Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2011

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2011 Významné události ve sledovaném období: - V prosinci 2011 posoudila ČEPS, a.s., vliv OZE na elektrizační soustavu. K ES ČR je možné připojení dalších až 65 MW výkonu obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou (FVE a VTE) byl podepsán dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě ČEPS, a.s. na roky Společnost ČEPS obdržela dotaci z programu TEN-E (Trans-European Energy Network) Evropské unie na realizaci výstavby vedení V458 mezi stávajícími rozvodnami Krasíkov a Horní Životice byla v transformovně Chotějovice otevřena nová zapouzdřená rozvodna. Výstavbu rozvodny si vyžádalo vyvedení výkonu z nového zdroje 660 MWe elektrárny Ledvice do sítě 400 kv. Součástí projektu je i výstavba vedení V480 (Chotějovice-Výškov) a rozšíření transformační stanice Výškov pro zaústění nového vedení V Začátkem listopadu vyhlásila ČEPS, a.s., výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok Výběrové řízení je organizováno společností FIN servis, a.s převzala ČEPS, a.s., ocenění GOLD za implementaci řešení SAP BPC (Business Planning & Consolidation), udělované každoročně společností SAP v regionu střední a východní Evropy se konala mimořádná valná hromada ČEPS, a.s., která schválila nový investiční záměr V410-zdvojení vedení a akviziční záměr dceřiné společnosti PREVRO, a.s. Valná hromada dále odvolala člena dozorčí rady Pavla Prouzu. - V říjnu bylo uvedeno do provozu nové vedení 400 kv Výškov Chotějovice o délce 30,1 km. - Dne odvolala dozorčí rada ČEPS, a.s., v souvislosti s dosažením důchodového věku po dohodě Petra Zemana, dosavadního místopředsedu představenstva. Novou členkou představenstva ČEPS, a.s., byla zvolena Eva Havlíčková. - ČEPS, a.s., vyhlásila ke dni první ročník soutěže Diplomová práce roku 2012 Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky a elektroenergetických oborů a na podporu perspektivních studentů. - Dne proběhlo v prostorách transformovny Albrechtice u Českého Těšína metodické cvičení jednotek Policie ČR, IZS a ČEPS, a.s., pod názvem SOUMRAK 2011 za účelem prověření zabezpečení prvků přenosové soustavy. - Dne odsouhlasila v Bratislavě Řídící rada Projektu propojení maďarské a československé tržní oblasti hlavní zásady a způsob řízení integrovaných trhů a potvrdila cílové datum pro propojení tržních oblastí 2. čtvrtletí Společnost ČEPS se zúčastnila devátého ročníku prestižní soutěže Zaměstnavatel roku V rámci své kategorie Progresivní zaměstnavatel, určené pro společnosti do 500 zaměstnanců, skončila na 8. místě v konkurenci 108 zúčastněných společností z celé České republiky. - Dne 29. června 2011 byl na společném jednání v Budapešti zahájen projekt, jehož cílem je propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti. - V červnu bylo uzavřeno EIA na zdvojení vedení V 410 Výškov Čechy Střed. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú /0100, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 - Dne 15. června 2011 se konala řádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s., která schválila účetní závěrku ČEPS, a.s., Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku a objem finančních prostředků na dárcovský program. Dále valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady a rozhodla o zřízení Fondu rozvoje soustavy a odsouhlasila jeho pravidla hospodaření. - Dne 8. června 2011 proběhlo v pražském sídle společnosti ČEPS, a.s., cvičení jednotek integrovaného záchranného systému pod názvem OHEŇ Dne 2. června 2011 proběhlo v prostorách transformovny Prosenice metodické zaměstnání jednotek integrovaného záchranného systému pod názvem ÚDER Dne 30. května 2011 bylo národními regulátory (MEH, ERÚ,ÚRSO), provozovateli přenosových soustav (MAVIR, ČEPS, SEPS) a organizátory trhů s elektřinou (HUPX, OTE, OKTE) Maďarska, České republiky a Slovenské republiky odsouhlaseno Memorandum o porozumění pro spolupráci při vytváření integrovaného evropského vnitřního trhu s elektřinou. - V květnu bylo uzavřeno EIA na výstavbu dvojitého vedení V406/7 Kočín-Mírovka. - Dne 10. května 2011 na svém řádném zasedání dozorčí rada společnosti ČEPS, a.s., opětovně zvolila za členy představenstva na další funkční období Miroslava Vrbu a Milana Kovaříka. - Dne schválil auditor Ernst & Young Audit, s.r.o. účetní závěrku ČEPS, a.s., za rok 2010 a vydal výrok bez výhrad. - Dne uvedla iniciativa TSC (Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) do plného provozu společný nástroj pro výměnu dat a sledování dodržování bezpečnostního kritéria n-1 CTDS (Společná platforma pro výměnu dat a bezpečnostní analýzy). Praha, dne

3 1. Struktura výnosů a nákladů za rok 2011 Ukazatel m.j. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výnosy celkem tis. Kč z toho: Tržby za rezervaci kapacity (aukce) tis. Kč Tržby za systémové služby vč.vyrovnání tis. Kč Ostatní tržby z prodeje služeb PPS tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Finanční výnosy tis. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů tis. Kč z toho : Podpůrné služby tis. Kč Ostatní proměnné náklady tis. Kč Ostatní provozní náklady tis. Kč Finanční náklady tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč Provoz přenosové soustavy ČR byl v roce 2011 stabilní a spolehlivý i přes to, že v průběhu roku docházelo k neplánovaným provozním situacím jak v ČR, tak i v Evropě. Přenosová soustava je opakovaně a stupňovaně zatěžována neplánovanými evropskými toky elektřiny ze severního Německa směrem na jih a jihovýchod. Vzniká tak vysoké riziko přetěžování přenosové sítě, snižování zahraničních obchodních aktivit z důvodu omezení volných kapacit a zvyšování investiční zátěže ČEPS, a.s. Nejnáročnější situaci čelila přenosová soustava ČR v období mezi a , a to zejména kvůli neplánovaným zvýšeným tranzitním tokům elektřiny přes naše území. V nejkritičtějších situacích protékalo přes naši soustavu až MW elektrického výkonu. Přitom obvyklá hodnota se pohybuje kolem MW. Ke krizovým situacím v přenosové soustavě dochází obvykle vlivem souhry několika faktorů. V tomto konkrétním případě se k původní příčině, větrným parkům na severu Německa s výrazným nárazovým výkonem ve větrných dnech, přidaly ještě následující faktory: - Odstavení osmi jaderných elektráren na severu a jihu Německa. - Nárůst instalovaného výkonu ve fotovoltaických elektrárnách v Německu. - Intenzivní obchodování s elektřinou, zejména na spotových trzích. - Nedostatek vody ve vodních elektrárnách na Balkáně, který zvýšil dovozy elektřiny do této oblasti. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) uvádí, že tuzemská elektrizační soustava je prakticky od začátku roku 2010 provozována na hranici bilančního (bezpečnostního) limitu pro nestabilní zdroje (FVE a VTE), který byl stanoven s ohledem na strukturu domácí spotřeby, skladbu zdrojů, možnosti exportu a vnitrodenního trhu a na disponibilitu podpůrných služeb. Zejména během roku 2010 byl do rozvodné sítě připojen velký počet fotovoltaických zdrojů elektřiny. V roce 2011 bylo připojeno pouze 186 MW a to ve fotovoltaických elektrárnách. Ke konci roku 2011 činil celkový instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy tak byl v zásadě naplněn. V období březen až červen 2011 bylo provedeno více než 100 dlouhodobých měření v sítích nízkého a vysokého napětí s následujícími výsledky: - Byl zjištěn výrazný vliv FVE na hodnotu napětí, v sítích nízkého napětí více než 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů nebyly dodržený parametry kvality. 3

4 - Nejčastěji byly překročeny povolené hodnoty flikru*. - Došlo také k ovlivnění dalších parametrů kvality napětí. *Flikr je technický termín pro rychlé viditelné změny jasu svítidel. Příčinou je kolísání napětí vyvolané rychlými změnami zatížení sítě, které jsou způsobeny připojeným zařízením, v tomto případě FVE. Toto kolísání napětí dále negativně ovlivňuje technická zařízení citlivá na dodržování konstantního napětí (např. televizory). Výsledky měření slouží jako podklad pro upřesnění technických podmínek pro připojování nových zdrojů tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality elektřiny pro ostatní zákazníky. V prosinci 2011 ČEPS, a.s., posoudila vliv OZE na elektrizační soustavu a zároveň aktualizovala v souladu s 5 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, bilanční limit pro elektrizační soustavu České republiky, resp. pro odběrná místa provozovatelů distribučních sítí. Po zohlednění faktorů jako jsou nové možnosti řiditelnosti zdrojů podle 26 odst. 5 energetického zákona, stále existující rezervace pro větrné (VTE) a fotovoltaické elektrárny (FVE) i pro ostatní obnovitelné zdroje (OZE), zkušenosti z provozu OZE v roce 2011, tranzitní toky přes elektrizační soustavu ČR, rozvoj spotřeby v ČR, vývoj zdrojové základny v ČR i okolních zemích a stávající stav související legislativy bylo uvedeno, že k elektrizační soustavě ČR je možné připojit až 65 MW výkonu obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou (FVE a VTE). Tato situace je zohledněna ve smlouvách o připojení mezi provozovateli distribučních soustav a přenosové soustavy. V souvislosti s připravovanou změnou zákona o podporovaných zdrojích energie, kde by mělo dojít ke zrušení části dosud držených rezervovaných výkonů pro FVE, je pravděpodobné připojení dalších FVE a VTE. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Výnosy ČEPS, a.s., dosáhly ve sledovaném období letošního roku ,8 mil. Kč, tj. o 70 mil. Kč méně než v roce Rozhodující položkou výnosů zůstávají systémové služby, které představují 58,2 %, tržby z aukcí 3,5 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) 37,3 %, ostatní provozní výnosy tvoří 0,6 % a 0,4 % finanční výnosy. Tržby za systémové služby jsou závislé na růstu spotřeby elektrické energie. Propad objemu tržeb z aukcí se zastavil, proti roku 2010 jsou tržby z aukcí vyšší o 60,0 mil. Kč vlivem růstu objemu aukcí. Průměrná cena 1 MW se snižuje, což souvisí s postupným vyrovnáváním cen silové elektřiny v celém regionu CEE. Téměř identické ceny na klíčových exportních profilech dokladují funkčnost tržních mechanizmů Náklady bez daně z příjmů Náklady před zdaněním dosáhly v roce 2011 celkem ,2 mil. Kč, z toho proměnné náklady představují ve sledovaném období 71,8 %. Z nich objemem nejvýznamnější položkou zůstávají podpůrné služby (83,5 % z proměnných nákladů). V porovnání se shodným obdobím minulého roku klesly celkové náklady o 977,5 mil. Kč, z toho proměnné náklady o 895,4 mil. Kč, ostatní náklady klesly o 82,1 mil. Kč, z nich jsou nižší především odpisy a náklady na opravy a udržování. Struktura stálých provozních nákladů sledovaného období: výkonová spotřeba 29,4 % (1 008,1 mil. Kč), osobní náklady 14,8 % (508,9 mil. Kč), odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 52,6 % (1 804,8 mil. Kč) a ostatní provozní náklady 3,2 % (111,8 mil. Kč). Finanční náklady (22,3 mil. Kč) tvoří kurzové ztráty (64,8 %), nákladové úroky (32,6 %), zbývající část 2,6 % tvoří bankovní poplatky. 4

5 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2.3. Výsledek hospodaření Za rok 2011 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 3 021,7 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2010 o 906,7 mil. Kč více. Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním je v průběhu roku nerovnoměrný. Je to dáno tím, že čerpání větší části nákladů je v průběhu roku nepravidelné a hlavní část nákladů je čerpána ve 2. pololetí. Také výnosy jsou v letních měsících nižší vlivem nižší spotřeby elektrické energie. Výsledek hospodaření po zdanění je 2 433,3 mil. Kč 2.4. Přidaná hodnota V roce 2011 dosáhla přidaná hodnota 5 388,3 mil. Kč, tj. 902 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Produktivita práce v porovnání s rokem 2010 roste především vlivem nižších nákladů s výjimkou produktivity z tržeb, která mírně poklesla klesl objem tržeb při vyšším průměrném přepočteném stavu zaměstnanců. Produktivita z tržeb na zaměstnance a měsíc Přidaná hodnota na zaměstnance a měsíc Zisk před zdaněním na zaměstnance a měsíc Stavy zaměstnanců K byl fyzický stav zaměstnanců shodný se stavem k , tj. 501 zaměstnanec. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 498 zaměstnanců (495 v roce 2010). 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav cizích zdrojů k činil 6 002,9 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 2 015,7 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 1 623,8 mil. Kč, rezervy 39,1 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 2 324,3 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí začala společnost čerpat kontokorentní úvěry, k byl jejich stav 205,3 mil. Kč, nové dlouhodobé cizí zdroje čerpány nebyly. Ze stávajících úvěrů bylo od začátku roku splaceno 729,8 mil. Kč, celkový objem dlouhodobých úvěrů činí k celkem mil. Kč. V průběhu roku vzrostl stav krátkodobého finančního majetku o 329,8 mil. Kč. Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. 5

6 Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné, činily 0,4 mil. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V prosinci 2011 navýšila společnost základní kapitál společnosti ČEPS Invest, a.s., kterou ČEPS, a.s., 100% vlastní, na hodnotu 22 mil. Kč. Ovládaná a řízená společnost nevyvíjela v roce 2011 významné aktivity. Tato dceřiná společnost provedla k akvizici části společnosti ENERGOTIS, s.r.o. a zahájila plně svoji inženýrskou činnost. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v roce 2011 vynaloženo 3,7 mld. Kč. V roce 2010 začal v ČEPS, a.s., rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií, který pokračoval i v roce K významným akcím patřila výstavba nové transformovny v obci Hladké Životice u Fulneku s transformačním výkonem 700 MW, která byla zahájena v květnu 2010 a ukončena koncem roku Tato transformovna řeší tíživou situaci na severní Moravě, kde je dlouhodobý nedostatek výkonu a distributoři musí odmítat připojování nových odběrných míst. V říjnu bylo uvedeno do provozu nové vedení 400 kv Výškov Chotějovice o délce 30,1 km.. 6

7 ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za rok 2011 Výkaz zisku a ztráty (v tis.kč) Rok Rok Rok Rok Rok (modifikovaná podoba) Výkony a prodej zboží z toho:tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží z toho:spotřeba materiálu a energie celkem Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Změna stavu rezerv,oprav. položek a nákl.příšt.období Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady *Provozní hospodářský výsledek Zúčtování rezerv a oprav.položek do finančních výnosů Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti Jiné finanční výnosy z toho:výnosové úroky Jiné finanční náklady z toho:nákladové úroky daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená *Hospodářský výsledek z finančních operací vč.daně z příjmů za běžnou činnost **Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady z toho:daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná *Mimořádný hospodářský výsledek ***Hospodářský výsledek za účetní období OS - očekávaná skutečnost Peněžní toky (cash flow) v tis.kč k k k k k P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.provozní činnosti před zdaněním A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C.*** Čistý peněžní tok vztahujícíc se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období

8 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k k k Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva k k k k k Počet zaměstnanců (fyzický) Objem přenesené energie (GWh) na vstupu bez ST Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu bez ST 1,33 1,19 1,14 1,06 1,18 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 1,52 3,63 10,53 12,10 8,53 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 760,5 731,4 571,0 766,0 902,0 8