Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Transkript

1 Příloha č. 14 IČ: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 212 Tabulka č. 1 - Základní e Tabulka č. 2 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 - Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic Tabulka č. 8 - Majetek Tabulka č. 1 - Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č Nemocnost Zpracoval: Schválil: Mgr.Darja Kuncová Datum a podpis: Datum a podpis:

2 Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace tabulka č ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatelé Skutečnost k doplňko Plán 212 hlavní činnost vá činnost % plnění Porovnání skutečnost k v tis.kč NÁKLADY CELKEM , ,97 Výnosy bez přísp , ,99 Příspěvek na provoz ,96 VÝNOSY CELKEM , ,97 Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek Zlepšený(+),zhoršený(-)HV x x Index - podíl skutečnosti ke skutečnosti minulého roku 2

3 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 2 hlavní doplňková hlavní doplňková činnost činnost činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 1. Výnosy z prodaného zboží (64),,,, 2. Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu (61, 62, 63) 7373,6, 7373,6 7339,4, 7339,4-34,21,,995 číslo řádku vývojový vývojový 2.1 z toho: tržby za ubytování (62 31X) 67,1, 67,1 626,7, 626,7 19,62, 1, z toho: tržby za stravování (62 3X) 84,6, 84,6 751,3, 751,3-53,3,, z toho: tržby za služby (podle rozhodnutí + fakultativní),,,,,,,, 2.4 z toho: tržby z příspěvku na péči (62 32X) 4 335,3, 4 335,3 4 41,8, 4 41,8 66,5, 1, z toho: příjmy od zdrav. poj. (62 4XX) 1 462,7, 1 462,7 1 43,6, 1 43,6-59,1,, z toho: příjmy za stravování-zam.a cizí (62 34X) 163,9, 163,9 156,, 156, -7,93,, z toho: ostatní tržby (61 + ostatní 62),,,,,,,, 2.8 z toho: výnosy z pronájmu (63 XXX),,,,,,,, 3. Jiné výnosy z vlatních výkonů (69),,,,,,,, 4. Příspěvky a dotace na provoz (672) 9 15,, 9 15, 8 82,, 8 82, -33,,, z toho: dotace na soc.sl. z MPSV (672 5XX) 8 5,, 8 5, 8 5,, 8 5,,, 1, 4.2 z toho: dotace od ÚP, jiné ÚSC (672 6XX),,,,,,,, 4.3 z toho: příspěvky a dotace na provoz od zřiz. (672 5XX) 65,, 65, 32,, 32, -33,,, z toho: ostatní dotace,,,,,,,, 5. Tržby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu (644, 645, 646),,,,,,,, 6. Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66X),,, 2,,,,, 7. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ( ),,,,,,,, 8. Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (6693X),,,,,,,, 9. Ostatní výnosy (64x,...) 426,3, 426,3 43,8, 43,8-22,5,, z toho: čerpání fondů (648 XXX),,,,,,,, 9.2 z toho: ostatní výnosy z činností (649),,, 116,9, 116,9,, 9.3 z toho: ostatní výnosy jinde neuvedené (64X) 426,3, 426,3 286,9, 286,9-139,38,,673 výnosy (č.ř ) 16949,9, 16949, ,2, 16563,2-386,71,,977 v tis. Kč Datum:

4 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3 číslo řádku hlavní činnost doplňko vá hlavní činnost doplňkov á činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 1. Spotřeba materiálu (51) 1596,4, 1596,4 1471,3, 1471,3-125,1,, z toho: potraviny (51 3X) 711,9,, 661,5, 661,5-5,4, 1.2 z toho: zdravotnický materiál (51 34X) 13,9, 13,9 183,2, 183,2 52,3, 1, z toho: knihy, tisk, časopisy (51 35X) 7,6, 7,6 5,9, 5,9-1,7,, z toho: kancelářské potřeby (51 36X) 71,3, 71,3 53,7, 53,7-17,6,, z toho: pevná paliva (51 6XX),,,,,,,, 1.6 z toho: spotřeba materiálu (51) ostatní 674,7, 674,7 567,, 567, -17,7,,84 2. Spotřeba energie (52) 1314,5, 1314,5 1241,2, 1241,2-73,3,, Prodané zboží (54),,,,,,,, 5. Opravy a udržování (511) 16,6, 16,6 15,4, 15,4-55,2,, Cestovné (512) 48,8, 48,8 41,6, 41,6-7,2,, Náklady na reprezentaci (513),,, 1,, 1,,, 8. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516),,,,,,,, 9. Ostatní služby (518) 839,8, 839,8 114,6, 114,6 3,8, 1, z toho: služby telekomunikací a radiokomunikací (518 3X - 31X) 64,2, 64,2 84,9, 84,9 2,7, 1, z toho: služby školení a vzdělávání (518 32X) 254,2, 254,2 36,6, 36,6 16,4, 1, z toho: nájemné (518 33X) 87,8, 87,8 6,4, 6,4-27,4,, z toho: konzultační, poradenské a právní služby (518 35X) 32,5, 32,5 31,3, 31,3-1,2,, z toho: likvidace odpadů (518 39X) 42,8, 42,8 42,8, 42,8,, 1, 9.6 z toho: náklady na poplatky za bankovní služby (518 43X) 16,6, 16,6 12,8, 12,8-3,8, 9.7 z toho: TZ nehmotného majetku nesplňující limit 6 tis. Kč (518 44X),,,,,,,, 9.8 z toho: služby (518) ostatní 341,7, 341,7 547,8, 547,8 26,1, 1,63 1. Mzdové náklady (521) 8668,9, 8668,9 8787,, 8787, 118,1, 1, z toho: platy zaměstnanců (521 3X) 8429,8, 8 429, ,1, 8 419,1-1,7,, z toho: ostatní platby za provedenou práci (DPP,DPČ) (521 32X) 177,1, 177,1 318,, 318, 14,9, 1, z toho: náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 33X) 62,,, 49,9, 49,9,, 1.4 z toho: ostatní platby za provedenou práci,,,,,,,, 11. Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528) 36,9, 36,9 2986,2, 2986,2-74,7,, z toho: zákonné sociální pojištění (524*) 2877,7, 2 877, ,5, 2 848,5-29,2,, z toho: ostatní sociální pojištění, sociální náklady (525, 527, 528) 183,2, 183,2 137,7, 137,7-45,5,, Daně a poplatky (53x),,,,,,,, 13. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 71,6, 71,6 599,3, 599,3-111,3,, Zůstat.cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552, 553, 544),,,,,,,, 15. Tvorba a zúčtování zákon. rezerv a oprav. položek (555, 556),,,,,,,, 16. Ostatní náklady (53, 54x, 557, 558, 56x...) 549,4, 549,4 29,6, 29,6-339,8,, z toho: manka a škody (547),,,,,,,, 16.2 z toho: tvorba fondů (548),,,,,,,, 16.3 z toho: TZ dlouhodobého hmotného majetku nesplňující limit 4 tis. Kč (549 3X),,,,,,,, 16.4 z toho: z drobného dlouhodobého hm. a nehm. majetku (558 3XX, 4XX, XX) 547,6, 547,6 192,8, 192,8-354,8,, z toho: ostatní náklady jinde neuvedené 1,8, 1,8 16,8, 16,8 15,, 9, Daň z příjmů (59x),,,,,, náklady (č. ř ) 16949,9, 16949, ,2, 16583,2-366,7,,978 vývojový vývojový v tis. Kč Datum:

5 Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 číslo řádku v tis. Kč hlavní doplňková hlavní doplňková vývojový vývojový činnost činnost činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady),,,,,,,,, Datum:

6 Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 5 Výsledek hospodaření Skutečnost za rok z hlavní činnosti 19,67 - z doplňkové činnosti, Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) 19,67 - položky upravující, výsledek hospodaření (- ; +) x) 19,67 Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta) 19,67 v Kč Datum:

7 Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 6 v tis.kč Příspěvky a dotace na provoz Plán 212 Skutečnost k plnění % Porovnání skuteč. k od zřizovatele , na soc.sl. z MPSV ostatní ze státního rozpočtu a státních fondů od jiných subjektů Příspěvek , Zdroje financování investic Tabulka č. 7 v tis.kč Plán 212 Skutečnost k plnění % skuteč. k Porovnání Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) ,5 Dotace od zřizovatele ,64 Dotace ze státního rozpočtu Státní fondy Ostatní zdroje - dary 28,9 Zdroje , ,9 9, Datum:

8 Majetek Tabulka č. 8 Benajmín, příspěvková organizace v tis. Kč Majetek k k Dlouhodobý nehmotný majetek 4 4 Dlouhodobý hmotný majetek , ,69 Pohledávky 376,73 449,37 Finanční majetek 7 7, ,99 Závazky 1 322, ,77 Datum:

9 Hospodaření s peněžními fondy PO Tabulka č. 1 INVESTIČNÍ FOND tis.kč FKSP tis. Kč Stav investičního fondu k ,69 Stav FKSP K ,14 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 599,34 Příděl na vrub nákladů 84,69 investiční dotace z rozpočtu kraje 2454,, investiční dotace ze SR a SF,, převod z rezervního fondu,, výnosy z prodeje dlouhodobého maj.,, ostatní zdroje *,, ZDROJE FONDU CELKEM 353,34 ZDROJE FONDU CELKEM 84,69 POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku, stravování zaměstnanců 27,6 rekonstrukce a modernizace 2454, odměny při jubileích 4,5 pořízení dlouhodobého majetku 82,1 rekreace a rehabilitace 54, ostatní použití*(např.splátky inv.úvěrů), kultura, tělovýchova, sport 3,7 odvod do rozpočtu kraje,, POUŽITÍ FONDU CELKEM 2536,1 POUŽITÍ FONDU CELKEM 89,8 Stav investičního fondu k ,2 Stav FKSP k ,3 REZERVNÍ FOND tis.kč FOND ODMĚN tis.kč Stav rezervního fondu k ,5 Stav fondu odměn k ,33 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku,2 příděl z hospodářského výsledku, ostatní zdroje fondu - dary 252,12, ZDROJE FONDU CELKEM 252,14 ZDROJE FONDU CELKEM, POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: použití fondu do investičního fondu, použití fondu na překročení prostředků, použití fondu na rozvoj své činnosti 286,92 na platy, použití na kul.a char.činnost,, POUŽITÍ FONDU CELKEM 286,92 POUŽITÍ FONDU CELKEM, Stav rezervního fondu k ,72 Stav fondu odměn k ,33 Datum:

10 Tabulka č. 12 VÝPOČET PŘÍPUSTNÉHO OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY v r Tarifní platy zúčtované k výplatě Podíl mimotarifních složek (25% z ř.1) Plnění nezahrnovaná do podílu mimotarif. složek z toho: příplatky za vedení a zastupování zvláštní příplatky příplatky za noční práci příplatky za práci v SO, NE a ve svátek plat za práci přesčas vč. příplatku příplatek za dělenou směnu Další platy Náhrady platů Odměna za pracovní pohotovost Přípustný objem prostředků na platy (součet ř.1 až ř.6) Plnění zahrnovaná do podílu mimotarif. složek z toho: osobní příplatky odměny Objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě Částky platů uhrazené z fondu odměn Částky platů uhrazené z grantů nebo mimorozp. Skutečný objem prostředků na platy (ř.9-ř.1-ř.11) NEVYUŽITÍ / PŘEKROČENÍ (ř.12-ř.7) Výdaje hrazené z OON Plnění podílu mimotarifních složek (%) 18,87 % Datum:

11 Tabulka č. 13 Benjamin, příspěvková organizace Výpočet % nemocnosti rok 212 počet kalendář. dnů pracovní neschopnosti průměrný počet nemocensky pojištěných osob počet kalendářních dnů za období % nemocnosti , ,21 Datum: