Pololetní zpráva investiní spolenosti za období I. VI. 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva investiní spolenosti za období I. VI. 2010"

Transkript

1 Pololetní zpráva investiní spolenosti za období I. VI. 2010

2 OBSAH 1. PROFIL INVESTINÍ SPOLENOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTINÍ SPOLENOSTI STATUTÁRNÍ A DOZORÍ ORGÁNY INVESTINÍ SPOLENOSTI PRMRNÝ POET ZAMSTNANC ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ OBHOSPODAOVÁNY INVESTINÍ SPOLENOSTÍ ÚDAJE O SKUTENOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI INVESTINÍ SPOLENOSTI ÚDAJE O DEPOZITÁÍCH OBHOSPODAOVANÝCH FOND ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY DALŠÍ SKUTENOSTI ROFOS15 - ROZVAHA INVESTINÍ SPOLENOSTI VYFOS25 - VÝKAZ ZISK A ZTRÁT INVESTINÍ SPOLENOSTI... 15

3 1. PROFIL INVESTINÍ SPOLENOSTI Na eském trhu aktivní správy penz psobí spolenost ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. (dále jen investiní spolenost ) od roku V letech byla investiní spolenost souástí bankovní skupiny holandské banky ABN AMRO. Na základ získaného zahraniního know-how nabízí svým klientm v eské republice a na Slovensku službu aktivní správy finanních prostedk a investiního poradenství. Dále poskytuje možnost investování prostednictvím nkolika desítek otevených podílových fond skupiny BNP Paribas L1, zamených jak na vysplé svtové trhy, tak i na adu velmi zajímavých a perspektivních rozvíjejících se trh. Od roku 2007 investiní spolenost nabízí kvalifikovaným investorm možnost investovat do tí speciálních fond se zamením na komodity, dluhopisy a balancované rozložení investic. Od roku 2008 potom investiní spolenost obhospodauje svj vlastní fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s., otevený podílový fond. Investiní spolenost byla pvodn licencovaným obchodníkem s cennými papíry a vlastníkem derivátové licence. V beznu 2007 jí byla na základ rozhodnutí NB udlena licence pro investiní spolenost. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTINÍ SPOLENOSTI Název spolenosti: a.s. Sídlo spolenosti: ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, Hilleho 1843/6, Brno, eská republika Datum vzniku spolenosti: 25. ervence 1995 I: DI: Základní kapitál: CZ K Akcioná: J&T FINANCE, a.s. 100 %

4 Pedmt podnikání: - innosti podle ust. 14 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZKI ) - kolektivní investování spoívající ve vytváení a obhospodaování podílových fond a obhospodaování investiních fond na základ smlouvy o obhospodaování, - innost podle ust. 15 odst. 3 ZKI - obhospodaování majetku zákazníka na základ smlouvy se zákazníkem, je-li souástí majetku investiní nástroj, - innosti podle ust. 15 odst. 4 písm. a) a písm. b) ZKI - poskytovaní služeb spoívajících v úschov a správ cenných papír vydaných fondem kolektivního investování a v investiním poradenství týkajícím se investiního nástroje, - všechny vykonávané na základ rozhodnutí eské národní banky.j. 41/N/77/2006/11 ze dne , které nabylo právní moci STATUTÁRNÍ A DOZORÍ ORGÁNY INVESTINÍ SPOLENOSTI Pedstavenstvo investiní spolenosti Ing. Tomáš Martinec - Pedseda pedstavenstva (od 21. ervna 2010) Je absolventem VŠE v Bratislav, obor Bankovnictví a penžní ústava. Ve skupin J&T pracuje od roku 1997, kdy nastoupil na post editele obchodníka s cennými papíry, J&T SECURITIES /Slovakia/, a.s. o.c.p. Od roku 2005 je výkonným editelem a lenem pedstavenstva J&T Bank (Switzerland) Ltd. a od roku 2010 je lenem pedstavenstva J&T Finance Group, a.s. Je rovnž pedsedou pedstavenstva spoleností ATLANTIK finanní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s.

5 Mgr. Pavel Nmec - len pedstavenstva (od 29. ervna 2009) Vystudoval pírodovdeckou fakultu a fakultu informatiky Masarykovy univerzity, obor matematika, fyzika a výpoetní technika. Je rovnž absolventem vzdlávacího cyklu eské finanní akademie - Corporate Treasury, CFA Level I Course a Asset Liability Management. Profesní kariéru zahájil v roce 1996 v telekomunikaní spolenosti Gity. Ped píchodem do finanní skupiny ATLANTIK psobil v ABN AMRO penzijním fondu ve funkci pedsedy pedstavenstva a generálního editele a od roku 2004 po fúzi ABN AMRO penzijního fondu s Penzijním fondem eské pojiš ovny (PFP) pokraoval u sloueného penzijního fondu jako editel pro obchod a marketing. Za jeho psobení dosáhl PFP významných úspch, mimo jiné pekonal hranici 1 mil. klient a stal se jednikou na trhu jak v potu klient, tak i ve spravovaných aktivech. Do ATLANTIKU nastoupil v roce 2007, kdy zodpovídal za celkovou obchodní a marketingovou strategii skupiny ATLANTIK a souasn byl zodpovdný za ízení nových rozvojových projekt. V obodbí I.-VI psobil jako generální editel a len pedstavenstva spoleností ATLANTIK finanní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. Ing. Miloslav Martinek - editel pro finance a provoz, len pedstavenstva (od 29. ervna 2009) Vystudoval eské vysoké uení technické v Praze, obor ekonomika a management. Po ukonení vysokoškolského studia byl zamstnán v telekomunikaní spolenosti Eurotel Praha, spol., s r.o. jako specialista v oddlení financí, pozdji jako finanní manažer ve spolenosti Aliatel, a.s. (GTS Novera, a.s.), kde byl ti roky zodpovdný za oblast podnikatelského plánování a finanního controllingu. Jako editel pro podnikatelské plánování a strategii poté psobil v eském Telecomu, a.s. (O2 CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikaní infrastruktury nejvýznamnjších eských podnik. Rok psobil ve spolenosti PPF (Homecredit) jako finanní kontrolor. Ve skupin ATLANTIK pracuje od roku 2008 jako editel pro finance a provoz a souasn je lenem pedstavenstva spoleností ATLANTIK finanní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s..

6 Ing. Vratislav Svoboda, MBA - editel prodeje firmám a institucím, len pedstavenstva (od 13. kvtna 2009) Vystudoval MBA na International Banking and Finance University v Birminghamu ve Velké Británii. Je rovnž absolventem Vysokého uení technického v Brn, fakulty elektrotechnické, obor telekomunikaní technika, a postgraduálního studijního programu managementu americké University v Pittsburghu. Je zakládajícím lenem Asociace pro kapitálový trh. Pracoval na projektech Svtové banky, jako konzultant pro KPMG eská republika, s.r.o., pozdji pro Credit Suisse First Boston v Praze jako investiní banké. V letech 1999 až 2005 byl lenem pedstavenstva a pozdji pedsedou pedstavenstva ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Vratislav Svoboda pravideln pispívá svými lánky do odborného tisku, aktivn se úastní konferencí zamených na ekonomiku a finanní trhy. V souasnosti zodpovídá za prodejní aktivity v segmentu firem a institucí a je lenem pedstavenstva ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. Mgr. Miloš Badida - len pedstavenstva (od 21.ervna 2010) Je absolventem Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, obor matematika matematická optimalizace. V oblasti financí se pohybuje od roku 1996 na rzných pozicích, od roku 1999 na pozici finanní editel Middle Europe Finance. V letech 2000 až 2005 byl finanním editelem skupiny MEF. V souasnosti je finanním editelem skupiny J&T a lenem pedstavenstva spoleností ATLANTIK finanní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. Mgr. Miloslav Zábojník - len pedstavenstva (od 21. ervna 2010) Je absolventem Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brn Ekonomickosprávní, obor matematika biologie. Ve financích se pohybuje od roku 1994 nejprve jako analytik, pozdji jako portfolio manager a v souasnosti je editelem a lenem pedstavenstva spolenosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. a také lenem pedstavenstva spolenosti ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s.

7 Dozorí rada investiní spolenosti Ing. Patrik Tká Pedseda dozorí rady (od 16. ervna 2010) Je absolventem Národohospodáské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislav. V roce 1994 získal makléskou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je elným pedstavitelem finanní skupiny: je místopedsedou pedstavenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., generálním editelem skupiny J&T a pedsedou pedstavenstva J&T BANKY, a. s. Ing. Jozef Tká len dozorí rady (od 16. ervna 2010) Po skonení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil do Hlavního ústavu Státní banky eskoslovenské v Bratislav. V roce 1989 ho vláda SR a vedení ŠBS povily pípravou innosti investiní banky na Slovensku. V roce 1990 se stal hlavním editelem Hlavního ústavu pro SR v Investiní bance, s. p. ú., Praha a po odstátnní a rozdlení Investiní banky Praha se stal prezidentem Investiní a rozvojové banky, a. s., v Bratislav. Po zmn vlastník banky a ukonení privatizace IRB, a. s., se etabloval ve skupin J&T, ve funkci prezidenta skupiny a pedsedy pedstavenstva J&T FINANCE GROUP, a. s. Ing. Miloslav Vyhnal len dozorí rady (od 16. ervna 2010) Vystudoval Ekonomiku a ízení výroby na VUT FSI. Profesní kariéru zahájil v roce 1993 v Investiní spolenosti Expandia, a.s. na pozici analytik, kde se podílel na píprav strategie k II. vln kuponové privatizace. V letech psobil ve spolenosti Expandia Finance, a.s. na pozici maklée, od roku 1995 pak na pozici editele obchodní divize. V letech pracoval ve spolenosti I.F.B., a.s na pozici pedsedy pedstavenstva a editele spolenosti. Od roku psobil ve spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s., na pozici pedsedy pedstavenstva a editele divize investiního bankovnictví. Souasn v letech psobil v pedstavenstvech

8 i správních radách spoleností Nadace Promny, Cestovní kancelá Fischer, a.s., Kovosvit MAS, a.s. a Kovosvit, a.s. a spolenosti Bonus Praha Investment, a.s. V roce 2007 zaal pracovat jako editel úseku Investiního bankovnictví a len pedstavenstva pro spolenost KKCG, a.s. kde tuto funkci zastává do souasnosti. Portfolio manažei Ing. Martin Kujal, CFA Investiní editel, portfolio manažer Absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Držitelem makléské licence. Držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Pracoval jako maklé a nkolik let pracoval jako analytik v eské národní bance. V investiní spolenosti pracuje od roku 2002 jako odborník na trhy fixních instrument a portfolio manažer fond kolektivního investování. Ing. Petr Posker, CFA Ekonomické vzdlání získal na VUT v Praze. Je lenem mezinárodní asociace investiních manažer a držitelem titulu CFA - Chartered Finance Analyst. Nkolik let pracoval v bankovním sektoru jako finanní analytik a vedoucí analytického oddlení významné makléské spolenosti. V investiní spolenosti pracuje jako portfolio manažer a specialista se zamením na zahraniní akciové trhy. Ing. Marek Janeka, CFA absolventem Provozn ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brn, obor manažersko-ekonomický držitelem makléské licence držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) pracoval jako asistent portfolio manažera a klientský pracovník pro institucionální klienty

9 v souasnosti spravuje portfolia významných klient a psobí jako odborník na zahraniní akciové trhy Ing. Miroslav Padra, CFA Absolventem Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulta, obor Finanní podnikání. Spravuje individuální portfolia privátních klient. Podílí se na zastupování spolenosti pi správ speciálních fond ATLANTIK založených na Malt. Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst), je lenem organizace CFA Institute. 4. PRMRNÝ POET ZAMSTNANC V rozhodném období inil prmrný poet zamstnanc 13. Tento byl vypoítán jako souet koneného potu zamstnanc v každém msíci dlený potem msíc v rozhodném období. 5. ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ OBHOSPODAOVÁNY INVESTINÍ SPOLENOSTÍ V prvním pololetí roku 2010 investiní spolenost spravovala ti zahraniní speciální fondy kvalifikovaných investor: ATLANTIK Advanced Balanced CZK Fund v investiní spolenosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a dále ATLANTIK Advanced Commodity CZK Fund a ATLANTIK Advanced Equity CZK Fund investiní spolenosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. Vytvoení fond povolil maltský regulátor finanních služeb ( Malta Financial Services AuNthority ) dne 4. íjna 2007, fondy zahájily svou innost dne 22. listopadu Tyto fondy shromažují penžní prostedky od kvalifikovaných investor. Akcie fond nesmjí být veejn nabízeny ani propagovány a mohou je smluvn nabývat pouze osoby spadající do okruhu investor uvedených ve

10 statutech fond. Výroní zprávy fond jsou zpracovávány samostatn dle maltského práva. Dne 19. listopadu 2007 investiní spolenost obdržela rozhodnutí eské národní banky, kterým bylo povoleno vytvoení podílového fondu s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s., otevený podílový fond. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. prosince Podílový fond zahájil svou innost dne 3. ledna ÚDAJE O SKUTENOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI INVESTINÍ SPOLENOSTI Nárst objemu aktiv ve správ Investiní spolenosti se z dvodu výbru ásti aktiv z maltských fond mírn snížil celkový objem aktiv ve správ. V oblasti správy portfolií pro právnické a fyzické osoby zaznamenala spolenost za první pololetí roku 2010 nárst spravovaných aktiv o 3%. Objem prostedk, které investiní spolenost spravovala svým klientm i poskytovala investiní poradenství, dosáhl ke konci msíce ervna hodnoty 2,7 miliardy K. Ve stejném období investiní spolenost úspšn spravovala 4 fondy kolektivního investování, ti pro kvalifikované investory a jeden vlastní - ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, pro bžné investory na domácím trhu. Aktiva v tomto fondu vzrostla za prvních šest msíc roku 2010 o 3,2 %. Obhospodaování vlastního fondu kolektivního investování V závru roku 2007 investiní spolenost založila otevený podílový fond s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s., otevený podílový fond. Tento fond investuje pevážn do státních dluhopis s fixním kupónem denominovaných v CZK a nástroj penžního trhu v CZK. Menší ást majetku mže fond investovat do dluhopis a nástroj penžního trhu jiných zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem, dále také do firemních dluhopis a bankovních depozit, v omezené míe (maximáln 10% hodnoty majetku ve Fondu) do akcií spoleností zemí Evropské unie. Od založení fondu v lednu roku 2008 dosáhl Atlantik Flexibilní dluhopisový fond výnosu 11.8 %, z toho v prvním pololetí ,57 %. Index dluhopis Bloomberg EFFAS Czech Government Bonds vykázal za stejné

11 období výnos 1,42 %. Fond ke konci prvního pololetí vykazoval 246 milion K istého obchodního jmní. 7. ÚDAJE O DEPOZITÁÍCH OBHOSPODAOVANÝCH FOND Depozitáem fond ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a ATLANTIK Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. je HSBC Bank Malta plc. Depozitáem fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s., otevený podílový fond je eská spoitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS , I: , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY V daném období vykonávali innost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodaované investiní spoleností tyto spolenosti: ATLANTIK finanní trhy, a.s., Vinohradská 230, Praha 10, eská republika, I eská spoitelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha 4, eská republika, I eskoslovenská obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha 5, eská republika, I 1350 Deutsche Bank AG Grosse Gallusstrasse 10-14, Frankfurt a/m., Nmecko, I HRB30000 HSBC Bank Malta plc., 233 Republic Street, Valletta, Malta, I C3177 BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, Luxembourg, Lucembursko Bank of New York, Corporate Boulevard, Suite 375, Orlando, Spojené státy americké Credit Suisse Lux Funds, 5 rue Jean Mannet L-2180, Luxembourg, Lucembursko Goldman Sachs, Friedrich-Ebert Anlage 49, Frankfurt am Main, Nmecko J.P.Morgan, 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie a Sev.Irsko Komerní Banka, Na píkop 33, Praha 1, eská republika Morgan Stanley, Cabot Square 25, London, Velká Británie a Sev.Irsko Sal Oppenheim AG, Untermainanlage 1, Frankfurt am Main, Nmecko

12 Unicredit Bank, Nám. Republiky 3a, Praha, eská republika Volksbank, Wien, Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Strasse 10, 1220 Vienna, Rakousko 9. DALŠÍ SKUTENOSTI V období od do nebyly vedeny žádné soudní i rozhodí spory, jejichž úastníkem byla nebo je investiní spolenost. Investiní spolenost zmnila k vlastníka. Stoprocentním akcionáem se stala spolenost J&T FINANCE, a.s.

13 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTINÍ SPOLENOSTI Bilanní aktiva spolenosti (v tis. K) za období I. VI Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry 0 0 a) vydané vládními institucemi 0 0 b) vydané ostatními osobami 0 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 a) akcie 0 0 b) podílové listy 0 0 c) ostatní podíly 0 0 Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek a) zizovací výdaje 0 0 b) goodwill 0 0 c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky a budovy pro provozní innost 0 0 a) ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 Náklady a píjmy píštích období 2 15

14 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTINÍ SPOLENOSTI Bilanní pasiva spolenosti (v tis. K.) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Pasiva celkem Závazky vi bankám 0 0 a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání 0 0 Závazky vi nebankovním subjektm 0 0 a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání 0 0 Ostatní pasiva Výnosy a výdaje píštích období 0 0 Rezervy 0 13 a) na dchody a podobné závazky 0 0 b) na dan 0 0 c) ostatní rezervy 0 13 Podízené závazky 0 0 Základní kapitál a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 0 0 Emisní ážio 0 0 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy 0 0 c) ostatní fondy ze zisku 0 0 Rezervní fond na nové ocenní 0 0 Kapitálové fondy 0 0 Oceovací rozdíly 0 0 a) z majetku a závazk 0 0 b) ze zajišovacích derivát 0 0

15 c) z pepotu úastí 0 0 d) ostatní oceovací rozdíly 0 0 Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období ROFOS15 - ROZVAHA INVESTINÍ SPOLENOSTI Podrozvaha (v tis. K.) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Poskytnuté písliby a záruky 0 0 Poskytnuté zástavy 0 0 Pohledávky ze spotových operací 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 0 0 Pohledávky z opcí 0 0 Odepsané pohledávky 0 0 Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení 0 0 Hodnoty pedané k obhospodaování 0 0 Pijaté písliby a záruky 0 0 Pijaté zástavy a zajištní 0 0 Závazky ze spotových operací 0 0 Závazky z pevných termínových operací 0 0 Závazky z opcí 0 0 Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pevzaté k obhospodaování

16 10. VYFOS25 - VÝKAZ ZISK A ZTRÁT INVESTINÍ SPOLENOSTI Výsledovka (v tis. K.) Od zaátku do konce rozhodného období Od zaátku do konce minulého rozhodného období Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z úastí s podstatným a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky mzdy a platy sociální a zdravotní pojištní ostatní náklady Ostatní správní náklady Rozpuštní rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM

17 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštní OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z díve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z pev. úastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštní ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za ú. období z bžné innosti ped zdanním Mimoádné výnosy Mimoádné náklady Zisk nebo ztráta za úetní období z mimo. innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 1 OBSAH Profil společnosti...3 Základní údaje o investiční společnosti...3 Statutární a dozorčí orgány Společnosti...5 Průměrný počet zaměstnanců...8

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009 OBSAH 1. PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI... 3 3. STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni ) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni ) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 12. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu:

Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu: POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2008) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2010

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2010 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU... 3 2. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, KTEÍ VYKONÁVALI INNOST PRO FOND... 3 3. PORTFOLIO MANAŽER... 3 4. CHARAKTERISTIKA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Conseq investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Conseq investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2009) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok (v K) M!síc I" Obchodní

Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok (v K) M!síc I Obchodní Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... 31.12013 Rok 2013 12 (v K) M!síc I" 25151321 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. SLUŽBY.......

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 31.03.2012 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Údaje penzijní společnosti Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Informace o innosti eské exportní banky, a.s. k 30. ervnu 2004

Informace o innosti eské exportní banky, a.s. k 30. ervnu 2004 Informace o innosti eské exportní banky, a.s. k 30. ervnu 2004 ervenec 2004 Obsah: strana 1. íselné údaje 2 1.1. Základní údaje o emitentovi 2 1.2. Rozvaha aktiva 3 1.3. Rozvaha pasiva 4 1.4. Podrozvaha

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52 Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva 2017 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. 2 www.reico.cz REICO investiční společnost České spořitelny - Pololetní zpráva 2017 1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2012, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů

Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 3.. 2014 D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 29 960,16 79 622,68 201 482,79 186 796,54 Úroky z dluhových

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více