Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Nové Sady Nové Sady IČO Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ounovesady@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , ,57 34, , , ,83 49, , , ,99 27, , , , ,99 70, , , , , , ,96 302, , , , , , , ,91 68,17 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,71 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,60 204, , , , ,10 406,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond , ,96 9, Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,71 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy , , , ,00 736, , , , , , , , , ,99 18, , , ,90 849, , , ,59 561,00 245, ,50 755, , , , , , , , , , , , ,50 485, , , , , , ,48 576, , , , , , , ,59 970, , , , , , , , , , , , , , , ,95 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,76 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , VÝDAJE CELKEM , , , ,76 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,20 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,71 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,71 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,76 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , C E L K E M V Ý D A J E , , , ,76 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,05 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,70 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,91 68,17 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,88 Únor ,45 Březen ,90 Duben ,23 Květen ,89 Červen ,20 Červenec ,14 Srpen ,34 Září ,86 Říjen ,00 Listopad ,83 Prosinec ,58 CELKEM ,30 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 CELKEM , , ,30 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 103, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Celkem Skutečnost , , , ,76 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 3316 Vydavatelská činnost 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , ,91 81, , , , , , , , ,10 406, , , , ,71 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 103, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,76 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,13 Únor , , ,25 Březen , , ,05 Duben , , ,13 Květen , , ,68 Červen , , ,66 Červenec , , ,48 Srpen , , ,08 Září , , ,26 Říjen , , ,80 Listopad , , ,86 Prosinec , , ,19 CELKEM , , ,05 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , ,06 169, , , ,04 297, ,52-482, , , , , , , , ,55 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 8 065, , ,57 34, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,83 49, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 27, Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , ,99 70, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky Daň z hazardních her 5 697, ,96 302, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 848, , , , Daň z nemovitých věcí , , ,91 68, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z pronájmu pozemků 8 296, , ,60 204, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,10 406, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 18, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,81 846, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,59 561, Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk 3 126, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 485, , , , Plyn , , ,48 576, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva 5 329, , ,59 970, Poštovní služby 1 075, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,95 15, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,73 422, Pohoštění 2 914, , , , Výdaje na dopravní územní obslužno , Věcné dary 4 783, , , , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 629, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky , Výdaje: , , , ,36 UZ Národní program Životní prostředí IV Skutečnost % % KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Dopravní prostředky Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,96 9,00 Příjmy: , ,96 9, Ostatní platy 736, , , Ostatní osobní výdaje 7 405, , , Ostatní povinné pojistné placené zam 245, ,50 755, Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 424, , ,00 Výdaje: , UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , ,40 Výdaje: 8 327, , , ,40 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,39-67,60 Příjmy: , ,39-67, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,80 23, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 158, ,03 41,95 Výdaje: , ,47 65,82 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,92 67,60 Příjmy: , ,92 67, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,05-26, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 738, ,56-38,95 Výdaje: , ,11-65,82 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,71 CELKEM VÝDAJE: , , , ,76 KEO-W Strana 18

20 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19