírodě 192 Nemateriálové náklady ,75 Náklady 2011 celkem ,25 Výnosy 2011 Příspěvek na provoz Provozné rodiče 4695 Příjem z pronájmu 83 Příspěvek MŠ Stračov+rodiče 27197,31 Přijaté úroky 107,29 Obec Lodín 1500 Výnosy 2011 celkem ,60 Rozdíl nákladů a výnosů ,65 Maso Potraviny Stravné

2 Název ú etní jednotky: Materska ˇ ˇskola Petrovice I : Sídlo: Petroice 52, Petrovice u Noveho B Právní forma: Príspevkova ˇ ˇ organizace P edm t innosti: vychova a vzdelavaní ˇ položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní p edm ty 3. Stavby 4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 5. P stitelské celky trvalých porost 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek III Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finan ní majetek Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé ROZVAHA pro p ísp vkové organizace sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO , , , , , , , , ,62 Dle vyhlasky ˇ ˇc. 410/2009 Sb. MINULÉ , , , ,00

3 položky IV. I Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Nedokon ená výroba Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r Ostatní dlouhodobý finan ní majetek Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í B. Ob žná aktiva Zásoby 1. Po ízení materiálu 2. Materiál na sklad Materiál na cest Polotovary vlastní výroby Výrobky Po ízení zboží Zboží na sklad Zboží na cest Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 1. Odb ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zam stnanci Zú tování s institucemi sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Da z p íjm Jiné p ímé dan Da z p idané hodnoty Jiné dan a poplatky Pohledávky za úst edními rozpo ty Pohledávky za územními rozpo ty Pohledávky za ú astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í Poskytnuté zálohy na transfery Náklady p íštích období Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO , , , , , , , , MINULÉ , , , ,

4 položky 26. P íjmy p íštích období Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ IV Dohadné ú ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finan ní majetek Termínované vklady krátkodobé , , , , , , Jiné b žné ú ty B žný ú et B žný ú et FKSP , , , , , , Ceniny Peníze na cest Pokladna , , ,00

5 položky PASIVA CELKEM 6. Oce ovací rozdíly p i zm n metody 7. Jiné oce ovací rozdíly 8. Opravy chyb minulých období II. Fondy ú etní jednotky 1. Fond odm n 2. Fond kulturních a sociálních pot eb 3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení 4. Rezervní fond z ostatních titul 5. Fond reprodukce majetku, investi ní fond 6. Ostatní fondy III. Výsledek hospoda ení 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje II. Rezervy 1. Rezervy III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv ry 2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 4. Závazky z pronájmu 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 8. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 9. Ostatní dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úv ry 4. Jiné krátkodobé p j ky 5. Dodavatelé 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 10. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 14. Zam stnanci C. Vlastní kapitál I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky 1. Jm ní ú etní jednotky 3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku 5. Kurzové rozdíly Syntetický ú et B ŽNÉ , , , , , , , , , , , , ,00 OBDOBÍ MINULÉ , , , , ,85 0, , , , ,71-0,50 0, , , , , ,00

6 položky 15. Jiné závazky v i zam stnanc m 16. Zú tování s institucemi SZ a ZP 17. Da z p íjm 18. Jiné p ímé dan 19. Da z p idané hodnoty 20. Jiné dan a poplatky 21. Závazky k úst edním rozpo t m 22. Závazky k územním rozpo t m 31. Výdaje p íštích období 32. Výnosy p íštích období 33. Dohadné ú ty pasivní 34. Ostatní krátkodobé závazky 23. Závazky k ú astník m sdružení 29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 30. P ijaté zálohy na transfery Syntetický ú et B ŽNÉ , ,00 592, ,82 OBDOBÍ MINULÉ , , ,52 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

7 Název ú etní jednotky: Materska ˇ ˇskola Petrovice I : Sídlo: Petrovice 52, Petrovice u Noveho B Právní forma: príspevkova ˇ ˇ organizace P edm t innosti: vychova a vzdelavaní ˇ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro p ísp vkové organizace sestavený k (v K, s p esností na dv desetinná místa) Dle vyhlasky ˇ ˇc. 410/2009 Sb. A. položky NÁKLADY CELKEM I. Náklady z innosti 1. Spot eba materiálu 2. Spot eba energie 3. Spot eba jiných neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby 9. Mzdové náklady Zákonné sociální pojišt ní Jiné sociální pojišt ní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady 15. Da silni ní 16. Da z nemovitostí 17. Jiné dan a poplatky 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 20. Jiné pokuty a penále 21. Dary 22. Prodaný materiál 23. Manka a škody Tvorba fond Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky 26. Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 27. Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost , , , ,37 352,00 892, , , , , , , , , , , , , ,00

8 položky II. III Tvorba a zú tování rezerv Tvorba a zú tování opravných položek 31. Náklady z odepsaných pohledávek 32. Ostatní náklady z innosti Finan ní náklady 2. Úroky 3. Kurzové ztráty Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou Ostatní finan ní náklady Náklady na transfery 1. Náklady úst edních rozpo t na transfery 2. Náklady územních rozpo t na transfery Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost , , , ,54

9 položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z innosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk 2. Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkon 9. Zm na stavu nedokon ené výroby 10. Zm na stavu polotovar 11. Zm na stavu výrobk 12. Zm na stavu ostatních zásob 13. Aktivace materiálu a zboží 14. Aktivace vnitroorganiza ních služeb 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Jiné pokuty a penále 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 20. Výnosy z prodeje materiálu 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk 23. Výnosy z prodeje pozemk 24. erpání fond 25. Ostatní výnosy z innosti II. Finan ní výnosy 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 6. Ostatní finan ní výnosy IV. Výnosy z transfer 1. Výnosy úst edních rozpo t z transfer 2. Výnosy územních rozpo t z transfer VI. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ 1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 2. Da z p íjm 3. Dodate né odvody dan z p íjm 4. Výsledek hospoda ení po zdan ní Okamžik sestavení: Syntetický ú et B ŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost , , , , ,31 107,29 107, , ,65 Podpisový záznam: , , , ,00 552,66 552, , ,71

10 P ÍLOHA (základní) sestavená k Název ú etní jednotky: Materska ˇ skola ˇ Petrovice I : Sídlo: Petroice 52, Petrovice u Noveho B Právní forma: príspevkova ˇ ˇ organizace P edm t innosti: vychova a vzdelavaní ˇ Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 410/2009 Sb. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text) nejsou A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (text) nejsou A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (text) Ucetní ˇ období - kalendarní ˇ rok Software pouzívany ˇ pro zpracovaní ucetnictví ˇ - STEREO Kastner Místo ulození ˇ ucetních ˇ zaznamu - Materska ˇ skola ˇ Petrovice Zpusoby ocenovaní ˇ majetku a zavazku pri ˇ porízení ˇ - porizovací ˇ cena - nakoupeny hmotny a nehmotny majetek - jmenovita hodnota - penezní ˇ prostredky ˇ a ceniny, pohledavky a zavazky pri ˇ vzniku Reprodukcní ˇ porizovací ˇ cena - nebyl duvod pro její stanovení Stanovení odpisovych planu pro dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek v ocenení ˇ a pouzite ˇ odpisove metody - majetek do 40 tis. Kc ˇ je uctovan ˇ prímo ˇ do nakladu v roce porrízení, ˇ DHM a DNM je odepisovan rovnomerne ˇ ˇ po dobu jeho zivotnosti ˇ Opravne polozky ˇ k majetku - nebyl duvod pro jejich stnovení Vedení zasob stejneho druhu na sklade ˇ - nema zasoby Prepocet ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu ˇ v okamziku ˇ uskutecnení ˇ ˇ ucetních ˇ prípadu ˇ - pouzit ˇ pevny rocní ˇ kurz 1

11 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t položky P.I. Majetek ú etní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek 903 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky Odepsané závazky 912 P.III. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátk. podm. pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Dlouh. podm. pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k prost edk m EU Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 951 P.V. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku P.VI. P.VII. 1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv Krátk. podm. závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Dlouh. podm. závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Krátk. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce Dlouh. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce Krátk. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod Dlouh. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv Krátkodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU Krátk. podm. závazky vypl. z práv. p edp. a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. p edp. a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 986 Vyrovnávací ú ty 1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m 999 SÚ B ŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 2

12 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 52 Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní 53 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán 54 Stav k , , ,00 Stav k , , ,00 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (text) nejsou A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (text) nejsou A.8. Informace podle 66 odst. 6 (text) nejsou A.9. Informace podle 66 odst. 8 (text) nejsou 3

13 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Stav k Stav k Název Ú et Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzd lávání pracovník 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek (z AÚ k ú tu 403) 7 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu územních samospr. celk (z AÚ k ú tu 403) 8 x P ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 671) 9 x z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzd lávání pracovník 12 x informatiku 13 x p ijaté dotace na neinvesti ní náklady související s financováním program evidovaných v ISPROFIN od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 14 x p ijaté prost edky na výzkum a vývoj od poskytovatel jiných než od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 15 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 16 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú elové podpory (z AÚ k ú t m ÚS 67) 17 x P ijaté prost edky na provoz ze zahrani í (z AÚ k ú tu 649) 18 x P ijaté p ísp vky a dotace celkem na provoz z rozpo tu územních samospr. celk (z AÚ k ú tu 672) 19 x P ijaté p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond (z AÚ k ú tu 673) 20 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond 21 x Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - krajskému ú adu (ú et 316) 22 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí (ú et 316) 23 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - ze státního rozpo tu (ú et 326) 24 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od krajského ú adu (ú et 326) 25 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od obce (ú et 326) 26 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od státních fond (ú et 326) 27 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od ostatních ve ejných rozpo t (ú et 326) 28 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - organiz. složkou státu (ú et 316) 29 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - krajským ú adem (ú et 316) 30 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - obcí (ú et 316) 31 Krátkodobé bankovní úv ry tuzemské (ú et 281) 32 Krátkodobé bankovní úv ry zahrani ní (ú et 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (ú et 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í (ú et 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) tuzemské (ú et 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní (ú et 289) 37 Sm nky k úhrad tuzemské (ú et 322) 38 Sm nky k úhrad zahrani ní (ú et 322) 39 Dlouhodobé bankovní úv ry tuzemské (ú et 451) 40 Dlouhodobé bankovní úv ry zahrani ní (ú et 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (ú et 453) 42 Vydané dluhopisy zahrani ní (ú et 453) 43 Dlouhodobé sm nky k úhrad tuzemské (ú et 457) 44 Dlouhodobé sm nky k úhrad zahrani ní (ú et 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (ú et 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní (ú et 459) 47 Nakoupené dluhopisy a sm nky k inkasu celkem (z AÚ ú t 063, 253 a 312) 48 z toho: krátkodobé dluhopisy a sm nky územních samosprávných celk (z AÚ ú t 253 a 312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celk (z AÚ ú tu 063) 50 ostatní dluhopisy a sm nky ve ejných rozpo t (z AÚ ú t 063, 253, 312) 51 Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 4

14 Položka Název Ú et B.1. Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva 364 B.2. P j ky cenných papír zajišt né p evodem pen žních prost edk 364 B.3. Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem 364 Stav k 1.1. Stav k C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Položka Název Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - nenávratné Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - nenávratné Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - návratné Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - návratné Podmín né závazky ze vztahu k rozpo tovým prost edk m Rozpo tované prost edky Stav k 1.1. Stav k D.1. Informace o individuálním referen ním množství mléka ( a text) D.2. Informace o individuální produk ní kvót ( a text) D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ( a text) D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ( a text) D.5. Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku ( a text) D.6. Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem ( a text) D.7. Výše ocen ní lesních porost () D.8. Ocen ní lesních porost jiným zp sobem ( a text) 5

15 E.1. Dopl ující informace k položkám rozvahy (text) nejsou K položce 6

16 E.2. Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (text) bylo provedeno preuctovaní ˇ ˇ spotreby ˇ energií z ˇ uctu 503 na ucet ˇ 502-opravny zapis císlo ˇ u11016-u11023 K položce 7

17 E.3. Dopl ující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích (text) nejsou K položce 8

18 E.4. Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu (text) K položce 9

19 F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky Fond kulturních a sociálních pot eb sestavená k (základní) - v K, s p esností na dv desetinná místa A.I. A.II. 1. Položka Název Po áte ní stav fondu Tvorba fondu Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992 Stav k , ,00 A.III Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu Pen žní a jiné dary ur ené do fondu Užití fondu P j ky na bytové ú ely Stravování Rekreace Kultura, t lovýchova a sport Sociální výpomoci a p j ky , , , Poskytnuté pen žní dary 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní A.IV. 9. Ostatní užití fondu Kone ný stav fondu ,65 položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby sestavená k (základní) - v K, s p esností na dv desetinná místa OBDOBÍ B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a ve ejné osv tlení Jiné inženýrské sít Ostatní stavby MINULÉ položky H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Pozemky sestavená k (základní) - v K, s p esností na dv desetinná místa OBDOBÍ B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastav ná plocha Ostatní pozemky MINULÉ 10

20 P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE Z IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Rezervní fond sestavená k v K, s p esností na dv desetinná místa Položka Název D.I. Po áte ní stav fondu D.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospoda ení 2. Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie 3. Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv 4. Pen žní dary - ú elové 5. Pen žní dary - neú elové 6. Ostatní tvorba D.III. erpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele 4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní erpání D.IV. Kone ný stav fondu Stav k , , ,70 0,50 0, ,03