Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Malíč Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Malíč Malíč Malíč Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon pistany@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,96 157, , , ,27 286, , , ,03 372, , , ,92 313, , , , , , , , , ,53 597, , , , ,39 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,33 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,29 443, , , ,02 894,59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 30 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,45 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , ,95 8, , , , , , , , , , , , , , ,76 381,00 542, , ,20 458,00 401, , ,10 599, , , , , , , , , ,68 516, , , , , , , ,38-456, , , ,14 245, , , ,15 197, , , ,25-65, , , , , , , ,16 410, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 944, , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,47 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky , , ,80 246, , , , ,95 84,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,90 36 VÝDAJE CELKEM , , , ,47 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , , , , ,38 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,33 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,45 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,90 36 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,47 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,07 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,61 75 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,39 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 402, , ,53 597,87 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,27 Únor ,64 Březen ,16 Duben ,76 Květen ,42 Červen ,79 Červenec ,04 Srpen ,78 Září ,08 Říjen ,75 Listopad ,41 Prosinec ,83 CELKEM ,93 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 CELKEM , , ,93 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W / Uc15i 8 598, , ,53 402, , , , , , , , , , , ,06-353, , , , , , , ,55 129, , , , , , , , ,00 498, , ,60 2, , , ,19 471, , , ,68 195, , , , , , , ,98 93, , , , , , , , ,16 345, , , ,88 374, , , , ,99 422,00 Celkem Skutečnost schválený % % , , , ,47 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Vnitřní obchod 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , , , , , ,44 289, , , , , , , , , ,90 297,50 191, ,38 308, , , ,29 443, , , , ,45 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 8 598, , ,53 402, , , , , , , , , , , ,01-107, , , , , , , ,55 129, , , , , , , , ,00 498, , ,60 2, , , ,19 471, , , ,68 195, , , , , , , ,98 93, , , , , , , , ,16 345, , , ,88 374, , , , ,99 422, , , , ,47 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 8 598, , ,53 402, , , , , , , , , , , , ,55 129, , , , , , , , , , , , , , , , ,65 879, , , ,99 422,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,47 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,39 Únor , , ,40 Březen , , ,34 Duben , , ,29 Květen , , ,96 Červen , , ,60 Červenec , , ,88 Srpen , ,89 Září , , ,88 Říjen , , ,39 Listopad , , ,23 Prosinec , , ,53 CELKEM , , ,02 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,96 157, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,27 286, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,03 372, Daň z příjmů právnických osob , , ,92 313, Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom 7 402, , ,53 597, Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 56, , ,29 443, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,02 894, Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,70 393, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 119, , ,76 381, Odměny za užití duševního vlastnictví 542, , ,20 458, Ochranné pomůcky 401, , ,10 599, Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 4 484, , ,68 516, Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , ,38-456, Pohonné hmoty a maziva , , ,14 245, Poštovní služby 1 803, , ,15 197, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,25-65, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu 5 589, , ,16 410, Služby školení a vzdělávání 8 978, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , Věcné dary , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 9 556, , ,01 944, Neinvestiční transfery cizím příspěvko , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Nespecifikované rezervy 1 00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 6121 Budovy, haly a stavby , , ,80 246, Dopravní prostředky , , Pozemky , ,95 84,00 Výdaje: , , , ,47 UZ POV ÚK Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Dopravní prostředky Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje 9 002, ,02-2, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 901, ,05 99, Pohoštění ,00 16 Výdaje: , ,86 257,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 5 011, ,25 89, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 424, ,22 26,00 Výdaje: 6 165, ,86 135,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,80 639, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 4 184, ,98 316, Povinné pojistné na veřejné zdravotní ,60 11 Výdaje: , , ,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,68 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 365, , ,01 334, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 383, , ,67 616,38 Výdaje: , , , ,86 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,32 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,99 16, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,97 5,62 Výdaje: , , , ,14 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: , , , ,45 CELKEM VÝDAJE: , , , ,47 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38-255, , , , , , ,00 143,00 143,00 143, , , , , ,00 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 372,00 369, , , , , , , , , , ,98 70,68 70,68 70, , , , , KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 766, , , , , , , , , , ,00 563, ,68 255,00-255, , , , KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , ,00 65, , , , ,31 99,83 56,47 20, , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 372,00 369, KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Pohledávky , , , , ,00 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,55 V Ý D A J E , , ,53 KEO-W Strana 26

28 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Operační program Zaměstnanost , ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 27

29 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Dotace KÚ na Teru Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Dotace ÚP na VPP , , Dotace KÚ na opravu KD C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 28

30 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , ,04 KEO-W Strana 29

31 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 30