Zpráva o činnosti za rok

Transkript

1 Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Zpráva o činnosti za rok 2016 Mgr. Pavel P e t r Ředitel SOU 1

2 Hospodaření SOU v roce 2016 Výnosy hlavní a doplňkové činnosti Výnosy v hlavní činnosti byly o ,03 Kč vyšší než v roce 2015, z toho ,- Kč činilo navýšení výnosů z transferů, ,03 činily výnosy z vlastních výkonů. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši ,83 Kč. Nepodařilo se nám dosáhnout úrovně roku 2014, výnosy byly nižší o ,13 Kč. Nosným programem jsou tržby za ubytování v ubytovacím zařízení pronajatém od obce, zde jsme řešili problém s venkovním sociálním zařízením, a tržby ze sportovních aktivit v naší sportovní hale. Snažíme se o udržení stávající kvality služeb poskytovaných v doplňkových činnostech, případně o jejich zlepšení. Důraz klademe na zlepšení prostředí v ubytovacím zařízení a nabídku rekreačních aktivit. Další rozbor výnosů viz tabulka č.1. Náklady z hlavní a doplňkové činnosti Náklady v hlavní činnosti se zvýšily stejně jako výnosy o ,03 Kč. V nákladech na provoz se promítly účelově poskytnuté prostředky z rozpočtu kraje učené na podporu žáků vybraných oborů ve výši ,- Kč, na výuku řízení motorových vozidel (zajišťovanou externí službou) ve výši ,- Kč, na zdravotní prohlídky žáků konajících praktickou výuku ve výši ,- Kč, dále přijatý příspěvek na zabezpečení škol ve výši ,- Kč (pořídili jsme kamerový systém v budově školy a v budově domova mládeže), příspěvek na vybavení stavitelným nábytkem (pořízené židle a lavice do tříd), příspěvek na posílení mezd učitelům vybraných strojnických oborů ve výši ,- Kč, příspěvek na odměny JEKIS ve výši 9 600,- Kč a dále nenávratnou dotaci na projekt EU OPŽP 2014 týkající se Zateplení budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad. Náklady v doplňkové činnosti představují částku ,70 Kč. Náklady tvoří spotřeba energií, provedené služby, nakoupený materiál a mzdy pracovníků, kteří této činnosti věnují svůj čas. Nákladové položky viz tabulka č. 2. Přehled výsledku o hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok 2016 Výnosy hlavní činnosti pokrývají náklady, takže hospodářský výsledek hlavní činnosti je nulový. V doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši ,13 Kč. 2

3 Ten je tvořen součtem výnosů z níže uvedených doplňkových činností: - tělovýchovná a rekondiční zařízení ,98 Kč - stravovací služby ,20 Kč - ubytovací služby ,70 Kč - kurzy ŘMV ,-- Kč - nákup a prodej ,66 Kč Ze zisku z doplňkové činnosti posílíme částkou 4 608,13 rezervní fond, částkou ve výši ,- posílíme fond odměn. Viz tabulka č. 3 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí Příspěvek na provoz v hlavní činnosti byl, po odečtu vratek z účelově poskytnutých prostředků na provoz, plně vyčerpán (tabulka č. 4). Z příspěvku na provoz byly čerpány účelově poskytnuté mzdové prostředky již zmíněné v rozboru nákladů hlavní činnosti ty byly čerpány v poskytnuté výši. Finanční vypořádání dotací pro rok 2016 Dotace ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - celkem v částce ,- Kč, byla zcela vyčerpána. Dotace ÚZ Podpora odborného vzdělávání celkem v částce ,- Kč byla zcela vyčerpána. Dotace ÚZ Zvýšení platů regionálního školství celkem v částce ,- Kč byla zcela vyčerpána. Vypořádání viz tabulka č. 5, 5a. Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP Tvorba a použití všech níže uvedených fondů probíhá v souladu s 29 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., a to takto: REZERVNÍ FOND Do rezervního fondu byl převeden zisk z doplňkové činnosti z roku 2015 ve výši ,94 Kč, do fondu byl dále převeden účelový dar ve výši 1 196,- Kč (odměna za účast v akci Srdíčkový den dárce Život dětem o.p.s. Praha). Tyto účelově poskytnuté dary na nákup učebních pomůcek jsme zcela vyčerpali v souladu s podmínkami stanovenými v darovací smlouvě. Z rezervního fondu jsme se souhlasem zřizovatele převedli částku ,- Kč do fondu investic, tuto částku jsme použili v rekonstrukci plynového topení v budově školy. V rezervním fondu nám k datu zůstaly finanční prostředky ve výši ,31 Kč. 3

4 FOND ODMĚN Fond odměn jsme v roce 2016 netvořili, ani nečerpali, zůstaly nám zde k datu finanční prostředky ve výši ,- Kč. FKSP Tento fond je tvořen základním přídělem z hlavní činnosti ve výši 1,5% z hrubých mezd zaměstnanců a žáků. Základní přídělem jsme v roce 2016 získali částku ve výši ,-- Kč. Použit byl v souladu s vnitřním předpisem a s vyhláškou č.114/2002 Sb., v platném znění takto: Příspěvek na stravování pro zaměstnance ,06 Kč Příspěvek na kulturu ,10 Kč Peněžní dary k životnímu výročí ,-- Kč Ve fondu zůstává k částka ve výši ,82 Kč. Vypořádání výše zmíněných fondů viz tabulka č. 6. Finanční fondy a jejich krytí FKSP stav fondu k ,82 Kč, Fond je plně kryt finančními prostředky vedenými na samostatném běžném účtu Komerční banky č /0100 v částce ,95 Kč. Částka k vypořádání přídělu a čerpání finančních prostředků činí ,13 Kč. Převod byl proveden v lednu roku Fond investic stav fondu k ,40 Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č /0100. Rezervní fond stav fondu k ,31 Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č /0100. Fond odměn stav fondu k ,- Kč. Fond je plně kryt peněžními prostředky vedenými na běžném účtu Komerční banky č /0100. Přehled viz tabulka č. 7. Fond investic Příděl do fondu z odpisů je ve výši ,- Kč. Do rozpočtu zřizovatele bylo odvedeno ,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl proveden převod finančních prostředků z rezervního 4

5 fondu do fondu investic ve výši ,- Kč. Dále nám byl zřizovatelem schválen převod finančních prostředků z provozní dotace do fondu investic ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly použity na akci Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů včetně přípojek. Dále jsme obdrželi od zřizovatele finanční prostředky na Projekt OPŽP 2014 Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad ve výši ,- Kč. Ve fondu je k k dispozici ,40 Kč, z toho ,23 jsou nevyčerpané prostředky poskytnuté zřizovatelem na Projekt OPŽP Viz tabulka č. 8 a 9. Zaměstnanci a platy Počet pracovníků se odvíjel od nezbytné potřeby jednotlivých úseků při zajišťování výchovy žáků a provozu školy. Přidělené mzdové prostředky byly plně vyčerpány. Viz tabulka č. 10. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k Celkový objem pohledávek k je ve výši ,50 Kč. Nedobytné pohledávky nejsou. Viz tabulka č. 11. Inventarizační zpráva viz tabulka č. 12 Souhrnná zpráva viz tabulka č. 13 Autoprovoz Autoprovoz zajišťovala následující vozidla: Škoda Felicia JCH vozidlo pro zajištění provozu najeto km, průměrná spotřeba 7,94 l na100 km Mitsubishi JCH vozidlo pro zajištění přepravy na odborný výcvik žáků najeto 1109 km, průměrná spotřeba 11,81 l na 100 km Škoda Felicia JCH vozidlo pro zajištění potřeb ŘMV a OV najeto km, průměrná spotřeba 7,08 l na 100 km Škoda Fabia JCI vozidlo pro zajištění potřeb ŘMV v HČ a DČ najeto km, průměrná spotřeba 7,32 l na 100 km 5

6 4 traktory zajišťují cvičné jízdy skupiny T, OV, DČ a dále sekání a odvoz trávy a vyhrnování sněhu ve všech objektech SOU. Vozidla jsou využívána dle potřeb učiliště pro hlavní a doplňkovou činnost. Využívána jsou pouze vozidla, která odpovídají platné vyhlášce o silniční dopravě. Náklady spojené s autodopravou vyplývají ze zajištění pravidelných technických prohlídek, nutná je stálá obnova pneumatik, vhledem ke starším typům vozů je nutné počítat se zvýšenými náklady na opravy a údržbu. Přílohy: tabulky č Zpracovala: Krejcarová Zdenka Mgr. Petr Pavel, ředitel 6