4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

Transkript

1 Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr vedoucí odboru finančního Konzultováno s: ředitel úřadu Projednáno výborem: Finančním dne ROZPOČET PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Návrh usnesení Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a 1. s c h v a l u j e a) rozpočet Pk na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši ,00 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši ,16 tis. Kč a financováním ve výši ,84 tis. Kč. b) paušální částku s účinností od ve výši 280 Kč za každou započatou hodinu jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva, který není v pracovním poměru nebo jiném pracovním poměru c) závazné finanční vztahy dle 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to příspěvek na provoz pro PO Pk v kapitole sociálních věcí ve výši ,00 tis. Kč, v kapitole zdravotnictví ve výši ,00 tis. Kč, v kapitole kultura a památková péče ve výši ,00 tis. Kč, v kapitole školství, mládeže ve výši ,60 tis. Kč a v kapitole doprava a silniční hospodářství ve výši ,00 tis. Kč, investiční dotace pro PO Pk v kapitole zdravotnictví ve výši ,00 tis. Kč, a to dle důvodové zprávy část VI. a příloh č. 14 a 15 zprávy d) Závazné finanční vztahy formou členských příspěvků hrazených v roce 2016 Regionální rozvojové agentuře Pk (IČ ) ve výši tis. Kč, Evropskému seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným ve výši EUR

2 (tj. cca Kč při předpokládaném kurzu 27,5 Kč/EUR), Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregionu Glacensis (IČ ) ve výši 280 tis. Kč a Destinační společnosti Východní Čechy (IČ ) ve výši tis. Kč dle důvodové zprávy části VII. 2. s v ě ř u j e a) Radě Pk schvalování změn rozpočtu ve smyslu ust. 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v aktuálním znění, jimiž se mění výše rozpočtovaných paragrafů, položek a financování v rozpočtu Pk na rok 2016 nebo závazné finanční vztahy rozpočtu Pk k příspěvkovým organizacím, a to v rámci schváleného objemu rozpočtu Pk, resp. rozpočtu po změnách. b) Radě Pk schvalování změn rozpočtu ve smyslu ust. 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v aktuálním znění, jimiž dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu Pk, financování nebo závazných finančních vztahů rozpočtu Pk k příspěvkovým organizacím Pk proti schválenému objemu rozpočtu Pk, resp. rozpočtu po změnách, a to v následujících případech: - přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a evropských fondů vč. účelových dotací od obcí, krajů a ze zahraničí - úprav vztahů z finančního vypořádání - nařízení a snížení odvodů PO Pk do rozpočtu Pk - zapojení úroků na zvláštních bankovních účtech projektů kofinancovaných z EU - zapojení nařízených odvodů a penále od příjemců dotací z rozpočtu Pk v případech, kdy se tito příjemci dopustili porušení rozpočtové kázně - zapojení splátek půjček, zápůjček poskytnutých z rozpočtu Pk v minulém období - zapojení výlučných daňových příjmů daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem daně je přímo Pardubický kraj - převodu nevyužitých investičních prostředků z rozpočtu Pk z roku 2015 do rozpočtu Pk na rok 2016 u investičních akcí, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2016 či v roce následujícím - převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu Pk na rok 2015 do rozpočtu Pk na rok 2016 v rámci rozpočtu schválených projektů kofinancovaných z EU a ze státního rozpočtu - zapojení příjmů do fondů Pk v souladu s jejich statutem 3. u k l á d á a) provést rozpis rozpočtu Pk na rok 2016 podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálním znění Termín: Zodpovědná osoba: Martin Netolický b) informovat Zastupitelstvo Pk o všech schválených a provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou Pk v rozpočtu Pk na rok 2016, a to vždy na nejbližším jednání ZPk Termín: Zodpovědná osoba: Martin Netolický

3 c) použít zlepšený hospodářský výsledek (přebytek přijatých sdílených daní roku 2015) výhradně na krytí investičních akcí a ke kofinancování projektů EU Termín: Zodpovědná osoba: Martin Netolický Přílohy Příloha č. 1 Rozpočet Pk na rok 2016 celkový sumář Příloha č. 2 Rozpočet Pk na rok 2016 sumář příjmů kapitol Příloha č. 3 Rozpočet Pk na rok 2016 sumář výdajů kapitol Příloha č. 4 Rozpočet Pk na rok 2016 financování Příloha č. 5 Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 sumář kapitol Příloha č. 6 Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 návrhy jednotlivých kapitol bez EU Příloha č. 7 Projekty kofinancované z fondů EU (souhrnná tabulka) Příloha č. 8 Projekty kofinancované z fondů EU souhrnná tabulka dle jednotlivých projektů Příloha č. 9 Návrh rozpočtu příjmů oblasti fondů EU Příloha č. 10 Návrh rozpočtu výdajů oblasti fondů EU Příloha č. 11 Návrh rozpočtu financování oblasti fondů EU Příloha č. 12 Rozpis dosud přijatých a stále nesplacených úvěrů a závazků Pk k Příloha č. 13 Nesplacené úvěry Pk k Příloha č. 14 Návrh závazných ukazatelů vztahů Pk k příspěvkovým organizacím zřízeným Pk na rok 2016 Příloha č. 15 Příspěvek na provoz pro Š/ŠZ zřízené Pardubickým kraje na rok 2016 Příloha č. 16 Predikce vývoje pravidelně čerpaných dotací ze státního rozpočtu vyjma EU Příloha č. 17 Predikce výsledku daňové výtěžnosti dle predikce MF ČR Příloha č. 18 Dlouhodobé nesplacené pohledávky Pk Graf 1 Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol (bez EU) pro rok 2016 Graf 2 Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 příjmy EU Graf 3 Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 výdaje EU

4 Důvodová zpráva Předložený návrh rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) na rok 2016 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších právních předpisů. Návrh rozpočtu byl schválen Radou Pardubického kraje na jednání dne 12. listopadu 2015, a to v následujících objemech: v tis. Kč Příjmy po konsolidaci celkem: ,00 Z toho: Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,80 Kapitálové příjmy 0,00 Přijaté transfery ,20 Výdaje po konsolidaci celkem: ,16 Z toho: Běžné výdaje ,25 Kapitálové výdaje ,91 Schodek hospodaření kraje (saldo = příjmy výdaje) ,84 Financování celkem: ,84 Z toho: Dlouhodobé úvěry od EIB Dlouhodobé úvěry od tuzemských bank 0,00 Splátky jistin úvěru od EIB ,20 Splátky jistin úvěru tuzemské ,00 Zapojený přebytek hospodaření z min. let ,36 Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 zohledňuje reálné finanční možnosti kraje a kryje všechny zákonné i smluvní závazky kraje. Priority návrhu rozpočtu Pk na rok 2016: - finanční zajištění udržitelného rozvoje Pk, - příprava projektů kofinancovaných z fondů EU k uplatnění do dalšího programovacího období , - zajištění provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů, - garance splátek přijatých úvěrů, - udržení zadluženosti kraje na přijatelné úrovni neohrožující fungování kraje a umožňující plnění všech zákonných povinností kraje. Navrhovaný objem příjmů činní ,00 tis. Kč, přičemž tato výše vychází: - vlastní predikce daňových příjmů, která je uvažována v takové výši, která minimalizuje rizika negativních dopadů vývoje ekonomiky ČR na Pk (pod úrovní predikce MF ČR) očekáváme nárůst daňových příjmů oproti roku 2015 o 240 mil. Kč.

5 - predikce dotačních příjmů souhrnného dotačního vztahu Pk vyplývající ze zveřejněného návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2016 a dotací z fondů EU u již realizovaných projektů - odborného odhadu ostatních nedaňových příjmů kraje zpracovaného jednotlivými odbory KrÚ Pk Navrhovaný objem výdajů činí ,16 tis. Kč. Plánovaná výše výdajů jednotlivých kapitol je limitována celkovou výši uvažovaných příjmů v roce 2016, předpokládanou výší nečerpaných zůstatků na bankovních účtech fondů Pk, vodního účtu a předpokládanou výší úspor výdajů, které přechází z roku 2015 do rozpočtu Výdaje kapitol zahrnují všechny mandatorní výdaje, jakož i všechny závazky kraje, umožní splnit všechny zákonné povinnosti. Navržená výdajová stránka rozpočtu umožní zvýšit výdaje kraje v oblasti podpory obnovy venkova, dotací na vybavení jednotek požární ochrany. Posíleny budou i některé další programové dotace z rozpočtu kraje, zejména v oblasti sportu a cestovního ruchu, školství a sociální péče. Prostředky Pk v roce 2016 zajistí i nezbytnou udržitelnosti projektů kofinancovaných z fondů EU, pokryjí i plánované investiční akce (ve školství, v oblasti zdravotnictví a sociální péče i silničního hospodářství) a zahájí přípravu a realizaci projektů nového programového období V návrhu rozpočtu Pk na rok 2016 je pamatováno i na vytvoření rezerv k případnému spolufinancování projektů s možností čerpání prostředků ze státního rozpočtu ČR a ze zahraničí. Rozpočet projektů kofinancovaných z EU je následující: v tis. Kč Příjmy po konsolidaci celkem: ,30 z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,30 Výdaje po konsolidaci celkem: ,66 z toho: Běžné výdaje 7 400,00 Kapitálové výdaje ,66 Přebytek hospodaření (saldo = příjmy - výdaje) ,36 Financování celkem: ,36 z toho: Dlouhodobé úvěry od EIB Dlouhodobé úvěry od tuzemských bank Splátky jistin úvěru od EIB ,00 Splátky jistin úvěru - tuzemské Zapojený přebytek hospodaření z min. let ,36 z ostatních zdrojů Pk bude kryto: ,00 Rozpočet Pk na rok 2016 je navržen jako přebytkový s celkovou výší přebytku ,84 tis. Kč. Financování rozpočtu zahrnuje splátky dříve přijatých úvěrů a uvažuje se zapojením přebytku hospodaření z minulých let a zůstatků vybraných bankovních účtů. V roce 2016 se nepočítá s čerpáním žádného dalšího úvěru.

6 Úplné znění návrhu rozpočtu Pk na rok 2016 je k dispozici na webových stránkách úřadu i k nahlédnutí na odboru finančním. Návrh rozpočtu Pk na rok 2016 bude projednáván na veřejném výjezdním zasedání ZPk dne 16. prosince 2015 v Litomyšli. Své připomínky k návrhu rozpočtu můžete v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., uplatnit osobně na tomto jednání nebo písemně na adrese úřadu: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a KŽÚ, Komenského náměstí 125, Pardubice, a to nejpozději s datem doručení do 15. prosince 2015.