Rozbor hospodaření VHČ k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření VHČ k"

Stanislav Havlíček
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Rozbor hospodaření VHČ k Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne Radou MČ P-15 (R-655) a následně dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-99). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R- 694) dne bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k I. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k tis.kč tis.kč Vytvoření 57,9 miliónového účetního zisku k vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou uvedeny níže. Na konečný hospodářský výsledek budou mít značný vliv nákladové položky, které budou vyčísleny a zúčtovány k Jedná se především o odpisy nemovitého majetku, zůstatková hodnota prodaných bytových jednotek a opravné položky k pohledávkám (k dluhům nájemníků). II. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % bytový a domovní fond celkem z toho: nájemné z bytů nájemné z nebyt. prostor nájemné z pozemků a ploch Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony tržby z prodeje zboží smluvní pokuty a úroky (předpis) tržby z prodeje HM a NM jiné ostatní výnosy přijaté úroky CELKEM VÝNOSY Z VHČ

2 Nájemné Patří sem nájemné, jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! nájemného. Tržby za vlastní výkony Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 11 bytů, realizováno dosud 10 bytů. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Ostatní výnosy z činnosti Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení a předběžně, nebo dodatečně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů). Úroky Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. III. N á k l a d y : roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN PMC Facility (Veronské nám.) ÚMČ Praha CELKEM NÁKLADY VHČ z toho Prodej bytového fondu

3 Čerpání nákladových položek k Spotřeba materiálu účet tis Kč spotřeba materiálu údržba: Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru sp. materiálu -správcovská činnost: Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce zařizovací předměty: Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. Náklady nebyly v období čerpány hasicí přístroje a vybavení hydrantů: Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Lochotínská. Spotřeba energie účet tis.kč 86 tis.kč Jednalo se o náklady na teplo v objektu Gercenova 911 a náklady na energie v prádelnách (Herbenova) a v neobsazených prostorech.

4 Opravy a údržba účet tis.kč tis.kč opravy realizované IO OM: Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2016 byly rozpočtovány akce, původně plánované na rok 2015, a opravy již dříve započaté. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí. Do byly provedeny tyto akce investičního charakteru: opravy nebyt. objektu Tesaříkova 89 tis.kč opravy byt. domů Herbenova a Kobylákova 55 Veronské náměstí: do data bylo provedeno: připojení objektu podzemních garáží k PCO HZSP tis.kč opravy SVJ Milánská, Livornská: Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími. Dále je zde v závěru účetního období zaúčtována dohadná položka = pouhý odhad objemu oprav v účetním období. Ve sledovaném období nebylo účtováno běžná údržba a opravy: Prostředky byly čerpány na opravy a běžnou údržbu bytových a nebytových domů. Ve sledovaném období mezi větší patřily opravy dveří, zámků, kanalizace a signalizace, elektro opravy a osazení a opravy vodoměrů. Dále byly prováděny práce odstranění závad, zjištěných při revizích. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky; dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů v ploše chodníků, oprava schodiště, malování společných prostor a odstranění grafiti z pláště objektů, údržba záložního zdroje, odstranění průsaků do podzemních garáží, přetěsnění patních uzlů a regulace topné soustavy, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů a montáže síťové ochrany proti náletu ptactva. Ve III: čtvrtletí byla mimo jiné provedena i instalace hrotových systémů na hrany střech (proti náletům holubů) a seřízení vchodových dveří z důvodu svěšení závěsů a jejich opotřebení havárie: Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie žlabů, výmolů a dlažby, havárie bojlerů a vodovodů a to v ulicích, Boloňská, Herbenova, Golfová, Trhanovské náměstí a Štěrboholská.

5 Služby účet tis.kč tis.kč Z toho: ostatní služby externí: OSN: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). V 1. pololetí bylo provedeno malování, deratizace, či osazení odkouření, renovace podlah, výměna žaluzií, čištění okapů a kontrola SV a TV v objektech v ulicích Herbenova, Janovská, Gercenova, Štěrboholská, Kobylákova, Boloňská a U Továren. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2015, na deratizaci objektů a na srážkové vody, dále byla zadána analýza DPH ve vazbě na nové KH a byly provedeny dvě projektové studie. Hotova je dokumentace pro opravu schodiště před č.p ÚMČ P15: prostředky vynaloženy na: právní služby JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok právní služby: V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení zařizovací předměty s instalací: V 1. pololetí byly instalovány kotle, bojlery a baterie v objektech v ulicích Herbenova, Kobylákova, Štěrboholská a byly provedeny další výměny dveří a baterií v DZU Janovská výkony spojů Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám revize: Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize kotlů a jejich odkouření, revize výtahů, osvětlení, hromosvodů a vodoměrů a elektro a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny pravidelné požární prohlídky, zkoušky ústředny, kontroly bezpečnostních zařízení v podzemních garážích, servis zařízení EPS, či audit pro převod podzemních garáží na PCO HZSP.

6 Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, tis.kč tis.kč Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet tis.kč, 26 tis.kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (prodej bytů a prodej pozemků). Časově čerpání následuje prodej majetku. Odpisy účet tis.kč, 0 tis.kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Vyčísleny budou na konci účetního období. Náklady na prodej majetku účet tis.kč, 0 tis.kč Vyčíslení nákladů (=zůstatkové ceny skutečně prodaných bytů) bude provedeno na konci účetního období. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty mj.: tis.kč 507 tis.kč pojištění: Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ náklady soudního řízení: Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Vyčísleny budou na konci účetního období.

Podobné dokumenty

Rozbor hospodaření VHČ k

Rozbor hospodaření VHČ k 30.6.2018 Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne 8.2.2018 Radou MČ P-15 (R-1892) a následně dne 28.3.2018 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-226). Usnesením