Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Velké Žernoseky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Velké Žernoseky Velké Žernoseky 63 Litoměřice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ouzernoseky@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl , ,00 101, ,00 99,90 953, , ,00 162, ,00 96,14 848, , ,00 105, ,00 99,75 286, , ,00 113, ,00 99, , , ,00 99, ,00 99,95 160, , ,00 106, ,00 99, , , ,00 95, ,00 95, , , ,00 99, ,00 99,33 74, , ,00 97, ,00 97, , , ,00 129, ,00 92,34 536, , ,00 90, ,00 90, , , ,00 110, ,00 95,07 345, , ,00 111, ,00 99, ,38 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 106, ,00 99, ,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , ,00 120, ,00 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 82, ,00 95, , , ,00 50, ,00 50, , , ,00 44, ,00 95,00 350,00 884, ,00 17, ,00 17, ,87 500,00 0,00 0, ,00 50,00 500, , ,00 102, ,00 93,53 776, , ,00 564, ,00 97,24 800, , ,00 88, ,00 96, , ,00 0,00 0, ,00 90,00 500, , ,00 101, ,00 88, , , ,00 96, ,00 96,65 770, , ,00 39, ,00 98,88 404,65 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 106, ,00 97, ,61 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 97, ,00 99,89 630,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 97, ,00 99,89 630,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 153, ,00 99, , ,00 0,00 0, ,00 99,93 339, ,00 0,00 0, ,00 92,23 466, , ,00 105, ,00 99, , ,45 0,00 0, ,00 99,98 228, , ,00 101, ,00 99,52 400,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 201, ,00 99, ,70 PŘÍJMY CELKEM , ,00 126, ,00 99, ,25 KEO-W Strana 1

3 Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5144 Poplatky dluhové služby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl , ,00 148, ,00 99, , , ,00 104, ,00 95, , , ,00 99, ,00 99,92 486, ,00 0,00 0, ,00 99,19 380, , ,00 132, ,00 98, , , ,00 126, ,00 95, , , ,00 63, ,00 72, ,00 65,00 0,00 0, ,00 6,50 935, , ,00 299, ,00 89, ,00 147, ,00 14, ,00 14,70 853, , ,00 98, ,00 77, , , ,00 140, ,00 70, , , ,00 50, ,00 94, , , ,00 188, ,00 95, , , ,00 166, ,00 88, ,68 293, ,00 29, ,00 29,30 707, , ,00 112, ,00 91, , , ,00 99, ,00 98, , , ,00 73, ,00 94, , , ,00 69, ,00 86, , , ,00 114, ,00 88, , , ,00 103, ,00 87, , , ,00 83, ,00 88, , , ,00 115, ,00 97, , , ,00 106, ,00 94,44 500, , ,00 69, ,00 86, , , ,00 81, ,00 98, , , ,00 63, ,00 91, , ,00 0,00 0, ,00 99,18 115, ,00 0,00 0, ,00 56, , , ,00 117, ,00 87, , ,50 0,00 0, ,00 94,73 843, ,68 0,00 0, ,00 75,52 734, , ,00 54, ,00 64, , , ,00 369, ,00 89, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 23, ,00 76,87 925,20 794,00 0,00 0, ,00 79,40 206, , ,00 46, ,00 99,31 172, , ,00 176, ,00 83, , , ,00 100, ,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 104, ,00 98, ,00 211, ,00 10, ,00 10, , , ,00 99, ,00 99,05 104,00 361,83 0,00 0, ,00 36,18 638, , ,00 134, ,00 76, , ,00 0,00 0, ,00 92, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 96, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 106, ,00 96, ,61 KEO-W Strana 2

4 Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , ,00 179, ,00 99, , , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 178, ,00 99, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 116, ,00 97, ,61 KEO-W Strana 3

5 Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený ,00 0,00 0, ,00 99, , ,00 674, ,00 105, , ,00 99, ,00 99,97-118,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 162, ,00 105,46 KEO-W Strana 4

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 5,50 0,00 0, ,00 0,55 994, , ,00 62, ,00 94, , , ,00 359, ,00 71, , , ,00 44, ,00 27, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 91, ,00 91, , , ,00 110, ,00 99, , , ,00 200, ,00 100,00 0, , ,00 37, ,00 99,09 172, , ,00 85, ,00 80, , , ,00 107, ,00 96, , ,00 0,00 0, ,00 60,00 800, , , , ,00 83, , , ,00 912, ,00 91, , , ,00 140, ,00 96,32 700, , ,00 144, ,00 95, , , ,00 86, ,00 95, , ,00 0,00 0, ,00 91, , , ,00 224, ,00 99,69 55, , ,00 229, ,00 92, , , ,00 72, ,00 96, , , ,00 186, ,00 82, , , ,00 99, ,00 94, , , ,00 66, ,00 92, , , ,00 161, ,00 95, , , ,00 95, ,00 93, , , ,00 105, ,00 94, , , ,00 29, ,00 29, , , ,00 68, ,00 98, , , ,00 164, ,00 99,54 570, , ,00 190, ,00 98, , , ,00 8, ,00 92, , ,00 0,00 0, ,00 90,00 500, , ,00 122, ,00 95, ,70 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 56, ,00 84, , , ,00 128, ,00 91,47 597, , ,00 99, ,00 99, , , ,00 123, ,00 97, , , ,00 92, ,00 83, , , ,00 92, ,00 92, , , ,00 99, ,00 99,95 160, , ,00 102, ,00 93,82 742, , ,00 192, ,00 96, ,00 Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 106, ,00 96, ,61 KEO-W Strana 5

7 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 6

8 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,75 V Ý D A J E , , ,39 KEO-W Strana 7

9 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu , ,45 0,00 0, SZIF ČR Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - SR , ,00 0,00 0, SZIF ČR Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - EU , ,00 0,00 0, SFŽP ČR Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov , ,85 0,00 0,00 C e l k e m , ,30 0,00 0,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , ,00 0,00 0, MPSV ČR Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.( 101,102 a , ,00 0, , MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 661,00 661,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0, ,00 C E L K E M , ,30 0, ,00 KEO-W Strana 8

10 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční transfer - KÚ (Územní plán obce) , ,00 0,00 0,00 Pol C e l k e m , ,00 0,00 0,00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Příspěvek na výkon státní správy , ,00 0,00 0, Fond ÚK - dotace "Studie protip.opatření" , ,00 0,00 0, SONO - finanční dar 5 534, ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 C E L K E M , ,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 9

11 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,19 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 10

12 Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Velké Žernoseky na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši Kč, splátky úvěrů ve výši Kč a úspora finančních prostředků na BÚ ve výši Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku Kč. Financování zvýšeno o částku Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku Kč. Financování bylo zvýšeno o částku Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku Kč. Financování sníženo o částku Kč (úspora finančních prostředků na BÚ, přijatý bankovní úvěr). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W Strana 11

13 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery (dotace) byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaný transfer (dotace) na sociální službu (ÚZ: 13305) ve výši ,00 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání v roce KEO-W Strana 12

14 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery (dotace) byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. KEO-W Strana 13

15 Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W Strana 14

16 Tvorba a použití pěněžních fondů Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB činil stav ,24 Kč. Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB II. činil stav ,46 Kč. Pohledávka z fondu rozvoje bydlení činila ,80 Kč. Závazek ke Státnímu fondu rozvoje bydlení činil ,93 Kč. KEO-W Strana 15

17 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Velké Žernoseky je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2015 činil ,06 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové náklady činily ,94 Kč a celkové výnosy činily ,00 Kč. Podrobný přehled majetku a hospodaření příspěvkové organizace je uveden v příloze (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). KEO-W Strana 16

18 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W Strana 17

19 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech a na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,33 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,30 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,90 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k Závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto z úřední desky dne:... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:.... Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19