Obec Čelistná Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Čelistná Čelistná IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon celistna@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) , , , , , , , , ,77 83,86 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 801, , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,86 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5361 Nákup kolků 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát , , ,00 97, , , , , , , , , ,60 356, , ,45 549, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 119, , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,01 99, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 VÝDAJE CELKEM , , ,01 99, KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,85-18, , , , , ,85 100,59 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,86 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,01 99, KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,01 99, KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,85-18, , , , , , , ,85 100, KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,68 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,00 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,18 Únor ,19 Březen ,14 Duben ,25 Květen ,56 Červen ,77 Červenec ,81 Srpen ,88 Září ,63 Říjen ,98 Listopad ,67 Prosinec ,62 CELKEM ,68 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 CELKEM , , ,68 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3118 Druhý stupeň základních škol 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , ,95 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,01 99, KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 83, , , ,86 10 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3118 Druhý stupeň základních škol 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,95 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 99, KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , ,40 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,01 99, % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,25 Únor , , ,93 Březen , , ,27 Duben , , ,69 Květen , , ,06 Červen , , ,11 Červenec , , ,71 Srpen , , ,07 Září , , ,98 Říjen , , ,70 Listopad , , ,30 Prosinec , , ,92 CELKEM , , ,85 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 7 363, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Správní poplatky Daň z hazardních her 5 186, , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 683, , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) 83, ,77 83, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Ostatní platby za provedenou práci jin 1 048, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Ostatní povinné pojistné placené zam 356, ,60 356, Knihy, učební pomůcky a tisk 549, ,45 549, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 3 776, , , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomuni 9 825, , , Služby peněžních ústavů 4 117, , , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 8 834, , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary 7 425, , , Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům,obcím Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky , ,00 10 Výdaje: , , ,01 99, UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 9 801, ,00 10 Příjmy: 9 801, , Ostatní osobní výdaje 7 051, , Ostatní platby za provedenou práci jin 826,00 826, Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 119,00 119, Pohoštění 515,00 515,00 10 Výdaje: 9 801, ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,86 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,01 99, KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19