Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Nižbor Obec Nížbor Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Kontaktní údaje Název Obec Nižbor Adresa Křivoklátská Nižbor IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy ; : : ' '"' : ' \" ' ' :.,,-.-/, :*f í :--- l,,.,, ^, ^,. ', v : = Telefon h.voriskova@volny.cz '...' - Obsah závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,84 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 99, ,52 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 99, ,36 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 83, ,95 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,52 CELKEM VÝDAJE , , ,00 84, ,47 KEO-W Strana 1

3 Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Rozdíl Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech , , , ,11 Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,11 KEO-W Strana 2

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,83 Místní popi. (Pol:133x-134x) 57197, , , ,00 Správní popi. (Pol:136x) , ,76 8 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,94 889,99 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 79516, , ,90 83,02 KEO-W Strana 3

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM , , , , , , , , , , , , ,17 KEO-W 1.10,85 Strana 4

6 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl , , ,00 99, , Udrž.výr.potenc.zeměd.zeměd.půd.fond a mimoprod , , , , Ostatní správa v zemědělství Vnitřní obchod 37786, , , , Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s Kaly Záležitosti telekomunikací Ostatní záležitosti spojů Mateřské školy 6,00 6, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 60557, , , , Bytové hospodářství , , ,00 99,93 658, Nebytové hospodářství , , , , Pohřebnictví , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Činnost místní správy , , ,00 79, ,87 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 99, ,36 KEO-W Strana 5

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1011 Udrž. výr.potenc.zeměd.zeměd. půd. fond a mimoprod Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Mateřské školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení.zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob VÝDAJE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Osobní asistence, pečovat.služba a podpora samostal Ochrana obyvatelstva 5272 Činn. orgánů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM VÝDAJE , , , , , , ,77 13,86 79,13 159,08 216,22 119,98 80,09 54,09 122,83 138,48 101,71 166,94 206,60 623,04 98,30 106,52 56, ,84 123,10 204,53 33,17 59,78 126,31 165,30 143,34 97,50 36,11 96,80 301,55 95,43 56,53 101,37 80,45 112,66 Rozdíl ,65 851, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 363, , , , , ,97 833, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 52, , , ,61 413, ,00 K 4, ,47 KEO-W Strana 6

8 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy , , , , , , , , , , , , ,64 Výdaje , , , , , , , , , , , , ,53 KEO-W Strana 7

9 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet , , , , , , , , , , , ,06 Pokladna 261/xx , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 8

10 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx , , , , , , , , , , , , ,05 Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , ,48 KEO-W Strana 9

11 Obec Nížbor Závěrečný účet za rok 2015 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak / Rozdíl UŽ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obe 1211 Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1341 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobk Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4112 Neinv.přij. transfery ze st.rozp.v rámci Investiční přijaté transfery ze státních 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním porn 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 5029 Ostatní platby za provedenou práci jiň 5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 5167 Služby školení a vzděláváni 5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform.a k 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , ,58 72,00 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 99,81 99, ,00 25,00 96,55 94,38 99,90 99,76 99,94 95,80 90,51 96,28 81,84 99,16 49, ,63 95,81 75,91 99, ,43 90,95 99,91 87,21 99,96 98,87 63,42 98,64 93,43 85,90 92,33 89,82 89,44 69,24 79,80 80,82 65,17 71,25 82,06 91, , , , , , , , ,09 87, , , , , , , , , , , , ,31 Rozdíl 866,94 0,61 499, , ,42 28,00 75, , , , , , , , , , , , ,00 3, , ,00 68, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak y Rozdíl 5175 Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady , Výdaje na dopravní územní obslužnos , Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestič 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery regionálním rad 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Úhrady sankci jiným rozpočtům 4105, Platby daní a poplatků krajům, obcím Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky ,00 Výdaje: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 895, , , , , , , , , , , ,65 851, , ,00 77, ,91 UŽ Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: Rozdíl UŽ Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r D91400-NIV Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 Příjmy: , Opravy a udržování ,44 Výdaje: ,44 Rozdíl , , , ,44 UŽ Podpora obnovy kultpamátek prostř.obcí s rozšíř.působ -NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: Rozdíl UŽ Operační program Zaměstnanost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1376,15 Výdaje: 1 376,15 Roždí ,74 123, ,74 123,85 UŽ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 41239,20 Roždí ,19 760,80 Příjmy: , , C 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 31474, , , , Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9764, , , ,60 Výdaje: 41239, , , C KEO-W Strana 11

13 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak o. Rozdíl UŽ Operační program Zaměstnanost Platy zaměstnanců v pracovním porn 6 433,85 Rozdíl ,23-433,85 Výdaje: 6433, ,23-433,85 UŽ Aktivní politika zaměstnanosti -OP LZZ Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním porn 5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: , , , , ,80 Rozdíl ,70 711, ,70 711, , ,64 642, , , , , , ,20 UŽ Oper.program životprostředí ( )-spolufinancov.- IV Investiční přijaté transfery ze státních ,24 Rozdíl 54827, ,76 Příjmy: , , ,76 UŽ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Ostatní investiční přijaté transfery ze s ,24 Rozdíl ,99 53,76 Příjmy: , ,99 53,76 UŽ Operační program Zaměstnanost Platy zaměstnanců v pracovním porn 170,20 Rozdíl 20 85,10 29, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 525, ,63 74,20 Výdaje: 696, ,00 104,00 UŽ Operační program Zaměstnanost Platy zaměstnanců v pracovním porn 795,80 Rozdíl ,58 204, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 458, ,33 41,80 Výdaje: 3 254, ,97 246,00 l Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , ,00i 99, ,36 CELKEM VÝDAJE: j , , OOJ 112, ,00 84, ,47 KEO-W Strana 12

14 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis: Statutární zástupce Podpis: Razítko organizace KEO-W Strana 13