Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 218 NÁVRH DSO: Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka Okres:Svitavy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu Rozdíl. skuteč. % plnění* Upravený Upravený v tis.kč Skutečnost Skutečnost /217 rozpočet rozpočet Příjmy po konsolidaci řádek č. 42** % Výdaje po konsolidaci řádek č. 443** Saldo po konsolidaci řádek č. 444** Financování třída 8 řádek č. 445** % % % **) řádek výkazu FIN Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 218. Počet provedených rozpočtových opatření v roce 218: 2, Objem rozpočtových opatření v Kč: příjmy , výdaje , 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek v Kč: Důvody dosažení přebytku: Vzniklý schodek v Kč: 1 Příčiny vzniku schodku: Bylo zakoupeno příkopové rameno částečně pokryté rozpočtem DSO. Zůstatek prostředků na bankovních účtech k : ZBÚ celkem ,77 Ostatní účty (uvést které) : nejsou Zůstatek celkem: ,77 4. Zapojení dalších zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů) Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech v tis. Kč není Účel jejich čerpání Dosud nesplacená výše k v tis. Kč Zůstatek celkového úvěrového zatížení k : nejsou Fondy Účel jejich použití K použito (v tis. Kč) Zůstatek k :

2 5. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po Rozdíl. skut. % plnění* konsolidaci v tis. Kč Upravený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Skutečnost /217 Daňové řádek č. 41** % Nedaňové Kapitálové řádek č. 42** řádek č. 43** Celkem vlastní příjmy % % % Neinvestiční dotace celkem % Investiční dotace celkem % Celkem příjmy řádek č. 42** *) %plnění = (skutečnost 218/skutečnost 217)*1 **) řádek výkazu FIN Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč X Celkem ze státního rozpočtu Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč X Celkem ze státních fondů Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Veřejná prostranství 5 5 Celkem z rozpočtu Pardubického X 5 5 kraje Komentář (okomentujte především důvody nevyužití účelových dotací apod.): Dotace na úpravu veřejných prostranství byla čerpána v plné výši. 7. Analýza výdajové stránky rozpočtu Ukazatel rozpočtu po Rozdíl. skut. % plnění* konsolidaci v tis. Kč Upravený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Skutečnost /217 Běžné výdaje % Kapitálové výdaje % Výdaje celkem řádek č. 443** % *) %plnění = (skutečnost 218/skutečnost 217)*1 **) řádek výkazu FIN 2-12

3 Analýza kapitálových výdajů Seskup. položek Kapitálový výdaj Upr. rozpočet Skutečnost Rozdíl 61 Příkopové rameno X Kapitálové výdaje celkem Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací dle odvětví Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství Kultura Zdravotnictví Sociální Ostatní Celkem 9. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost NE Hospodářský výsledek za rok 218: 1717,69 1. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod. Komentář: Všechny změny v rozpočtu jsou rozpočtovány. Nedošlo k výkyvům ani odchylkám od záměrů schváleného rozpočtu. Vypracoval(a) Datum vyhotovení: jméno a příjmení Ing. Lenka Kmošková telefon Schválil předseda DSO Datum schválení: jméno a příjmení Ing. Radek Boštík telefon Otisk razítka Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen i elektronicky v úplném znění od: Návrh závěrečného účtu byl sejmut i elektronicky v úplném znění dne: Potvrzujeme, že tento dokument byl zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4

5

6

7

8

9

10

11

12