Studie proveditelnosti (Osnova)

Transkript

1 Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele projeku Hlavní předmě podnikání Sručná hisorie a současnos Základní ekonomické ukazaele za poslední 3 roky: obra, expor, poče zaměsnanců (THP/D/celkem) Vlasnicví cerifikáů a norem (ISO, TS, VDA, GLP/GMP apod.) 2 Podrobný popis projeku 2.1 Charakerisika projeku a jeho soulad s podmínkami programu Specifikace předměu projeku Popis cílů, kerých má bý dosaženo (včeně kvanifikovaných ukazaelů a meody jejich měření) Jak projek využívá výsledky výzkumu a vývoje - V případě vlasního vývoje či vývoje ve spolupráci prokáza exisenci prooypu, funkčního vzorku, apod. a popsa, jak byl vývoj realizován, uvés vynaložené náklady apod. - V případě pořízení paenu, licence či ransferu echnologie prokáza jejich vlasnicví a provozní aplikovaelnos (j. zda je realizovaelnos ěcho výsledků výzkumu a vývoje povrzena v praxi) 2.2 Míra inovace projeku Charakerisika sávajícího echnického savu výrobku, echnologie nebo služby (specifikace echnických paramerů nebo užiných vlasnosí výrobku, popis výrobní echnologie včeně výrobních posupů či schéma) Charakerisika nového echnického savu výrobku, echnologie nebo služby (specifikace nových echnických paramerů nebo užiných vlasnosí výrobku, popis nové výrobní echnologie včeně výrobních posupů či schéma). Charakerisika musí bý zpracována akovým způsobem (včeně kvanifikovaných ukazaelů), kerý umožní jednoznačné posouzení navrhované inovace s cílem odlišení míry a paramerů nového řešení Porovnání navrhovaného řešení s běžně dosupnými sandardy na rhu Prokázání mezery na rhu a reálnosi zvoleného řešení jejího využií (např. formou markeingové sudie dokládající uplanielnos nového nebo inovovaného výrobku, nové nebo inovované echnologie či služby) Prohlášení zda není porušena ochrana cizího duševního vlasnicví Popis jakým způsobem je zajišěna ochrana případného budoucího duševního vlasnicví Popis spolupráce s VŠ nebo VV insiucí na přípravě a/nebo realizaci projeku (pokud Srana 1 (celkem 5)

2 ke spolupráci dochází) V případě spolupráce s VŠ nebo VV insiucí popis jakým způsobem je řešeno využií případného duševního vlasnicví mezi parnery Popis muliplikačního efeku projeku, zn. zda je projek součásí jiného věšího projeku podporovaného v rámci jiných programů (např. 6.RP, aj.) nebo navazuje na další projeky v rámci dodavaelského nebo jiného hodnoového řeězce 2.3 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projeku Popis nároků na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměsnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projeku Popis nároků na implemenaci nových sandardů řízení jakosi nebo nových meod jakosi řízení spojených s přípravou anebo realizací projeku Specifikova přírůsek / úbyek průměrného přepočeného poču zaměsnanců (z oho ženy) ve srovnání před a po realizaci projeku. Specifikova nově vyvořená pracovní mísa v rámci realizace projeku 3 Inovační poenciál žadaele 3.1 Podíl čisého obrau 1 z nových nebo inovovaných výrobků/služeb/echnologií uvedených na rh za poslední 3 roky jako průměrné % z celkového čisého obrau 3.2 Seznam uskuečněných ransferů echnologií ve formě využií paenu či nákupu/prodeje licence za poslední 3 roky 3.3 Doložená spolupráce s VŠ nebo VV insiucemi za poslední 3 roky 3.4 Náklady na zvyšování kvalifikace zaměsnanců (průměrné % z celkových mzdových nákladů za poslední 3 roky) 3.5 Náklady na markeing, pravidelné zjišťování pořeb zákazníků a průzkumy rhu (průměrné % z čisého obrau za poslední 3 roky) 3.6 Vlasní zajišění výzkumu a vývoje ve firmě (oddělení RD, počy RD pracovníků) doložených organizační srukurou společnosi 4 Technické řešení projeku 4.1 Provozní program a rozsah činnosi 4.2 Výběr echnologie pro provoz Charakerisika navrhované echnologie, výběr srojů a zařízení pořízených v rámci projeku vypracova seznam Výrobci a dodavaelé echnologie Vliv echnologie na živoní prosředí 4.3 Posup přípravy projekové dokumenace a přípravy modernizace/echnického zhodnocení budovy pokud je součásí projeku Savební práce 4.5 Opravy a údržba 4.6 Odhad celkových invesičních nákladů na přípravu a realizaci projeku inovace (abulka obsahující invesiční pořeby s členěním na náklady přípravy a zabezpečení výsavby, náklady savební čási savby, náklady echnologické čási savby, náklady na sroje a zařízení, náklady na nehmoný invesiční 1 Pro účely programu: čisý obra = ržby za prodej vlasních výrobků a služeb + ržby za prodej zboží Srana 2 (celkem 5)

3 majeek, rezerva, invesiční náklady celkem, a o s rozdělením do jednolivých le) 4.7 Odhad celkových neinvesičních nákladů na přípravu a realizaci projeku inovace (abulka obsahující neinvesiční pořeby s členěním na náklady přípravy a zabezpečení projeku inovace (inženýrské, projekové, jiné), mzdové náklady a povinné pojisné, náklady maeriálové povahy a služby, náklady na drobný hmoný invesiční majeek, náklady na služby (markeing, reklama, poradensví), osaní neinvesiční náklady, rezerva a neinvesiční náklady celkem, a o s rozdělením do jednolivých le) 4.8 Organizace implemenace (uvede se, jak bude organizována realizace projeku u všech druhů inovací od vlasního vývoje či nákupu, až po zavedení do ruinního provozu, doložení časovým harmonogramem jednolivých realizačních kroků) 4.9 Vedení a organizace provozu (uvede se forma vniřní organizační jednoky žadaele kde bude inovace realizována, a o např. nákladové nebo výnosové sředisko, provoz, závod; pro uo vniřní organizační jednoku se uvede její managemen a poče pracovních mís s popisem pozic) 4.10 Režijní náklady (uvedou se náklady celopodnikové režie; zvlášť se uvedou náklady na markeing, PR a promoion uvedení nového výrobku na rh, odbyové a disribuční náklady) Přehled hlavních režijních nákladů Odhad režijních nákladů celkem Projekce režijních nákladů v čase 4.11 Náklady de minimis (pouze pro malé a sřední podniky - MSP) (uvedou se náklady osobní a jiné provozní náklady pouze mzdové náklady a povinné pojisné; náklady maeriálové povahy a na služby. Uvedené náklady souvisí zásadně s realizací projeku. Celková výše pomoci de minimis udělená jednomu podniku nesmí přesáhnou čásku 100,000 během jakéhokoliv období v rámci ří le) 4.12 Časový a nákladový plán realizace projeku (bude obsahova jednak plán provozních nákladů celkem v jednolivých leech se zohledněním náběhu výroby s druhovým členěním minimálně na náklady na energie, maeriál, služby včeně údržby, osobní náklady a celopodnikovou režii ve vazbě na 4.10; dále bude obsahova plán ržeb z inovované produkce v jednolivých leech se zohledněním časového náběhu výroby) 5 Finanční analýza 5.1 Zaměření a cíle finanční analýzy 5.2 Celkové invesiční náklady 5.3 Celkové provozní náklady 5.4 Financování projeku Zdroje financí (abulka obsahující veškeré finanční zdroje, keré budou uvedeny ve vzahu k bilanci invesičních a neinvesičních pořeb v členění na vlasní zdroje žadaele, jiné privání Srana 3 (celkem 5)

4 zdroje, úvěry poskynué bez sání záruky, se sání zárukou, zdroje z národních doačních iulů, celkové národní příspěvky, dále EU grany a případně další zdroje nadnárodní (úvěry od EIB, Bondy apod.)) Peněžní oky projeku (uvedou se příjmy a výdaje v jednolivých leech ve vazbě na kapioly 4.11 a 4.12; výsupem je abulka cash flow projeku) 5.5 Hodnocení ekonomické efekivnosi Vniřní míra návranosi IRR (Inernal Rae of Reurn) Výpoče dle vzorce: 0 = NPV = n = 0 ( 1 + i ) NPV je čisá současná hodnoa invesice (Ne Presen Value) očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až n n - doba živonosi inovace. i (diskonní míra) je číslo, keré se hledá. Posupuje se ieraivně i se mění, dokud neplaí, že NPV = Čisá současná hodnoa NPV (Ne Presen Value) Výpoče dle vzorce: NPV = n = 0 1 ( + i ) NPV je čisá současná hodnoa invesice (Ne Presen Value) očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až n n - doba živonosi inovace Doba návranosi (z průměrných ročních zisků) Je poče le, kerých je pořeba k omu, aby se kumulované diskonované prognózované hoovosní oky vyrovnaly počáeční invesici Výpoče dle vzorce: = 0 DN = 1 1 ( + i ) 0 je čisá současná hodnoa invesičních nákladů Srana 4 (celkem 5)

5 očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až DN DN - doba návranosi, maximálně doba živonosi inovace Dosažená přidaná hodnoa u výrobku do 2 le od ukončení projeku Výpoče dle vzorce:: hodnoa ržeb z inovace ve 2. roce výroby mínus náklady na maeriál a energii inovovaného výrobku ve 2. roce výroby mínus náklady na služby inovovaného výrobku ve 2. roce výroby. Počíá se v 2. celém roce po ukončení projeku podle plánovaných hodno 5.6 Cilivosní analýza rizik (dopady projeku, jak vyplyne z porovnání IRR a ržní úrokové sazby, se mohou změni, pokud se někerý z předpokladů inovace neuskueční. Je proo nuno urči klíčové předpoklady a porovna možné alernaivní variany, aby bylo parné, jakým způsobem o projek ovlivní. Tao cilivosní analýza se provádí rekalkulací IRR. Zároveň se uvedou opaření pro eliminaci možných rizik) 5.7 Závěry finanční analýzy (výsupní abulky, keré budou obsahova projekci cash flow projeku inovace, projekci cash flow celého podniku žadaele se zahrnuím inovačního projeku; dále kalkulaci ROI, NPV a IRR za inovační projek s komenářem) 6 Vliv na živoní prosředí 6.1 Posouzení vlivu na živoní prosředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb. 7 Závěr zhooviele sudie provedielnosi Srana 5 (celkem 5)