[ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

Transkript

1 [ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci 2č.j.: KUJCK 27349/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Bezdědovice, IČ Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle územního celku: Obec Bezdědovice, Bezdědovice 109, Blatná Zpracovatel. lístd: Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Jaroslav Holub Zástupce územního celku: starostka účetní Ing. Miluše Kubátová Alena Vestfálová U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 1 z 6

2 A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při dflčím přezkoumání hospodaření obce Bezdědovice byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Rozpočtová opatřeni Závěrečný účet Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavni kniha Účetní deník Pokladní kniha (deník) Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Pokladní doklad Faktura Popis písemnosti sestaven na období 3 let, na roky ze dne , schváleno v za dne v za dne projednáno a schváleno usnesením Č. 130/13/2013, jako přebytkový, o celkových příjmech ve výši Kč a o celkových výdajích ve výši Kč dle přílohy Č. 2 ke směrnici Č. 5 - Rozpočet obce - za pověřuje starostku obce k provádění a schválenf rozpočtových změn ze dne v za schváleno dne rozpočtové opatření Č. 1, usnesení Č. 10/1/2013 v za schváleno dne rozpočtové opatření Č. 2, usnesení Č. 17/3/2013 schváleno starostkou dne rozpočtové opatřen! Č. 7 v za projednáno a schváleno dne usnesení Č. 54/6/ bez výhrad, vyvěšeno i v elektronické dne , sejmuto dne na úřední desce podobě sestaven ke dni sestavena ke dni sestaven ke dni sestavena ke dnbi sestaven ke dni sestavená ke dni zůstatek souhlasí na Rozvahu účet číslo 261 (zůstatek) sestavenou ke dni sestavena ke dni sestavena ke dni příjmový pokladnf doklad Č. 244 ze dne na částku Kč poplatek za odpad účetní doklad Č ze dne výdajový pokladn! doklad Č. 264 ze dne na částku Kč nákup PHM (hasiči) účetní doklad Č ze dne příjmový pokladnf doklad Č. 374 ze dne na částku Kč nájem byt účetní doklad Č ze dne výdajový pokladn! doklad Č. 325 ze dne na částku 600 Kč dárkový balfček účetní doklad Č ze dne faktura vydaná Č. 3 ze dne ve výši ,50 Kč za tříděnf odpadu předpis faktury účetní doklad Č. 3 ze dne úhrada faktury účetnf doklad Č ze dne na částku ,50 Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., pořč. 7 obrat ze dne faktura přijatá Č ze dne ve výši 9.171,80 Kč za odvoz odpadu U Zimního stadionu 1952/2, České 8udějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 2 z 6

3 Bankovní výpis Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Návrh rozpočtu Příloha rozvahy Účtový rozvrh Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Evidence majetku Vnitřní předpis a směrnice Dokumentace k veřejným zakázkám předpis faktury účetnl doklad Č. 83 ze dne úhrada faktury účetní doklad Č ze dne na částku 9.171,80 Kč dle výpisu ze ZBÚ u KB a.s., poř.č. 7 obrat ze dne ze ZBÚ u KB e.s., pof.č. 8 sestavený k datu souhlasí na Rozvahu účtu Č. 231 (zůstatek) sestavenou ke dni CNB pof.č. 5 sestaven ke dni souhlasl na Rozvahu Kupní smlouva ze dne na prodej části pozemku Č. 787/4 a později označená jako nová Č. 787/13 o výměře 8 m' a cena 40 Kč za 1 m', což činí celkovou cenu ve výši 320 Kč, uhrazena při podpisu této smlouvy, záměr prodeje na úfednl desce dne , sejmuto dne na úfední desce i v elektronické podobě, oznámení o nakládáni s obecnlm majetkem projednán a schválen v ZO dne usnesení Č. 127/13/2012, právní účinky vkladu ze dne uhrazeno do pokladny přfjmový pokladní doklad Č. 341 ze dne , vyřazeno z majetku z účtu 031 ze dne účetnlm dokladem Dotačnl dopis - smlouva Č. SD(/OREG/162/ oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ze dne , poskytnuti neinvestiční dotace ve výši Kč (max. 50 % z celkových nákladů) pro obec Bezdědovice přfjem účtovat na položku 4122 UZ 710, čerpáni na položku 5xxx UZ 710 Smlouva o poskytnuti účelové dotace v rámci PO V Jihočeského kraje v roce 2013 ze dne na akci "II. etapa opravy mlstnl komunikace p.č. 838/1 a 839/1, akce musí být ukončena do , dotace ve výši Kč musl být pfedloženo vyúčtovánf nejpozději do vyvěšeno dne , sejmuto dne na úfednf desce i v elektronické podobě sestavena ke dni platný pro rok 2013 ZO ze dne rozpočet ZO ze dne rozpočtové opatfenf Č. 1 ZO ze dne schváleni nákupu zahradnfho traktoru ZO ze dne závěrečný účet za rok 2012 ZO ze dne smlouva o zajištěni pečovatelské služby faktura pfijatá Č. 1312/910 ze dne na částku Kč nákup altánu pfedpis faktury účetnf doklad Č. 98 ze dne úhrada Č. 338 výdajový pokladnl doklad účetnl doklad Č ze dne zafazení do majetku na účet Č ze dne dle inventurní karty Č. 273 ze dne směrnice Č. 16 o zadávánf vefejných zakázek malého rozsahu ze dne v ZO usneseni Č. 20/ směrnice Č. 19 o oceňování reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji Oznámení o zahájení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem "I. a II. etapa rekonstrukce mfstnf komunikace Bezdědovice" ze dne U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 3 z 6

4 Smlouvy o dílo Výzva a zadáváni dokumentace k podání nabídky na vefejnou zakázku malého rozsahu ze dne vyzvány 4 firmy Protokol o jednánf komise pro otvírání obálek a hodnotíci komise ze dne Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější zakázky ze dne Oznámení o výsledku výběrového fízení ze dne uzavfená se zhotovitelem STRABAG a.s. Písek ze dne na dílo I. a II. etapa rekonstrukce mfstní komunikace Bezdědovice" cena dí/a ,52 Kč + 21 % OPH ve výši ,14 Kč, celková cena ,66 Kč, zahájení praci , ukončení prací , úhrada bude provedena 2 fakturami, na základě protokolu o pfedáni a pfevzetí díla dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dflo ze dne změna článku 5. Termín plnění ze dne dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dflo ze dne změna článku 2. a 4. celková cena včetně OPH ,67 Kč ( , ,69) ze dne zvefejněno na portá/e zadavatel dne , dodatek Č. 1 dne , dodatek Č. 2 dne B. ZJiŠTĚNí Z DílČíHO PŘEZKOUMÁNí Při dílčím přezkoumán! hospodaření obce Bezdědovice nebylv zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů ÚC netvofí peněžnf fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami ÚC nehospodafí se sdruženými prostfedky 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 4 z 6

5 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv ÚC nebyly poskytnuty žádné tyto prostředky 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek ÚC nehospodaří s majetkem státu 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob ÚC neručf za žádné tyto závazky 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob ÚC nemá zastavený majetek 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem C. PLNĚNí OPATŘENí K ODSTRANĚNí NEDOSTAKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí ÚZEMNíHO CELKU ZA PŘEDCHOzí ROKY. Nebylv zjištěny chyby a nedostatky. Bezdědovice, dne 10. září 2013 Jaroslav Holub kontrolor pověřený fízením přezkoumánf KRAJSKÝ ÚŘAD '---1 JIHOčESKÝ KRAJ Odbor ekonomický odděleni pfezkumu a metodiky hospodařeni obci ~ U Zimního tac.onu 1952/2... ~~ ~.~.~..~!~.~~!.Qvle (14) po pis a razítko U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 5 z 6

6 S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření o počtu 6 stran byla seznámena dne a jeho stejnopis číslo 2 obdržela dne Ing. Miluše Kubátová starostka podpis a ra 'ko Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal Jaroslav Holub 1 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj kontrolor pověřený řfzenfm ptezkoumánf 2 1 x Obec Bezdědovice Ing. Miluše Kubátová starostka I U Zimního stadionu 1952/2, Ceské Budějovice, tel.: , fax: posta@kraj-jihocesky.cz, Stránka 6 z 6