Výroční zpráva - ROZBOR hospodářské činnosti ZF JU za rok 2004

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studentská 13 Výroční zpráva - ROZBOR hospodářské činnosti ZF JU za rok 2004 Vypracoval: Projednáno: Ing. Květoun Alois - tajemník ZF JU Ing. Coufalová Hana - vedoucí EO ZF JU ve vedení ZF JU dne : za vedení : v AS ZF JU dne : Č. Budějovice dne:

2 O B S A H T e x t Strana Úvod Roční účetní závěrka Rozvaha aktiva a pasiva Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje Analýza výnosů a nákladů Výnosy Náklady a výdaje... 5 Činnost PTO a údržby 6 Činnost útvaru BP a PO Přehled o peněžních příjmech a výdajích zpracovává rektorát souhrnně za JU Vývoj fondů. 10 FRIM Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 11 5d. Pohledávky a závazky Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem Stipendia a služby poskytované studentům Institucionální podpora specifického výzkumu. 13 Závěr. 15 Vyhodnocení opatření Tabulková část Úvod 1

3 V roce 2004 zabezpečovala Zemědělská fakulta výuku celkem pro 2438 studentů, z toho 718 studentů v bakalářském studiu, 1583 studentů v magisterském studiu a 137 studentů v DSP. Na úseku vědecko výzkumné činnosti bylo kromě výzkumných prací na čtyřech výzkumných záměrech řešena řada výzkumných projektů s celkovým finančním přínosem ve výši 37,8 mil.kč. Zahraniční spolupráce Zemědělské fakulty pokračovala úspěšně jak na úseku mobilit, tak i vědecké spolupráce. Významná je tendence v prodlužování délky pobytu studentů a pedagogů v zahraničí. Na podporu mobilit byl získám projekt v programu Leonardo da Vinci pro studenty ÚFŘP pro hospodářské vztahy s frankofonními zeměmi. Významně se rozvíjí i oblast celoživotního vzdělávání, byly vytvořeny předpoklady pro zřízení Poradenského profesního centra a rozšířena nabídka profesních programů o spolupráci s rakouskými partnery v rámci projektu Zelená laguna. Zemědělská fakulta, stejně jako v minulých letech, splnila vzdělávací, vědecko výzkumné i hospodářské úkoly v souladu s přijatým Dlouhodobým záměrem. Dochází k dalšímu nárůstu dotace na vzdělávání. V důsledku zpřísněného režimu hospodaření se podařilo fakultě přes neustálý růst cen, zvyšování nákladů na údržbu a navýšení mzdových tarifů v poslední třetině roku udržet vyrovnaný rozpočet. Díky dodržení úsporných opatření byl hospodářský výsledek dosažen ve spojitosti hlavní činnosti s výsledky činnosti doplňkové ve výši +222 tis. Kč. V zájmu hospodárného a účelného využití finančních prostředků jsou použitelné finanční prostředky přidělovány jednotlivým organizačním jednotkám (nákladovým střediskům) fakulty. Vedoucí těchto organizačních jednotek jsou plně odpovědni za hospodárné a účelné využívání přidělených finančních prostředků. Za celkové hospodaření s finančními prostředky fakulty zodpovídá ekonomické oddělení fakulty, které též sleduje i průběžné čerpání finančních prostředků přidělených jak organizačním jednotkám fakulty, tak i za prostředky celofakultní. Z celkových rozpočtových prostředků fakulty jsou centrálně financovány mzdové náklady i další nákladové položky od mezd odvozených, energie všeho druhu, opravy a údržba budov a odpisy dlouhodobého majetku. Oblasti BP, PO a CO jsou zabezpečovány příslušným technikem průběžně dle potřeb fakulty. O své činnosti podává průběžně zprávu na poradě vedení fakulty. V roce 2004 nedošlo k žádným závažným situacím, které by vyžadovaly zvláštní řešení. Vývoj dotace NIV v tis. Kč Ukazatel Údaj Sledované období Dotace NIV- hlavní činnost Vzdělávací čin. dle rozpočtu Na nespec. výzkum dle rozp. Celkem v tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z uvedeného přehledu je patrný největší pokles dotace neinvestičních prostředků v roce 2001 a následný nárůst od roku 2002 dosud. 2

4 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha - aktiva a pasiva Nesoulad aktiv a pasiv v částce tis. Kč se je způsoben vnitrofakturací mezi jednotlivými součástmi JU ( účet 978 který se vztahuje k účtu 699 výnosy ze stavu zásob.) Tento stav není chybou, neboť v rámci JU jsou tyto částky vyrovnány. Rozdíl vzniká tím, že jednotlivé fakulty samostatně finanční okruh neuzavírají. 1.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty vykazuje hospodářský výsledek (dále jen HV) před zdaněním i po zdanění shodný, neboť daňové záležitosti jsou řešeny celkem za JU. Hodnota vykázaného HV z hlavní činnosti vykazuje zápornou hodnotu ve výši tis. Kč. Naproti tomu vykazuje kladný HV doplňková činnost ve výši tis. Kč. Výsledný HV za ZF je kladný ve výši 222 tis. Kč. V hlavní a doplňkové činnosti jsou uvedeny veškeré náklady a výnosy odděleně pro hlavní a doplňkovou činnost. 1.3 Doplňující údaje: Investiční dotace z FRVŠ představovala v roce 2004 celkem částku Kč pro řešení projektů FRVŠ. Spoluúčast fakulty na projektech FRVŠ byla ve výši 164,9 tis. Kč. Investice na výzkumné záměry byly pořízeny z prostředků MŠMT v celkové výši Kč. Spoluúčast fakulty na výzkumných záměrech byla ve výši 208 tis. Kč. Z prostředků na Rozvojové programy bylo dofinancováno pracoviště katedra v Táboře; bylo vybaveno multimediální technikou. Dále bylo z FRIMu investováno 2,942 mil. Kč. Za tyto prostředky byl pořízen následující dlouhodobý majetek: Zdroje financování : MSM + FRIM Název FRIM MSM Celkem Katedra MSM 2+ 4 Spektrofotometr Thermocykler Spectroquant-fotometr Spectroquant-thermoreactor Spectroquant-fotometr Labor.řezací mlýn Destilační aparatura Digit.mikroprojektor Celkem MSM MSM 3 Přístroj na měření CO Digestoř DS Software Arc GIS 9.0Master Váha ABS Celkem MSM DOTACE MSM CELKEM Zdroje financování : FRVŠ + FRIM 3

5 Název FRIM FRVŠ Celkem Katedra Projektor BENQ PC server Počítač 8600H -20 ks Celkem Zdroje financování : Dotace RP Název Dotace Celkem Katedra Kopír.set MINOLTA Soubor-videokomplet Soubor -videokomplet Celkem Zdroje financování : F R I M Název FRIM Celkem Katedra Kamerový systém PC server PC server Kopír.stroj s tiskárnou Auto Mitschubischi L celkem Budovy,stavby,technické zhodnocení Vrtaná studna a vodovod Vomáčka TZ pav.f-st.práce a mont.plast,oken TZ pav.knih.-st.práce a mont.plast.oken TZ výp.útvar-počít.síť TZ kanalizace LIPNOrekonstrukce TZ příp.vody LIPNO-rekonstrukce TZ budova K 400-vrátník TZ pav.kateder-instalace vrátníku celkem C e l k e m FRIM Pozemky Ost.plocha 146 m2,p.č.936/23- Lipno Ost.plocha 59 m2, pč.931/20- Lipno Celkem REKAPITULACE : Dotace MSM

6 FRVŠ Dotace RP FRIM 369 INVESTICE r celkem Analýza výnosů a nákladů 2.1 Výnosy Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Z kapitoly MŠMT bylo poskytnuto celkem tis. Kč, z toho tis. Kč na výzkum a vývoj. Z ostatních kapitol státního rozpočtu a ze zahraničí byly poskytnuty dotace ve výši tis. Kč na projekty: Částka se skládá z následujících dotací: - uvedeno v tis. Kč.: 1. státní rozpočet Kontakt 41 GA AV ČR 145 Mze ČR MŽP ČR MMR 600 GA ČR obce, ÚSC ÚP, MÚ zahraničí Leonardo 669 Celkem byly poskytnuty dotace ve výši tis. Kč, a byly plně vyčerpány Vlastní výnosy hlavní činnost tis. Kč doplňková činnost tis. Kč celkem tis. Kč Příjmy z hlavní činnosti tvoří především poplatky za přijímací řízení v částce tis. Kč, úroky v částce 447 tis. Kč cca 2x vyšší než v roce 2003, pronájmy v celkové částce tis. Kč, mimorozpočtové granty v částce tis. Kč (rovněž dvojnásobný nárůst. Velkou část výnosů představuje výměna prostředků FRIM za prostředky neinvestiční spolu s dlouhodobými pronájmy. Ostatní položky jsou již menšího významu. 2.2 Náklady a výdaje Náklady 5

7 Náklady z hlavní činnosti dosáhly v roce 2004 celkové hodnoty tis. Kč. V roce 2003 bylo dosaženo celkových nákladů z hlavní činnosti tis. Kč, v roce tis. Kč a v roce tis. Kč z čehož je patrné, že meziročně dochází ke značnému zvyšování nákladů. Náklady z doplňkové činnosti dosáhly v roce 2004 částky tis. Kč v roce 2003 částky tis. Kč. Dlouhodobě se pohybují okolo 4-5 mil. Kč. Celková výše nákladů činí v roce tis. Kč. náklady v tis. Kč - hlavní rok 2004 rok 2003 rok 2002 rok 2001 rok 2000 činnost celkové náklady HČ osobní náklady v částce z toho mzdy spotřeba materiálu spotřeba energií z toho vlastní spotřeba opravy-údržba cestovné odpisy IM z částky odpisů odvod do CFRIMu V posledních dvou letech dochází zejména vlivem nárůstu mzdových tarifů ke značnému navýšení osobních nákladů. Za tyto dva roky je to celkem o 44 mil. Kč. Ostatní položky nákladů jako spotřeba materiálu, opravy a údržba, cestovné a odpisy zůstávají v relaci k předchozím rokům. Vlivem zateplení budov a odstranění ztrát z vodovodního řadu se dále projevuje úspora v oblasti spotřeby energií. Vzhledem k rozsahu areálu je oblast péče o svěřený majetek značně rozsáhlá a finančně náročná. Mimo základní opravy a údržby je nutno zabezpečit přednostně revize vybraných technických zařízení (RVZ) a následně provádět porevizní opravy. Tyto náklady činí cca. 1 mil. Kč ročně. Středisko údržby zabezpečilo v roce 2003 další, níže uvedené základní akce: Jednotlivé akce: v tis. Kč (orientační částky) - vyřízení 519 požadavků vlastní údržbou - revize VTZ porevizní opravy VTZ tlakové čištění svodů, budovy malování a nátěry v objektech, veřejných prostor sklenářské práce 50 - oprava veřejného osvětlení 40 - čištění kanalizace 50 - výměna radiátorů 80 - odvoz odpadů na skládky zabezpečování objektů, mechanická část 50 - příprava promocí, státnic, přijímacích zkoušek 20 - úprava střediska Vomáčka 105 6

8 - výroba stolů pod PC 50 - opravy motorů a regulačních zařízení 85 - výměna čerpadel 35 - úpravy místností a laboratoří oprava sanačních omítek 40 - stěhování kateder K120 - oprava kolostavu K200 - stěhování zařízení při rekonstrukci, úprava prostor - oprava elektrorozvodů 45 - oprava střechy 20 - výroba nábytku 30 - servis regulace - přestavba učeben, zabezpečení 55 - oprava podlahových krytin 40 - servis regulace 35 - stěhování při výměně regulačních ventilů K200, K400, Akademie - úprava parapetů Akademie Provozně-technické oddělení ZF (PTO) zabezpečovalo následující činnosti: Areál - Parkoviště před děkanátem 20 tis. Pavilon kateder B - Oprava střechy a ventilačních komínků 100 tis. Pavilón Agrochemie - Oprava střechy a okenních podhledů 110 tis. Pavilón knihovny - výměna oken knihovny 550 tis. - zateplení knihovny (placeno MŠMT, ZF 10%) 550 tis. - oprava žaluzií 80 tis. Pavilón učeben F - výměna oken 570 tis. - zateplení (placeno MŠMT, ZF 10%) 550 tis. - oprava žaluzií 80 tis. Pavilón KTZ - opravy Příbramských hal 100 tis. Vomáčka - rozvody vody 200 tis. Lipno - rekonstrukce kanalizace (ve spolupráci s KTV) 500 tis. 7

9 ROZBOR ČINNOSTI ÚTVARU BP, PO a CO v roce 2004 Hlavní činnost útvaru K 980 je popsána ve zprávách o stavu PO a o prověrce BP v roce 2004, které se za každý rok vypracovávají pro rektorát JU. Požáry: V průběhu roku 2004 v areálech zemědělské fakulty nevznikl žádný požár, ani drobné zahoření. Kontrolní činnost: V rámci vlastní kontrolní činnosti byly provedeny v měsíci lednu kontrola používání, skladování a označení tlakových lahví na pracovištích kateder RV, chemie, produkce, obecné zootechniky, výměníku a údržby. Bylo zkontrolováno 39 ks tlakových lahví a 1 svazek (12ks). Drobné závady proti předpisům byly odstraněny na místě. V měsíci únoru byla provedena kontrola na požárně nebezpečném pracovišti truhlárny údržby stav uspokojivý. V dubnu byl prověřen systém EPS na pracovištích chemie a produkce v návaznosti na činnost vrátných po poplachu. Přístup vrátného do všech místností na těchto pracovištích pro provedení kontroly je zajištěn. V měsíci květnu a červnu 2004 proběhla za přítomnosti bezpečnostního technika předepsaná kontrola požárních vodovodů, 50 hydrantů a 187 ks ručních hasicích přístrojů ve všech 12 požárních úsecích. U všech hydrantů mimo budovu v areálu AV (katedry chemie a obecné produkce rostlinné) byly vyměněny hadice za nové (u starých prošlá životnost). Veškeré závady byly odstraněny. V měsíci srpnu byla vykonána plánovaná prověrka zabezpečení PO na pracovišti ESCR v Táboře. Bylo zjištěno, že všechny 23 hydranty v objektu jsou funkční a byly podrobeny předepsané kontrole firmou Pyrostop v měsíci květnu Stejně tak u všech 41 ks hasicích přístrojů. Systém EPS je funkční a bez závad. Bylo zkontrolováno 108 elektronických hlásičů a 29 ks tlačítkových hlásičů požáru. Poslední roční revize byla provedena 10/2004. Na pracovišti nebyly bezpečnostním technikem zjištěny žádné závady proti PO. Byla také zkontrolována a podepsána Požární kniha objektu vedená Ing. Kuldanem. V měsíci říjnu byla provedena kontrola PO v chatovém táboře Karlovy Dvory v katastru Horní Planá. Byla provedena prohlídka všech 13 chat. Chaty jsou vybaveny 13 ks nových práškových přístrojů vydaných ze skladu PO. Byla překontrolována instalace topidel na tuhá paliva, viditelné závady nezjištěny. Do objektu doplněny směrnice pro skladování otopu a dělání ohně. Kontroly ze strany státního požárního dozoru: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje nevykonal v průběhu roku 2004 žádnou kontrolu v prostorách ZF. Přehled o požárních hlídkách, požárních preventistech Byla kontrolována činnost požárních preventistů na 13 požárních úsecích, které postihují celý areál fakulty + Tábor. V měsíci březnu 2004 byla provedena kontrola požárních knih u všech preventistů. Další kontrola požárních knih proběhla v měsíci listopadu Na základě této kontroly byla navržena a vyplacena odměna za uplynulé období. V prosinci preventisti a členové požárních hlídek absolvovali povinné školení zakončené přezkoušením. Důležité body z Roční prověrky BOZP za rok 2004: V termínu od 2. listopadu do 9.listopadu 2004 byla provedena na 24 pracovištích Zemědělské fakulty Prověrka bezpečnosti práce v roce 2004, požadovaná Zákoníkem práce 133, za 8

10 účasti zástupců vedení fakulty, odborové organizace a bezpečnostního technika fakulty. Prověrka byla oznámena ve Sdělení tajemníka ZF č.8 /2004 ze dne 27. října Součástí sdělení byl také harmonogram prohlídek na jednotlivých pracovištích. Na doporučení v opatření rektora R2/2004 byly letošní prověrky zaměřeny, kromě kontroly stavu na pracovišti, zejména na: Hlavní zaměření prověrek na rok 2004 Kontrola technického stavu pracovišť. Dodržování ustanovení zákona č. 356/2003 Sb.o chemických látkách a chemických přípravcích (a změně některých zákonů): Zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami osobou odborně způsobilou nebo osobou autorizovanou v souladu se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví díl 8 44a), odst. 8, Zajištění skladování a evidence výdeje vysoce toxických látek v souladu s 44a), odst. 11 a 12, Zpracování pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými, žíravými nebo karcinogenními (R - věta 45, 49), mutagenními (R - věta 46), toxickými pro reprodukci (R - věta 60, 61) v souladu s 44a), odst.10. Aktualizace seznamu prací zařazovaných do kategorií prací v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 432/2003 Sb. (kategorie 1-4). Kontrola seznamů poskytovaných OOPP, plnění opatření kvestora k OOPP a mycím a čisticím prostředkům (tabulka zhodnocení rizik a seznam případných OP pro jednotlivé pracovníky). Pro zachycení kontrolovaného stavu na 30 pracovištích ZF byl vypracován pro každé pracoviště protokol z prověrky BOZP, ve kterém byl zaznamenám stav zjištěný komisí ke dni kontroly a způsob odstranění zjištěných závad. Na 7 pracovištích jsou zpracovávána Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle vzoru zpracovaného na katedře chemie a schváleného hygienickou službou v Č. Budějovicích. Skladování, evidence a výdej vysoce toxických látek je na 4 pracovištích ZF zabezpečeno v uzamčených skříních určenou osobou, výdej množství evidován proti podpisu ve výdejním sešitě. Pro všechna pracoviště kde se nakládá s vysoce toxickými látkami je stanoven dozor autorizované osoby (6 os.) nebo osoby způsobilé. Byla zhodnocena kategorizace prací, dle stávající kategorizace schválené OHES České Budějovice. Pracovníci, na rizikovém pracovišti anatomie a fyziologie HZ zůstávají i nadále v kategorii 3. U všech pracovníků, kde by mohla působit ohrožující rizika, je stav vyhodnocen v tabulce a pro pracovníky je vypracován seznam OP. Prověrky proběhly ve stanoveném termínu. Po poslední kontrole dne 9. listopadu 2004 zasedla komise složená se zástupců fakulty, zástupce odborů a technika BP a vyhodnotila zjištěný stav. Bylo zkonstatováno, že závady zjištěné při kontrole byly většinou odstraněny na místě. Při kontrole bylo zjištěno, že na pracovištích fakulty nezůstaly žádné neodstraněné závady, které byly zjištěny při pravidelných revizích. Evidence revizí vedena u p. Kramana vedoucího údržby ZF. Úvodní poučení o zásadách BP a PO u nastupujících studentů I. ročníků (500 studentů) proběhlo při zápisu ve dnech až Podepsané poučení je založeno do dokumentace studenta na studijním oddělení. Poučení provedl osobně technik BP, PO ZF. Civilní obrana Na úseku civilní obrany byla provedena inventura veškerého materiálu ve skladech CO a byl novelizován seznam vedoucích pracovníků. 9

11 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený byl za rok 2004 celkem 326,4. Z toho 154,2 pedagogů, 8,9 vědeckých pracovníků a 161 nepedagogických pracovníků. Průměrná mzda za rok 2004 byla Kč, což je téměř o 3 tisíce více než v roce Průměrná mzda pedagoga v roce 2004 byla Kč, nepedagoga Kč. Nárůst mzdy rok 2004 proti r je 16,5 %. 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích zpracovává rektorát souhrnně za JU. 4. Vývoj fondů Fondy na ZF k : FRIM tis. Kč včetně předpokládaného příspěvku z HV Fond odměn 605 tis. Kč Fond stipendijní 743 tis. Kč V roce 2005 předpokládáme dotovat z hospodářského výsledku 2004 v částce 222 tis. Kč FRIM. Stav fondů celkem ke dni je tis. Kč. Tvorba FRIM: zůstatek k odpisy v částce příděl z HV zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku ostatní zdroje Tvorba bez dotací celkem 2004 dotace FRVŠ dotace VaV Dotace celkem tvorba FRIM celkem tis. Kč tis. Kč 36 tis. Kč 117 tis. Kč 40 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Čerpání FRIM VaV, MSM FRVŠ Dotace celkem Stavby Stroje a zařízení Odvod do CF Celkem čerpáno: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zůstatek k tis. Kč 10

12 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace V r proběhly inventarizace dle Příkazu kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2004 ze dne a dle Příkazu tajemníka k inventarizacím na ZF v r ze dne Bylo ustanoveno celkem 32 dílčích inventarizačních komisí, které provedly fyzickou a dokladovou inventarizaci na ZF. Fyzická inventarizace movitého a nehmotného majetku proběhla s odsouhlaseným účetním stavem ke dni , nemovitého ke dni Byla provedena na podkladě inventurních soupisů dle jednotlivých kateder a útvarů. Inventurní rozdíl byl zjištěn na K 252 pozemkových úprav. Byl odcizen digitální fotoaparát evidován pod inv. č /00 v částce ,94 Kč. Věc byla hlášena Policii ČR, která posléze případ odložila. Fotoaparát byl vyřazen z evidence majetku a bude dále řešeno ve škodové komisi. Dále byly provedeny účetní dodatky tj. přírůstky a úbytky majetku za měsíce listopad a prosinec 2004 a odsouhlasení stavů majetku dle jednotlivých účtů ke dni Inventarizace drahých kovů proběhla ke dni převážením Pt nádobí a fyzickou kontrolou. Stav drahých kovů zařazených do DHM a DDHM činí celkem Kč. Inventarizace materiálových zásob, skript a zboží proběhla se stavem ke dni dle jednotlivých skladů. Účetní kontrola byla provedena u skladů, kde se účtuje materiál (zboží) na skladě tj. 950 centrální sklad, 620 sklad výpočet. útvaru, 260 Tábor sklad zboží a sklad skript, u ostatních skladů, tj. sklady zásob materiálu na katedrách a útvarech (K 120, 130, 140, 150, 210, 972, 975) byla provedena účetní aktualizace. U skladu autoprovozu je v řešení likvidace zásob. Inventarizace pokladních hotovostí a cenin byly provedeny v pokladnách na ZF v Č. Budějovicích a v Táboře 2 x. Inventarizace dokladová: Byla provedena kontrola jednotlivých účtů a provedeny zápisy o dokladové inventarizaci ze dne a. Přehled o stavu a vývoji majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně vykazuje stav k celkovou částku tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek pak představuje v pořizovací ceně stav ke dni celkovou výši tis. Kč. 5b. Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek činí k tis. Kč (zejména běžný účet). 5c. Zásoby Stav zásob celkem je k vykazován částkou tis. Kč, což je zvýšení oproti minulému roku o 121 tis. Kč. 5d. Pohledávky a závazky 11

13 Pohledávky se podařilo díky vynaloženému úsilí snížit o jednu třetinu (z na tis. Kč), a ve snižování bude fakulta pokračovat. Naproti tomu závazky nepatrně vzrostly (o cca 200 tis. Kč). Analýza pohledávek k Vývoj pohledávek ZF (v Kč) do % do % Pohledávky-(účty 311, 315, 346, 978) , ,71 1. z toho do lhůty splatnosti ,93 26, ,44 36,4 2. z toho po lhůtě splatnosti ,21 73, ,27 63,6 2.1.z toho po spl dnů ,00 70, ,97 69,5 2.2.z toho po spl dnů ,01 0, , z toho po spl dnů ,50 1, ,00 4,5 2.2.z toho po spl. 180 a více dnů ,70 27, ,80 11 Největší položky: MZe ČR, institut výchovy a vzdělávání , ,- Sparsholt College Hampshire ,- Citicard 11 nezaplacených faktur ,- VÚ Rapotín ,- Jaroslav Hoffman splácí , ,- Analýza závazků k Vývoj závazků ZF (v Kč) do % do % Závazky-(účty 321,333, 978) , ,95 1. z toho do lhůty splatnosti ,92 68, ,66 82,6 2. z toho po lhůtě splatnosti ,33 31, ,29 17,4 2.1.z toho po spl dnů ,52 65, ,79 71,7 2.2.z toho po spl dnů 0, ,00 4,5 2.2.z toho po spl dnů ,70 33,7 2.2.z toho po spl. 180 a více dnů 3 179,11 0, ,50 23, dnů jedná se o vystavené dobropisy k pohledávkám, závazky za zaměstnance cestovné tuzemsko, které uhradí v r dnů - 0 nad 180 dnů jedná se o f.č od Statsoftu ČR, kde již zbývá poslední splátka a to do konce VI / 2005 z celkové částky ,50 Kč 12

14 Do lhůty splatnosti je 82,6 % všech závazků a z těch po lhůtě splatnosti je 71,7 % do 30 dnů. Je to způsobeno dovolenými v době 12/ 04, kdy se faktury vrátí z kateder k proplacení po lhůtě splatnosti. 6.Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Dle tabulek č. 6, 6a byly vyčerpány všechny dotace (základní, na výzkum a vývoj, na stravování a ubytování, kapitálové dotace, rezervní fond MŠMT a programové financování) poskytnuté ZF v roce 2004 kromě 354 Kč na AKTION. Fakulta naopak musela v roce 2004 dotovat (na zádržném) projekty částkou Kč, která bude fakultě poukázána v roce Stipendia a služby poskytované studentům 7a. Početní stav studentů Na fakultě je vykázán početní stav studentů ke dni celkem studentů (2.135 studentů v roce 2003). Z toho 1 studující je na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády. 7b. Stipendia Stipendia v roce 2004 byla vyplacena v celkové výši tis. Kč. Z toho z dotace MŠMT bylo vyplaceno tis. Kč. Dotace na doktorandská stipendia v částce tis. Kč byla v plné výši vyčerpána. Prospěchová stipendia nebyla v roce 2004 vyplácena. 8. Institucionální podpora specifického výzkumu Celková poskytnutá dotace: tis. Kč Přehled o využití dotace na úhradu a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na fakultě. Celkem v tom osobní věcné 120 tis. Kč 0 tis. Kč 120 tis. Kč Komentář /Pozn. : - na stipendia studentů doktorských studijních programů b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených Opatřením kvestora k hospodaření s veřejnými prostředky institucionální podpory výzkumu a vývoje na Jihočeské univerzitě, č. 89 ze dne Celkem v tom osobní tis. Kč tis. Kč 13

15 věcné 0 tis. Kč Komentář /Pozn. : - mzdy a pojištění akademických pracovníků podle výzkumu, podle počtu doktorandů a diplomantů c) nákladů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce Celkem 254 tis. Kč Komentář /Pozn. : - jedná se o 3 práce studentů doktorských studijních programů z GA JU d) nákup databáze CAB pro knihovnu ZF a studenty JU Celkem 54 tis. Kč e) studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) v roce 2004 Celkem 34 tis. Kč ZÁVĚR 14

16 Vyhodnocení opatření předchozího roku a opatření přijatá na rok následující - Nulový hospodářský výsledek z hlavní činnosti dodržen nebyl. Ve spojitosti s doplňkovou činností byl však vykázán zisk ve výši 222 tis. Kč. - V roce 2004 byla od září opět navýšena tarifní tabulka Mzdového předpisu JU, úroveň osobních příplatků zůstala ve stejné výši. Celkově se zvýšila průměrná měsíční hrubá mzda cca o 3 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav pracovníků k byl 326,4. - Prostředky z FRIMu byly v roce 2004 čerpány hospodárně, na spoluúčast na grantech, na nejnutnější opravy a zčásti byly vyměněny za neinvestiční prostředky. - Způsob přidělování prostředků do centrálního FRIMu zůstal nezměněn, výše odvodů zůstala přibližně na loňské úrovni. - Doplňková činnost přispěla v roce 2004 k dosažení kladného hospodářského výsledku částkou tis. Kč. - Dařilo se dále snižovat náklady na opravy a udržování majetku. - Rozpočet na rok 2004 nebyl dodržen některými katedrami útvary. V rámci celkového rozpočtu se podařilo nekázeň těchto středisek kompenzovat. Stejně jako v roce 2004 tak i pro rozpočet roku 2005 budou z tohoto vyvozeny důsledky ve formě snížení rozpočtu pro dané katedry (útvary) o přečerpanou částku. - Po snahách o zprůhlednění financování účelové činnosti zabezpečované pro ZF Školním zemědělským podnikem JU v minulých letech bude přistoupeno od roku 2006 k jinému způsobu financování. Z rozpočtu ZF bude vyčleněna určitá částka na zabezpečení účelové činnosti, a ta bude přidělena katedrám, které si přímo s ŠZP dohodnou, jaké služby budou chtít od ŠZP zabezpečit a za jaké částky. TABULKOVÁ ČÁST 15

17 Tabulka 1.1 rozvaha 1.2 výkaz zisku a ztráty doplňující údaje pro veřejné vysoké školy hospodářský výsledek 1.4a nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta dotace z kapitoly MŠMT, ostatní dotace neinvestiční prostředky vlastní výnosy náklady 2.2.1a - pracovníci a mzdové prostředky 2.2.2a - financování reprodukce majetku 4 - fondy 4a - stipendijní fond 4b - FRIM 5a - přehled o majetku a jeho vývoj 5b - finanční majetek 5c - zásoby 5d - pohledávky, závazky, úvěry 6 - finanční vypořádání VVŠ se SR za rok a - finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace 7a - počty studentů 7b - stipendia 7c - stravování 7d - ubytování 16