SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2017 Příjmy celkem 304, Výdaje celkem 298, Saldo hospodaření 6, Financování -6, LEDEN nebylo žádné RO ÚNOR MÚ - převody změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 34, , č. 0005/ZM2/ členský příspěvek STMOÚ účastnický poplatek - PRESTA IT služby, zpracování dat obnova a moder. vyvolávacího systému Rezerva - podpora kultury 1, , rezervní fond slavností města rezerva pro přeshraniční spolupráci Krizové řízení vypořádání DPH s FÚ 4,50 4, příspěvek KCK Č. Krumlov z.s příjem z FV za r volby vratka dotace na volby pojištění majektu 1, , výdaje spojené s prodejm majetku nákup pozemků nákup mostu u pivovaru 7,00 1,10 8, rezerva na opravy (havárie) Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace 2,02 2, ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 2,23 2, Úprava prostranství před kinem PD Radnice čp.1 rekonstrukce PD Kláštery - reko Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD Český Krumlov

2 měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) Skládka TKO - rozšíření III. etapa Městský hřbitov - revize PD jižní meandr - schody pod střelnicí Lipová výměna oken, zateplení 4, , Autobusová zastávka Budějovická Plán obnovy - reko vodovody 17,30-8,30 9, Plán obnovy - reko kanalizace 13,50 13, Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi 6,80 6, Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení Plavecký stadion - trafostanice zimní stadion - parkoviště PD odtokové poměry ČK - Kleť MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení DPS Vyšehrad - reko 1, , Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení Skalní svah Plešivec - Větřní PD ZŠ Za Nádražím - zateplení, závěr.hod MŠ Za Nádražím - nástavba PD MÚ Kaplická - zateplení údržba veřejné zeleně 2, , sociální podpora (dříve stravování) ČKRF - parkovací automaty 2, , ČKRF - park.automaty - nákup služby 1, , provoz MHD - prokazatelná ztráta 3, , mzdové výdaje - uvolnění zastupitelé 1, , RP - Rybářská RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny územní plán města - nový územní studie REZERVA - program volnoč. aktivit Pěstounská péče změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 34, , , dot. MPSV - strategické plánování 1, , / dot. MPSV - strat.plánování - SR / dot. MPSV - strat.plánování - EU 1, , / strat. plánování - dot. SR Český Krumlov

3 / strat. plánování - dot. EU strat. plánování - VP / koncepce dopravy - z dot. SR / koncepce dopravy - z dot. EU 1, , koncepce dopravy VP 1,80-1, REZERVA na dofinancování akcí 10, , , , Dot. IROP - reko ul třída Míru 9, , č. 0036/RM4/ Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. 9, , / dot. IROP - reko ul třída Míru - SR / dot. IROP - reko ul třída Míru - EU 8, , / Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. SR / Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. EU 8, , mzdové výdaje 61, , , č. 0036/RM4/ SPOD - dotace MPSV , , OSVZ podpora soc. služeb - rezerva č. 0036/RM4/ příspěvek na nájemné - o.p.s UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 305, Výdaje celkem 344, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

4 BŘEZEN příspěvek z ÚP - VPP č. 0076/RM6/ platy zaměstnanců - VPP odvody na SP - VPP odvody na ZP - VPP náhrady mezd v odbě nemoci - VPP OSM,, přijaté pojistné náhrady č. 0076/RM6/ opravy a udržování vozidel MÚ MŠ - opravy - pojistné události zábradlí Pivovarská ul rezerva na opravy (havárie) přijaté neinvestiční dary - ples města č. 0076/RM6/ fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna OF FV dotace volby Polná č. 0076/RM6/ FV dotace volby zast.kraje FV dotace sociální práce odvody za porušení rozp.kázně,penále OSVZ platy zaměstnanců - z dotace č. 0076/RM6/ odvody na soc. pojištění - z dotace odvody na zdrav.pojištění - z dotace REZERVA - spolufinancování dotací Český Krumlov

5 OSVZ platy zaměstnanců - VP č. 0076/RM6/ platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP odvody na zdravot.pojištění - z dotace REZERVA - spolufinancování dotací OF, REZERVA - spolufinancování dotací č. 0076/RM6/ ZŠ Nádražím - bezbariérovost, učebny klášter - reko č. 0086/RM6/ kláštery - vybavení expozic OF, daň z příjmů fyzických osob - OSVČ č. 0094/RM8/ Vyšehrad změna vytápění kašna v Kostelní ulici MÚ Kaplická - zateplení MÚ - investice REZERVA na dofinancování akcí 10, , č. 0016/ZM3/ daň z příjmů FO ze závislé činnosti 34,26 3,00 37, daň z příjmů právnických osob 34,45 2,50 36, daň z přidané hodnoty 66,66 1,09 67, daň z nemovitostí 17, , příjem z prodeje služebního auta nákup služebního vozidla projekt kvality a strategie řízení úřadu participativní rozpočet datové spoje MÚ - Radnice MÚ Kaplická - oprava rozvodů vody sportovní hala - pojistná událost klášter - komínové hlavy ul. Ke školce, Nové Spolí - zeď PD pasport propustků - zaměření Český Krumlov

6 MÚ Kaplická - vstupní hala - PD kasárny Vyšný - příprava území most dr. E. Beneše - PD městské vycházkové okruhy - PD městský hřbitov - revitalizace areálu reko MK a IS Nové Dobrkovice -opěr. zdi 1,80 1, reko MK, VO - ul. pod Sv. Duchem Plavecký stadion - rozvoj areálu Plavecký stadion - přípojka z vrtu zimní stadion - parkoviště studie prostoru - sport. poloostrov Rozšíření I/39 - pod Porákovým mostem Plešivec U Zelené ratolesti - park.plochy 3, , schodiště sídl. Plešivec za MŠ 1, , Myší díra - revitalizace lokalita Vodotrysk - PD ZŠ TGM - úpravy dvora PD ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD ZŠ Plešivec - školní družina PD VO - reko MK a IS Nové Dobrkovice cyklostezka Chvalšinská - Jel.zahr ul. Budějovická - přechod Plevno lávka v Jelení zahradě - PD výlepové plochy (MPR, MPZ) Prelatura - rekonstrukce PD skalní svah - ul 5. května , Sídliště Mír - parkovací plochy MŠ Za Nádražím - nástavba PD Špičák rekonstrukce PD MKDS - městs. park propojení s MP oprava Budějovické brány - VP oprava jižních teras V. etapa - VP ZŠ Plešivec - konvektomat ,01 7,01 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 312, Výdaje celkem 352, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

7 DUBEN OŽPZ neinv. dotace Mze - činnost OLH č. 0120/RM10/ příspěvky z dotace fyzickým osobám příspěvky z dotace státním podnik REZERVA - podpora kultury 1, , č. 0120/RM10/ neinv.přísp. spolkům - divadelní čin neinv.přísp. přísp.org. - divadelní čin neinv.přísp. fyz.osobám - divadeln čin neinv.přísp. spolkům - hudební čin neinv.přísp. cizím přísp.org. - hud.čin neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba neinv.přísp. cizím přísp.org. - muzea neinv.přísp. spolkům - výstavní čin neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin neinv.přísp. spolkům - ostatní čin neinv.přísp. cizím přísp.org. - ostatní neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní čin neinv.přísp. fyz.osobám - hudební čin neinv.přísp. spolkům - hudební čin neinv.přísp. nezisk.ogr. - hudební čin neinv.přísp. spolkům - ostatní čin OSVZ rezerva - podpora soc. služeb 1, č. 0120/RM10/ neinv. přísp. - právnické osoby neinv. přísp. - o.p.s neinv. přísp. - spolky neinv. přísp. - církve neinv. přísp. - neziskové organizace neinv. přísp. - cizí příspěvkové org Český Krumlov

8 OŠSM REZERVA - program volnočas. aktivit č. 0120/RM10/ neinv. přísp. - o.p.s neinv. přísp. - spolky neinv. přísp. - fyzické osoby Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS č. 0120/RM10/ Plán obnovy - reko vodovody 9, , dotace na regionální funkci M.knihovny 1, , č. 0120/RM10/ příspěvek z dotace pro M.knihovnu 1, , , , / příspěvek z ÚP OPZ - VPP, SR č. 0120/RM10/ / příspěvek z ÚP OPZ - VPP, EU / platy zaměstnanců - VPP SR / platy zaměstnanců - VPP EU / odvody na SP - VPP SR / odvody na SP - VPP EU / odvody na ZP - VPP SR / odvody na ZP - VPP EU / náhrady mezd v době nemoci -VPP SR / náhrady mezd v době nemoci -VPP EU OF, ODSH odvod z loterií a her kromě VHP č. 0170/RM12/ koncepce dopravy VP příspěvek z ÚP - VPP č. 0170/RM12/ / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF Český Krumlov

9 OSVZ ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče č. 0170/RM12/ Pěstounská péče - nákup služeb záštity starosty a místost. - rezerva č. 0170/RM12/ fin.dar - Guarant International, s.r.o fin.dar - Policie ČR fin.dar - ÚAMK Rallye Český Krumlov OF, REZERVA - projektové dokumentace č. 0170/RM12/ Nové spolí - reko chodníků PD Autobusová zastávka Budějovická PD OF, OSM, daň z příjmů fyzických osob - OSVČ č. 0170/RM12/ nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) pronájem mostu - pivovar rezerva na opravy (havárie) Kino - opravy, údržba technologie Kláštery - orientační systém UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 314, Výdaje celkem 354, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

10 KVĚTEN rezerva pro zahraniční spolupráci 7-7 č. 0189/RM13/ neinv.příspěvky - spolkům 7 7 OŠSM Program podpory sportu - rezerva 4, , č. 0189/RM13/ neinv.přísp. - fyzickým osobám neinv.přísp. - spolkům neinv.přísp. - spolkům 4, , OSVZ dotace na podporu terénní práce č. 0189/RM13/ platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdrav.pojištění - z dotace školení a vzdělávání - z dotace cestovné - z dotace OF poplatky za bankovní operace č. 0189/RM13/ daň z nemovitostí města Č.K příspěvek nadace jih. cyklostezky č. 0189/RM13/ inv.dot.z KÚ - cyklostezky cyklostezky, cyklotrasy PD - z dot cyklostezky, cyklotrasy PD - VP REZERVA - spolufinancování dotací OŠSM dotace KÚ - prevence útoku ve školách č. 0207/RM14/ příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit prevence útoku na školách - VP prevence útoku na školách - z dot Český Krumlov

11 neinv.dot.- ZŠ Linecká, výměna oken č. 0207/RM14/ výměna oken ZŠ Linecká - z dotace OŠSM ÚP - výkon pěstounské péče č. 0207/RM14/ Pěstounská péče - nákup služeb OŠSM / dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání č. 0207/RM14/ / dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání / ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. SR / ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. ESF opěrné zdi - opravy a údržba 1,25-9 1,16 č. 0207/RM14/ Sanace skály Sv. Duch konzult., poradenské a právní služby č. 0207/RM14/ Sportovní hry - startovné OVV oprava rozvodů vody MÚ č. 0207/RM14/ Rotomat - ODSH UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 316, Výdaje celkem 355, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

12 ČERVEN OF, daň z příjmů FO ze závislé činnosti 37,26 1,00 38,26 č. 0059/ZM6/ daň z příjmů fyzických osob-osvč daň z přidané hodnoty 67,75 1, , Lipová výměna oken, zateplení VP 4, , / Lipová výměna oken, zateplení SR / Lipová výměna oken, zateplení EU 2,03 2,03 2, , OÚPPP, dot. MK - program regenerace MPR č. 0265/RM16/ REZERVA na VP - MPR neinv.přísp. - církvím - z dotace neinv.přísp. - obchodní spol. - VP neivn.přísp. - obchodní spol. - z dotace neinv.přísp. - fyzické osoby - VP neinv.přísp. - fyzické osoby - z dotace REZERVA na opravy a havárie dot. MK - program regenerace MPR oprava Budějovické brány - VP oprava Budějovické brány - z dotace oprava kašny v Kostelní ul. - VP oprava kašny v Kostelní ul. - z dotace dot. MK - program regenerace MPZ REZERVA na VP - MPZ oprava jižních teras V.etapa - VP oprava jižních teras V.etapa - z dotace oprava lávky Rechle - VP oprava lávky Rechle - z dotace REZERVA na opravy a havárie , , Český Krumlov

13 / příspěvek z OPZ na VPP- SR č. 0265/RM16/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0265/RM16/ fin.dar - Dům dětí a mládeže ČK OSVZ neinv.dot. MPSV - sociální práce 1, , č. 0265/RM16/ platy zaměstnanců - z dotace 1, , odvody na soc. pojištění - z dotace odvody na zdrav. pojištění - z dot odborná literatura - z dotace pořízení DHM - z dotace kancelářské potřeby - z dotace školení, vzdělávání - z dotace , ,551.62, OF rezerva na opravy (havárie) č. 0265/RM16/ Hřbitov - opravy a údržba REZERVA - spolufinancování dotací schodiště sídl.plešivec za MŠ 1, , příspěvek z ÚP - VPP č. 0265/RM16/ platy zaměstnanců - VPP odvody na SP - VPP odvody na ZP - VPP OŽPZ neinv.dotace Mze - meliorač.dřeviny č. 0265/RM16/ příspěvky z dot. právnickým osobám Český Krumlov

14 REZERVA - spolufinancování dotací č. 0265/RM16/ dotace MK - obnova kaplí na Křížové hoře obnova kaplí - restaurátorské práce VP obnova kaplí - restaurátorské práce z dot rezerva na opravy (havárie) č. 0059/ZM6/ Kino - opravy a údržba , OF Plešivec U Zelené rat. - park.plochy 3, , č. 0059/ZM6/ cyklostezka Chvalšinská PD Zimní stadion - nátěr ocelové konstrukce REZERVA - projektové dokumentace REZERVA - spolufinancování dotací ODSH údržba dopr.značení,opr.posyp.beden č. 0059/ZM6/ koncepce dopravy VP OŠSM ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče č. 0285/RM18/ Pěstounská péče - nákup služeb daň z hazardních her č. 0285/RM18/ strategie rozvoje CR OŠSM příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit č. 0285/RM18/ bezpečnostní audit ZŠ - VP , OF REZERVA - projektové dokumentace č. 0285/RM18/ polozapuštěné a podz.kontejnery - PD DMD přemístění - PD Český Krumlov

15 REZERVA - spolufinancování dotací č. 0285/RM18/ dot. KÚ - zřízení bezpečn. prvků zábradlí Pivovarská ul. - VP zábradlí Pivovarská ul. - z dot REZERVA - spolufinancování dotací č. 0285/RM18/ dot. KÚ - čerpací stanice odp. vod čerp.stanice odp.vod Nové Spolí - VP čerp.stanice odp.vod Nové Spolí - dot OSM prodej pozemků právn.osobám č. 0294/RM18/ klášter - ostraha 1, , UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 323, Výdaje celkem 362, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

16 ČERVENEC dotace KÚ - obnova techn.vybavení 5 5 č. 0308/RM19/ příspěvek z dot.-obnova techn.vybavení odvod z fondu měst. knihovny č. 0308/RM19/ příspěvek na vybavení - z fondu příspěvek z ÚP - VPP č. 0308/RM19/ platy zaměstnanců - VPP odvody na SP - VPP odvody na ZP - VPP / příspěvek z OPZ na VPP- SR č. 0308/RM19/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF OŽPZ neinv.dot.zkú- podpora stanice pro psy 4 4 č. 0308/RM19/ podpora stanice pro psy, služby - z dot přijatý finanční dar č. 0308/RM19/ nákup externích služeb vratka dotace z programu 2 2 č. 0308/RM19/ REZERVA - podpora kultury Český Krumlov

17 OF daň z příjmů města Č.K. 12, , č. 0308/RM19/ daň z příjmů města Č.K. 12, , konzult., poradenské a právní služby(audity) č. 0308/RM19/ ofic.inf.sys.čkrf - podíl na údržbě www inzerce - výběr.řízení OSM, přijaté pojistné náhrady č. 0308/RM19/ MŠ - opravy - pojistné události ZŠ - opravy - pojistné události rezerva na opravy (havárie) OF poplatky za bankovní operace č. 0308/RM19/ náhrady ušlé mzdy -prac.úraz OŽPZ neinv.dot. Mze na činnost OLH č. 0308/RM19/ příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům OF ostatní nedaňové příjmy j.n č. 0310/RM19/ příspěvek Hospodářské komoře UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 324, Výdaje celkem 363, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

18 SRPEN REZERVA - spolufinancování dotací č. 0344/RM21/ zábradlí Pivovarská ul. - VP daň z hazardních her č. 0344/RM21/ Skládka TKO - rozšíření III. etapa jižní meandr - schody pod střelnicí Dětské hřiště - Plešivec OF, daň z hazardních her č. 0344/RM21/ kasárny vyšný - plot REZERVA - projektové dokumentace obnova kaplí - VP REZERVA - spolufinancování dotací č. 0344/RM21/ MÚ Kaplická - zateplení PD MŠ Plešivec II - zateplení - vl.podíl ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení - VP příspěvek z ÚP - VPP č. 0344/RM21/ platy zaměstnanců - VPP odvody na SP - VPP odvody na ZP - VPP / příspěvek z OPZ na VPP- SR č. 0344/RM21/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF Český Krumlov

19 OSM, prodej pozemků fyz. osobám č. 0071/ZM7/ prodej pozemků právn. osobám nám.svornosti - techn. infrastruktura REZERVA - projektové dokumentace kasárny Vyšný - příprava území daň z příjmů fyzických osob-osvč č. 0074/ZM7/ příspěvek na provoz Měst.knihovny 5, , , vratka dotace MD o.p.s. - provoz č. 0072/ZM7/ Kláštery - rozvod vzduchotechniky Kláštery - informační systém Kláštery - rezerva záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0359/RM22/ fin. dar - Cyklo Kájov, z.s OŠSM ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče č. 0359/RM22/ Pěstounská péče - nákup služeb OF, REZERVA - projektové dokumentace č. 0359/RM22/ kašna v Kostelní ulici - PD dot.-zš Linecká výměna oken VIII.et č. 0359/RM22/ výměna oken ZŠ Linecká - z dotace , OSVZ sociální podpora (dříve stravování) č. 0071/ZM7/ DPS - reko zázemí Za Soudem Český Krumlov

20 daň z přidané hodnoty 69, ,00 70, č. 0071/ZM7/ opěrné zdi - opravy a údržba 1,16 1,00 2,16 1,00 1,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 327, Výdaje celkem 366, Saldo hospodaření -39, Financování 39, Český Krumlov

21 Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BÚ běžný účet RO - červené schvaluje ZM DPH daň z přidané hodnoty RO - černé schvaluje RM ESF evropský sociální fond EU podíl z evropské unie ZM zastupitelstvo města FO fyzická osoba RM rada města FÚ finanční úřad MÚ městský úřad FV finanční vypořádání MŠ mateřská škola JVS Jihočeský vodárenský svaz ZŠ základní škola KÚ krajský úřad SMČK Služby města Český Krumlov MHD městská hromadná doprava ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond MK místní komunikace MD Městské divadlo MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MPZ městská památková zóna MPR městská památková rezervace názvy odborů: MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kancelář tajemníka MZe Ministerstvo zemědělství kancelář starosty OLH odborný lesní hospodář OVV odbor vnitřních věcí o.p.s. obecně prospěšná společnost OF odbor financí OPZ operační program zaměstnanost OSM odbor správy majetku OSVČ osoba samostatně výdělečně činná odbor investic PD projektová dokumentace SÚ stavební úřad RP regulační plán OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství SP sociální pojištění OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví SPOD sociálně-právní ochrana dětí ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství SR podíl ze státního rozpočtu ŽÚ živnostenský úřad s.r.o. společnost s ručením omezeným MP Městská policie ÚAMK ústřední automobilový motorový klub OÚPPP odbor územního plánování a památkové péče ÚP úřad práce OŠSZ odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví VO veřené osvětlení VP vlastní podíl města VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZP zdravotní pojištění