výsledky hospodaření

Transkript

1 48 výsledky hospodaření

2 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo Tržby za elektřinu Tržby za chlad Tržby za ukládání a likvidaci odpadů Tržby za prodej zboží Ostatní tržby Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Výnosy celkem Celkové náklady společnosti v tis. Kč 2016 Spotřeba materiálů a energií Náklady vynaložené na prodané zboží Služby Osobní náklady Aktivace, změna stavu zásob vlastních činností Daně a poplatky Jiné provozní náklady Odpisy Finanční náklady Daň z příjmu splatná Daň z příjmu odložená Náklady celkem

3 50 Struktura majetku a kapitálu Struktura majetku v tis. Kč Aktiva 2016 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Časové rozlišení aktiv Aktiva celkem Struktura kapitálu v tis. Kč Pasiva 2016 Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení pasiv Pasiva celkem

4 51 Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby materiálu Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč 2016 Pozemky Budovy, stavby, haly Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky Jiný dlouhodobý hmotný majetek (rekultivace Chotíkov) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 869 Celkem Zásoby materiálu (vyjma pořízení materiálu) v tis. Kč 2016 Materiál a náhradní díly Pevné palivo - uhlí Ostatní palivo - štěpka Ostatní 236 Celkem

5 52 Účetní ÚČETNÍ ZÁVĚRKa závěrka sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Kategorie účetní jednotky: velká účetní jednotka Název: Plzeňská teplárenská, a.s. Sídlo: Doubravecká 2760/1, Plzeň IČ: Právní forma: akciová společnost Spisová značka: B 392 vedená u Krajského soudu v Plzni Předmět činnosti: výroba a rozvod tepelné energie výroba elektřiny a obchod s elektřinou nakládání s odpady Účetní období: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Obsah: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu Příloha Podpisový záznam statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Drápela předseda představenstva Ing. Zdeněk Dongres člen představenstva

6 53 Rozvaha AKTIVA Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Číslo Běžné účetní období Minulé účetní období Ozn. Aktiva řádku Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1. Software B.I.4. Ostatní ocenitelná práva v tom: povolenky na emise B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1. Pozemky Stavby B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek

7 54 Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Číslo Běžné účetní období Minulé účetní období Ozn. Aktiva řádku Brutto Korekce Netto Netto B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Pohledávky C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.2.4. Pohledávky - ostatní Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení aktiv D.1. Náklady příštích období

8 55 RozvahA pasiva Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Ozn. Pasiva Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.2. Kapitálové fondy A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + - ) B. + C. Cizí zdroje B. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy C. Závazky C.I. Dlouhodobé závazky C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím C.I.8. Odložený daňový závazek

9 56 Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Ozn. Pasiva Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období C.II. Krátkodobé závazky C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy C.II.4. Závazky z obchodních vztahů C.II.8. Závazky ostatní Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní v tom: povolenky na emise Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv D.2. Výnosy příštích období

10 57 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Číslo Skutečnost v účetním období Ozn. Text řádku běžném minulém I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady D.1. Mzdové náklady D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné E.3. Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy v tom: povolenky na emise F. Ostatní provozní náklady

11 58 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Číslo Skutečnost v účetním období Ozn. Text řádku běžném minulém F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období Jiné provozní náklady v tom: povolenky na emise * Provozní výsledek hospodaření VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy J. Nákladové úroky a podobné náklady J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů L.1 Daň z příjmů splatná L.2 Daň z příjmů odložená ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

12 59 CASH FLOW CASH FLOW (v celých tis. Kč) Ozn. P. Cash flow STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ a peněžních ekvivalentů na začátku roku +/- přírůstek/ úbytek řádek č Z. ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA z běžné činnosti před zdaněním A.1. ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek umořování opravné položky k nabytému majetku (+) (+ / -) Změna stavu opravných položek, rezerv (+ / -) Zisk +, ztráta - z prodeje stálých aktiv (- / +) (- / +) Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných (+)(-) A* ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek A.2. ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-) (+/-) Změna stavu zásob (-/+) A** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. VYPLACENÉ ÚROKY s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. PŘIJATÉ ÚROKY (+) A.5. ZAPLACENÁ DAŃ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST a za doměrky daní za min. období (-) A*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI B.1. VÝDAJE SPOJENÉ S NABYTÍM STÁLÝCH AKTIV (-) B.2. PŘÍJMY Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV (+) B.3. PŮJČKY A ÚVĚRY SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM B*** PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI (-) C.1. C.2. DOPADY ZMĚN DLOUHODOBÝCH, POPŘÍPADĚ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ, které spadají do oblasti finanční činnosti DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY a peněžní ekvivalenty (+/-)

13 60 CASH FLOW (v celých tis. Kč) Ozn. Cash flow +/- přírůstek/ úbytek řádek č Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (+) F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (+) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku (+)

14 61 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni (v celých tis. Kč) Stav k Zvýšení (+) Snížení (-) Výplata dividend Vliv odložené daně Stav k Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem