Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Transkript

1 Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :00:42

2

3 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 118,66 99,49 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 257,60 98,68 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 81,91 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 750,08 117,96 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 145,08 102, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příjmů FO placená plátci , , ,00 153,81 100, Daň z příjmů FO placená poplat 9 861, , ,00 164,36 98, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,00 104,25 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 107,80 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 125,82 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 115,97 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 115,97 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 101,82 86, Poplatek ze psů 3 100, , ,00 91,18 91, Správní poplatky 370, , ,00 37,00 37, Daň z hazardních her 29,26 100,00 29, Zruš.odvod z loterií kromě VHP 9 183, , ,00 131,20 102, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 103,58 87, Daň z nemovitých věcí , , ,00 105,73 100, Majetkové daně , , ,00 105,73 100, Daňové příjmy , , ,00 118,66 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků 2 737, , ,00 91,23 91, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 011, , ,00 100,28 100, Příjmy z úroků (část) 25, , ,00 2,53 2, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 255,27 94, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 259,29 101, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 259,29 101, Nedaňové příjmy , , ,00 257,60 98, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 81, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 81, Kapitálové příjmy , ,00 81, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 99, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100,00

4 Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery , , , ,00 490,57 130, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , ,00 750,08 117,96 Příjmy celkem , , ,00 145,08 102,49

5

6

7 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 122,04 91,53 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 37,32 36,28 CELKEM VÝDAJE , , ,00 76,08 65, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 98,72 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 63,94 53, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 92,93 92, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,97 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 84,99 84, Povinné pojistné na úraz.poj. 400, , ,00 40,00 40, Běžné výdaje , , ,00 90,42 87, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 113, , ,00 105,65 105, DHDM , , , ,48 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,62 59, Studená voda 738, , ,00 73,80 73, Plyn 7 800, , ,00 35,45 35, Elektrická energie , , ,00 95,21 95, Pohonné hmoty a maziva 2 543, , ,00 25,43 19, Poštovní služby 1 449, , ,00 144,90 72, Služby telekom. a radiokom , , ,00 123,29 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 113,82 86, Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání 3 380, , , , ,00 169,00 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,78 81, Opravy a udržování , , ,00 184,77 94, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 434, , ,00 114,47 68, Pohoštění , , ,00 157,11 91, Věcné dary 4 000, , ,00 80,00 80, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 130,94 85, Neinv.transfery spolkům 2 000, ,00 100, Neinv.nedot.transfery nezisk.o 5 000, ,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 117,44 87, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Převody do vlastní pokladny Výdaje z FV min.let kraj-obec , , ,00 98,31

8 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 625,58 225, Nespecifikované rezervy 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 1 000, , , , Běžné výdaje , , ,00 122,04 91, Budovy,haly,stavby , , ,00 36,09 36, Stroje,přístroje,zařízení Kulturní předměty , , , , ,00 99,06 49, Pozemky , , Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 37,32 36, Kapitálové výdaje , , ,00 37,32 36,28 Výdaje celkem , , ,00 76,08 65, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv Pěstební činnost Ost.záležitosti lesního hosp , , , , , ,00 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 60,13 37, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 60,13 37, Silnice , ,00 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 43,69 43, Doprava , , ,00 45,48 44, Vodní díla v zeměděl.krajině 5 750, ,00 95, Vodní hospodářství 5 750, ,00 95, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 46,09 45, Mateřské školy , , ,00 120,93 99, Vzdělávání a školské služby , , ,00 120,93 99, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 159,06 103, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 179,97 87, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 163,74 98, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 46,55 32, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 46,55 32, Veřejné osvětlení , , ,00 61,57 61, Pohřebnictví 1 992, , ,00 24,90 24, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 99, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 108,38 70, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 98,46 98, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 66,78 55, Ochrana životního prostředí , , ,00 84,15 76, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 98,12 69, Os.asistence,peč.služba,sam.by 5 000, ,00 100, Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5 000, ,00 100, Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5 000, ,00 100, Ochrana obyvatelstva 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 1 000, , , ,00

9 Bezpečnost a veř.pořádek 3 000, , Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000, , Bezpečnost státu a práv. ochr , , Zastupitelstva obcí , , ,00 93,53 92, Volby do Parlamentu ČR , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 78,46 70, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 87,79 80, Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 611, , ,00 52,22 52, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 93,55 93, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Finanční operace , , ,00 469,63 469, Finanční vypořádání minul.let 9 339, ,00 98, Ostatní činnosti 9 339, ,00 98, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 99,96 90,31 Výdaje celkem , , ,00 76,08 65,13

10

11

12

13 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00

14

15 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,38 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty , , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,20 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,38

16 Konečný stav , , , , , , , , , ,30

17 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé 2 466, , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé 6 590,00 456, , Zaměstnanci ,00-123, , Sociální zabezpečení 2 319,00 169, , Zdravotní pojištění 3 608,00 72, , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4 185,00 600, , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 9 339, , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav

18

19 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , ,72 CELKEM , , ,90

20

21 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem , , , , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Progr. restaur.mov.kult.památ , , ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem ze státního rozpočtu , , , , , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

22